[公告]航空动力：中航动力关于2015年度为子公司提供委托贷款的公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力 公告编号：临2015-6 西安航空动力股份有限公司 关于2015年度为子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托贷款对象：公司为沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司、中国南方航 空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特 航空制造技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安西航集团铝业有限 公司、西安西航机电设备安装有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安 中航动力精密铸造有限公司、西安安泰叶片技术有限公司提供委托贷款。公 司下属子公司为沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司、沈阳黎明国际动 力工业有限公司、中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限 公司、沈阳黎明航空零部件制造有限公司、上海黎明飞浦工贸有限公司、沈 阳中航动力精密铸造科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司提供委 托贷款。 . 委托贷款金额：2015年度公司拟对下属主要子公司提供委托贷款总额为人民 币84,953万元，公司为下属其他子公司提供委托贷款总额为人民币36,580 万元（美元兑人民币汇率1：6.12），相关子公司为下属单位提供委托贷款总 额为人民币21,800万元。 . 委托贷款期限：一年。 . 委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。 一、委托贷款概述 2015年1月8日，西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届董事 会第二十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》，为促进下属子公 司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2015年度公司拟对下属主要子公 司提供委托贷款总额为人民币84,953万元，公司为下属其他子公司提供委托贷 款总额为人民币36,580万元（美元兑人民币汇率1：6.12），相关子公司为其下 属单位提供委托贷款总额为人民币21,800万元，期限为1年。上述委托贷款情 况明细如下： 一、公司为下属主要子公司提供委托贷款明细表 序号 贷款子公司名称 受托银行 2014年余额 2015年需求 1 沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司 财务公司 55,985 55,985 2 中国南方航空工业（集团）有限公司 财务公司 18,968 18,968 3 贵州黎阳航空动力有限公司 财务公司 10,000 10,000 合计 84,953 84,953 在上述委托贷款额度内，董事会授权公司总经理对外签署相关合同和协议。 二、公司为下属其他子公司提供委托贷款明细表 单位：万元 序 号 贷款子公司名称 受托银行 2014年余额 2015 年需求 1 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 交通银行 5,366 19,180 2 西安商泰进出口有限公司 浦发银行 1,500 1,500 3 西安西航集团铝业有限公司 交通银行 6,400 8,400 4 西安西航机电设备安装有限公司 交通银行 1,500 1,500 5 西安商泰机械制造有限公司 交通银行 1,784 2,000 6 西安中航动力精密铸造有限公司 交通银行 500 3,000 7 西安安泰叶片技术有限公司 财务公司 1,000 1,000 合计 18,050 36,580 在上述委托贷款额度内，董事会授权副总经理张民生签署相关合同和协议。 三、相关子公司为下属单位提供委托贷款明细表 单位：万元 序号 贷款子公司名称 受托银行 2014年 余额 2015年 需求 1 沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司 财务公司 500 2 沈阳黎明国际动力工业有限公司 财务公司 1,000 3 中航动力国际物流有限公司 财务公司 5,000 4 北京黎明瑞泰科技股份有限公司 财务公司 300 5,000 5 沈阳黎明航空零部件制造有限公司 财务公司 5,000 6 上海黎明飞浦工贸有限公司 财务公司 500 7 沈阳中航动力精密铸造科技有限公司 财务公司 3,000 小计 300 20,000 8 贵州黎阳装备科技发展有限公司 建设银行 1,000 9 西安商泰机械制造有限公司 交通银行 800 800 合计 1,100 21,800 在上述委托贷款额度内，董事会分别授权黎明公司、黎阳动力和莱特公司法 定代表人签署相关合同和协议。 本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。 二、贷款方基本情况 1、沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司（“黎明公司”） 公司名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 成立日期：1984年1月12日 注册资本：213,732.04万元 注册地址：沈阳市大东区东塔街6号 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：航空发动机、工业产品加工 制造，机械设备技术咨询服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货 物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各 类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外， 燃气轮机组，航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修 中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检 （延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘 察、设计、安装、技术咨询。 公司持有黎明公司100%的股权。 沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司2013年实现营业收入833,512万元， 利润总额33,181万元，净利润24,116万元；年末资产总额1,266,453万元，总负 债1,042,614万元，净资产223,839万元，资产负债率82.33%。 2、中国南方航空工业（集团）有限公司（“南方公司”） 公司名称：中国南方航空工业（集团）有限公司 成立日期：2001年11月15日 注册资本：181,780.61万元 注册地址：湖南省株洲市芦淞区董家塅 经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备 工程设计、施工（以资质证为准）；光机电产品设计、制造、维修销售；模具、 刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内 燃机；零配件、电脑加油机加工；仪表检测、废旧金属购买、加工、销售，第一 类压力容器、第二类低中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管 道安装、起重机械安装，修理；技术开发、咨询、转让、服务；汽车货运；汽车 维修；住宿，干洗服务；百货，副食品，烟批零兼营（凭资质证并限分公司经营）。 公司持有南方公司100%的股权。 中国南方航空工业（集团）有限公司2013年实现营业收入316,393万元， 利润总额21,363万元，净利润18,520万元；年末资产总额753,758万元，总负 债435,688万元，净资产318,070万元，资产负债率57.80%。 3、贵州黎阳航空动力有限公司（“黎阳动力”） 公司名称：贵州黎阳航空动力有限公司 成立日期：1997年11月7日 注册资本：62,000万元 注册地址：贵州省平坝县白云镇 经营范围：航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销 售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务 和本企业所需的机械设备、零部件，原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配 件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经 营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务 及技术的进出口业务。 公司持有黎阳动力100%的股权。 贵州黎阳航空动力有限公司2013年实现营业收入247,320万元，利润总额 5,453万元，净利润5,221万元；年末资产总额586,282万元，总负债514,920万 元，净资产71,362万元，资产负债率87.83%。 4、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”） 公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 成立日期：2007年5月 注册资本：42,450万元 注册地址：西安市明光路出口加工区（莱特厂房） 经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、 修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。 公司持有莱特公司100%的股权。 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司2013年实现营业收入49,309万 元，利润总额2,755万元，净利润2,359万元；年末资产总额92,408万元，总负 债41,779万元，净资产50,629万元，资产负债率45.21%。 5、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口”） 公司名称：西安商泰进出口有限公司 成立日期：1999年4月 注册资本：2,600万元 注册地址：西安市未央区徐家湾 经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来 一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。 商泰进出口是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公 司持有商泰进出口75%的股权。 西安商泰进出口有限公司2013年实现营业收入88,005万元，利润总额-985 万元，净利润-780万元；年末资产总额31,763万元，总负债30,266万元，净资 产1,497万元，资产负债率95.29%。 6、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”） 公司名称：西安西航集团铝业有限公司 成立日期：2001年7月 注册资本：20328.34万元人民币 注册地址：西安市未央区徐家湾 经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物 室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃 深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业 自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业 务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境 内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外 项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。 公司持有铝业公司80.935%的股权。 西安西航集团铝业有限公司2013年实现营业收入85,358万元，利润总额-988 万元，净利润-978万元；年末资产总额23,182万元，总负债16,670万元，净资 产6,512万元，资产负债率71.91%。 7、西安西航机电设备安装有限公司（“西航机电”） 公司名称：西安西航机电设备安装有限公司 成立日期：2007 年1月 注册资本：2,000万元 注册地址：西安市未央区徐家湾 经营范围：机电设备安装,工业、民用建筑项目的设备、线路、管道的安装、 调试、维修，送变电工程，非标准设备的制作，房屋建筑工程，城市道路照明工 程等。 公司持有西航机电100%的股权。 西安西航机电设备安装有限公司2013年实现营业收入13,123万元，利润总 额907万元，净利润675万元；年末资产总额10,298万元，总负债6,512万元， 净资产3,786万元，资产负债率63.24%。 8、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械”） 公司名称：西安商泰机械制造有限公司 成立日期：2004年7月 注册资本：1,000万元 注册地址：西安出口加工区 经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和"三来一补"业务、燃气轮 机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、 保税物流等。 商泰机械为莱特公司的全资子公司。 西安商泰机械制造有限公司2013年实现营业收入83,558万元，利润总额25 万元，净利润184万元；年末资产总额34,976万元，总负债27,760万元，净资 产7,216万元，资产负债率79.37%。 9、西安中航动力精密铸造有限公司（“精密铸造”） 公司名称：西安中航动力精密铸造有限公司 成立日期：2014年4月 注册资本：34,588.92万元 注册地址：西安市 经营范围：航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、 陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术 的相关产品开发及销售；本企业废旧物资的销售。 公司持有精密铸造100%的股权。 10、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”） 公司名称：西安安泰叶片技术有限公司 成立日期：1997年12月 注册资本：1,473.72万美元 注册地址：西安市未央区凤城十路 经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机 的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工：自产产品销售。（经 营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。 安泰公司是由陕西省对外贸易经济合作厅的外经贸陕省外字（1997）0003 号文件批准成立的中外合资企业，批准经营年限30年。其中：西安航空动力股 份有限公司（以下简称：航空动力）持有48.13%的股权、美国联合技术公司持 有18.87%的股权，以色列国际叶片技术公司持有33%的股权。 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，以2美元受让美国联合技术公 司和以色列国际叶片技术公司持有的股权，股权转让完成后，公司将持有安泰公 司100%的股权。 西安安泰叶片技术有限公司2013年实现营业收入45,269万元，利润总额 -2,570万元，净利润-2,570万元；年末资产总额11,190万元，总负债7,959万元， 净资产3,231万元，资产负债率71.13%。 11、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司（“法拉公司”） 公司名称：沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司 成立日期：2001年5月18日 注册资本：415万元 注册地址：沈阳市大东区东塔街6号 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：民用航空发动机零附件、民 用飞机零附件制造、维修及售后服务；为民用航空部门提供航空动力技术工程的 咨询服务；冶金、石化、热电行业金属膨胀节、换热器设计与制造；非标设备修 理与制造。 股权结构：黎明公司持有其50.00%的股权，北京维拉投资有限公司持有其 50.00%的股权。 沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司2013年实现营业收入4,172万元， 利润总额563万元，净利润415万元；年末资产总额2,379万元，总负债1,307 万元，净资产1,072万元，资产负债率54.94%。 12、沈阳黎明国际动力工业有限公司（“国际动力”） 公司名称：沈阳黎明国际动力工业有限公司 成立日期：1985年2月18日 注册资本：500万元 注册地址：沈阳市浑南新区浑南东路15号 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：航空发动机、燃气轮机零部 件生产、技术服务及进出口业务；企业自需的设备和备件、仪器仪表和零配件及 所需的原辅材料的进出口业务；机械产品的生产、装配、技术服务的进出口业务。 黎明公司持有国际动力100%的股权。 沈阳黎明国际动力工业有限公司2013年实现营业收入15,705万元，利润总 额-1,935万元，净利润-1,933万元；年末资产总额21,798万元，总负债21,472 万元，净资产326万元，资产负债率98.50%。 13、中航动力国际物流有限公司（“中航动力物流”） 公司名称：中航动力国际物流有限公司 成立日期：2008年12月29日 注册资本：34,838万元 注册地址：上海市浦东新区光明路718号527室 经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务， 商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学 品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及 制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、 饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、从事货物与技术的进出口业务。 中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中航发动机控 股有限公司、西安航空动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、 成都发动机(集团)有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、贵州黎阳航空 发动机(集团)有限公司、中航国际物流有限公司八家公司共同投资设立，各公司 持股权分别为39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17%。 航空动力实际控制股权合计58.7% 中航动力国际物流有限公司2013年实现营业收入287,484万元，利润总额 2,055万元，净利润1,524万元；年末资产总额87,273万元，总负债40,752万元， 净资产46,521万元，资产负债率46.69%。 14、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（“北京黎明瑞泰公司”） 公司名称：北京黎明瑞泰科技股份有限公司 成立日期：2006年09月29日 注册资本：5,000万元 注册地址：北京市海淀区复兴路2号41号楼301室 经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零 配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、 金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品； 货物进出口；技术进出口；代理进出口。 北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、北京隆祥 航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理 有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为60%、26.5%、6.75%、6.75%。 北京黎明瑞泰科技股份有限公司2013年实现营业收入103,652万元，利润 总额1,373万元，净利润1,011万元；年末资产总额29,160万元，总负债23,822 万元，净资产5,338万元，资产负债率81.69%。 15、沈阳黎明航空零部件制造有限公司（“航空零部件公司”） 公司名称：沈阳黎明航空零部件制造有限公司 成立日期：2008年7月7日 注册资本：12,081.49万元 注册地址：沈阳市大东区东塔街6号 经营范围：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设 计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试 验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程 设备设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、 刃具制造、修理、销售；标准件及紧固件制造、销售；自营和代理各类商品和技 术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 股权结构：黎明公司持有其58.62%的股权；北京隆祥航达科技有限公司持 有其24.83%的股权；北京维拉投资有限公司持有其16.55%的股权。 沈阳黎明航空零部件制造有限公司2013年实现营业收入29,607万元，利润 总额6,246万元，净利润4,688万元；年末资产总额24,818万元，总负债6,512 万元，净资产18,306万元，资产负债率26.24%。 16、上海黎明飞浦工贸有限公司（“飞浦工贸”） 公司名称：上海黎明飞浦工贸有限公司 成立日期：1994年6月28日 注册资本：5,755.48万元 注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区华申路215号 经营范围：燃机、大功率蛇形带无级变速器以及相关材料，航空发动机及零 部件，摩托车的组装加工；铝型材及不锈钢制品加工并提供检修、安装服务；经 营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外；区内贸易及区内贸易代理；区内仓储、运输及技 术服务；物业管理、房屋租售、仓储服务（除危险品）；会展服务；商务咨询（除 经纪）；汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料、电子产品的销售及售后服务，海上、陆 路、航空国际货运代理业务（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营）。 黎明公司持有飞浦工贸100%的股权。 上海黎明飞浦工贸有限公司2013年实现营业收入386万元，利润总额-389 万元，净利润-390万元；年末资产总额6,504万元，总负债959万元，净资产5,545 万元，资产负债率14.74%。 17、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（“中航动力精密铸造”） 公司名称：沈阳中航动力精密铸造科技有限公司 成立日期：2014年4月29日 注册资本：26,903.69万元 注册地址：沈阳市大东区东塔街六号 经营范围：航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及 铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 黎明公司持有中航动力精密铸造100%的股权。 18、贵州黎阳装备科技发展有限公司（“黎阳装备公司”） 成立日期：2013年9月 注册资本：1,000万元 注册地址：贵州省贵阳市 经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件 和其他零件批生产）、技术服务（设备维修、改造、生产线优化）、工程服务（设 备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。 黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司（占股比例 16%）、刘亚声等自然人（占股比例33%）出资组建的公司，黎阳动力公司占股 比例51%。 黎阳装备公司2013年实现营业总收入2,038.63万元，利润总额105.38万元， 净利润79.03万元，年末资产总额2,161.2万元，负债总额1,082.11万元，资产 负债率50.07%。预计2014年资产负债率70.81%。 贵州黎阳装备科技发展有限公司2013年实现营业收入2,038万元，利润总 额105万元，净利润79万元；年末资产总额2,161万元，总负债1,082万元，净 资产1,079万元，资产负债率50.07%。 19、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”） 公司名称：西安商泰机械制造有限公司成立日期：2004年7月 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：西安出口加工区 经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和"三来一补"业务、燃气轮 机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、 保税物流等。 商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。 商泰机械公司2013年实现营业总收入83,558.16万元，利润总额25.31万元， 净利润183.89万元，年末资产总额34,975.93万元，负债总额27,760.4万元，资 产负债率79.37%。 四、委托贷款对公司的影响 在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供 委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展， 保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利 益。 五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至2014年12月31日，公司为下属主要子公司提供委托贷款余额为人民 币84,953万元；公司为下属其他子公司提供委托贷款余额为人民币18,050万元； 上述子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币1,100万元，逾期委托贷款 金额为0。 六、备查文件目录 1、公司第七届董事会第二十次会议决议 特此公告。 西安航空动力股份有限公司 董事会 2015年1月8日 中财网
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