[公告]中国平安：关于平安转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2015-005 证券代码：113005 证券简称：平安转债 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于平安转债转股结果暨股份变动的公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 转股情况：截至2015年1月9日，本公司发行的平安转债累计已有人民币 25,965,569,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为629,922,613股， 占平安转债转股前已发行股份总额7,916,142,092股的7.95744%，占本公 司2015年1月9日已发行股份总额9,140,120,705股的6.89184%。 . 未转股可转债情况：截至2015年1月9日，平安转债尚有人民币34,431,000 元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的0.13243%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理 委员会证监许可〔2013〕1436号文核准，本公司于2013年11月22日公开发行了 26,000万张A股可转换公司债券（附次级条款，以下简称“平安转债”），每张 面值人民币100元，发行总额为人民币260亿元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所〔2013〕103号文同意，本公司该次发行的260亿元可转债 于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”，证 券代码为“113005”。 （三）可转债转股概况 根据有关规定和《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换 公司债券（附次级条款）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定， 本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安 转债的初始转股价格为人民币41.33元/股，当前转股价格为人民币41.22元/股。 （四）有条件赎回 本公司A股股票自2014年11月11日至2014年12月22日连续30个交易日中已 有15个交易日（2014年12月2日至2014年12月22日）收盘价格不低于平安转债当 期转股价格（2014年11月11日至2014年12月9日为40.63元/股，自2014年12月10 日起调整为41.22元/股）的130%，根据《募集说明书》的约定，首次触发平安转 债的有条件赎回条款。本公司股东大会已经授权董事会，并由董事会转授权执行 董事单独或共同全权办理平安转债相关事宜，因此经本公司全体执行董事决议， 决定行使平安转债提前赎回权，对赎回登记日（2015年1月9日）登记在册的平安 转债全部赎回。 2015年1月12日起，平安转债将停止交易和转股，尚未转股的人民币 34,431,000元（344,310张）平安转债被冻结。于2015年1月15日，平安转债将在 上海证券交易所摘牌。 二、可转债本次转股情况 截至2015年1月9日，累计已有人民币25,965,569,000元平安转债转为本公司A 股股票，累计转股股数为629,922,613股，占平安转债转股前已发行股份总额 7,916,142,092股的7.95744%，占本公司2015年1月9日已发行股份总额 9,140,120,705股的6.89184%。 截至2015年1月9日，平安转债尚有人民币34,431,000元未转股，占平安转债 发行总量人民币260亿元的0.13243%。 三、股本变动情况 截至2015年1月9日，本公司股份变动情况如下： 股份 类别 于2014年12月 31日的已发行 股份数目 （股） 占2014年12月 31日的总股本 比例 （%） 2015年1月1日 至2015年1月9 日平安转债转 股数目 （股） 于2015年1月9 日的已发行股 份数目 （股） 占2015年1月9 日的总股本比 例 （%） A股 5,168,381,436 58.12284 247,950,813 5,416,332,249 59.25887 H股 3,723,788,456 41.87716 - 3,723,788,456 40.74113 总数 8,892,169,892 100 247,950,813 9,140,120,705 100 注：表格中股份均为无限售条件流通股。 四、其它 咨询部门：本公司董事会办公室 咨询电话：4008866338 传 真：0755-82431029 邮 箱：IR@pingan.com.cn 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2015年1月12日 中财网
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