[公告]拓维信息：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-009 拓维信息系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，拓维信息系 统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 01 月 26 日召开的第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》，同意公司及全资子公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决 议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述资金额度在决议有效 期内可滚动使用，授权公司经营管理层在该额度范围内行使购买银行理财产品的 投资决策权，并签署相关法律文件。同时，经 2013 年 08 月 20 日公司第五 届董事会第四次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议 案》不再执行。 一、基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 25% 的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，上述资 金额度在决议有效期内可滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不 得超过十二个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披 露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。 4、投资期限 本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 5、资金来源 本次资金来源为公司及全资子公司自有闲置资金，不会影响公司正常经营流 动资金所需，资金来源合法合规。 6、实施方式 投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在 规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、风险控制 （1）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一 旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全 措施，控制投资风险。 （4）公司依据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，在 定期报告中准确披露报告期内银行理财产品的购买及损益情况。 三、对公司日常经营的影响 1、公司及全资子公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品，不涉及 使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的， 不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。 2、通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为 公司和股东获取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况 公司于2013年8月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用累 计不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买一年内保本型银行短期理财产品。 2014年01月01日至今，公司及全资子公司在上述额度范围内滚动使用闲 置自有资金累计购买保本型银行理财产品 36,200 万元，已赎回产品取得收益 324.66万元，尚有 2,000 万元产品未到期。 以下为本公告发布日前十二个月内公司及全资子公司使用累计不超过人民 币1亿元的闲置资金购买理财产品情况： 受托人名称 产品类型 起止日期 委托理财金额 （万元） 报酬确定 方式 获得收益 （万元） 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.1.10-2.21 3,000 保本收益 20.09 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.1.20-3.11 3,000 保本收益 25.00 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.1.24-3.20 1,300 保本收益 8.82 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.2.11-3.28 1,000 保本收益 7.5 中国银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.2.14-3.20 750 保本收益 2.63 中国建设银行 股份有限公司 保本浮动 收益类 2014.2.28-4.8 1,000 保本收益 5.34 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.3.18-5.16 500 保本收益 4.42 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.3.21-5.21 3,900 保本收益 37.92 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.4.2-8.12 1,500 保本收益 20.59 中国建设银行 股份有限公司 保本浮动 收益类 2014.4.14-5.17 1,000 保本收益 4.07 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.4.18-9.16 900 保本收益 14.82 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.5.16-9.16 1,000 保本收益 1.18 中国建设银行 股份有限公司 保本浮动 收益类 2014.5.27-7.25 1,000 保本收益 6.79 招商银行股份 保本浮动 2014.5.28-8.1 1,000 保本收益 10.47 有限公司 收益类 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.5.28-8.5 3,000 保本收益 33.35 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.5.30-9.16 500 保本收益 5.90 中国建设银行 股份有限公司 保本浮动 收益类 2014.8.1-9.9 1,000 保本收益 6.79 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.8.11-10.16 1,500 保本收益 15.44 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.8.11-11.19 1,500 保本收益 24.34 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.8.11-10.31 1,000 保本收益 12.89 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.8.14-11.22 1,500 保本收益 23.68 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.8.18-8.28 500 保本收益 0.30 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.8.29-10.28 500 保本收益 4.75 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.9.22-12.31 1,100 保本收益 17.55 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.10.27-12.25 350 保本收益 3.24 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.11.04-12.04 700 保本收益 2.83 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2013.11.25-2014.8.11 200 保本收益 3.96 招商银行股份 有限公司 保本浮动 收益类 2014.9.30至今 2,000 保本收益 - 合 计 36,200 324.66 五、独立董事意见 公司独立董事认为: 公司目前经营情况正常，财务状况稳健，自有闲置资金 充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司及全资子公司自 有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公 司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东， 尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过公司最 近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买一年内保本型理财产品， 不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》 中涉及的投资品种，资金可在上述额度内滚动使用。 六、监事意见 公司监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真 审核后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营 和资金安全的基础上，运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审 计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前 提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经 营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审 批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用自有 闲置资金购买保本型银行理财产品。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第五届监事会第十六次会议决议； 3、公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2015 年 01 月 26 日 中财网
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