[担保]神州信息：关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的公告
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-008 神州数码信息服务股份有限公司 关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信 息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综 合授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司信息系统公司的其他参股股东未按其持股 比例提供相应担保；下属子公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，本次担保有 一定的风险；但本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。 一、担保情况概述 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、子公司神州数 码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、子公司神州数码信息系统有 限公司（以下简称“信息系统公司”）拟向招商银行北京双榆树支行（以下简称“招商 银行”）申请最高陆亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。 其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过人民币陆亿元的授信额度；上 述授信额度内信息系统公司可使用最多不超过人民币贰亿元的授信额度；上述授信额 度内本公司可使用最多不超过人民币壹亿元的授信额度，神州数码信息服务股份有限 公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）可共享本公司授信额度；当公司、系 统集成公司、信息系统公司中任何一方使用上述授信额度时，由其他二方提供担保。 担保期限为自授信合同签订之日起一年。 子公司神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信股份公司”）拟向招商银 行申请最高叁仟万元人民币授信额度，金信股份公司使用上述授信额度时由系统集成 公司提供担保，担保期限为自授信合同签订之日起一年。 本次担保事项已经公司2015年1月9 日召开的第六届董事会2015年第一次临时 会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议 批准。 二、被担保人基本情况 1、神州数码系统集成服务有限公司 成立日期：2008年1月31日 注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层 法定代表人：郭为 注册资本：人民币80,000万元 主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及 辅助设备；货物进出口；技术进出口等。 关联关系：本公司的全资子公司 财务状况：系统集成公司的财务数据如下 单位：万元 2013年12月31日 2014年9月30日(未经审计) 资 产 总 计 372,316 343,326 短期借款 20,605 38,026 流动负债合计 264,661 233,847 负 债 合 计 264,779 234,107 净资产 107,537 109,219 营业总收入 517,334 305,306 利润总额 13,902 23,890 净利润 11,254 21,683 截止2014年9月30日，系统集成公司资产总额为343,326万元；负债总额为 234,107万元（其中银行贷款总额为38,026万元，流动负债总额为233,847万元）； 或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为68.19％。该公司未进行信用评级。 神州数码信息服务股份有限公司 神州数码系统集成服务有限公司 100% 2、神州数码信息系统有限公司 成立日期：1998年12月25日 注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区 法定代表人：郭为 注册资本：人民币5,190.7万元 主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及 辅助设备等。 关联关系：本公司的控股子公司，间接控股46% 财务状况：信息系统公司的财务状况如下 单位：万元 2013年12月31日 2014年9月30日(未经审计) 资 产 总 计 77,535 51,197 短期借款 0 0 流动负债合计 69,515 45,154 负 债 合 计 71,998 48,055 净资产 5,537 3,143 营业总收入 87,862 29,840 利润总额 -2,069 -4,033 净利润 -1,984 -2,394 截止2014年9月30日，信息系统公司资产总额为51,197万元；负债总额为48,055 万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为45,154万元）；或有事项涉及金 额为0万元；资产负债率为93.86％。该公司未进行信用评级。 神州数码信息服 务股份有限公司 神州数码系统集 成服务有限公司 神州数码信息系统有限公司 北京恒丰保险经 纪有限公司 上海永琰实业 有限公司 100% 46% 19% 35% 张志强王丽霞 98%2% 永华实业开发有 限公司 惠州市百利宏控 股有限公司 95%5% 黄瑞莲黄少康 96.15%3.85% 惠州市惠阳百利宏 园艺发展有限公司 20% 80% 李伟峰林惠生 75%25% 上海永琰实业有限公司（持有信息系统公司35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限 公司（持有信息系统公司19%的股权），与本公司之间不存在关联关系。 3、神州数码金信科技股份有限公司 成立日期：2005年01月17日 注册地点：北京市海淀区上地东路1号盈创动力园区环洋大厦三层 法定代表人：何文潮 注册资本：人民币6,006万元 主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服 务、销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、办公设备（不含零售）； 专用设备维修、租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口。 关联关系：本公司的全资子公司 财务状况：金信股份公司的财务状况如下 单位：万元 2013年12月31日 2014年9月30日(未经审计) 资 产 总 计 43,769 33,750 短期借款 50 119 流动负债合计 29,754 19,816 负 债 合 计 29,754 19,816 净资产 14,015 13,934 营业总收入 35,477 23,583 利润总额 1,057 6,962 净利润 832 7,119 截止2014年9月30日，金信股份公司资产总额为33,750万元；负债总额为19,816 万元（其中银行贷款总额为119万元，流动负债总额为19,816万元）；或有事项涉及 金额为0万元；资产负债率为 58.71％。该公司未进行信用评级。 神州数码信息服务股份有限公司 神州数码系统集成服务有限公司 神州数码金信科技股份有限公司 100% 89.56% 10.44% 三、担保协议的主要内容 协议各方: 公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司、公司北京分公 司与招商银行 担保方式：连带保证担保责任 担保期限：自授信合同签订之日起一年 担保金额：最高不超过人民币陆亿叁仟万元整 担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、信息系统公司、金信股份公司、公 司北京分公司与招商银行共同协商确定。 四、董事会意见 根据公司及下属子公司经营及业务发展的需要，确定公司、系统集成公司、信息 系统公司向招商银行申请最高陆亿元人民币的授信额度并互相提供担保，确定金信股 份公司向招商银行申请最高叁仟万元人民币授信额度，由系统集成公司提供担保，上 述事项有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及下属子公司资金需求， 可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足本公司及 其下属子公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意公司、系统集成 公司、信息系统公司向招商银行申请授信额度，当任何一方使用该授信额度时，另两 方提供担保，公司北京分公司可共享本公司授信额度；同意金信股份公司向招商银行 申请授信额度，由系统集成公司提供担保。 本次申请的银行授信将用于本公司、系统集成公司、信息系统公司、公司北京分 公司、金信股份公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公 司及全体股东的整体利益。本公司、系统集成公司、信息系统公司之间提供互相担保， 以及系统集成公司对金信股份公司的担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存 在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子 公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资 金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控 制好风险。 信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的控股子公司，本公司间接持有 其46%的股权，信息系统公司的另外二家股东分别是上海永琰实业有限公司（持有其 35%的股权）、北京恒丰保险经纪有限公司（持有其19%的股权）。信息系统公司的其他 二家股东未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于信息系 统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体 股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。 五、独立董事意见 公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发 表独立意见如下： 1、公司、系统集成公司、信息系统公司向招商银行申请授信额度并互相提供担保， 金信股份公司向招商银行申请最高叁仟万元人民币授信额度，由系统集成公司提供担 保的事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合 理需求； 2、本次担保事项为公司、下属子公司及其之间的互保，公司对下属子公司的管理 风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小 股东的利益； 3、本次授信及担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关 法律法规的规定； 4、同意公司、系统集成公司、信息系统公司向招商银行申请授信额度，当任何一 方使用该授信额度时，另两方提供担保，公司北京分公司可共享本公司授信额度；同 意金信股份公司向招商银行申请授信额度，由系统集成公司提供担保；并将该事项提 交公司股东大会进行审议； 5、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他 参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合公司下属子公司经 营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担 保主要是下属子公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并 没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保 风险可控。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外 担保事项。 截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提 供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币42.34亿元，实际担保余额合计为 人民币10.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.95％。 本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。 七、备查文件 1、第六届董事会2015年第一次临时会议决议； 2、董事会意见； 3、独立董事意见。 特此公告。 神州数码信息服务股份有限公司董事会 2015年1月10日 中财网
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