[公告]豫园商城：关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-001 债券代码：122058 债券简称：10 豫园债 债券代码：122263 债券简称：12 豫园01 上海豫园旅游商城股份有限公司 关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益，根据公司第七届董事会第十八次会议决议（公告刊登 于2013年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司以最高额不超过人民币13亿元的 金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基 金、银行保本型理财产品（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期 闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)）。 根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当 的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行 综合管理。自2014年1月1日至2014年12月31日止，公司对自有的短期闲置资 金综合管理情况如下： 一、 自2014年1月1日截止2014年12月31日，公司累计购买并已经赎回的 货币基金27.44亿元，实现收益2455.54万元。具体详见下表： 申购项目 使用资金（万元） 时间区间 天数 年化利率% 收益（万元） 货币基金 汇添富基金3 30,000.00 1.2-1.7 5 4.626% 19.01 汇添富基金4 15,000.00 1.2-1.9 7 4.839% 13.92 汇添富基金2 10,000.00 3.4-3.11 7 3.42% 6.56 汇添富基金5 20,000.00 3.4-3.13 9 3.17% 15.64 汇添富基金6 10,000.00 3.4-3.24 20 3.51% 19.22 汇添富基金7 10,000.00 3.4-3.25 21 3.691% 21.24 汇添富基金8 10,000.00 3.4-3.27 23 3.54% 22.28 汇添富基金9 20,000.00 3.4-3.30 26 3.809% 54.26 汇添富基金1 5,000.00 4.3-4.23 20 4.33% 11.85 汇添富基金10 10,000.00 4.3-4.23 20 4.33% 23.70 汇添富基金11 19,400.00 1.1-4.27 117 4.75% 807.63 小计 159,400.00 1,015.31 广发基金1 10,000.00 3.26-6.04 71 4.89% 95.12 广发基金2 10,000.00 3.27-6.04 70 4.89% 93.78 广发基金3 10,000.00 3.28-6.04 69 4.89% 92.44 广发基金4 10,000.00 4.01-6.04 69 4.86% 91.80 广发基金5 10,000.00 4.25-6.04 45 4.86% 59.93 广发基金6 10,000.00 6.13-11.11 151 4.79% 198.33 广发基金7 5,000.00 6.17-11.11 147 4.79% 96.44 广发基金8 5,000.00 6.18-11.11 146 4.79% 95.86 广发基金9 5,000.00 6.19-11.11 145 4.79% 95.04 广发基金10 5,000.00 6.30-11.11 134 4.79% 88.00 广发基金11 5,000.00 7.02-11.11 133 4.79% 87.29 广发基金12 5,000.00 7.03-11.11 132 4.79% 86.61 广发基金14 5,000.00 8.06-11.11 97 4.79% 63.65 广发基金15 5,000.00 8.18-11.11 85 4.79% 55.77 广发基金16 5,000.00 8.29-11.27 90 4.85% 59.84 广发基金17 5,000.00 9.02-11.27 86 4.85% 57.18 小计 110,000.00 1,417.10 汇添富现金宝 5,000.00 4.28-6.04 37 4.56% 23.13 小计 5,000.00 23.13 合计 274,400.00 2,455.54 二、 自2014年1月1日截止2014年12月31日，公司累计购买并已经赎回的 银行保本型理财产品16.694亿元，实现收益1244.36万元。具体详见下 表： 申购项目 使用资金（万元） 时间区间 天数 年化利率% 收益（万元） 银行理 财 招商银行1 10,000.00 12.20-2.6 49 5.80% 77.86 招商银行2 10,000.00 12.26-2.7 43 6.60% 77.75 招商银行3 10,000.00 1.28-3.24 55 6% 90.41 招商银行4 20,000.00 2.8-4.14 65 5.90% 210.14 招商银行7 8,000.00 3.19-4.21 33 5.90% 42.67 招商银行6 10,000.00 3.13-5.22 70 5.90% 113.15 招商银行5 10,000.00 3.12-6.03 83 5.90% 134.16 招商银行8 10,000.00 4.16-6.10 55 5.40% 81.37 招商银行9 10,000.00 5.26-7.08 43 5.10% 60.08 小计 98,000.00 887.60 上海银行2 9,000.00 5.07-6.09 33 5.15% 41.91 上海银行1 10,000.00 4.16-6.18 63 5.40% 93.21 上海银行3 10,000.00 6.18-7.21 33 5.22% 47.19 上海银行4 10,000.00 8.06-9.09 34 4.95% 46.11 小计 39,000.00 228.42 浦发银行1 15,000.00 5.08-6.12 35 5.60% 80.55 小计 15,000.00 80.55 交通银行1 10,000.00 6.27-7.01 4 3.60% 3.95 小计 10,000.00 3.95 中国银行1 4,940.00 1.24-3.18 54 6% 43.85 小计 4,940.00 43.85 合计 166,940.00 1,244.36 三、截止2014年12月31日，公司仍持有广发货币基金4.7亿元，将来赎回 后预期将获得收益为 485.24 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详 见下表： 申购项目 使用资金（万元） 时间区间 天数 年化利率% 预期收益 货币基 金 广发基金13 15,000.00 7.28- 156 4.90% 314.14 广发基金18 10,000.00 9.22- 100 4.90% 134.30 广发基金19 2,000.00 12.02- 30 4.90% 8.06 广发基金20 2,000.00 12.03- 29 4.90% 7.79 广发基金21 5,000.00 12.18- 14 4.90% 9.40 广发基金22 8,000.00 12.25- 7 4.90% 7.52 广发基金23 5,000.00 12.26- 6 4.90% 4.03 小计 47,000.00 485.24 尚在进行之中预期收益合计 47,000.00 485.24 公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金， 在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。 特此公告。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2015年1月10日 中财网
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