[年报]北京文化：2014年年度报告
北京京西文化旅游股份有限公司 2014年年度报告 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋歌 董事 外地出差 熊震宇 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以388,600,360为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主 管人员)张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 54 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 63 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 64 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 69 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 78 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178 释义 释义项 指 释义内容 北京文化、公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司 北京旅游 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司（2014年10月8日前公司注册 名称） 华力控股 指 中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东 海南吉富达 指 海南吉富达投资有限公司，华力控股的股东 海南佳利特 指 海南佳利特实业投资有限公司，华力控股的股东 时尚之旅 指 时尚之旅酒店管理有限公司 天津华胜 指 天津华胜股权投资管理有限公司，公司的控股子公司 龙泉宾馆 指 北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司 潭柘景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司 戒台景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司 灵山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司灵山景区分公司 妙峰山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司妙峰山景区分公司 百货商场分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司百货商场分公司 百花宾馆分公司、百花速8酒店 指 北京京西文化旅游股份有限公司百花宾馆分公司 百花出租汽车分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司百花出租汽车分公司 西藏名隅 指 西藏名隅精泰投资有限公司，摩天轮原控股股东 摩天轮、摩天轮文化传媒公司、光景瑞星 指 北京摩天轮文化传媒有限公司，（曾用名：北京光景瑞星文化传媒有 限责任公司），公司的全资子公司 艾美院线 指 艾美（北京）影院投资有限公司，公司的全资子公司 《公司章程》 指 北京京西文化旅游股份有限公司现行有效的章程 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京京西文化旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 北京京西文化旅游股份有限公司董事会 监事会 指 北京京西文化旅游股份有限公司监事会 重大风险提示 《中国证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定 信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意 投资风险 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 北京文化 股票代码 000802 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京京西文化旅游股份有限公司 公司的中文简称 北京文化 公司的外文名称（如有） BEIJING JINGXI CULTURE & TOURISM CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） BJCT 公司的法定代表人 熊震宇 注册地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼 注册地址的邮政编码 102308 办公地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼 办公地址的邮政编码 102308 公司网址 www.bj-tour.com.cn 电子信箱 000802@ibjtour.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晨 江洋 联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1 号楼 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1 号楼 电话 010-60869807 010-60869802 传真 010-60869910 010-60869910 电子信箱 chenc@ibjtour.com 000802@ibjtour.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼公司证劵事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年11月18日 北京市门头沟区新 桥大街 35 号百花 宾馆四、五层 1100001511860 3008571 63369443-6 报告期末注册 2014年10月08日 北京市门头沟区石 龙工业区泰安路 5 号 1 号楼 110000005118606 110109633694436 63369443-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《调整公司发展战略》的议案， 确定公司未来发展战略由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发 展的战略。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人， 于 1998 年1月8日在深圳证券交易所上市交易，公司上市后，公司总股本为 10,500 万股，其中可流通股本 2,700 万股。2、2006 年 5 月，北京昆仑琨持有 公司 5,000万股，占公司当时总股本的 43.01%，成为公司控股股东。3、2011 年 4 月，经中国证监会《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2011]384 号）核准，公司向华力控股非公开发行 5,000 万 股股票。截止报告期内，华力控股持有公司股票共计 107,432,639 股，占公司总 股本的 28.65%，成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 朱耀军 刘文军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 程从云、刘军 为保荐协议签订之日起，至本 次非公开发行的股票上市当 年剩余时间及其后一个完整 会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 420,694,845.57 162,861,219.21 158.31% 166,113,211.17 归属于上市公司股东的净利润 （元） 79,843,675.09 32,547,754.06 145.31% 27,042,047.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 41,755,909.83 1,161,249.01 3,495.78% 12,453,093.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） -166,072,311.85 17,327,642.82 -1,058.42% 41,535,902.18 基本每股收益（元/股） 0.2129 0.0868 145.28% 0.1442 稀释每股收益（元/股） 0.2129 0.0868 145.28% 0.1442 加权平均净资产收益率 8.97% 3.88% 5.09% 3.33% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,506,672,101.44 1,099,103,305.05 37.08% 953,753,660.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 924,908,731.04 849,819,963.15 8.84% 822,896,914.49 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,085,437.40 8,953,062.33 16,481,473.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,841,000.00 4,525,090.00 4,370,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 35,977,100.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,321,685.42 27,713,782.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 12,989.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,207,152.38 1,389,305.24 -1,445,302.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 458,668.56 减：所得税影响额 12,726,008.44 10,645,309.92 4,817,217.62 少数股东权益影响额（税后） 90,260.02 549,424.72 合计 38,087,765.26 31,386,505.05 14,588,953.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是北京文化落实旅游和影视文化两个主业协同发展，并目标形成大休闲大文化产业模式战略的战略转型之年, 公司经营班子和全体员工恪尽职守、努力工作，公司旅游业务稳健发展，影视文化业务实现跨越式发展，2014年各项工作和 业绩基本完成，战略转型成效显著。 2014年，主要进行了以下工作： 一、积极推进公司战略转型，做大做强影视文化产业 2013年底，经慎重考虑，公司确定了旅游和影视文化两个主业协同发展，并目标形成大休闲大文化产业模式的战略, 公 司收购了北京摩天轮文化传媒公司，宣布正式进入影视文化行业。2014年由摩天轮投资和发行的电影《同桌的妳》和《心花 路放》票房成绩在同期上映电影票房成绩遥遥领先，票房成绩16.1亿，超额完成2014年业绩承诺。摩天轮目前旗下有4家控 股子公司并与知名导演沈严、乌尔善签约。 同时于2014年4月完成收购艾美院线项目并完成股权收购变更。2014年，艾美总计拓展洽谈23个影院项目，范围覆盖 北京、上海、深圳、成都、昆明、银川等地，其中根据公司的整体的发展目标及战略目的，现已完成银川石嘴山汉唐商业街 影院项目、昆明呈贡哈弗涌鑫中心影院项目的签约工作。 为拓展公司主营业务，提升公司整体实力，保证公司旅游影视文化双主业共同发展战略顺利实施，2014年5月12日， 公司决定借助资本平台进行行业并购整合。本次非公开发行股票37,071.39万股，募集资金33.14亿。目前公司非公开发行事 项正在由中国证监会进行审核。 二、实施股权激励，实现员工与企业的共同发展 在进行资本并购的同时，为激励员工，提高员工的积极性，实现员工和公司的共同发展，公司实施了北京文化上市 以来的第一次股权激励计划，本次激励计划对象共31人，基本覆盖公司中层以上管理人员，激励股票共1362万股，股权激励 股份于2014年12月25日上市。 股权激励的实施使公司的管理者和核心人员成为公司股东，使个人利益与公司利益趋于一致，形成利益的共同体， 使员工具有分享企业利润的权力，大大提高管理人员、技术人员的积极性、主动性和创造性。 三、提升管理、创新经营、旅游业务持续稳定发展 2014年公司继续加强对分子公司的管控和服务，完善总部“服务、监督、指导”职能，形成公司旅游业务管理的新常态。 景区、酒店业务营销宣传由公司总部统筹安排和协调，集合管理效应凸显，提升公司整体营销水平，实现一加一大 于二的效果。 全年公司旅游板块通过电视媒体、报纸、广播、网络等宣传报道131次。与区各部委办局保持良好合作关系，在交通 台广告投放中得到了区旅游委的资金扶持。公司还针对景区不同活动，深入景区，撰写大篇幅、多照片的景区游记，通过知 名论坛、微信、微博等新媒体广泛传播，取得不俗的反响和良好声誉。 ——潭柘景区 （一）积极开发新商品，引进佛教文化主题的新经营项目 结合景区佛家文化特色，开发推出新的禅文化商品，有效增加景区经营收入。尝试新的经营方式，继续挖掘佛教文 化，走精品文化商店的路线，打造了“吉祥珠宝店”、“禅石院”等精品文化经营项目。 （二）打造佛文化主题饭店，开展多种形式的养生、禅修活动 从4月份开始，嘉福宾舍饭店利用佛教文化主题的特点，以及潭柘寺得天独厚的自然条件，尝试与专业文化公司合作， 成功举办多期“佛家禅修、辟谷、养生”活动，代表着景区经营活动向多元化、文化性、深层次方向发展。 （三）重视宣传，加强市场营销，提升景区知名度和美誉度 1、以佛教文化为主题举行各类活动，通过各大媒体宣传，扩大景区知名度。以“腊八舍粥、玉兰节、国际山地陡步 大会潭柘寺站、转经筒开光仪式、素食文化节、银杏节等活动为契机，加强与中央电视台、北京电视台、凤凰网等主流媒体 的合作进行广泛报道，提升景区知名度和美誉度。通过景区官方微博、微信平台及各论坛、网站普及佛教知识、发布实时信 息。开发二维码讲解和电子票系统，创建智能化景区，使游客更便捷和全面的了解景区文化，体验智慧旅游。 2、深化旅游市场开发与拓展，调整团队销售政策，加强与各大旅行社和携程网的合作，增加游客数量、促进销售收 入。 ——龙泉宾馆 面对餐饮和会议市场的不利影响，酒店餐饮业持续疲软，龙泉宾馆2014年度积极拓展客户，加强营销工作，严格控 制成本。 （一）加大营销工作力度 宾馆在2014年加大了对外营销的力度和各方面的投入，抓住各种机会进行销售，增加收入。 针对散客和团队市场，有针对性的进行区分，制定和采取不同销售策略，梳理内部运营体系，完善接待流程和结算 程序，强化服务质量。同时积极开发新的客户，并与中介公司和旅行社加强联系合作， 14年内，宾馆的销售人员积极的“走 出去”，诚恳的“请进来”，全年共签订订房协议260余家，为下一年的营销打下了基础。 2014年积极参与新媒体营销，开展了“微信营销“，建立了官方微信平台，并且针对具体的营销活动展开网络宣传，为 宾馆营销提供了新的宣传渠道，带来经营收益的同时扩大了宾馆的社会影响。 （二）强化成本控制和人员管理 2014年，面对酒店业经营的艰难局面，在成本费用方面加大管理核查力度，严格控制各部门的费用支出，带动各部 门负责人从原材料成本到人工、能源、维修费用等方面精打细算。2014年宾馆餐饮食品成本和餐饮综合成本率同步下降，成 本控制效果明显。 为改善和提升部门管理人员的管理效果，宾馆根据全年经营管理目标要求，于5月份拟定出宾馆管理人员经营目标考 核方案，将部门管理人员的收入与部门的经营管理目标执行结果直接挂钩，按季度对其管理效果进行考核，以期实现良好的 经营收益和管理能力的提升。 ——戒台景区 2014年，戒台寺景区克服公交车改线与潭柘寺同质化等不利因素，各部门团结协作，经过景区全体员工的共同努力， 超额完成了2014年的经营指标。 经营方面，景区对现有精品项目如大斋堂、千佛阁继续加大力度对外宣传，对新增经营项目大悲殿明清家具，北宋 佛像展室对外开放。同时加强与旅行社合作，完成网络、团队销售业绩比计划增加，利用微信、微博等新媒体对景区进行宣 传；积极参加旅游委和总部组织的各类旅游展会，散发景区资料。同时通过媒体、报社、旅游官方网加强对景区精品活动的 宣传力度，产生了良好的社会效益及影响。 ——妙峰山景区 妙峰山景区克服游客中心和回香阁改造等不利因素，充分发挥自身中国北方民俗文化发源地的特点及优势利用传统节 日加强营销，并充分利用电视、网络、广播和报纸、微博等媒体进行了宣传报道。景区领导班子充分发挥经营部各岗位的职 能，进行特色食品促销活动，加强了餐厅的宣传力度，增加了收入。 四、严把关、寻支持，扎实推进各类工程项目进度 2014年，公司对分子公司工程建设方面以宏观管控和关键部分技术指导为主，各项改、扩、建工程有序进展，合计开 展项目92项，其中82项完工。 公司的重点建设项目潭柘嘉福饭店改扩建工程、妙峰山游客中心改建工程和龙泉宾馆秦淮楼改建工程，陆续在本年 度顺利投入使用。其他在建项目中，潭柘寺山门区改造工程山门建设已接近尾声，戒台寺千佛阁复建工程主体结构已封顶。 同时公司积极与市文物局和区文委沟通协调，潭柘寺安乐延寿堂修缮工程、上下塔林修缮工程；戒台寺南宫院修缮 工程、牡丹院修缮工程、下院修缮工程均已取得国家文物局和北京市文物局的立项批复。 五、加强总部管理职能，完善内控体系 1、2014年，公司财务系统积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，财务管理工作继续服务经营、提升财务监管 能力，资金 “收支两条线”和经营预算管理模式已形成模式化体系，市场营销、资金计划为辅的年度预算制度，完善新收购 公司内控治理，充分合理进行理财，最大限度的增加其他收入。 2、加强人力资源管理，完善员工培训体系 公司进一步加强力度，吸引人才、挖掘人才、培养人才、留住人才，加强人员的培训，为人才提供公平合理的环境 和可期待的未来。 严格绩效考核体系，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，严格兑现 承诺，对在各项工作中表现突出的人员给予重点奖励。 为加强公司员工培养及人才储备，激励员工持续提升个人综合素质与工作技能，有效的推动人才梯队建设，并最终 促进员工与公司共同发展。以“职/执业资格教育、在职学历/学位教育、公司内外部培训”三种形式加强对员工的培养。截止 2014年12月31日，公司组织了2次内训及51人次外训。 3、加强安全生产管理 2014年，公司继续对安全生产工作进行强化，取得了显著成绩。先后组织分子公司和总部签订了2014年度安全生产 责任书、烟花爆竹安全责任书和防汛安全责任书，明确了安全生产管理职责。 坚持日常例行安全巡检，对发现的问题提出安全整改要求，公司高度关注员工的思想动态，积极配合地方政府做好 社会维稳工作，全力配合各分子公司协调解决各类突发事件，做好矛盾调解和现场支援工作，确保了企业生产经营秩序的正 常和社会环境的稳定。 通过各单位和员工的共同努力，2014年全年公司没有发生严重的安全责任事故。 六、强化审计监督 2014年，内审部门紧紧围绕公司年度经营目标，调整、稳定审计队伍，履行监督、服务职能，加强内部控制，内部 审计工作逐步走向程序化、正规化。为公司董事会、管理层了解企业经营管理、制度执行、会计核算、工程建设等方面情况， 做了大量工作，发挥了“监督服务、查错纠弊、促进管理”的积极作用。 全年共完成审计项目9个，其中专项审计项目2个，审计资产总额5.25亿元。通过审计，查找各单位管理中的“薄弱点”， 加强对“关键点”的控制，消除“失控点”，促进各单位依法经营，防范经营和财务风险。审计工作的开展对分、子公司成本费 用降低，资产运行质量和工作效率提高发挥了积极作用。 七、提高行政管理和法律服务水平，推进企业文化建设 2014年行政事务部制订一系列的行政管理规章制度，同时对已有制度进行充实，全力推进公司整体管理工作走向规 范化、制度化，形成科学有效的工作运行机制。创办了《北京文化》企业内刊，为传达企业上层思想政策，让各级单位员工 了解企业的发展动态，开阔视野。 加强法务部对公司各部门及分子公司监督，提高履约法律意识，降低合同履行过程中可能产生的法律风险。 二、主营业务分析 1、概述 2014年公司全年实现收入42069.48万元，比去年同期增加25783.36万元,增加158.31%；实现利润总额10676.55万元，比 去年同期增加6312.02万元，增长144.62%；实现归属于母公司净利润7984.37万元，比去年同期增加4729.59万元，增长145.31%。 其中旅游板块收入15064.3万元，影视板块收入23029.83万元。2014年公司成功进入文化传媒行业，主营业务收入稳定，盈利 能力持续增强。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （一）狠抓经营管理，加强市场营销，提高公司业绩 2014年，公司着力提升公司质量和经营管理水平，全面整合旅游资源，扩大产业协同，延长产业链，提高综合竞争实力 和可持续发展能力，实现经济效益和社会效益双丰收，以良好的经营业绩回报股东和社会。公司组织并成功举办了潭柘寺腊 八舍粥、玉兰节、国际山地徒步大会潭柘寺站、潭柘寺素食文化节、戒台祈福撞钟、妙峰山民俗庙会等大型活动。投入大量 资金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地 提升景区和酒店的知名度。 （二）加快募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造，减少对游客和收入的影响，整合旅游资源，突出佛教文化特色。 2014年，公司募投项目已经完成，下属分子公司各项改、扩、建工程有序进行。 （三）加强人力资源管理，推进全员定岗定编，完善和规范考核管理体系 公司加快推进全员定编定岗和绩效考核体系的建立，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密 挂钩，实现工资能增能减、职位能升能降，提高全员职业素质，公司将组织员工培训并鼓励员工参加与本岗位相关的专业技 能的培训进修。截止2014年12月31日，公司组织了2次内训及51人次外训。 （四）摩天轮收购事项 公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细股权购买协议和盈利预测 补偿协议内容见2013年12月17日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。公司按照收购协议于2014年1月3日，支付首期收 购价款3000万元。为了收购标的在影视行业便于宣传和发展，经公司管理层讨论，将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司名 称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014年1月8日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。2014年1月9日，北京摩天 轮文化传媒有限公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。公司按照收购协议，于2014年1月14日，支付 第二期收购价款人民币3500万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报表项目 本期金额 上期金额 同比增减额 变动比例 总收入 420,694,845.57 162,861,219.21 257,833,626.36 158.31% 影视经纪业收入 230,298,260.15 0 230,298,260.15 其中：影片《同桌的你》收入 38,701,426.08 0 38,701,426.08 影片《心花路放》收入 191,024,115.63 0 191,024,115.63 广告发布收入 504,854.37 0 504,854.37 经纪服务收入 60,582.52 0 60,582.52 影片衍生收入 7,281.55 0 7,281.55 旅游酒店收入 150,642,966.98 153,746,219.22 -3,103,252.24 -2.02% 管理费收入 0 7,574,999.99 -7,574,999.99- -100% 其他业务收入 39,753,618.44 1,540,000.00 38,213,618.44 2,381.40% 1、合并口径变化增加摩天轮公司增加收入23,030万元； 2、本期其他收入中有收到北旅广场拆迁收益3,757万元； 3、本期天津华胜已无管理费收入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 233,025,795.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.39% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国电影股份有限公司北京电影发行分公 司 191,024,115.63 45.40% 2 北京光线影业有限公司 38,701,426.08 9.20% 3 中共门头沟区委组织部 1,325,736.71 0.32% 4 中国电力建设股份有限公司 1,005,187.23 0.24% 5 汽车之家 969,330.00 0.23% 合计 -- 233,025,795.65 55.39% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游服务业 旅游服务 62,535,279.14 29.01% 68,126,421.53 87.17% -58.16% 投资管理 管理费成本 0.00 0.00% 10,022,642.02 12.83% -12.83% 影视业 影视成本 153,022,359.53 70.99% 0.00 0.00% 70.99% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅游服务 旅游服务 62,535,279.14 29.01% 68,126,421.53 87.17% -58.16% 投资管理 管理费成本 0.00 0.00% 10,022,642.02 12.83% -12.83% 影视产品 影视成本 153,022,359.53 70.99% 0.00 0.00% 70.99% 说明 因公司涉入影视业，所以影视业及影视产品成本增加幅度很大。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 160,844,948.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.62% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 东阳坏猴子影视文化传播有限公司 75,000,000.00 22.14% 2 东阳映月影视文化传播有限公司 33,738,905.28 9.96% 3 北京聚合影联文化传媒有限公司 19,647,000.00 5.80% 4 上海好麦文化传媒有限公司 18,546,000.00 5.47% 5 北京每日视界影视动画股份有限公司 13,913,043.00 4.10% 合计 -- 160,844,948.28 47.47% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 销售费用 管理费用 财务费用 所得税 2013年 4,610,995.62 75,145,270.86 -2,963,993.76 11,458,235.39 2014年 4,977,975.53 132,466,083.11 -45,915,154.12 29,390,693.98 变动额 366,979.91 57,320,812.25 -42,951,160.36 17,932,458.59 变动率 7.96% 76.28% -1449.10% 156.50% 说明：一、2014年管理费用比上年增加主要是因为：（1）合并口径增加摩天轮和艾美公司管理费用1661万元；（2）由于国 家上调了最低工资标准及社保基数等，使得人力成本较去年同期有所增加；（3）随着募投项目投入使用，折旧和摊销费用 增加。 二、2014年财务费用比上年增加主要是因为：（1）本报告期北旅广场项目代垫利息收入3597万元。 三、2014年所得税费用比上年增加主要是因为：（1）合并口径增加摩天轮和艾美公司所得税费用1228万元；（2）北 旅广场项目代垫利息收入增加所得税900万元。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 377,089,830.37 195,746,882.77 92.64% 经营活动现金流出小计 543,162,142.22 178,419,239.95 204.43% 经营活动产生的现金流量净 额 -166,072,311.85 17,327,642.82 -1,058.42% 投资活动现金流入小计 11,352,774.73 140,287,112.40 -91.91% 投资活动现金流出小计 121,388,047.04 59,061,714.93 105.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -110,035,272.31 81,225,397.47 -235.47% 筹资活动现金流入小计 517,762,800.00 170,000,000.00 204.57% 筹资活动现金流出小计 138,186,606.10 91,157,238.07 51.59% 筹资活动产生的现金流量净 额 379,576,193.90 78,842,761.93 381.43% 现金及现金等价物净增加额 103,468,149.97 177,395,098.06 -41.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 一、经营活动现金流入本年比上年增加的主要原因是： （1）摩天轮有制片收入8042万元及预收制片款1500万元； （2）北旅广场利息收入3597万元； （3）百花速8空场地补偿收入1693万元。 二、经营活动现金流出本年比上年增加的主要原因是： （1）摩天轮影片制作成本支出3.3个亿； （2）物价上升及劳动力成本上升，使得购买商品支出及用工成本支出相应上升； （3）收入增加相应增加税金支出。 三、投资活动现金流量流入本年比上年减少的主要原因是： （1）上年度收回华胜旅业投资款11000万元； （2）上年度收回百花出租资产出售款1000万元； （3）上年度收到华胜旅业投资收益款1797万元。 四、投资活动现金流量流出本年比上年增加的主要原因是： （1）本报告期支付并购摩天轮影视公司并购款6835万元. 五、筹资活动现金流量流入本年比上年增加的主要原因是： （1）本年度收到股权激励投资款1.2个亿； （2）本年度收回北旅广场垫付资金及设计费2.71个亿。 六、筹资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是： （1）本年度归还光大银行和北京银行借款12500万元，较上年同期增加9500万元； （2）本年度垫付拆迁办资金比上年同期减少4900万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 补充资料 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 77,374,843.51 32,187,138.06 加：计提的资产减值准备 13,526,627.39 368,768.68 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,744,982.63 28,668,475.09 无形资产摊销 1,642,567.31 1,549,962.90 长期待摊费用摊销 16,495,232.37 3,826,489.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以”-”填列） -4,124,351.50 -1,052.27 固定资产报废损失（收益以”-”填列） 1,038,913.70 公允价值变动损失（收益以”-”填列） -3,339,475.89 -29,341.85 财务费用（收益以”-”填列） 4,067,773.45 4,852,270.31 投资损失（收益以”-”填列） -2,229,199.76 -27,729,906.82 递延所得税资产减少（增加以”-”号填列） -4,595,588.43 递延所得税负债增加（减少以”-”号填列） 304,405.71 15,168.91 存货的减少（增加以”-”号填列） -124,138,875.82 -938,471.71 经营性应收项目的减少（增加以”-”号填列） -181,006,718.40 -3,458,736.27 经营性应付项目的增加（减少以”-”号填列） 6,421,851.88 -13,029,967.08 其他 2,744,700.00 -8,953,154.70 经营活动产生的现金流量净额 -166,072,311.85 17,327,642.82 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 367,085,815.24 263,617,665.27 减：现金的期初余额 263,617,665.27 86,222,567.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 103,468,149.97 177,395,098.06 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 旅游、酒店服务 150,642,966.98 62,535,279.14 58.49% -2.02% -8.21% 2.80% 影视及经纪 230,298,260.15 153,022,359.53 33.55% 分产品 旅游、酒店服务 150,642,966.98 62,535,279.14 58.49% -2.02% -8.21% 2.80% 影视及经纪 230,298,260.15 153,022,359.53 33.55% 分地区 北京地区 380,941,227.13 215,557,638.67 43.41% 147.77% 216.41% -12.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 367,085,815.24 24.36% 263,617,665.27 23.98% 0.38% 应收账款 212,816,850.91 14.12% 3,725,751.08 0.34% 13.78% 涉入影视业，影片分账收入形成应 收账款较大。 存货 136,122,998.09 9.03% 9,067,745.44 0.83% 8.20% 涉入影视业，影视制片成本占用存 货较大。 固定资产 248,022,905.41 16.46% 241,202,672.42 21.95% -5.49% 影视业固定资产占总资产比重低， 拉低整体固定资产占总资产比重。 在建工程 49,235,210.76 3.27% 64,235,879.70 5.84% -2.57% 类同固定资产变动说明 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 20,000,000.00 1.33% 140,000,000.00 12.74% -11.41% 本年度归还了光大银行贷款 长期借款 120,000,000.00 7.96% 7.96% 本年度增加了民生银行贷款 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 2,200,678.09 3,339,475.89 4,250,142.34 5,348,707.17 4,432,736.85 上述合计 2,200,678.09 3,339,475.89 4,250,142.34 5,348,707.17 4,432,736.85 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 （一）国家持续出台旅游方面的利好政策，支持旅游业发展的政策效应显现 2014年8月9日，国务院发布《关于促进旅游业改革务发展的若干意见》（国发[2014]31号），提出“支持符合条件的旅 游企业上市，通过企业债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等债务融资工具，加强债券市场对 旅游企业的支持力度，发展旅游项目资产证券化产品”。 2013年2月2日，国务院办公厅印发《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》，其主要目标是：“到2020年，职工带薪年 休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国民 旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。” 《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发[2012]32号）该意见指出：金融部门要抓住旅游业加快发展的战 略机遇期，支持和推进旅游业科学发展和转型升级，把旅游业建设成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代 服务业。 2012年6月5日，国家旅游局发布《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》（旅办发[2012]280号），提出“支 持民间资本全方位进入旅游业，有效弥补旅游投资供需之间的缺口，不断增强战略性支柱产业功能，提高人民群众的满意度”， “鼓励民间资本经营和管理旅游景区。支持民间资本组建专业化的旅游景区经营管理企业。对于法律法规未明确禁止准入的 旅游景区，允许民间资本采取适当方式参与经营管理，对于民间资本独立或参与建设形成的旅游景区，切实保障其经营管理 权益”，“鼓励民间资本投资旅游智力服务业”，“支持民间资本开展旅游规划设计、市场营销、创意策划等业务，实施公开招 标、公平竞争，对满足条件的机构给予相应资质认定”。 《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》（2011年12月）根据该规划，到“十二五”期末，把旅游业初步建设成为国民经 济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，在扩内需、调结构、保增长、惠民生的战略中发挥更大功能；我国 旅游业在世界旅游业格局占据更重要的地位，在国际旅游事务中的影响力进一步提高，建设世界旅游强国迈出坚实步伐。旅 游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强，力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到 世界旅游强国水平。 《规划纲要》正式提出“十二五”旅游业发展目标：“2015年国内旅游人数达到33.1亿人次，国内旅游收入达到1.9万亿元， 旅游业总收入达到2.3万亿元，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，旅游消费相 当于居民消费总量的比例达到10%。” 2011年10月18日，中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主 义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，指出“推动文化产业与旅游、体育、信息、物流、建筑等产业融合发展，增加 相关产业文化含量，延伸文化产业链，提高附加值”，“积极发展文化旅游，促进非物质文化遗产保护传承与旅游相结合，发 挥旅游对文化消费的促进作用”。 《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）根据该意见，到2015年，旅游市场规模进一步扩大，国内 旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9,000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8,300万人次，年均 增长9%。旅游消费稳步增长，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。经济社会效益更加明显， 旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。每年新增 旅游就业50万人。旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强，力争到2020年我国旅游产业规模、 质量、效益基本达到世界旅游强国水平。 为贯彻落实《国务院关于做好促进就业工作的通知》（国发[2008]5号）精神，进一步发展旅游业促进就业，国家发改 委、国家旅游局、人力资源和社会保障部、商务部、财政部、中国人民银行经国务院同意，共同制订了该意见。意见明确指 出：旅游业是国民经济的重要产业，是扩大就业的重要渠道。大力发展旅游业促进就业要以党的十七大精神为指导，按照科 学发展观和全面建设小康社会的总体要求，坚持以市场为导向、坚持因地制宜和分类指导、坚持可持续发展、坚持改革和创 新的原则，加快旅游经济发展，支持实施扩大就业的发展战略。到2015年，形成就业与产业协调发展的机制，旅游就业规模 从目前的6,000万人增加到1亿人左右。 中国旅游业正迎来历史上最好的发展机遇。根据国家统计局2014年1月20日公布的数据，2013年我国国内生产总值为 568,845亿元，2013年年末人口为13.6072亿，按2013年人民币对美元年平均汇率6.1932计算，2013年中国GDP约合91,849亿美 元，人均GDP约为6,767美元，北京、上海等经济发达地区人均国内生产总值已超过10,000美元，按照旅游行业的发展规律， 我国旅游行业已经进入从观光旅游向休闲度假旅游的结构性旅游消费升级阶段。 中国是人口众多的国家，拥有潜力巨大的客源市场。据世界旅游组织预测，至2020年，中国将成为世界第一大旅游目 的地和第四大客源市场。随着人均收入水平稳步提高，人们的旅游消费倾向增加，再加上不同收入层次的居民旅游消费的升 级，中国旅游业必将迎来巨大的市场和发展契机。据国家统计局发布的数据显示，我国人口总数从2001年的127,627万人上 升到2013年的136,072万人。我国城镇居民人均年可支配收入从2001年的6,859.6元上升到2013年的26,955.1元；城镇居民人均 年旅游花费从2001年的708.3元上升到2013年的946.6元。农村居民人均年纯收入从2001年的2,366.4元上升到2012年的7,917 元；农村居民人均年旅游花费从2001年的212.7元上升到2013年的518.9元。此外，境外游客也越来越多的到中国来旅游。庞 大的消费群体是我国旅游业发展的助推器。 （二）交通网络建设加速 全国高速交通系统和区域重大交通基础设施建设加速，将大大缩短北京与国内主要客源地的时空距离，为来京旅游 创造更高效舒适的条件，同时随着节假日高速公路免费政策实施，自驾游等周边旅游行情将逐步走高。同时，近年来北京市 政府加大对京西区域建设力度不断加强，阜石路通车，快速公交开始运营，轻轨S1线正在建设当中、长安街西延作为北京 市重点工程2013年将全面展开建设、滨河路南延、108国道复线等一大批重点工程的实施，为我区带来了千载难逢的发展机 遇。 （三）生态涵养发展区、首都西部综合服务区、首钢高端产业综合服务区和永定河生态休闲带建设 门头沟第十一次党代会提出了加强建设现代化滨水山城和全域景区化的发展目标，旅游与文化、商业、医疗、教育、体 育、农业、工业、水利等相关产业和行业的融合发展日益加强。借助门头沟区创建“一带两线四点多组团”的以旅游发展为导 向进行环境整治改造，实现城市整体景观化与标识化，将大型公共设施、公园绿地、广场等公共空间以及市容市貌景观作为 旅游吸引物进行打造。永定河观台、定都阁等成为门头沟区新的旅游景点。以旅游发展为导向开展基础设施配套规划建设， 提高旅游景点之间与旅游服务设施之间的可达性，并对主要的旅游通道进行立面景观改造和道路绿化景观改造。门头沟区“十 二五”时期旅游发展重点方向是构建集休闲旅游胜地、高端商务新区、山水宜居新城、首都生态屏障为一体的首都西部旅游 综合服务中心。首钢高端产业综合服务区和永定河生态休闲带建设也将为门头沟区旅游产业的发展提供长远发展动力。 （四）影视文化行业的发展有利因素 （1）国家产业政策的大力支持 近年来，国家先后出台多项政策大力支持影视文化产业的发展。例如： 2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出台，提出推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增 强文化产业整体实力和竞争力；实施重大文化产业项目带动战略，加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设；推进文 化产业结构调整，大力发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容和动漫等重点文化产业，培育 骨干企业，扶持中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水 平。 2011年10月，党的十七届六中全会审议通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干 重大问题的决定》，明确指出：加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业；推动文化产业跨越式发展，使 之成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点；推进文化产业机构调整，发展 壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、音乐、会展等传统文化产业；在国家许可范围内，引导社会资本以多种形式 投资文化产业，在投资核准、信用贷款、土地使用、税收优惠、上市融资、发行债券、对外贸易和申请专项资金等方面给予 支持。 2012年5月22日，广电总局发布《关于鼓励和引导民间资本投资广播影视产业的实施意见》（广发[2012]36号），鼓励 和引导民间资本投资广播电视节目制作领域，从事广播电视节目制作经营活动；鼓励和引导民间资本投资电影制片、发行、 放映领域。 2012年6月28日，文化部发布《关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见》（文产发[2012]17号），提出建立 健全多元化、多层次、多渠道的文化产业投融资体系，鼓励和支持民营文化企业借助资本市场做大做强；支持民营文化企业 通过信贷、信托、基金、债券等融资，支持民营文化企业通过并购重组、上市等方式融资。 党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出建立健全现代文化市场体系：鼓励各类 市场主体公平竞争、优胜劣汰，促进文化资源在全国范围内流动；推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组；鼓励 非公有制文化企业发展，降低社会资本进入门槛，允许以控股形式参与国有影视制作机构、文艺院团改制经营；在坚持出版 权、播出权特许经营前提下，允许制作和出版、制作和播出分开。 在上述多项有利支持政策的推动和指导下，预计我国整个影视行业将继续保持繁荣稳定的增长势头。 （2）国民经济快速增长带动居民生活水平和文化消费意愿不断提高 随着我国国民经济的快速稳定增长，居民生活水平和可支配收入不断提高，居民提升生活质量的需求已释放出巨大的 文化产品购买意愿和消费能力。在国家拉动内需、鼓励消费的政策背景下，我国居民的消费意愿和消费模式正在发生巨大变 化，居民消费需求早已超出了满足基本生存需要的阶段，而更多地进入具有满足精神需求特征的高层次消费阶段，逐年增加 的影视文化消费规模正体现了这一居民消费升级的趋势。 （3）广播电视网、电信网、互联网的互联互通将带动文化传媒行业产业链深入发展 数字技术、网络技术及移动互联网的快速发展，推动着广播电视网、电信网、互联网之间互联互通，所提供的服务逐 步向提供语音、视频、数据等多种综合化、个性化服务的方向发展。在此背景下，银幕、电视、手机及其他多媒体终端将为 影视剧制作行业创造新的影视剧内容投放渠道及庞大的受众资源，进而带动对优质影视剧资源的市场需求持续增长。 （4）海外市场发展空间广阔 2011年，文化部出台《关于促进文化产品和服务“走出去”2011-2015年总体规划》，这是继2010年商务部等十部委出台 《关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见》后，国家再次明确表示培育一批能够在国际文化 市场长期立足的、代表中华优秀文化的骨干文化企业和产品，在国际文化市场上初步形成重点产业类别中国文化产品营销网 络，促进我国文化产品和服务在周边国家影响持续扩大。随着国家对于文化企业加大资金支持力度、实行税收优惠政策、提 供金融支持、提高出口便利化水平，影视产业海外市场发展空间广阔。 （5）收视率竞争和市场细分带动电视剧行业需求和发展 随着对电视台监管的逐渐放开，电视台的市场化程度越来越高，收视率是决定电视台收入、影响力的关键因素和主要 评判标准。各省级卫视之间的收视率大战，以及由此产生的卫视之间越来越明显的差距，使优秀电视剧的需求呈增长趋势。 电视剧频道目标市场细分逐渐深入，针对年轻观众、白领阶层、中老年观众等不同的收视人群，分别以青春偶像剧、情感伦 理剧、红色经典剧等多种类型的电视剧为主要播出类型，使得电视剧市场更加专业化、细分化，进一步刺激了各类型电视剧 的需求。 （五）公司目前已经培养和聚集了一批优秀的影视业人才，新建立了一套行之有效的运营管理机制，积累了一批长期 稳定的战略合作伙伴，从而确立了公司在运营机制完善性、专业人才的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的竞争优 势，进一步引领了金牌制片人、大牌导演、大牌编剧和知名演员等重要影视、文化资源在公司平台上与公司业务的高效结合， 从而构成了公司整合影视、文化资源的核心竞争能力。2014年成功投拍电影《同桌的妳》和参与发行电影《心花路放》在市 场上取得了不错的成绩。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 002385 大北农 254,825.70 15,992 0 0.00 -52,496.94 交易性金 融资产 外购 股票 600425 青松建化 1,609,064.29 144,600 0 0.00 -23,845.88 交易性金 融资产 外购 股票 600871 S仪化 1,745,071.00 360,000 0 0.00 131,742.00 交易性金 融资产 外购 股票 000021 长城开发 151,667.16 0 0.00 -1,751.78 交易性金 融资产 外购 股票 000533 万家乐 284,916.74 0 0.00 -9,530.84 交易性金 融资产 外购 股票 002005 德豪润达 329,553.49 40,000 317,200.00 -12,353.49 交易性金 融资产 外购 股票 002284 亚太股份 422,460.25 0 0.00 -747.41 交易性金 融资产 外购 股票 300268 万福生科 12,500.00 1,000 1,000 10,010.00 4,360.00 交易性金 融资产 外购 股票 600030 中信证券 274,448.17 26,900 911,910.00 641,496.83 交易性金 融资产 外购 股票 600266 北京城建 138,096.43 19,200 454,272.00 323,215.57 交易性金 融资产 外购 股票 600409 三友化工 111,150.26 0 0.00 -1,723.74 交易性金 融资产 外购 股票 600485 中创信测 350,185.54 0 0.00 148,277.09 交易性金 融资产 外购 股票 600098 中南传媒 125,871.00 9,300 154,380.00 30,369.00 交易性金 融资产 外购 股票 601519 大智慧 137,112.50 0 0.00 -13,447.15 交易性金 融资产 外购 股票 600476 湘邮科技 181,797.01 36,742.49 交易性金 融资产 外购 股票 600432 吉恩镍业 100,456.45 4,973.30 交易性金 融资产 外购 股票 000687 恒天天鹅 636,984.05 136,500 737,100.00 100,115.95 交易性金 融资产 外购 股票 002070 众和股份 119,879.55 15,000 142,350.00 22,470.45 交易性金 融资产 外购 股票 002265 西仪股份 131,721.28 15,000 151,650.00 19,928.72 交易性金 融资产 外购 股票 002459 *ST天业 121,882.55 10,000 126,200.00 4,317.45 交易性金 融资产 外购 股票 600325 华发股份 541,296.12 78,000 962,520.00 421,223.88 交易性金 融资产 外购 股票 002480 新筑股份 90,663.79 8,200 92,660.00 1,996.21 交易性金 融资产 外购 基金 200001 长城久恒 100,000.00 100,000 100,000 372,484.85 12,989.96 交易性金 融资产 外购 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 7,971,603.33 621,592 -- 459,100 -- 4,432,736.85 1,788,321.67 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 53,750 报告期投入募集资金总额 2,564.2 已累计投入募集资金总额 48,579.07 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,000 累计变更用途的募集资金总额比例 18.60% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额为53,750万元，报告期内投入募集资金总额为2,564.2万元，累计投入募集资金总额为48,579.07万元。 截止报告期有以下工程项目尚未完工正在进行中： 戒台寺千佛阁项目：千佛阁项目位于戒台寺景区内，为北京市重要的 古建复建项目，各报批手续用时1年多，截止报告期内，工程主体大架已施工完毕，项目预计完工时间2015年10月。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 龙泉宾馆改扩建项目 否 8,040 8,040 710.4 9,187.01 114.27% 2013年 04月30 日 是 否 龙泉宾馆改扩建项目 是 10,000 （未完）  |