[担保]杭萧钢构：关于公司及控股子公司提供融资担保的公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2015-003 杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司提供融资担保的公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 安徽杭萧钢结构有限公司（以下简称“安徽杭萧”） 山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”） 江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”） 河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”） 河北杭萧钢构有限公司（以下简称“河北杭萧”） 杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”） 浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”） 广东杭萧钢构有限公司（以下简称“广东杭萧”） ● 2015年度预计担保额：人民币39,086万元（其中控股子公司按照股权比例折算） ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为35,586.00万元 （其中控股子公司按照股权比例折算） ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保 ● 关联人回避事宜：关联董事陆拥军、张振勇先生回避表决 ● 本次担保需提交临时股东大会审议 一、担保情况概述 2015年1月12 日，本公司以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司提供融资担保的议案》。 具体情况如下： （1）2015年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资 提供担保，具体如下： 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 安徽杭萧钢结构有限公司 交通银行股份有限公司 2,000 上海浦东发展银行 1,000 中国银行股份有限公司 1,500 中国招商银行股份有限公司 1,000 山东杭萧钢构有限公司 中信银行股份有限公司 3,000 江西杭萧钢构有限公司 中国光大银行股份有限公司 3,000 中国农业银行股份有限公司 2,000 中国招商银行股份有限公司 3,000 河南杭萧钢构有限公司 洛阳银行股份有限公司 2,000 中国光大银行股份有限公司 1,000 中国招商银行股份有限公司 1,100 河北杭萧钢构有限公司 河北银行股份有限公司 2,500 杭州杭萧钢构有限公司 杭州银行股份有限公司 2,000 浙江汉德邦建材有限公司 江苏银行杭州分行 2,000 杭州银行股份有限公司 4000 广东杭萧钢构有限公司 中国银行股份有限公司 4000 合计 35,100 （2）2015年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具 体如下： 担保公司 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 山东杭萧钢构 有限公司 安徽杭萧钢结构 有限公司 徽商银行股份有限公司 2,000 安徽杭萧钢结构 有限公司 山东杭萧钢构 有限公司 中国银行股份有限公司 3,000 合计 5,000 二、被担保人情况 1、安徽杭萧成立于1999年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股 75%，注册资本为290.8万美元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止2013年12月31日，安徽杭萧的总资产为人民币356,467,232.94元，净资产为人民币 111,769,540.91元，负债为人民币244,697,692.03元（其中，银行贷款总额81,880,000.00元，流动负 债总额244,697,692.03元），营业收入为357,424,045.20元，净利润为12,457,655.44元。 截止2014年11月30日，安徽杭萧的总资产为人民币372,139,822.61元，净资产为人民币 124,070,733.16元，负债为人民币248,069,089.45元（其中，银行贷款总额77,400,000.00元，流动负 债总额248,069,089.45元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计） 2、山东杭萧成立于2001年12月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是公司的控股子公司， 公司持股86.80%，注册资本为1,600万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止2013年12月31日，山东杭萧的总资产为人民币410,881,331.44元，净资产为人民币 87,207,215.05元，负债为人民币323,674,116.39元（其中，银行贷款总额75,000,000.00元，流动负 债总额323,674,116.39元），营业收入为492,250,878.00元，净利润为10,381,480.04元。 截止2014年11月30日，山东杭萧的总资产为人民币412,306,417.83元，净资产为人民币 95,908,753.81元，负债为人民币316,397,664.02元（其中，银行贷款总额85,000,000.00元，流动负 债总额316,397,664.02元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计） 3、江西杭萧成立于2003年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股 72.735%，注册资本5,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止2013年12月31日，江西杭萧的总资产为人民币219,813,556.50元，净资产为人民币 75,069,888.51元，负债为人民币144,743,667.99元（其中，银行贷款总额37,000,000.00元，流动负 债总额144,743,667.99元），营业收入为227,995,666.49元，净利润为18,202,550.37元。 截止2014年11月30日，江西杭萧的总资产为人民币237,070,778.40元，净资产为人民币 80,987,060.76元，负债为人民币156,083,717.64元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负 债总额156,083,717.64元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计） 4、河南杭萧成立于2002年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司，公司持股 100%，注册资金3,200万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止2013年12月31日，河南杭萧的总资产为人民币312,304,666.81元，净资产为人民币 57,703,480.28元，负债为人民币254,601,186.53元（其中，银行贷款总额47,920,000.00元，流动负 债总额254,601,186.53元），营业收入为275,489,629.32元，净利润为1,045,456.04元。 截止2014年11月30日，河南杭萧的总资产为人民币299,550,959.63元，净资产为人民币 57,911,682.56元，负债为人民币241,639,277.07元（其中，银行贷款总额49,500,000.00元，流动负 债总额241,639,277.07元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计） 5、河北杭萧成立于2004年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股 80%，注册资本6,000万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止2013年12月31日，河北杭萧的总资产为人民币367,953,841.21元，净资产为人民币 127,416,714.13元，负债为人民币240,537,127.08元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负 债总额240,537,127.08元），营业收入为546,135,271.36元，净利润为50,257,414.16元。 截止2014年11月30日，河北杭萧的总资产为人民币426,145,733.05元，净资产为人民币 153,158,178.83元，负债为人民币272,987,554.23元（其中，银行贷款总额38,000,000.00元，流动负 债总额272,987,554.23元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计） 6、杭州杭萧成立于2008年12月，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司持股100%， 注册资本3,700万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。 截止2013年12月31日，杭州杭萧的总资产为人民币97,037,529.78元，净资产为人民币 4,198,082.10元，负债为人民币92,839,447.68元（其中，银行贷款总额32,000,000.00元，流动负债 总额92,839,447.68元），营业收入为57,075,958.24元，净利润为-6,333,028.98元。 截止2014年11月30日，杭州杭萧的总资产为人民币77,479,338.13元，净资产为人民币88,697.67 元，负债为人民币77,390,640.46元（其中，银行贷款总额20,000,000.00元，流动负债总额77,390,640.46 元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计） 7、汉德邦建材成立于2004年，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司持股100%， 注册资本14,000万元，经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售。 截止2013年12月31日，汉德邦建材的总资产为人民币230,553,092.71元，净资产为人民币 75,184,536.97元，负债为人民币155,368,555.74元（其中，银行贷款总额46,520,000.00元，流动负 债总额155,368,555.74元），营业收入为194,687,609.99元，净利润为-9,387,623.71元。 截止2014年11月30日，汉德邦建材的总资产为人民币202,762,035.09元，净资产为人民币 65,418,545.67元，负债为人民币137,343,489.42元（其中，银行贷款总额40,000,000.00元，流动负 债总额137,343,489.42元）。（2013年11月30日的财务数据未经审计） 8、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，是公司的控股子公司， 公司持股75%，注册资本3500万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其配套工程。 截止2013年12月31日，广东杭萧的总资产为人民币487,587,550.94元，净资产为人民币 147,382,875.44元，负债为人民币340,204,675.50元（其中，银行贷款总额123,800,000.00元，流动 负债总额340,204,675.50元），营业收入为208,031,923.57元，净利润为2,867,844.61元。 截止2014年11月30日，广东杭萧的总资产为人民币457,067,934.84，净资产为人民币 147,523,837.83元，负债为人民币309,544,097.01元（其中，银行贷款总额142,176,692.52元，流动 负债总额309,544,097.01元）。（2014年11月30日的财务数据未经审计） 三、决策程序及董事会意见 本公司于2015年1月12日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司提供融资担保的议案》。表决情况如下： （1）2015年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融 资提供担保，具体如下： 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 安徽杭萧钢结构有限公司 交通银行股份有限公司 2,000 上海浦东发展银行 1,000 中国银行股份有限公司 1,500 中国招商银行股份有限公司 1,000 合计 5,500 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 山东杭萧钢构有限公司 中信银行股份有限公司 3,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 江西杭萧钢构有限公司 中国光大银行股份有限公司 3,000 中国农业银行股份有限公司 2,000 中国招商银行股份有限公司 3,000 合计 8,000 关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 河南杭萧钢构有限公司 洛阳银行股份有限公司 2,000 中国光大银行股份有限公司 1,000 中国招商银行股份有限公司 1,100 合计 4,100 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 河北杭萧钢构有限公司 河北银行股份有限公司 2,500 合计 2,500 关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 杭州杭萧钢构有限公司 杭州银行股份有限公司 2,000 合计 2,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 浙江汉德邦建材有限公司 江苏银行杭州分行 2,000 杭州银行股份有限公司 4,000 合计 6,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （2）2015年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保， 具体如下： 担保公司 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 山东杭萧钢构 有限公司 安徽杭萧钢结构 有限公司 徽商银行股份有限公司 2,000 合计 2,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 担保公司 被担保公司 金融机构名称 担保金额（万元） 安徽杭萧钢结构 有限公司 山东杭萧钢构 有限公司 中国银行股份有限公司 3,000 合计 3,000 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 上述担保经股大东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起 12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的 授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审 议后实施。 本议案经董事会审议后，将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 公司董事会认为：上述公司的融资业务为经营发展需要，且为公司控股子公司，对其担保风险 可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。 四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额 截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为35,586.00万元（其中，控股子公 司按照股权比例折算的担保累计金额为3986万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情 况。 五、备查文件目录 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。 杭萧钢构股份有限公司 董事会 二○一五年一月十二日 中财网
 |