[股东会]中孚实业：2015年第一次临时股东大会会议资料
中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料 二○一五年二月 目 录 会议议程 ························································································································2 议题1 ·····························································································································4 议题2 ·····························································································································5 议题3 ·····························································································································6 议题4 ·····························································································································8 议题5 ·····························································································································9 河南中孚实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2015年2月3日上午9:00 网络投票起止时间：2015年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：董事长 贺怀钦 参会人员：公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单； （三）审议议案： 1、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿 元融资额度提供担保的议案； 2、关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融 资额度提供担保的议案； 3、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理 股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案； 4、关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请 的4.2亿元融资额度提供担保的议案； 5、关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中国华融资产管理 股份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供担保的议案。 （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决； （六）休会，统计表决票，宣布表决结果； （七）律师就本次股东大会出具法律意见书； （八）主持人宣布会议结束。 一、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元 融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省 工商局注册成立的有限责任公司，注册资本为23.5亿元，为公司控股子公司河南 豫联煤业集团有限公司的全资子公司。 截至2014年9月30日，中孚电力资产总额为738,336.06万元，负债总额为 454,467.65万元，归属于母公司净资产为226,016.05万元；2014年1-9月利润总 额为34,594.17万元，归属于母公司净利润为23,871.34万元。 近期，公司接中孚电力申请，需公司为其在金融机构申请的2.195亿元融资 额度提供担保，其中：公司为中孚电力在招商银行郑州农业路支行申请的2亿元 综合授信额度提供担保，担保期限为1年，该笔担保额度中1.5亿元为到期续保 额度，0.5亿元为新增担保额度；公司为中孚电力在巩义工行申请的0.195亿元提 供担保，担保期限为1年，该笔担保为到期续保额度。以上融资主要用于补充流 动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为82.38亿元，实际担保总额为51.1 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的82.31%，其中：对内实际担 保总额为42.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.38%；公司及控股子公 司对外实际担保总额8.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.93%。若本 次公司股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 89.597亿元，占公司最近一期经审计净资产的144.33%。本公司无逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 二、关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资 额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）是2004年11月在河南省 工商局注册成立的有限责任公司，注册资本为16,996万元，公司持有其83.52% 的股权，为公司控股子公司。 截至2014年9月30日，中孚炭素资产总额为57,219.68万元，负债总额为 49,437.58万元，净资产为7,782.10万元；2014年1-9月利润总额为-835.003万元， 净利润为-627.67万元。 近期，公司接中孚炭素申请，需公司为其在金融机构申请的2亿元融资额度 提供担保，其中：公司为中孚炭素在招商银行郑州农业路支行申请的0.5亿元综 合授信额度提供担保，担保期限为1年，该笔担保为到期续保额度；公司为中孚 炭素在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的1.5亿元融资额度提 供担保，担保期限9个月，该笔担保为新增担保额度。以上融资主要用于补充流 动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为82.38亿元，实际担保总额为51.1 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的82.31%，其中：对内实际担 保总额为42.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.38%；公司及控股子公 司对外实际担保总额8.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.93%。若本 次公司股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 89.597亿元，占公司最近一期经审计净资产的144.33%。本公司无逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 三、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股 份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）是2002年1月在 深圳市注册成立的有限责任公司，注册资本为5,000万元，公司拥有欧凯公司 100％的股权，为公司全资子公司。 截至2014年9月30日，欧凯公司资产总额为50,535.43万元，负债总额为 41,366.06万元，净资产为9,169.38万元；2014年1-9月利润总额为244.16万元， 净利润为171.63万元。 近期，公司接欧凯公司申请，需公司为其在中国华融资产管理股份有限公司 河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保，担保期限9个月，该担保为新增担保 额度，融资用于补充流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为82.38亿元，实际担保总额为51.1 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的82.31%，其中：对内实际担 保总额为42.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.38%；公司及控股子公 司对外实际担保总额8.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.93%。若本 次公司股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 89.597亿元，占公司最近一期经审计净资产的144.33%。本公司无逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 四、关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的 4.2亿元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 为满足公司经营发展资金需求，公司拟在中国光大银行郑州丰产路支行申请 4.2亿元综合授信，该融资需控股子公司河南中孚铝业有限公司提供连带责任担 保，担保期限为1年，融资主要用于补充公司流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为82.38亿元，实际担保总额为51.1 亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的82.31%，其中：对内实际担 保总额为42.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.38%；公司及控股子公 司对外实际担保总额8.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.93%。若本 次董事会审议担保事项通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将 达89.597亿元，占公司最近一期经审计净资产的144.33%。本公司无逾期对外担 保。 请各位股东、股东代表审议。 五、关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中国华融资产管理股 份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供担保的议案。 各位股东、股东代表： 河南省银湖铝业有限责任公司（以下简称“银湖铝业”）是2001年6月在 河南省工商局注册成立的有限责任公司，注册资本为1亿元，公司拥有其100% 的股权，为公司的全资子公司。 截至2014年9月30日，银湖铝业资产总额为38,729.33万元，负债总额为 24,178.13万元，净资产为14,551.21万元；2014年1-9月利润总额为1,719.68万 元，净利润为1,493.14万元。 近期，公司接银湖铝业的申请，为满足银湖铝业资金需要，需公司为其在中 国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供连带 责任保证，担保期限为11个月。此笔担保为新增担保额度，融资主要用于补充 流动资金。 此议案已于2014年12月15日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审 议通过，请各位股东、股东代表审议。 中财网
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