[公告]易基非银ETF联接：开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
易方达基金管理有限公司关于 易方达沪深 300 非银行金融交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购、赎回 、转换 和定期定额投资 业务的公告 公告 送出日期： 201 5 年 1 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 基金简称 易方达沪深 300 非银联接 基金主代码 000 950 基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金 基金合同生效日 201 5 年 1 月 2 2 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 基金合同》、《 易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书》 申购起始日 201 5 年 2 月 4 日 赎回起始日 201 5 年 2 月 4 日 转换转入起始日 201 5 年 2 月 4 日 转换转出起始日 201 5 年 2 月 4 日 定期定额投资起始日 201 5 年 2 月 4 日 2. 日常申购、赎回 、转换和定期定额投资 业务的办理时间 （ 1 ） 投资者 在开放日办理 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 （以下简称“本基金”） 的申购 、 赎回 、转换或定期定额投 资 ，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《 易方达沪深 300 非银行金融 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 的规定公告暂停申购、赎回 、转换或定期定额投资 时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据 业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”） 的有关规定在指定媒介上公告。 （ 2 ） 投资者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定 期定额投资申请且 注册 登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换或定 期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （ 1 ） 投资者 通过非直销销售机构或 易方达基金管理有限公司（以下简称“本 公司”）网上交易系统 首次申购的单笔最低 限额 为人民币 100 元，追加申购单笔 最低 限额 为人民币 100 元； 投资者 通过本公司直销中心首次申购的单笔最低 限额 为人民币 50,000 元，追加申购单笔最低 限额 为 人民币 1,000 元。各销售机构对 申购 限额 及交易级差有其他规定的， 需同时遵循该销售机构的相关规定 。 （以上 金额 均 含 申 购费） （ 2 ） 投资者 将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划 时，不受最低申购金额的限制。 （ 3 ） 投资者 可多次申购，对单个 投资者 累计持有份额不设上限限制。法律 法规、中国证监会另有规定的除外。 （ 4 ） 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述 规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定 媒介 上公告。 3.2 申购费率 本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施 差别的申购费率。通过直销中心申购本基金的特定投资群体的申购费率，统一实 施为原申购费率的 1 折，即特定申购费率＝原申购费率× 0.1 ；若原申购费率适 用于固定费用的，则执行原固定费用，不再享有费率折扣。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制 定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金 （包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基 金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经 养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群 体范围。 特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变 更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 3.2.1 前端收费 （ 1 ） 通过 基金管理人的直销中心申购本基金的 特定投资群体 申购费率见下 表： 申购金额M（元）（含申购费） 申购费率 M＜100万 0. 1% 100万≤M＜200万 0. 0 8% 200万≤M＜500万 0. 0 5% M≥500万 1 , 000 元 / 笔 （ 2 ） 其他投资者申购本基金的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） 申购费率 M＜100万 1% 100万≤M＜200万 0.8% 200万≤M＜500万 0.5% M≥500万 1 , 000 元 / 笔 （ 3 ） 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （ 4 ）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率 或变更收费方 式 ，调整后的申购费率 或变更的收费方式 在《 易方达沪深 300 非银行金融交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募 说明书》”）中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人应于新的费率 或收费方式调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （ 5 ） 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据 市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率。 3.3 其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明： （ 1 ）本基金从 201 5 年 2 月 4 日起参加 交通银行、杭州银行、南洋商业银行、 渤海银行、上海农村商业银行、苏州银行、龙湾农商银行、广发证券、安信证券、 长城证券、长江证券、德邦证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国都证券、 国联证券、国泰君安证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证 券、华鑫证券、华融证券、江海证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、上海证 券、申银万国证券、世纪证券、万联证券、厦门证券、信达证券、银河证券、招 商证券、中金公司、中山证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、创金启富、 泛华普益、海银基金销售、好买基金、和讯信息、恒天明泽、 金观诚、久富财富、 钱景财富、上海长量、深圳新兰德、晟视天下、数米基金、天天基金、同花顺、 万银财富、一路财富、宜信普泽、展恒基金、增财基金、众禄基金 及已经公告本 公司参加的 非直销销售机构 开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动， 以上详 细活动内容及活动期限请查看本公司或 非直销销售机构 的相关公告或通知。本公 司可根据情况增加或调整 非直销销售机构 。 （ 2 ）投资者通过本公司网上交易系统进行本基金申购的优惠费率，详见本 公司网站上的相关说明。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不 得少于100份（如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足100份，则必须 一次性赎回或转出基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的 基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的基金剩余 份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该 销售机构的相关规定。 （2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述 规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 4.2 赎回费率 （1）本基金赎回费率见下表： 持有时间（天） 赎回费率 0 - 364 0.5% 365 - 729 0.25% 730 及以上 0% （2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金 份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用 总额的 25% 计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 （3）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率或变更收费方 式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。上述 费率或收费方式如发生变更，基金管理人应于新的费率或收费方式调整前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据 市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 （ 1 ）基金转换的计算公式 A= [ B × C × (1 - D ) /(1+G)+F ] /E H=B×C×D J=[B×C× ( 1 - D ) / ( 1+G ) ]×G 其中， A 为转入的基金份额； B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出 基金的基金份额净值； D 为转出基金的对应赎回费率； E 为转换申请当日转入基 金的基金份额净值； F 为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限 转出基金为易方达货币市场基金 、 易方达天天理财货币市场基金 、 易方达财富快 线货币市场基金 、 易方达天天增利货币市场基金 、 易方达 龙宝货币市场基金 、 易 方达 增金宝货币市场基金 ） 或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益（转出 基金为易方达月月利理财债券型 证券投资 基金和易方达双月利理财债券型 证券 投资 基金） ； G 为对应的申购补差费率； H 为转出基金赎回费； J 为申购补差费。 （ 2 ）基金转换费 1 ）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2 ）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收 取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购 补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的 特定投资群体 基金份额 的申购费，以除通过直销中心申购的 特定投资群体 之外的其他投资者申购费为比 较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 3 ） 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照基金合同、 招募说明书 及最新的相关公告约定的 比例 计入基金 财产 ， 其余部分用于支付注册登记费等相关手续费 。 （ 3 ）具体转换费率举例 1 ）当本基金为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入 基金时： ①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下： 持有期限 0 - 364 （含） 天 ，赎回费率为 0.5 0 % ； 持有期限 365 - 729 （含） 天 ，赎回费率为 0.25% ； 持有期限 730 （含） 天 及以上 ，赎回费率为 0 。 ② 转换对应的申购补差费率如下 ： i 对于直销中心的特定投资群体： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 0. 1 % ； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 0. 08 % ； 转换金额 200 万（含） - 500 万元，申购补差费率为 0. 1 1 % ； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0.098% ； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0 。 ii 对于其他投资者： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 1 % ； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 0. 8 % ； 转换金额 200 万（含） - 500 万元，申购补差费率为 1. 1 % ； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0.98 % ； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0 。 注： 对于转换金额为 500 万（含） - 1000 万元的情况，鉴于转出基金申购费 率为每笔固定金额 1000 元，转入基金申购费率为 1.00% ，在计算申购补差费率 时 按 0.02% 扣减（即申购补差费率为 1.00 % - 0.02% ＝ 0. 98 % ） ，基金管理人可根据 业务需要进行调整。 2 ）当本基金为转入基金， 易方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份 额 为转出基金时： ①转换对应的转出基金即 易方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份 额 的赎回费率如下： 持有期限 0 - 29 （含）天，赎回费率为 0.75% ； 持有期限 30 （含） - 364 （含）天，赎回费率为 0.10% ； 持有期限 365 （含） - 729 （含）天，赎回费率为 0.05% ； 持有期限 730 （含）天以上，赎回费率为 0 。 ②转换对应的申购补差费率 如下： i 对于直销中心的特定投资群体： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 0. 02 % ； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 0. 04 % ； 转换金额 200 万（含） - 500 万元，申购补差费率为 0.01 % ； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0 ； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0 。 ii 对于其他投资者： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 0. 2 % ； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 0. 4 % ； 转换金额 200 万（含） - 500 万元，申购补差费率为 0.1 % ； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0 ； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0 。 注：对于转换金额为 500 万（含） - 1000 万元的情况，鉴于转入基金申购费 率为每笔固定金额 1000 元，转出基金申购费率为 0.02% ， 在计算申购补差费率 时按 0.02% 扣减（即申购补差费率为 0.02% - 0.02% ＝ 0 ），基金管理人可根据业务 需要进行调整。 3 ） 投资者通过本公司网上交易系统 等 进行本基金和本公司旗下其它开放式 基金之间转换的转换费率， 详见本公司网站上的相关说明。 （ 4 ）基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人 （非特定投资群体） 持有本基金 10,000 份，持有 100 天，现 欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金 T 日的基金份 额净值为 1.100 0 元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金 T 日的 基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0.5% ，申购补差费率为 1 % 。 转换份额计算如下： 转换金额 = 转出基金申请份额×转出基金份额净值 =10,000 × 1.100 0 = 11,000.00 元 转出基金赎回费 = 转换金额×转出基金赎回费率 = 11,000.00 × 0. 5% = 55 元 申购补差费 = （转换金额 - 转出基金赎回费）×申购补差费率÷（ 1 ＋申购补 差费率） = （ 11,000.00 - 55 ) × 1 % ÷ (1+ 1 %)= 108.37 元 转换费 = 转出基金赎回费 + 申购补差费 = 55 + 108.37 = 163.37 元 转入金额 = 转换金额 - 转换费 =11,000.00 - 163.37 = 10,836.63 元 转入份额 = 转入金额÷转入基金份额净值 = 10,836.63 ÷ 1.020= 10,624.15 份 5.2 其他与转换相关的事项 （ 1 ）可转换基金 易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方 达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达 策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方 达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小 盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔 股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深 300 交易 型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型 证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证 券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双 债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深 300 量化增强证券投资基金、 易方达月月利理财债券型 证券投资 基金、易方达双月利 理财债券型 证券投资 基金、 易 方达天天理财货币市场基金、易方达信用债债券型 证券投资基金 、 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 、 易方达高等级信用债债券 型证券投资基金 、易方达投资级 信用债债券型证券投资基金 、 易方达新兴成长灵 活配置混合型证券投资基金 、 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式基金 、 易 方达财富快线货币市场基金 、 易方达天天增利货币市场基金 、 易方达纯债 1 年定 期开放债券型证券投资基金 、 易方达 龙宝货币市场基金 和 易方达 增金宝货币市场 基金 。 （ 2 ）转换业务办理地点 办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时 销售 拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务 。具体以销售机 构规定为准。 注： 中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、平安银行、浦发银行、 中国邮政储蓄银行、上海银行、东莞银行、杭州银行、珠海华润银行、南洋商业 银行、日照银行、渤海银行、上海农村商业银行、东莞农村商业银行、顺德农村 商业银行、广州农商银行、哈尔滨银行、吉林银行、晋商银行、南昌银行、齐商 银行、苏州银行、威海市商业银行、潍坊银行、浙江稠州商业银行、吴江农村商 业银行、龙湾农商银行、广发证券、安信证券、渤海证券、长城证券、长江证券、 大同证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、东吴证 券、东兴证券、光大证券、广州证券、国都证券、国金证券、国联证券、国泰君 安证券、国信证券、海通证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华 龙证券、华西证券、华信证券、华鑫证券、华融证券、江海证券、金元证券、开 源证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申 银万国证券、世纪证券、天源证券、天风证券、万联证券、西部证券、西南证券、 新时代证券、信达证券、银河证券、招商证券、中航证券、中山证券、浙商证券、 中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券（浙江）、中信证券（山东）、 中原证券、创金启富、泛华普益、海银基金销售、好买基金、和讯信息、恒天明 泽、金观诚、宜投基金销售、钱景财富、诺亚正行、上海长量、晟视天下、数米 基金、天天基金、同花顺、万银财富、一路财富、宜信普泽、展恒基金、增财基 金、众禄基金和本公司直销机构开放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开 通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构 开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （ 3 ）转换业务规则 1 ）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时 有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为。 2 ）基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机 构 销售 的同一基金管理人管理的 、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3 ）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照 四舍五入方法，保留小数点后两位。 4 ）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日 各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 5 ）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日 起重新开始计算。 6 ）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金 单笔转出申请不得少于 100 份（如该账户在该销售机构托管的 该 基金余额不足 100 份，则必须一次性赎回或转出 该 基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在 销售机构托管的该基金余额不足 100 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机 构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。 7 ） 本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （ 赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额 ） 超过前一开放日的基金总份额的 10% ，为巨额赎回。发生巨额 赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组 合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同 的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转 出申请将不予以顺延。 8 ）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 9 ）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换 出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况 下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 10 ）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依 照各基金更新招募说明书的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点 后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产所有。 （ 4 ）基金转换的注册登记 投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T + 1 工作日为投资者办 理减少 转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T + 2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 （ 5 ）暂停基金转换的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请： 1 ）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请。 2 ）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3 ） 证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4 ）接受某笔或某些转换申请将影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 ）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件 ，继续接 受 转出 可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 6 ）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7 ）所投资的目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 8 ）目标 ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，且基金管理人认为 有必要暂停本基金 转换 的。 9 ）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 10 ）继续接受 转出 申请将损害现有基金份额持有人利益时 。 11 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 （ 6 ）基金转换业务的解释权归基金管理人， 基金管理人可以根据市场情况 在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、 费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整前 依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 6. 定期定额投资业务 （ 1 ）定期定额投资业务 是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交 申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 （ 2 ）开通定期定额投资业务的销售机构 中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、平安银行、浦发银行、中 国邮政储蓄银行、北京银行、上海银行、东莞银行、杭州银行、珠海华润银行、 南洋商业银行、日照银行、渤海银行、上海农村商业银行、东莞农村商业银行、 顺德农村商业银行、广州农商银行、哈尔滨银行、吉林银行、晋商银行、南昌银 行、齐商银行、苏州银行、威海市商业银行、潍坊银行、浙江稠州商业银行、吴 江农村商业银行、龙湾农商银行、广发证券、安信证券、渤海证券、长城证券、 长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东莞证券、东吴证券、光大证 券、广州证券、国联证券、国 泰君安证券、国信证券、海通证券、华安证券、华 宝证券、华福证券、华龙证券、华西证券、华信证券、华鑫证券、华融证券、江 海证券、开源证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、上海证券、申 银万国证券、世纪证券、天风证券、万联证券、西部证券、西南证券、厦门证券、 新时代证券、信达证券、银河证券、招商证券、中山证券、浙商证券、中投证券、 中信建投证券、中信证券、中信证券（浙江）、中信证券（山东）、中原证券、创 金启富、泛华普益、海银基金销售、好买基金、和讯信息、恒天明泽、金观诚、 久富财富、宜投基金销售、钱景财富、诺亚正行 、上海长量、晟视天下、数米基 金、天天基金、同花顺、万银财富、一路财富、宜信普泽、展恒基金、增财基金、 众禄基金 和本公司网上交易系统 。其他 销售 本基金的销售机构以后如开通本基金 的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构 开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （ 3 ）定期定额投资业务的安排 1 ）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2 ）本基金的每期扣款金额不低于人民币 100 元，不设金额级差。各销售机 构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约 定的 每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间 内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。 具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3 ）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（ T 日）的基金份额净值为 基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者 的基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 4 ）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与 日常申购按相同的原则确认。 5 ）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 6 ）本公司网上交易系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本 公司网站查询。 （ 4 ）关于参与 非直销销售机构 定期定额投资费率优惠活动的说明 本基金自 201 5 年 2 月 4 日起参与 交通银行、中国邮政储蓄银行、杭州银行、 南洋商业银行、渤海银行、上海农村商业银行、苏州银行、龙湾农商银行、广发 证券、长江证券、德邦证券、光大证券、国联证券、海通证券、华安证券、华宝 证券、华龙证券、华鑫证券、华融证券、齐鲁证券、日信证券、世纪证券、信达 证券、银河证券、中山 证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、创金启富、 泛华普益、海银基金销售、好买基金、和讯信息、恒天明泽、金观诚、久富财富、 钱景财富、上海长量、晟视天下、数米基金、天天基金、同花顺、万银财富、一 路财富、宜信普泽、展恒基金、增财基金、众禄基 金 等 非直销销售机构 开展的基 金定期定额投资费率优惠活动，上述各 非直销销售机构 的优惠活动详情及活动期 限请查看本公司或销售机构的相关公告 或通知。本公司可根据情况增加或调整 非 直销销售机构 。 7 . 基金销售机构 7 .1 场外销售机构 7 .1.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 8 室 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43F 法定代表人：叶俊英 电话： 020 - 85102506 传真： 400 - 881 - 8099 联系人：温海萍 网址： www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码： 510620 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 020 - 85102506 (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市西城区金融大街 20 号 B 座 8 层 邮政编码： 100033 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 010 - 63213377 (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706 - 2708 室 邮政编码： 200121 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 021 - 5047666 8 (4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址： www.efunds.com.cn 客户服务传真： 020 - 38798812 客户服务电话： 400 - 881 - 8088 7 .1.2 场外非直销机构 (1) 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王未雨 客户服务电话： 95533 网址： www.ccb.com (2) 中国邮政储蓄银行 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 客户服务电话： 95580 传真： 010 - 68858117 网址： www.psbc.com (3) 交通银行 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 联系电话： 021 - 58781234 客户服务电话： 95559 传真： 021 - 58408483 网址： www.bankcomm.com (4) 招商银行 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 客户服务电话： 95555 网址： www.cmbchina.com (5) 北京银行 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 联系人：孔超 客户服务电话： 95526 传真： 010 - 66226045 网址： www.bankofbeijing.com.cn (6) 东莞农村商业银行 注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人：何沛良 联系人： 杨亢 客户服务电话： 0769 - 961122 网址： www.drcbank.com (7) 东莞银行 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人：卢国锋 联系人：陈幸 联系电话： 0769 - 22119061 客户服务电话： 96228 （广东省内）； 40011 - 96228 （全国） 网址： www.dongguanbank.cn (8) 杭州银行 注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 联系电话： 0571 - 85108195 客户服务电话： 400 - 888 - 8508 、 0571 - 96523 传真： 0571 - 85106576 网址： www.hz bank.com.cn (9) 平安银行 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 联系电话： 021 - 38637673 客户服务电话： 95511 - 3 开放式基金业务传真： 021 - 50979507 网址： bank.pingan.com (10) 浦发银行 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：高天、姚磊 联系电话： 021 - 61618888 客户服务电话： 95528 传真： 021 - 63604196 网址： www.spdb.com.cn (11) 上海农村商业银行 注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 － 20 ， 22 - 27 层 办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 － 20 ， 22 - 27 层 法定代表人：胡平西 联系人：施传荣 联系电话： 021 - 38576666 客服电话： 021 - 962999 、 4006962999 开放式基金业务传真： 021 - 38523664 网址： www.srcb.com (12) 上海银行 注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址：上 海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：范一飞 联系人：汤征程 联系电话： 021 - 68475888 开放式基金咨询电话： 95594 开放式基金业务传真： 021 - 68476111 网址： www.bankofshanghai.com (13) 顺德农村商业银行 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址： 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人：吴海恒 联系人： 杨洁莹 联系电话： 0757 - 22387567 客户服务电话： 0757 - 22223388 传真： 0757 - 22388235 网址： www.sdebank.com (14) 中信银行 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：常振明 联系人：廉赵峰 客户服务电话： 95558 传真： 010 - 65550827 网址： bank.ecitic.com (15) 珠海华润银行 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号 法定代表人：蒋伟 联系人：李阳 联系电话： 4008800338 客户服务电话： 96588 （广东省 外请加拨 0756 ）， 4008800338 网址： www.crbank.com.cn (16) 南洋商业银行 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 800 号 法定代表人：和广北 联系人：王列海 电话： 021 - 38566500 传真： 021 - 38566400 客户服务电话： 8008302066 ， 4008302066 公司网站： http://www.ncbchina.cn/cn/index.html (17) 日照银行 注册地址：山东省日照市烟台路 197 号 办公地址：山东省日照市烟台路 197 号 法定代表人：王森 联系人：刘慧贤 电话： 0633 - 8081290 传真： 0633 - 8081276 客户服务电话： 400 - 68 - 96588 （全国） 0633 - 96588 （日照） 公司网站： http://www.bankofrizhao.com.cn/ (18) 渤海银行 注册地址：天津市河西区马场道 201 - 205 号 办公地址：天津市河西区马场道 201 - 205 号 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 电话： 022 - 58316666 传真： 022 - 58316569 客户服务电话： 400 - 888 - 8811 公司网站： www.cbhb.com.cn (19) 浙江稠州商业银行 注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址：浙江省杭州市延安路 128 号耀江广厦 法定代表人：金子军 联系人：张予多 电话： 0571 — 87117616 18072722115 传真： 0571 — 87117607 客户服务电话： 0571 — 96527 公司网站： http://www.czcb.com.cn/ (20) 威海市商业银行 注册地址：威海市宝泉路 9 号 办公地址：威海市宝泉路 9 号 法定代表人： 谭先国 联系人： 李智颖 电话： 0631 - 5211651 传真： 0631 - 5215726 客户服务电话：山东省内 96636 ，中国境内 40000 - 96636 公司网站： www.whccb.com ， www.whccb.com.cn (21) 广州农商银行 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人：王继康 联系人：黎超雄 电话： 020 - 28019593 传真： 020 - 28852692 客户服务电话： 020 - 961111 公司网站： www.grcbank.com (22) 晋商银行 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 法定代表人：上官永清 联系人：董嘉文 电话： 0351 - 6819579 传真： 0351 - 6819926 客户服务电话： 9510 - 5588 公司网站： www.jshbank.com (23) 哈尔滨银行 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人：郭志文 联系人：遇玺 电话： 0451 - 86779018 传真： 0451 - 86779218 客户服务电话： 95537 公司网站： www.hrbb.com.cn (24) 齐商银行 注册地址：淄博市张店区中心路 105 号 办公地址：淄博市张店区中心路 105 号 法定代表人：杲传勇 联系人：郭媛媛 电话： 0533 - 2178888 - 9591 传真： 0533 - 2180303 客户服务电话： 400 - 86 - 96588 公司网站： www.qsbank.cc (25) 吉林银行 注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 办公地址：吉林省长春 市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 法定代表人：唐国兴 联系人：孙琦 电话： 0431 - 84999627 传真： 0431 - 84992649 客户服务电话： 400 - 88 - 96666 公司网站： www.jlbank.com (26) 潍坊银行 注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号 办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号 法定代表人：史跃峰 联系人：潘学正 电话： 0536 - 8051910 传真： 0536 - 8051916 客户服务电话： 400 - 61 - 96588 公司网站： www.wfccb.com (27) 苏州银行 注册地址：江苏省苏州市吴中区东吴北路 143 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：熊志强 电话： 0512 - 69868390 传真： 0512 - 69868370 客户服务电话： 96067 公司网站： www.suzhoubank.com (28) 南昌银行 注册地址：江西省南昌市东湖区中山路 159 号 办公地址：江西省南昌市东湖区中山路 159 号 法定代表人：陈晓明 联系人：陈云波 电话： 0791 - 86796029 传真： 0791 - 86771100 客户服务电话： 96266 公司网站： www.nccbank.com.cn (29) 吴江农村商业银行 注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 法定代表人：陆玉根 联系人：傅巍群 电话： 0512 - 63969960 传真： 0512 - 63969071 客户服务电话： 4008696068 0512 - 96068 (30) 龙湾农商银行 注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段 办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼 法定代表人：刘少云 联系人：胡俊杰 电话： 0577 - 86923223 传真： 0577 - 86921250 客户服务电话： 4008296596 公司网站： www.lwrcb.com (31) 广发证券 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 41 、 42 、 43 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话： 95575 开放式基金业务传真： 020 - 87555305 网址： www.gf.com.cn (32) 安信证券 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话： 0755 - 82825551 客户服务电话： 4008001001 传真： 0755 - 82558355 网址： www.essence.com.cn (33) 渤海证券 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人：王春峰 联系人：胡天彤 联系电话： 022 - 28451709 客户服务电话 : 400 - 651 - 5988 传真： 022 - 28451892 网址： www.bhzq.com (34) 长城证券 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳 联系电话： 0755 - 83516289 客户服务电话： 0755 - 33680000 、 400 - 6666 - 888 传真： 0755 - 83515567 网址： www.cgws.com (35) 长江证券 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：李良 联系电话： 027 - 65799999 客户服务电话： 95579 、 4008 - 888 - 999 传真： 027 - 85481900 网址： www.95579.com (36) 大同证券 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12 、 F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话： 0351 - 4130322 客户服务电话： 4007121212 传真： 0351 - 4192803 网址： www.dtsbc.com.cn (37) 德邦证券 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：姚文平 联系人：朱磊 联系电话： 021 - 68761616 - 8507 客户服务电话： 4008888128 传真： 021 - 68767880 网址： www.tebon.com.cn (38) 第一创业证券 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 联系人 : 毛诗莉 联系电话 : 0755 - 23838750 客户服务电话 : 4008881888 网址： www.fcsc.cn (39) 东北证券 注册地址：长春市自由大路 1138 号 办公地址：长春市自由大路 1138 号 法定代表人：杨树财 联系人：安岩岩 联系电话： 0431 - 85096517 客户服务电话： 4006 - 000 - 686 、 0431 - 85096733 网址： www.nesc.cn (40) 东海证券 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 联系人：梁旭 联系电话： 021 - 20333333 客户服务电话： 95531 ； 400 - 888 - 8588 传真： 021 - 50498825 网址： www.longone.com.cn (41) 东莞证券 注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：张运勇 联系人：乔芳 联系电话： 0769 - 22100155 开放式基金咨询电话： 0769 - 961130 开放式基金业务传真： 0769 - 22100155 网址： www.dgzq.com.cn (42) 东吴证券 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 联系电话： 0512 - 65581136 客户服务电话： 4008601555 传真： 0512 - 65588021 网址： www.dwzq.com.cn (43) 东兴证券 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 - 15 层 法定代表人：魏庆华 联系人：汤漫川 联系电话： 010 - 66555316 客户服务电话： 400 - 8888 - 993 传真： 010 - 66555133 网址： www.dxzq.net (44) 光大证券 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话： 021 - 22169999 客户服务电话： 95525 、 400 - 8888 - 788 、 10108998 传真： 021 - 22169134 网址： www.ebscn.com (45) 广州证券 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 联系电话： 020 - 88836999 客户服务电话 : 020 - 961303 传真： 020 - 88836654 网址： www.gzs.com.cn (46) 国都证券 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 联系电话： 010 - 84183333 客户服务电话： 400 - 818 - 8118 开放式基金业务传真： 010 - 84183311 - 3389 网址： www.guodu.com (47) 国金证券 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人： 冉云 联系人：刘婧漪 联系电话： 028 - 86690057 （未完）  |