[担保]信邦制药：关于控股子公司为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-018 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 2015年1月21日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于控股子公司 为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意控股子公司贵州科 开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为其全资子公司的贵州科 开大药房有限公司（以下简称“科开大药房”）向招商银行股份有限 公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 3,000万元。详情可参见2015年1月22日刊登于中国证券报、证券 时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及 控股子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-006）。上 述担保事项已于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会 审议并通过。 2015年02月11日，因银行借款到期，科开医药与招商银行股 份有限公司贵阳南明分行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(合 同编号:2015年南字第0015220006-01号)，科开医药为科开大药房 向招商银行股份有限公司贵阳南明分行申请的综合授信提供担保，担 保的金额为人民币3,000万元。 二、被担保人基本情况 名称：贵州科开大药房有限公司 公司类型：其他有限责任公司（法人独资） 住所：贵州省北京路 4 号 法定代表人：安怀略 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2009 年 07 月 30 日 营业期限：2009 年 06 月 06 日至 2029 年 06 月 06 日 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、 血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、 Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品的 批零兼营。房屋租赁。 三、关联关系说明 贵州信邦制药股份有限公司 99.98 % 贵州科开医药有限公司 100% 贵州科开大药房有限公司 四、主要财务数据 单位：人民币万元 名称 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润 科开大药 房 2013年度 8,012.26 2,783.83 8,009.39 530.67 2014年三季度 8,692.49 3,172.78 6,568.42 397.93 注:2013年报数据已经审计，2014年三季度数据未经审计。 五、担保合同的主要内容 担保方：贵州科开医药有限公司 被担保方：贵州科开大药房有限公司 担保方式：连带保证责任 担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或 其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日 另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后 另加两年止。 担保金额：人民币3,000万元 六、董事会意见 为满足控股子公司科开大药房发展的需要，解决其经营流动资金 需求，公司董事会同意控股子公司科开医药为其向招商银行股份有限 公司贵阳南明支行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且 被担保对象具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益， 是切实可行的。 七、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司审议的担保额度为131,600万元，占公司最 近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为 127.04%，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未 经审计）的比例为54.83%；实际履行担保总额为93,250万元(含科 开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一 期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为90.02%， 占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的 比例为38.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股 东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 八、备查文件目录 科开医药与招商银行股份有限公司贵阳南明分行签订的《最高额 不可撤销担保书》； 特此公告 。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年二月十二日 中财网
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