[公告]申科股份：2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-008 申科滑动轴承股份有限公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第29号：募集资金使用》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，将2014年度 募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人 民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价每股人民币14.00元，共计募集资金 350,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元(不含预付承销费 700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元，已由主承销商兴业证券股份 有限公司于2011年11月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用10,578,156.21元后，公司本次募集资金净额为314,421,843.79 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2011〕469号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司累计已使用募集资金77,060,282.16元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,816,028.21元。 截至 2014年 12 月 31日，募集资金实际存款余额为人民币139,126,589.59 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会的相关规定和要求， 结合公司实际情况，制定了《深圳万润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集 资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使 用进行监督，保证专款专用。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月15日分别与中国工商 银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有 限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份 有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，本公司有5个募集资金专户，期末不存在用于开具 银行承兑汇票支付募集资金项目投资款的定期存单，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有 限公司诸暨支行 1211024029245236335 776,053.78 滑动轴承生产线技改项 目募集资金专户 中国银行股份有限公 司诸暨支行 398759777160 98,987,338.77 年产1200套高速滑动轴 承生产线新建项目募集 资金专户 中信银行股份有限公 司绍兴诸暨支行 7334710182100024201 39,351,609.02 技术研发中心项目募集 资金专户 招商银行股份有限公 司杭州湖墅支行 571904935910303 8,172.12 超额募集资金专户 中国建设银行股份有 33001656335053020592 3,415.90 超额募集资金专户 限公司诸暨支行 合 计 139,126,589.59 三、2014年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。其中本期使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况如下： (1) 经2013年6月1日公司第二届董事会第十五次会议决议通过，并经2013 年6月20日2013年度第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金85,000,000.00元，使用期限自公司股东大会审议批准 之日起不超过12个月。截至2014年12月31日，公司已将上述资金归还。 (2) 经2014年6月6日公司第二届董事会第二十四次会议决议通过，并经2014 年6月23日2014年第二次临时股东大会审议通过，公司继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金68,000,000.00元，使用期限自公司股东大会审议批准之 日起不超过12个月。截至2014年12月31日，公司已将上述资金归还。 2．本期超额募集资金的使用情况如下： 公司本次募集资金净额为314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额 244,170,000.00元，超额募集资金为70,251,843.79元。本期公司未使用超额募 集资金。截至2014年12月31日，公司已累计使用超募资金归还银行借款 56,987,295.40元，使用超募资金支付土地款、税费及配套费12,059,492.00元以 及项目履约保证金1,309,200.00元，超募资金余额11,588.02元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）尚未使用。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 1．关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明 2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑 动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受国内外 经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显 回落，根据目前的经济形势判断，预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为防 止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司终止“滑动轴承生产线技改项目” 的实施，以确保募集资金的有效使用。截至2014年12月31日，本项目累计投入 募集资金4,912.53万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元， 该项目募集资金专户剩余资金为77.61万元（含尚未支付的设备质量保证金76.04 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2．关于调整技术研发中心项目的说明 2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募 集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的议案》。考虑到研发 场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技术 研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼 由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方 米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生 产线新建项目”（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目） 的联合厂房进行连接。 3．关于公司募集资金投资项目延期的说明 2014年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，在目前持续低迷的市场环境下，公司利用现有轴承生 产能力能够满足市场订单需求，同时为保证技术研发水平，公司暂利用现有办公 楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金 使用效率，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目” 和“技术研发中心项目”的实施，项目延期后如下： 项目名称 募集资金承诺 投资总额(万元) 计划完成日期 延期后完成日期 年产1200套高速滑动轴 承生产线新建项目 11,989.00 2014-7-31 2015-7-31 技术研发中心项目 4,292.00 2014-7-31 2015-7-31 小 计 16,281.00 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 如本专项报告三(二)1所述，2014年1月13日，公司终止滑动轴承生产线技 改项目的实施，该项目已使用募集资金占承诺使用募集资金总额的比例为60.38%， 未能达到原承诺的投资进度，且该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的 镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形 成生产能力并单独核算效益。 如本专项报告三(二)2和3所述，公司对年产1200套高速滑动轴承生产线新 建项目和技术研发中心项目的实施方案和实施进度进行了调整，截至2014年12 月31日，上述项目的投资进度仅为19.50%和10.62%，因此尚未形成生产能力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 如本专项报告三(二)1所述，2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次 会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司已于2014年1月使用该项目募集资金永久补充流动 资金3,169.50万元。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：变更募集资金投资项目情况表 申科滑动轴承股份有限公司 二〇一五年一月二十七日 附件1 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 31,442.18 本年度投入募集资金总额 3,435.93 报告期内变更用途的募集资金总额 3,169.50 已累计投入募集资金总额 17,911.13 累计变更用途的募集资金总额 3,169.50 累计变更用途的募集资金总额比例 10.08% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本期 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.滑动轴承生 产线技改项目 是 8,136.00 8,136.00 4,912.53 60.38 详见本专项报告 三(二)1和3之说 明 详见本专项报告三 （三）之说明 是 2.年产1200套 高速滑动轴承 生产线新建项 目 否 11,989.00 11,989.00 228.93 2,337.70 19.50 否 3.技术研发中 心项目 否 4,292.00 4,292.00 37.50 455.80 10.62 否 承诺投资项目 小计 24,417.00 24,417.00 266.43 7,706.03 超募资金投向 1.归还银行贷 款 — 5,698.73 5,698.73 5,698.73 100.00 — — — — 2.购置储运中 心土地 — 1,500.00 1,500.00 1,336.87 89.12 — — — — 超募资金投向 小 计 7,198.73 7,198.73 7,035.60 合 计 — 31,615.73 31,615.73 266.43 14,741.63 — — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三之说明。 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告三(二)1之说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(一)2之说明。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告三(二)2之说明。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前（截至2011年11月16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元，其中滑动轴承生产 线技改项目3,340.00万元，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元，技术研发中心项目25.60 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)1之说明。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告三(二)1之说明。 尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2014年度 编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久补充流动资 金 滑动轴承生产线 技改项目 3,169.50 3,169.50 3,169.50 100.00% 合 计 － 3,169.50 3,169.50 3,169.50 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告三(二)1之说明 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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