[担保]湖北宜化：关于为子公司银行授信担保的公告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-001 湖北宜化化工股份有限公司 关于为子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信及担保情况概述 根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、 降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如 下： 序 号 金融机构 被担保方 授信额 度（万 元） 担保方 担保方式 担保期限 1 中国银行三峡分 行 宜昌宜化太平洋热 电有限公司 3,000 湖北宜化化工股份有限公司 保证 1年 2 中国银行三峡分 行 湖北宜化肥业有限 公司 4,000 湖北宜化化工股份有限公司 保证 1年 3 中国平安银行北 京分行大红门支 行 湖北宜化肥业有限 公司 敞口 5,000 湖北宜化化工股份有限公司 保证 1年 4 新韩银行长沙分 行 湖南宜化化工有限 责任公司 3,000 湖北宜化化工股份有限公司 保证 2年 15,000 本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供 担保总额为人民币15,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。 提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及 有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。 本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议 案尚须获得股东大会的批准。 公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司 向银行申请15,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要， 符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利 益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的 要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请15,000万元贷款 授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股 东大会的批准。 二、 被担保人基本情况 (一)被担保人名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称 “太平洋热电”) 住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号 注册资本：2998万元（美元） 法定代表人：熊俊 成立日期：1997年 与本公司关系：系本公司控股子公司 经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品， 制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、 氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务； 煤炭销售。 公司主要财务指标:截止2013年12月31日，太平洋热电的资产 总额为176,506.09万元，负债127，428.53 元，所有者权益49,077.56 万元；2013年太平洋热电实现营业收入108,495.37万元，净利润 -2,536.32 万元。 (二) 湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”） 住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组 注册资本：20000万元 法定代表人：白梅 成立日期：2005年 与本公司关系：系本公司全资子公司 经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗 家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、 氟硅酸钠生产 公司主要财务指标: 公司主要财务指标:截止2013年12月31 日，肥业公司的资产总额为327,737.43 万元，负债269,996.35 万 元，所有者权益57,741.08 万元；2013年肥业公司实现营业收入 2,255,747,437.15 万元，净利润-8,192.99 万元。 （三）被担保人名称：湖南宜化化工有限责任公司（以下简称“湖 南宜化”） 住 所：湖南省冷水江市禾青镇 注册资本：20,000万元 法定代表人：王世杰 成立日期：2007年7月26日 与本公司关系：系本公司全资子公司 经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以 上三项许可证有效期至2018年9月12日），化肥的生产、销售（限 尿素、复混肥料的生产、销售）。 公司主要财务指标:截止2013年12月31日，湖南宜化的资产总 额为96,249.82万元，负债68,818.98 元，所有者权益27,430.84 万 元；2013年湖南宜化实现营业收入81,690.14万元，净利润-2,731.22 万元。 （四）被担保人名称：北京兴宜世纪科技有限公司（以下简称“兴 宜世纪”） 成立日期：2010年 注册地点：北京市大兴区黄村镇清源路9号镇政府东配楼206室 注册资本：5000万元 法定代表人：孙建云 经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技 术咨询；计算机技术培训；销售化肥、原粮、化工产品（不含危险化 学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器 设备、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 与本公司关系：系本公司全资子公司 公司主要财务指标:截止2013年12月31日，兴宜世纪的资产总 额为101,640.87 万元，负债94,294.03 万元，所有者权益7,346.85 万元；2013年兴宜世纪实现营业收入277,190.24 万元，净利润 1009.56 万元。 上述被担保公司主要财务指标为截止2013年12月31日数据， 且经大信会计事务所审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发 生。 三、担保协议的主要内容 以上总担保额度人民币15,000万元为本公司的上述子公司计划 2015年向银行申请的贷款授信额度，上述子公司将在授信额度内与 银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额 度。 担保方式均为连带责任担保。其中湖南宜化化工有限责任公司在 新韩银行长沙分行的担保期限为授信额度项下具体业务发生之日起 24个月。其余担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起12个 月。 四、董事会意见 本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国 证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为 合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于 公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其 担保不会损害公司利益。 在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担 保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责 任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保， 本次担保公平、对等。 综上所述，本公司为上述子公司申请15,000万元授信提供担保 是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。 上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 605,456 万元，占公司最近一期经审计净资产的 99.06%，其中：对 外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 77,000 万元，占 公司最近一期经审计净资产的12.60%；对子公司实际担保金额为 528,456 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 86.46%。无逾期担保。 六、备查文件 公司七届三十三次董事会决议 公司独立董事意见 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二零一五年一月十五日 中财网
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