[公告]太安堂：前次募集资金使用情况报告
广东太安堂药业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至2014 年12月31日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“本公 司”）最近五年内共募集资金3次，包括：2010年6月向社会公开发行2,500万 股A股股票，2012 年12月通过非公开发行股票3,900万股, 2014年8月通过 非公开发行股票16,536万股。 一、2010年首次公开发行 （一）前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]554号核准，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币29.82元。截至2010年6月7日，公司募集资金总额为人民币 745,500,000.00元，扣除发行费用人民币64,270,000.00元，实际募集资金总 额为人民币681,230,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江 会计师事务所广会所验字[2010]第08000800275号《验资报告》审验。 根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求，发行股票过程中 发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益，在收到募 集资金时，由于尚未界定发行费用的范围，公司已将上述费用13,105,629.09元 包含到发行费用，2010年12月已将其调增资本公积，并于2011年4月将其从 基本户转回募集资金账户。 调整后，发行费用为人民币51,164,370.91 元，实际募集资金净额为人民 币694,335,629.09元。 募集资金存入专项账户的时间为2010年6月7 日，初始存放金额为 681,230,000.00元，截止至2014年12月31日，公司募集资金在银行专户的存 储全部使用完毕，在前次募集资金使用完毕后，本公司已于2014年12月5日注 销了开设于上海农村商业银行庄行支行的募集资金专户。 （二）前次募集资金实际使用情况说明 1、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附表1。 2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况 公司前次募集资金实际投入项目实施方式、实施地点未发生变更。 3、前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或臵换的情况。 4、前次募集资金投资项目与申请文件中的投资进度对比情况 序 号 产品名称 实施单位 承诺投入资 金（万元） 可研预计可 使用状态日 期 财报公告可使用 状态日期 1 全自动软膏剂GMP生产 线建设项目 太安堂药业 7,019.80 2010-05-31 2011.12.22注1 2 全自动丸剂GMP 生产 线建设项目 太安堂药业 4,587.50 2010-05-31 2011.12.22注1 3 液体制剂全自动GMP生 产线项目 太安堂药业 4100 2011-7-31 2012-12-31注2 4 洗剂全自动GMP生产线 项目 太安堂药业 3900 2011-7-31 2012-12-31注2 5 太安堂研发中心（上 海）建设项目 上海金皮宝 2500 2012-11-30 2013-06-30注3 6 丸剂口服固体制剂全 自动GMP生产线项目 上海金皮宝 3000 2012-07-13 2013-10-31注3 7 胶囊剂口服固体制剂 全自动GMP生产线项目 太安堂药业 3000 2012-07-13 2012-12-31注2 注1：全自动软膏剂GMP生产线建设项目及全自动丸剂GMP 生产线建设项目： 由于募集资金投资项目实施地点的变更，未实现“2010年底达到生产能力的预 计进度”的目标，截至2011年12月31日，公司全自动软膏剂GMP生产线建设 项目及全自动丸剂GMP 生产线建设项目正式投产使用，项目实施完毕。 注2：本项目原确定实施地址为发行人竞买月浦南工业园区(即麒麟园) 厂房 经改造用于项目建设，由于原厂房为印刷企业，与发行人主营业务医药行业有一 定差别，项目建设的前期准备工作耗用时间较原预计时间长；同时项目实施期间 国家药监局对《药品生产质量管理规范》进行修订调整，并于2011年3月1日 全面实施新修订的GMP规范，对项目的实际建设有一定的影响，致使发行三个项 目投产时间延后。 注3：本项目实施地点为发行人子公司上海金皮宝，受上海金皮宝厂房改造 的影响，项目建设受到影响。 5、募集资金超出部分补充流动资金情况 公司实收募集资金金额为694,335,629.09元，其中补充本公司流动资金 178,333,771.01元。另外，截至2014年12月31日止，公司募集资金账户总利 息收入为7,146,270.71元，其中补充本公司流动资金7,013,657.07元。 6、募集资金项目先期投入及臵换情况 公司于第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金臵换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意直接以募集资金臵换前期已投入“全 自动软膏剂GMP生产线建设项目”和“全自动丸剂GMP 生产线建设项目”的自筹 资金8,334.51万元。截止 2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的情况如下表所示： 单位:人民币万元 项 目 名 称 募集资金承 诺投资总额 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额 全自动软膏剂GMP生产线建设项目 7,019.80 5,137.75 全自动丸剂GMP 生产线建设项目 4,587.50 3,196.76 审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金臵换预先已投 入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2010]第08000800286号” 鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募 集资金臵换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以 募集资金臵换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序， 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公 司募集资金管理制度等相关规定。 7、闲臵募集资金情况说明 本公司不存在前次募集资金闲臵的情况。 （三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明 1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表4。 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法： 按各募集资金建设项目产品线，在完工正式投产后，已生产产品并实现销售 的产品来确认该项目实现的收入和产品成本，按公司的期间费用率来计算本项目 已实现收入应承担的费用，按公司的税负率计算已实现收入应承担的税金，即项 目实现利润等于收入减产品成本、期间费用及相关的企业所得税。 （四）前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容不存在差异。 二、2012年定向增发 （一）前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1561号文核准，非公开发行 股票3,900万股。截至2012年12月12日止，公司通过非公开发行股票募集资 金总额为人民币801,450,000.00元，扣除发行费用人民币34,496,180.00元， 实际募集资金净额为人民币766,953,820.00元，该募集资金业经广东正中珠江 会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第12005660013号”验资报告 验证。 募集资金存入专项账户的时间为2012年12月12 日，初始存放金额为 771,450,000.00（包含未转出的发行费用4,496,180.00元），截止至2014年12 月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额76,373,991.62元，其中本金余 额为71,287,643.44元、利息余额为5,086,348.18元。募集资金的存储情况如 下： 开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注 民生银行汕头分行 1701014160004548 活期存款 954,666.75 中国工商银行汕头分行 2003041329200017363 定期存款 20,161,261.83 中国工商银行汕头金园工业 区支行 2003041329200011703 活期存款 1,574,103.99 中国银行汕头分行 692559913596 活期存款 8,718,097.74 中国建设银行亳州华佗支行 34001886708052503663 活期存款 794.65 中国农业银行抚松县支行 07911001040008241 活期存款 327,286.32 中国银行上海虹口支行 452064722146 活期存款 4,595,574.73 上海农商银行庄行支行 50131000348642010 活期存款 42,205.61 59931000378600403 定期存款 40,000,000.00 合 计 76,373,991.62 （二）前次募集资金实际使用情况说明 1、前次募集资金实际使用情况 公司2012年定向增发的募集资金分别用于太安堂中成药技术改造项目、宏 兴中成药技术改造项目、中药GAP种植基地建设项目、物流中心建设项目、营销 网络及信息化建设项目、太安堂研发中心（上海）升级改造项目。前次募集资金 使用情况详见本报告附表2。 2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况 A．根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司2012年非 公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》，决定将原计划 投入非公开发行股票募投项目“中药GAP种植基地建设项目”的募集资金变更为 投入建设“吉林抚松人参产业基地”。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编 号:2013-007 变更原因：原项目建设的目的是保障公司部分中药材货源需求的满足,保证 药材质量,控制产品成本。由于公司确定了新年的发展战略和产业布局,计划投资 建设安徽亳州中药产业基地,开拓中药材经营业务,在一定程度上暂时满足了公 司部分中药材货源供应,为保证药材质量、控制产品成本提供了较好的保障。同 时,新项目符合公司健康保健产业的布局,与公司现有主营业务高度相关,与公司 的品牌和资源相匹配,投资效益更好、盈利能力更强、市场前景更为明确。因此, 公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度,追求募集资金使用 效率最大化,使募集资金能够实现最优配臵和最大效益,拟对公司募集资金用途 进行相应变更。 B、第三届董事会第五次会议审议并通过《关于变更物流中心建设项目实施 地点的议案》，公司物流中心建设项目原选址在广东省广州市萝岗区，经综合考 虑经济性和物流方便性，将实施地点变更到广东省广州市黄埔区（公告号： 2014-005）。本次变更不涉及项目建设内容的变更，且按照广东省发展与改革委 员会颁发的项目建设备案证核准的建设地点（广州市）的范围。 3、前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或臵换的情况。 4、前次募集资金投资项目与申请文件中的投资进度对比情况 序号 产品名称 实施单位 承诺投入募集 资金（万元） 可研预计可使 用状态日期 财报公告可使用 状态日期 1 太安堂中成药技 术改造项目 太安堂药业 15,087.50 2013-11-07 2012-12-31 [注2] 2 宏兴中成药技术 改造项目 太安堂药业 23,030.60 2013-11-07 2012-12-31 [注2] 3 中药GAP种植基 地建设项目[注1] 太安堂药业 10,021.00 2014-05-01 项目变更为吉林 抚松人参项目 序号 产品名称 实施单位 承诺投入募集 资金（万元） 可研预计可使 用状态日期 财报公告可使用 状态日期 4 物流中心建设项 目 太安堂药业 10,018.10 2013-09-02 2013-11-30 [注3] 5 营销网络及信息 化建设项目 太安堂药业 18,032.00 2013-12-02 2015-12-31 [注4] 6 太安堂研发中心 （上海）升级改造 项目 上海金皮宝 4000.00 2014-02-28 2015-9-30 [注5] 7 吉林抚松人参产 业基地项目[注1] 抚松长白山 人参产业园 11,386.35 2015-05-27 2015-5-31 8 安徽亳州中药产 业基地项目 太安堂（亳 州）中药 9,482.10 2015-06-27 2015-6-30 注1：中药GAP种植基地建设项目实施过程中根据公司发展需要，变更投向 为“吉林抚松人参产业基地项目”。 注2：从项目实际运作来看，已按照预定时间建成并投产，项目已通过国家 药品新版 GMP认证并投产。 注3：本项目在实际建设过程中，实施地点变更，项目建设期略有延长，现 已顺利投产。 注４：公司第三届董事会第五次会议及2013年度股东大会审议并通过《关 于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》，决定将本项目投资金 额从18032.00万元变更为14538.18万元。本项目在办事处及营销网点建设已完 成，但因网络信息化平台需要分阶段实施，造成项目建设期延长。 注5：本项目因研发用地在与政府洽谈中，造成项目建设拖延，另本项目资 金一部分准备用于购买药品专利技术，也在洽谈中。 5、募集资金超出部分补充流动资金情况 公司不存在募集资金超出部分补充流动资金的情况。 6、募集资金项目先期投入及臵换情况 公司于第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预 先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 231,767,640.88元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2014年 12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示： 单位:人民币万元 项 目 名 称 募集资金承诺投 资总额 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额 太安堂中成药技术改造项目 15,087.50 10,428.26 宏兴中成药技术改造项目 23,030.60 12,748.50 审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金臵换预先已投 入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2012]第12005710020号” 鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募 集资金臵换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以 募集资金臵换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序， 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公 司募集资金管理制度等相关规定。 7、闲臵募集资金情况说明 公司募集资金初始存放金额为771,450,000.00（包含未转出的发行费用 4,496,180.00元），截至2014年12月31日公司累计使用募集资金 695,666,176.56元，其中直接投入募投项目运用的募集资金674,114,576.56元， 补充流动资金21,551,600.00元（其中：本金21,551,600.00元）。加上扣除手 续费后累计利息收入净额5,086,348.18元，2014年12月31日公司募集资金专 户余额为76,373,991.62元。 （三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明 1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表5。 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法： 按各募集资金建设项目产品线，在完工正式投产后，已生产产品并实现销售 的产品来确认该项目实现的收入和产品成本，按公司的期间费用率来计算本项目 已实现收入应承担的费用，按公司的税负率计算已实现收入应承担的税金，即项 目实现利润等于收入减产品成本、期间费用及相关的企业所得税。 （四）前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容不存在差异。 三、2014年定向增发 （一）前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]765号文核准，非公开发行股 票不超过20,075.09万股。截至2014年8月15日止，公司通过非公开发行股票 募集资金总额为人民币1,603,992,000.00元，扣除发行费用人民币 40,807,360.00元，实际募集资金净额为人民币1,563,184,640.00元，该募集 资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字 [2014]G14000560123号《验资报告》验证。 募集资金存入专项账户的时间为2014年8月15日，初始存放金额为 1,565,992,000.00元（包含未转出的发行费用2,807,360.00元），截止至2014 年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额739,992,441.41元，其中 本金余额为733,195,823.10元、利息余额为5,589,258.31元。已发生尚未转出 的发行费用1,207,360.00元，募集资金的存储情况如下： 开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注 民生银行汕头分行 691832855 活期存款 3,978,308.80 692562771 活期存款 68,639,954.09 理财产品 88,000,000.00 开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注 中国工商银行汕头分行金园 工业区支行 2003041329200022360 活期存款 5,410,267.70 2003041314000000280 定期存款 90,000,000.00 理财产品 60,000,000.00 中国银行汕头嘉泰支行 665263970630 活期存款 14,407,724.07 726364091761 定期存款 76,000,000.00 理财产品 24,000,000.00 华兴银行总行营业部 802880100012869 活期存款 9,913,389.76 502880100013492 活期存款 40,017,678.63 理财产品 50,000,000.00 中国建行亳州华佗支行 34001886708052505421 活期存款 31,464.57 34001886708049556677 定期存款 20,000,000.00 中国农行抚松县支行 07911001040010114 活期存款 133,702,347.12 中国银行上海虹口支行 440367049999 活期存款 15,099.79 理财产品 - 招商银行广州体育路支行 755916752510202 活期存款 - 民生银行上海自贸实验区支 行 691891756 活期存款 522,874.24 理财产品 49,000,000.00 中国农业银行广州京溪支行 44070101040003296 活期存款 6,353,332.64 合 计 739,992,441.41 （二）前次募集资金实际使用情况说明 1、前次募集资金实际使用情况 公司2014年定向增发的募集资金分别用于太安堂电子商务及连锁业务建设 项目、收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权、太安堂亳州中药材特色产 业园建设项目、太安堂长白山人参产业园建设项目、广东宏兴集团股份有限公司 新厂建设项目、广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目。前次募集资金 使用情况详见本报告附表3。 2、前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况 根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的议 案》和《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》，决定将原计 划投入非公开发行股票募投项目“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”的3.5 亿募集资金用于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权。并披露于公司指 定信息披露媒体，公告编号：2014-045。 变更原因：近年来，我国医药电商领域发展迅速。根据中国药店医药电商研 究中心的监测与统计，2013年中国医药B2C继续呈现爆发式增长， 2014年5月 28日，国家食品药品监督管理局（CFDA）发布《互联网食品药品经营监督管理 办法》(征求意见稿)，在准入门槛的、物流配送条件以及处方药网上销售等内容 实现实质性突破，允许符合条件医药电商销售处方药并通过第三方物流配送，这 将会给医药电商来带革命性变化。原该项目的实施计划是通过自主建设的方式， 远远无法满足当前我国医药电商领域发展迅速的局面，本次变更募集资金用途， 一方面有利于公司实现在医药电商方面的快速切入，大大缩短电商业务的培育时 间，有效的提升线上业务规模及影响力；另一方面有助于公司自有医药品牌在线 下传统渠道的基础上打通线上渠道，实现线上线下渠道业务融合和相互提升，对 公司业务的发展将产生积极影响。 因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募 集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现最优配臵和最大效益，拟对公司募 集资金用途进行相应变更。 根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金用途的 议案》和《关于变更太安堂电子商务及连锁业务建设项目计划投资金额的议案》， 决定将收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的第四期转让款变更回为“太 安堂电子商务及连锁业务建设项目”的建设资金，收购广东康爱多连锁药店有限 公司100%股权的第四期转让款（人民币10500万元）到时由公司另行筹集支付。 将“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”部分实施内容通过向康爱多公司增资、 并由康爱多公司实施。将 “太安堂电子商务及连锁业务建设项目” 原来计划的 募集资金投资额从40142万元变更为36060.4640万元（其中：24500万元用于 收购康爱多公司100%股权）。并披露于公司指定信息披露媒体，公告编号： 2014-062。 变更原因：公司管理层本对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率 最大化，使募集资金能够实现最优配臵和最大效益，努力提高募集资金的使用效 率，对公司募集资金用途进行相应变更。 3、前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或臵换的情况。 4、前次募集资金投资项目与申请文件中的投资进度对比情况 序 号 产 品 名 称 实施单 位 承诺投入募集 资金（万元） 可研预计可使 用状态日期 财报公告可使 用状态日期 1 太安堂电子商务及连锁 业务建设项目 太安堂 药业 40,142 2016-01-31 2 太安堂亳州中药材特色 产业园建设项目 太安堂 （亳州） 40,138 2016-06-30 3 太安堂长白山人参产业 园建设项目 抚松太 安堂 40,119 2016-07-31 4 广东宏兴集团股份有限 公司新厂建设项目 广东宏 兴集团 25,123 2016-07-31 5 广东太安堂药业股份有限 公司厂外车间建设项目 金麒麟 投资 14,878 2016-07-31 6 收购广东康爱多连锁药 店有限公司100%股权 太安堂 药业 - 2014-10-16 注1：广东康爱多连锁药店有限公司已于2014年10月16日完成工商变更 登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。注册号：440101000120723 。 5、募集资金超出部分补充流动资金情况 公司不存在募集资金超出部分补充流动资金的情况。 6、募集资金项目先期投入及臵换情况 公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预先投 入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 261,689,817.45元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2014年8 月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示： 单位:人民币元 项 目 名 称 募集资金承诺投 资总额 以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额 太安堂电子商务及连锁业务建 设项目 401,420,000.00 50,000,000.00 太安堂亳州中药材特色产业园 建设项目 401,380,000.00 96,798,550.84 太安堂长白山人参产业园建设 项目 401,190,000.00 87,152,753.61 广东宏兴集团股份有限公司新 厂建设项目 251,230,000.00 52,738,513.00 广东太安堂药业股份有限公司 厂外车间建设项目 148,780,000.00 20,000,000.00 审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金臵换预 先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2014]G14000560135 号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述 以募集资金臵换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本 次以募集资金臵换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律 程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司募集资金管理制度等相关规定。 7、闲臵募集资金情况说明 公司募集资金初始存放金额为1,565,992,000.00元（包含未转出的发行费 用2,807,360.00元），截至2014年12月31日公司累计使用募集资金 829,988,816.90元，全部直接投入募投项目运用。加上扣除手续费后累计利息 收入净额5,589,258.31元，2014年12月31日公司募集资金专户余额为 739,992,441.41元，其中本金余额为733,195,823.10元，利息余额为 5,589,258.31元，已发生尚未转出的发行费用1,207,360.00元。 公司于2014年9月9日召开的第三届董事会第九次会议以及2014年10月8 日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金 购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.8亿元人民币的闲臵募集资 金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在 一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额 度。决议详细内容及第一、二期投资情况详见2014年9月10日、2014年9月 24日和2014年12月20在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲臵 募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-040）、《广东太安堂药业 股份有限公司关于使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告 编号：2014-049）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲臵募集资金购 买银行理财产品的进展公告（二）》（公告编号：2014-072）、《广东太安堂药业股 份有限公司关于使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品的进展公告（三）》（公 告编号：2015－001） 截止2014年12月31日，公司在2014年度累计购买银行理财产品（累积计 算、含已经到期赎回）为7.48亿元，产生收益480万元。 （三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明 1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表6。 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法： 按各募集资金建设项目产品线，在完工正式投产后，已生产产品并实现销售 的产品来确认该项目实现的收入和产品成本，按公司的期间费用率来计算本项目 已实现收入应承担的费用，按公司的税负率计算已实现收入应承担的税金，即项 目实现利润等于收入减产品成本、期间费用及相关的企业所得税。 （四）前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司 《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资 金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。 五、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年1月18日批准报出。 附表：1．前次募集资金使用情况对照表（一）（2010年发行） 2．前次募集资金使用情况对照表（二）（2012年发行） 3．前次募集资金使用情况对照表（三）（2014年发行） 4．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（一）（2010年发行） 5．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（二）（2012年发行） 6．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（三）（2014年发行） 广东太安堂药业股份有限公司 二○一五年一月十八日 附表1 前次募集资金使用情况对照表（一）（2010年发行） 募集资金总额： 69,433.56万元 已累计使用募集资金总额： 69,433.56万元 变更用途的募集资金总额： 0万元 各年度使用募集资金总额： 69,433.56万元。其中： 变更用途的募集资金总额比例：0% 2010年度：35,289.36万元，2011年度：26,838.30万元，2012年度：6,191.82 万元，2013年度：772.07万元，2014年度： 342.01万元 投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元） 项目达到 预定可使 用状态日 期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 全自动软膏剂GMP生 产线建设项目 全自动软膏剂GMP生 产线建设项目 7,019.80 7,019.80 6,937.75 7,019.80 7,019.80 6,937.75 82.05 2011年12 月22日 2 全自动丸剂GMP 生 产线建设项目 全自动丸剂GMP 生 产线建设项目 4,587.50 4,587.50 4,513.65 4,587.50 4,587.50 4,513.65 73.85 2011年12 月22日 3 竞买月浦南工业园区 土地使用权及上盖物 等相关资产 竞买月浦南工业园区 土地使用权及上盖物 等相关资产 - 12,000.00 10,400.00 - 12,000.00 10,400.00 1,600.00 2012年3 月31日 4 液体制剂全自动GMP 生产线项目 液体制剂全自动GMP 生产线项目 - 4,100.00 4,143.89 - 4,100.00 4,143.89 -43.89 2012年12 月31日 5 洗剂全自动GMP生产 线项目 洗剂全自动GMP生产 线项目 - 3,900.00 3,646.89 - 3,900.00 3,646.89 253.11 2012年12 月31日 6 太安堂研发中心（上 海）建设项目 太安堂研发中心（上 海）建设项目 - 2,500.00 2,174.04 - 2,500.00 2,174.04 325.96 2013年6 月30日 前次募集资金使用情况对照表（一续）（2010年发行） 投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元） 项目达到 预定可使 用状态日 期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 7 丸剂口服固体制剂全 自动GMP生产项目 丸剂口服固体制剂全 自动GMP生产项目 - 3,000.00 2,660.99 - 3,000.00 2,660.99 339.01 2013年10 月31日 8 胶囊口服固体制剂全 自动GMP生产项目 胶囊口服固体制剂全 自动GMP生产项目 - 3,000.00 2,796.71 - 3,000.00 2,796.71 203.29 2012年12 月31日 9 收购潮州市杉源投资 有限公司100%股权 收购潮州市杉源投资 有限公司100%股权 - 7,777.26 7,777.26 - 7,777.26 7,777.26 - 2011年12 月31日 10 归还银行贷款 归还银行贷款 - 6,549.00 6,549.00 - 6,549.00 6,549.00 - - 11 补充流动资金 补充流动资金（注 1-3） - 15,000.00 17,833.38 - 15,000.00 17,833.38 -2,833.38 - 合 计 11,607.30 69,433.56 69,433.56 11,607.30 69,433.56 69,433.56 - 1、 上表数据未包含投入募投项目（补充流动资金）的利息收入701.37万元，使用利息收入购臵设备13.26万元。 2、 项目1-3共节余募集资金人民币1755.90万元，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以 及募集资金银行利息补充流动资金的议案》，公司将上述节余募集资金用于补充流动资金。 3、 项目4-8共节余募集资金人民币1077.47万元，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资 金部分银行利息补充流动资金》的议案，公司将上述节余募集资金中614.06万元用于补充流动资金。公司第三届董事会第四次会议审议通过 了《关于使用IPO超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》，将上述节余募集资金剩余部分463.42 万元补充流动资金。 附表2 前次募集资金使用情况对照表（二）（2012年发行） 募集资金总额：76,695.38万元 已累计使用募集资金总额：69,566.62万元 变更用途的募集资金总额： 10,021.00万元 各年度使用募集资金总额：69,566.62万元。其中：2012年度： 变更用途的募集资金总额比例： 13.07% 25,775.77万元，2013年度：34,312.77万元，2014年度： 9,478.08万元。 投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元） 项目达到 预定可使 用状态日 期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 1 太安堂中成药技术改 造项目 太安堂中成药技术 改造项目（注1） 15,087.50 13,722.15 13,487.17 15,087.50 13,722.15 13,487.17 234.98 2012年12 月31日 2 宏兴中成药技术改造 项目 宏兴中成药技术改 造项目（注1） 23,030.60 13,548.50 12,748.50 23,030.60 13,548.50 12,748.50 800.00 2012年12 月31日 3 中药GAP种植基地建设 项目 已变更为吉林抚松 人参产业基地项目 （注2） 10,021.00 - - 10,021.00 - - - - 4 物流中心建设项目 物流中心建设项目 10,018.10 10,018.10 8,897.92 10,018.10 10,018.10 8,897.92 1,120.18 2013年11 月30日 5 营销网络及信息化建 设项目 营销网络及信息化 建设项目（注3） 18,032.00 14,538.18 11,399.95 18,032.00 14,538.18 11,399.95 3,138.23 2015年12 月31日 前次募集资金使用情况对照表（二续）（2012年发行） 投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元） 项目达到 预定可使 用状态日 期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资金 额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 6 太安堂研发中心（上 海）升级改造项目 太安堂研发中心（上 海）升级改造项目 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 2015年9 月30日 7 - 吉林抚松人参产业基 地项目（注1） - 11,386.35 11,373.43 - 11,386.35 11,373.43 12.92 2015年5 月31日 8 - 安徽亳州中药产业基 地项目（注1） - 9,482.10 9,504.49 - 9,482.10 9,504.49 -22.39 2015年6 月30日 9 归还银行贷款 归还银行贷款 - - - - - - - - 10 补充流动资金 补充流动资金（注4） - - 2,155.16 - - 2,155.16 -2,155.16 - 合 计 80,189.20 76,695.38 69,566.62 80,189.20 76,695.38 69,566.62 7,128.76 注：1、公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用公司2012年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安 徽亳州中药产业基地的议案》，同意公司将非公开发行股票投资项目“太安堂中成药技术改造项目”节余募集资金1,365.35万元和“宏兴中成 药技术改造项目”节余募集资金9,482.10万元分别投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地。 2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的议案》, 决定将原计划投入非公开发行股票募投项目“中药GAP种植基地建设项目”的募集资金变更为投入建设“吉林抚松人参产业基地” 3、公司第三届董事会第五次会议及2013年度股东大会审议并通过《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》，决定 将本项目投资金额从18032.00万元变更为14538.18万元。 4、项目1、2、4共节余募集资金人民币2155.16万元，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用IPO超募资金投资项目节余 资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》，将上述节余募集资金补充流动资金。 附表3 前次募集资金使用情况对照表（三）（2014年发行） 募集资金总额：156,318.46万元 已累计使用募集资金总额：82,998.88万元 变更用途的募集资金总额： 24,500万元 各年度使用募集资金总额：82,998.88万元。其中：2014年度： 变更用途的募集资金总额比例： 15.67% 82,998.88 万元 投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元） 项目达到预 定可使用状 态日期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 1 太安堂电子商务及连 锁业务建设项目 太安堂电子商务及 连锁业务建设项目 40,142.00 11,560.46 5,864.89 40,142.00 11,560.46 5,864.89 5,695.57 2016-01-31 2 太安堂亳州中药材特 色产业园建设项目 太安堂亳州中药材特 色产业园建设项目 40,138.00 40,138.00 22,700.40 40,138.00 40,138.00 22,700.40 17,437.60 2016-06-30 3 太安堂长白山人参产 业园建设项目 太安堂长白山人参 产业园建设项目 40,119.00 40,119.00 15,360.15 40,119.00 40,119.00 15,360.15 24,758.85 2016-07-31 4 广东宏兴集团股份有 限公司新厂建设项目 广东宏兴集团股份 有限公司新厂建设 项目 25,123.00 25,123.00 9,574.47 25,123.00 25,123.00 9,574.47 15,548.53 2016-07-31 5 广东太安堂药业股份 有限公司厂外车间建 设项目 广东太安堂药业股 份有限公司厂外车 间建设项目 14,878.00 14,878.00 4,998.97 14,878.00 14,878.00 4,998.97 9,879.03 2016-07-31 前次募集资金使用情况对照表（三续）（2014年发行） 投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元） 项目达到预 定可使用状 态日期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额 6 - 收购广东康爱多连锁 药店有限公司100% 股权 - 24,500.00 24,500.00 - 24,500.00 24,500.00 - 2014-10-16 7 归还银行贷款 归还银行贷款 - - - - - - - - 8 补充流动资金 补充流动资金 - - - - - - - - 合 计 160,400.00 156,318.46 82,998.88 160,400.00 156,318.46 82,998.88 73,319.58 附表4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（一）（2010年发行） 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日 投资项 目累计 产能利 用率 投产时间 承诺效 益 预计达 产效益 产能释放计划% 最近四年实际效益 截止日 是否达到 预计效益 序 号 项目名称 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 2011 2012 2013 2014 累计实现 效益 1 全自动软膏剂 GMP生产线建设 项目 57.64% 2011年12 月22日 2,286.35 - 30 40 60 80 100 102.79 1,950.62 1,448.01 1,471.17 4,972.59 是 2 全自动丸剂GMP 生产线建设项目 71.54% 2011年12 月23日 1,638.20 - 30 40 60 80 100 155.59 2,264.43 1,927.15 1,321.07 5,668.24 是 3 竞买月浦南工业 园区土地使用权 及上盖物等相关 资产 - - - - - - - - - - - - - - 不适用 4 全自动液体制剂 GMP生产线项目 22.48% 2012年12 月31日 - 1,141.30 25 65 80 100 100 - - 435.73 375.77 811.50 达累计预 计效益的 79% 5 全自动洗剂GMP 生产线项目 43.04% 2012年12 月31日 - 1,291.60 25 65 80 100 100 - - 297.93 378.52 676.45 达累计预 计效益的 58.19% 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（一）（2010年发行） 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日 投资项 目累计 产能利 用率 投产时间 承诺效 益 预计达 产效益 产能释放计划% 最近四年实际效益 截止日 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 2011 2012 2013 2014 累计实现 效益 6 太安堂研发中心 （上海）建设项目 - - - - - - - - - - - - - - 不适用 7 全自动丸剂口服 固体制剂GMP生 产项目 82.72% 2013年10 月31日 - 846.5 65 80 100 100 100 - - 144.39 564.10 708.49 是 8 全自动胶囊口服 固体制剂GMP生 产项目 65.73% 2012年12 月31日 - 796.9 65 80 100 100 100 - - 521.65 326.61 848.26 达预计 效益的 51.23% 9 收购潮州市杉源 投资有限公司 100%股权 - - - - - - - - - - - - - - 不适用 合 计 - - - - - - - - - 258.38 4,215.05 4,774.86 4,437.24 13,685.53 附表5 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（二）（2012年发行） 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 投产时间 承诺 效益 预计达产 效益 产能释放计划% 最近两年实际效益 截止日 是否达 到预计 效益 序 号 项目名称 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年 2013 2014 累计实现 效益 1 太安堂中成药技术改造项目 54.26% 2012年12 月31日 - 5,355.4 30 40 60 80 100 3,196.79 2,843.85 6,040.64 是 2 宏兴中成药技术改造项目 30.85% 2012年12 月31日 - 4,449.2 30 40 60 80 100 1,533.94 2,211.62 3,745.56 是 3 物流中心建设项目 不适用 - - - - - - - - - - - 不适用 4 营销网络及信息化建设项目 未完工 - - - - - - - - - - - 不适用 5 太安堂研发中心（上海）升 级改造项目 未完工 - - - - - - - - - - - 不适用 6 吉林抚松人参产业基地项目 未完工 - - 16,892.70 40 40 60 80 100 - - - - 7 安徽亳州中药产业基地项目 未完工 - - 4,951.40 40 40 60 80 100 - - - - 合 计 - - - - - - - - - 4,730.73 5,055.47 9,786.20 - 附表6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（三）（2014年发行） 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 投产时间 承诺效 益 预计达产 效益 产能释放计划% 最近一年 实际效益 截止日 是否达到 预计效益 序号 项目名称 第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第五 年 2014 累计实现效益 1 太安堂电子商务及连锁业务 建设项目 未完工 - - 4,458.00 - - - - - - - - 2 太安堂亳州中药材特色产业 园建设项目 未完工 - - 9,951.81 30 80 100 100 100 - - - 3 太安堂长白山人参产业园建 设项目 未完工 - - 20,987.00 30 80 100 100 100 - - - 4 广东宏兴集团股份有限公司 新厂建设项目 未完工 - - 6,940.97 30 60 80 100 100 - - - 5 广东太安堂药业股份有限公 司厂外车间建设项目 未完工 - - - - - - - - - - - 6 收购广东康爱多连锁药店有 限公司100%股权 已完成 - - - - - - - - - - - 合 计 - - - - - - - - - - - - 中财网
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