[公告]威海广泰：前次募集资金使用情况鉴证报告
威海广泰空港设备股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴 证 报 告 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴华核字（2015）第SD-4-003号 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称贵公司）董事 会按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）编制的截至2014年12月31日止《威海广泰空港设备股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《威海广泰空港设备股份有限公 司关于前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提 出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查 会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用 情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 （2007）500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2014年12月31日止 的前次募集资金使用情况。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国.北京市 二○一五年一月二十二日 威海广泰空港设备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用 情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准， 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2011年7月27 日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发 行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)23,280,159 股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。 扣除保荐承销费用后的募集资金已于2011年8月2日划至公司指定账户。山东汇 德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（2011）汇所验字第4-008 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募 集资金专项账户并与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、 威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中 国银行股份有限公司威海高新支行、交通银行股份有限公司威海张村支行签订了募集资 金三方监管协议。 截止2014年12月31日，公司募集资金累计产生利息收入620.09万元，累计直接 投入募投项目人民币23,286.71万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元， 用闲置募集资金购买理财产品13,000万元，公司募集资金应存余额人民币3,120.10万 元，募集资金存储专户实际余额为人民币3,120.10万元。 募集资金专户存款余额明细表 截止日期：2014年12月31日 单位：元 开 户 银 行 募集资金专户银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注 中国工商银行 股份有限公司 威海经开支行 1614028429200136177 105,886,000.00 4,343,133.64 高端空港装备及 专用装备制造羊 亭基地项目 威海市商业银 行股份有限公 司鲸园支行 98104201200000000002 166,981,209.38 6,504,248.66 中国银行股份 有限公司威海 高新支行 229912045263 75,000,000.00 10,361,350.23 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 交通银行股份 有限公司威海 张村支行 401006800018010017644 90,000,000.00 9,992,257.15 中卓时代消防装 备技术改造项目 合 计 - 437,867,209.38 31,200,989.68 - 二、前次募集资金实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 本公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况对照表，详见附件1。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况 1、2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审 议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测 中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建 设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空港 地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品 研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资2,429万元；本次变更, 新增新产 品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。 2、2012年4月9日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更，即高端空港 装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间 及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房， 将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机 加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。 3、2013年2月3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目设备采购品种的议案》,根据“国家空港地面设备工程技术研究 中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用 率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备采购品种。 4、2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中 卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。由于 中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实 际建设需要，调整该项目2,170万元设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并 对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、 给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。 5、2014年1月24日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊 亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目 实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品 在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产二厂 的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配 置。 (三)前次募集资金投资项目延期情况 如第（二）项2、5中所述：“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”变更 了机加车间及结构车间的实施地点，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房 用于增加装配车间的面积；另外根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目实际建设 情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行了优化配置。因为设备调整的原因，车间布 局进行了部分调整，公司对生产线和设备安装进行了系统优化设计，使得安装专业化生 产线和设备的工期需要延长。 2014年12月18日，经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专 用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日，项目投资总额和 建设规模不变。该项调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。本次募投项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东 的利益。 (四)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入27,286.72万元，截至2014 年12月31日止实际累计投入募集资金11,549.53万元。主要原因是：1）根据市场变 化、生产需要和募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行了优化配 置，车间布局进行了部分调整，安装专业化生产线和设备的工期延长，建设完工时间延 长至2015年6月30日；2）该项目的厂房建设已经基本完工，但是工程款的支付进度 低于该工程的实际完工进度（供应商给予公司一定的账期）。募集资金后续将继续投入 使用。 2、国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入7,500万元，截至 2014年12月31日止实际累计投入募集资金6,556.81万元。该项目已经投入使用，募 集资金后续将继续用于支付设备款。 3、中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入9,000万元，截至2014年12月31日 止实际累计投入募集资金 5,180.37万元。该项目已经投入使用，实际投资与承诺投资 的差额主要系工程尾款尚未支付所致，募集资金后续将继续用于支付。 （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集 资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入 募投项目的自筹资金合计1,264.66万元，其中：置换中卓时代消防装备技术改造项目已 投资金额300.91万元；置换国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金 额963.75万元。 （六）临时闲置募集资金的使用情况 1、临时闲置募集资金补充流动资金的情况 2011年8月11日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了，同意将公司 部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币4,200万元，使用期限 不超过6个月，具体期限从2011年8月12日起到2012年2月11日止，到期归还到募 集资金专用账户。公司于2011年8月12日使用2,200万元募集资金用于补充公司流动 资金。2011年8月15日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 2011年9月6日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意将使用总额不 超过21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个 月，具体期限从2011年9月7日起到2012年3月6日止，到期将归还到募集资金专用 账户。公司于2011年9月7日使用18,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金，2011年9月15日使用3,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金。2012年3月6 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 2012年3月27日经2012年第一次临时股东大会审议通过，同意使用总额不超过 20,000万元人民币（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资 金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元） 的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期以自有资金归还 到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进 度。2012年9月26日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 2012年10月25日，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置募 集资金人民币20,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲 置募集资金18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000 万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司承诺该资金用于生产经营， 并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该笔资金的使用期限截至2013 年3月25日。2013年3月22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用 帐户。 2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资 金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币16,000万元（其中：高端空港装备及专用 装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公 司使用闲置募集资金1,000万元），使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专 用账户。2014年4月8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年5月21日，经第四届董事会第二十二次临时会议，公司拟在保证募集资金 投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公 司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账 户。2014年7月14日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年7月15日，第四届董事会第二十六次临时会议，公司拟使用总额不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该资金 将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补 充流动资金不会影响项目建设进度。 2、临时闲置募集资金进行现金管理的情况 2013年4月9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品的议案》，同意 将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富.日增利 款” 集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超 过人民币8,000万元。截至2013年10月12日，公司将用于购买理财产品的资金8,000万元 及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部分闲置 募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品，在6个月内可 滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元；使用部分 闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品，理财期 限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。截至2013年12 月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富.日增利 款”集合理财计划理财产品的资 金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至 2013年12月23日，公司用于购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财 产品的资金4,000万元及理财收益295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用账 户。 2013年12月17日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部分闲置 募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产 品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截 至2014年2月19日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金 51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益222,246.44元全部归还并转入公司 募集资金专用账户。 2013年12月25日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用部分闲置 募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品，理财期限90 天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元，截至2014年3月28日， 公司用于购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品的资金2,500 万元及理财收益326,712.33元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年2月24日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用部分闲 置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品，理财期限42天，任一时点持 有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年4月8日，公司已将上 述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年3月29日公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意本着股东利益最大 化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金15,000 万元人民币选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资 产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募 投项目进度逐渐降低现金管理额度。公司于2014年4月10日与威海市商业银行股份有 限公司（以下简称“威海商行”）签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，使 用暂时闲置募集资金10,000万元购买威海市商业银行机构特约（2014）03期人民币理 财产品的，运作期限349天，预期年化收益率为6.15%；与交通银行股份有限公司威海 分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理 财计划协议（期次型）》（90天）和《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协 议（期次型）》（185天），分别使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买 理财产品。 截至2014年7月10日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财 计划协议（期次型）》（90天）理财金2,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专 用账户。截至2014年10月13日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集 合理财计划协议（期次型）》（185天）理财金3,000万元及收益全部归还并转入公司募 集资金专用账户。 公司于2014年10月24日与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银 行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议（期次型）》， 使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品，理财期限 149天。 （七）尚未使用募集资金情况 截至2014年12月31日止，本公司前次募集资金总额扣除各项发行费用，募集资金净 额为43,786.72元，实际累计使用募集资金23,286.71万元，尚未使用募集资金为 21,120.10万元（其中募集资金20,500.01万元，专户存储累计利息扣除手续费后余额为 620.09万元），尚未使用募集资金（不含利息和手续费）占前次募集资金净额的46.82%。 三、前次募集资金投资项目实现效益的情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2，对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 前次募集资金投资项目中“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主 要目标是技术开发和集成创新，不产生实际效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况说 明 本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。 其中，高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为2年，第三年投产，第 四年达到设计生产能力。2014年12月18日，经公司第四届董事会第二十九次临时会议审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高 端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。截 至2014年12月31日止，工程尚未完工投产。 四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 1、本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件 的有关内容不存在差异。 2、将前次募集资金实际使用情况与本公司董事会《前次募集资金使用情况报告》 有关内容逐项对照，两者相符。 公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》的有关规定，严格履行审批程序和信息披露义务。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2015年 1 月21日 前次募集资金使用情况对照表 威海广泰空港设备股份有限公司 截至2014年12月31日 单位：万元 募集资金总额（注） 43,786.72 已累计使用募集资金总额 23,286.71 各年度使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额 4,255.80 2011年 6,075.60 2012年 6,972.65 变更用途的募集资金总额比例 9.72% 2013年 7,835.62 2014年 2,402.84 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 高端空港装备及专 用装备制造羊亭基 地项目 高端空港装备及专 用装备制造羊亭基 地项目 30,200.00 27,286.72 27,286.72 30,200.00 27,286.72 11,549.53 15,737.19 2015年6月 2 中卓时代消防装备 技术改造项目 中卓时代消防装备 技术改造项目 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 5,180.37 3,819.63 2014年12月 3 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 6,556.81 943.19 2013年12月 合计 — — 46,700.00 43,786.72 43,786.72 46,700.00 43,786.72 23,286.71 20,500.01 — 注：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为46,700万元，实际募集资金净额为43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 威海广泰空港设备股份有限公司 截至2014年12月31日 单位：万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 （年利润总 额） 最近三年实际效益 截止日累 计实现效 益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011年 2012年 2013年 2014年 1 高端空港装备及专用装备 制造羊亭基地项目 不适用 12,853 - - - - - 注1 2 中卓时代消防装备技术改 造项目 不适用 2,403 - - 3,006 4,152.49 7,158.49 是 3 国家空港地面设备工程技 术研究中心技术改造项目 不适用 注2 - - - - - 不适用 合计 — — 15,256 - - 3,006 4,152.49 7,158.49 — 注1：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为2年，第三年投产，第四年达到设计生产能力。2014年12月18日，经公司第四届董事会 第二十九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基 地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。目前尚且不能就是否达到预计效益及产能利用情况作出判断。 注2：国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目主要目标是技术开发和集成创新，不产生实际效益。 中财网
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