[担保]信邦制药：关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-006 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 2015年1月21日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第三十三次会议并审议通过了：《关于为子公司 提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于控 股子公司为下属医院提供担保的议案》、《关于控股子公司为全资子 公司提供担保的议案》，因经营发展的需要，公司的子公司贵州省肿 瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）、贵州科开大药房有限公 司（以下简称“科开大药房”）因银行借款到期续借、贵州信邦药业 有限公司（以下简称“信邦药业 ”）、贵州盛远医药有限公司（以下 简称“盛远医药”）、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大 医药”）需向银行申请新增综合授信，公司及控股子公司贵州科开医 药有限公司（以下简称“科开医药”）将为上述子公司提供保证担保， 具体情况如下： 1、公司为信邦药业向交通银行贵阳毓秀支行申请的综合授信提 供担保，担保的额度为人民币15,000万元； 2、公司为信邦药业向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提 供担保，担保的额度为人民币5,000万元； 3、公司为盛远医药向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提 供担保，担保额度为人民币5,000万元； 4、公司为卓大医药向交通银行贵阳宝山支行申请的综合授信提 供担保，担保的额度为人民币10,000万元； 5、科开医药为肿瘤医院向招商银行贵阳南明支行申请的综合授 信提供担保，担保额度为人民币5,000万元; 6、科开医药为科开大药房向招商银行贵阳市南明支行申请的综 合授信提供担保，担保的额度为人民币3,000万元； 上述担保事项中的第4、5项需要被担保人向对应的担保人提供反 担保。 以上担保是公司的子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相 关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保事项，均需提交公 司2015年第一次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、信邦药业基本信息 名称：贵州信邦药业有限公司 公司类型： 其他有限责任公司 住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区 法定代表人： 马晟 注册资本： 壹亿零壹佰万元整 成立日期：1997年02月14日 营业期限：1997年02月14日至长期 经营范围： ：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发； Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、 五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。 2、盛远医药基本信息： 名称：贵州盛远医药有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200 号 法定代表人：孔令忠 注册资本：贰仟零捌拾捌万元整 成立日期：1995年06月26 日 营业期限：1995年06月26 日至长期 经营范围：经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品 （除疫苗）、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素***。 3、卓大医药基本信息： 名称：贵州卓大医药有限责任公司 公司类型：其他有限责任公司 住所：贵阳市南明区富源北路22号富源医药物流园4号楼B栋 18楼 法定代表人：杨培 注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整 成立日期：2002年02月07日 营业期限：2002年02月07日至长期 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、 精神药品（第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素***。 4、肿瘤医院基本信息： 名称：贵州省肿瘤医院有限公司 住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号 法定代表人姓名：罗开俭 公司类型:其他有限责任公司 注册资本：捌仟万元整 实收资本：捌仟万元整 成立日期：2007年08月08 日 营业期限：2007年08月08 日至2059年12月31日 经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、 预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查 科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。 5、科开大药房基本信息 名称：贵州科开大药房有限公司 公司类型：其他有限责任公司（法人独资） 住所：贵州省北京路4号 法定代表人：安怀略 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2009年07月30日 营业期限：2009年06月06日至2029年06月06日 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、 血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、 Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品的 批零兼营。房屋租赁。 三、关联关系说明 贵州信邦制药股份有限公司 99.98% 100% 贵州信邦药业有限公司 贵州科开医药有限公司 100% 100% 77.91% 70% 贵州卓大医药 有限责任公司 贵州省肿瘤医院 有限公司 贵州科开大药房 有限公司 贵州盛远医药 有限公司 四、主要财务数据 单位：万元 关联方 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润 信邦药业 2013年度 586.16 -323.97 599.07 11.98 2014年三季度 26,622.59 9,790.8 9,333.32 114.78 盛远医药 2013年度 23,172.80 1,416.41 29,749.38 -112.38 2014年三季度 23,980.95 1,848.72 22,811.33 432.30 肿瘤医院 2013年度 60,399.14 12,797.86 46,830.04 2,370.08 2014年三季度 70,660.85 14,475.03 38,443.52 1,677.17 卓大医药 2013年度 3,333.68 212.25 4,158.91 81.94 2014年三季度 17,262.92 2,463.68 11,844.39 273.28 科开大药 房 2013年度 8,012.26 2,783.83 8,009.39 530.67 2014年三季度 8,692.49 3,172.78 6,568.42 397.93 注： 2013年度数据已经审计；2014年第三季度数据均未经审计。 五、担保的主要内容 1、公司为信邦药业向交通银行贵阳毓秀支行申请的综合授信提供 担保 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州信邦药业有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，具体 期限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币15,000 万元 2、公司为信邦药业向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信业 务提供担保 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州信邦药业有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到 期日另加两年, 具体期限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币5,000 万元 3、公司为盛远医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信业 务提供担保 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州盛远医药有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到 期日另加两年, 具体期限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币5,000 万元 4、公司为卓大医药向交通银行贵阳宝山支行申请的综合授信提供 担保 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州卓大医药有限责任公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，具体期 限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币10,000 万元 5、科开医药为肿瘤医院向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授 信业务提供担保 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到 期日另加两年, 具体期限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币5,000 万元 6、科开医药为科开大药房向招商银行贵阳市南明支行申请的综合 授信业务提供担保 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州科开大药房有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到 期日另加两年, 具体期限以签订的担保合同为准 担保金额：人民币3,000 万元 六、董事会意见 为满足公司各子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求， 公司董事会同意公司及控股子公司科开医药为上述子公司提供担保， 同时这也符合公司发展的要求。上述子公司均为公司的控股子公司， 且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。 七、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司审议的担保额度为131,600 万元，占公司 最近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为 127.04 %，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后， 未经审计）的比例为54.83%；实际履行担保总额为 81,250万元(含 科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近 一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为78.43 %， 占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的 比例为33.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股 东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 八、备查文件目录 (1) 《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议 决议》 （2） 《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三十三次会议有关事项的事前认可意见》 （3） 《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第三十三次会议有关事项发表的独立意见》 特此公告 。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年一月二十一日 中财网
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