[年报]深天地Ａ：2014年年度报告
深圳市天地（集团）股份有限公司 2014年年度报告 2015-009 2015年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以138,756,240为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人杨国富、主管会计工作负责人阳小年及会计机构负责人（会计 主管人员）张慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 66 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 74 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 84 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 90 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 212 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证劵监督管理委员会深圳证券监管局 深交所 指 深圳证劵交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司、深天地 指 深圳市天地（集团）股份有限公司 东部集团 指 深圳市东部开发（集团）有限公司，为公司第一大股东 东部投资 指 深圳市东部投资发展股份有限公司 科隆新能源 指 河南科隆新能源有限公司 大众新源 指 深圳市大众新源节能科技有限公司 恒通果汁 指 陕西恒通果汁集团股份有限公司 科隆集团 指 河南科隆集团有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 百瑞创投 指 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 红土创投 指 南昌红土创新资本创业投资有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 天元律师事务所 指 北京市天元律师事务所 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 重大风险提示 公司已在本年度报告中具体描述了公司可能面对的风险因素及应对策略， 敬请投资者关注第四节“董事会报告”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深天地A 股票代码 000023 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天地(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深天地 公司的法定代表人 杨国富 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.sztiandi.com 电子信箱 std000023@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯 剑 张 茹 李佳杏 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园（北 区）朗山路东物商业大楼10楼 深圳市南山区高新技术产业园（北 区）朗山路东物商业大楼10楼 电话 0755-86154212 0755-86154212 传真 0755-86154040 0755-86154040 电子信箱 std000023@vip.163.com std000023@vip.163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证劵报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1984年11月16日 深圳市宝安路鸡枝下 深企法字01186号 国税粤字 440301520800006 19219282-7 报告期末注册 2006年07月18日 深圳市南山区高新技 术产业园（北区）朗山 路东物商业大楼10楼 440301103086495 440300192192827 19219282-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、经中国人民银行深圳经济特区分行“深人银复字（1993）第060号” 文批准，公司于1993年3月向社会公开发行2,300万股社会公众股，向公司内 部职工发行230万股内部职工股，合计公开发行2,530万股。首次公开发行后 公司总股本变为7,600 万股，其中：国家股5,070万股，占总股本66.71%，经 深圳市投资管理公司批准，授权深圳市建设（集团）公司持有和管理；社会公 众股2,300万股，占总股本的30.26%；内部职工股230万股，占总股本的3.03%。 2、2001年11月30日，为调整上市公司产业结构，经财政部批准，深圳 市东部集团与原控股股东—深圳市建设投资控股公司（其前身为深圳市建设 （集团）公司）签订《股份转让协议书》，协议受让深圳市建设投资控股公司 所持有深天地国有股份中的55,500,000股，占深天地总股本的40%，股份转让 完成后，东部集团成为公司的第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京总部地址：北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层；深圳分所地址： 深圳市滨河大道5022号联合广场B座11楼 签字会计师姓名 杨熹 徐书华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,092,355,141.93 1,069,538,387.03 2.13% 877,948,945.47 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,246,760.35 15,031,454.08 14.74% 5,171,345.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 16,442,103.15 13,917,883.56 18.14% -13,206,386.68 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,009,985.38 29,297,887.44 -185.36% -80,753,805.26 基本每股收益（元/股） 0.1243 0.1083 14.77% 0.0373 稀释每股收益（元/股） 0.1243 0.1083 14.77% 0.0373 加权平均净资产收益率 4.84% 4.37% 0.47% 1.56% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,474,001,953.01 1,344,913,499.77 9.60% 1,219,044,947.72 归属于上市公司股东的净资产（元） 362,118,806.21 350,422,295.46 3.34% 339,553,528.58 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 922,435.20 475,483.70 52,680,747.10 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 132,598.98 80,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 176,065.76 2,022,041.10 827,314.00 里财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 11,850.68 -658,001.11 274,978.82 减：所得税影响额 294,745.90 661,915.09 35,293,438.56 少数股东权益影响额（税后） 143,547.52 144,038.08 111,868.92 合计 804,657.20 1,113,570.52 18,377,732.44 -- 第四节 董事会报告 一、概述 （一）报告期内财务数据同比变动情况及影响因素说明 2014年是天地集团经营发展稳中求进的一年，以商品混凝土为主导的建材产业在生产管理和经营方面 成效显著，经营业绩好于往年；房地产业虽受宏观调控影响，主要经营指标未能达到预期效果，但“深秦 项目”和“天地混凝土项目”前期工作稳步推进，为项目的后续开发建设打下了良好的基础；物管服务业 挖潜增效，保证了物业经营的平稳发展；公司制度建设、内控管理、信息化建设扎实有效，有力地提升了 经营管理水平，降低了经营风险；公司资本运作也打开了良好的局面。报告期内，公司实现营业收入109,236 万元，比去年同期增加2.13%；实现营业利润2,286万元，比去年同期增加5.30%；实现利润总额2,392万元， 比去年同期增加10.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1,725万元，比去年同期增加14.77%，具体数 据与同比变动情况如下： 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 营业收入 109,236.00 106,954.00 2.13% 营业利润 2,286.00 2,171.00 5.30% 利润总额 2,392.00 2,160.00 10.74% 归属于上市公司股东的净利润 1,725.00 1,503.00 14.77% 本报告期营业收入小幅增加主要系公司本报告期内商品混凝土受原材料价格上涨影响，销售单价有所 上升，使得混凝土业营业收入增加6,352万元，但公司商品房销售收入本报告期较上期同比减少4,509万元； 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加主要系公司本报告期商品混凝土业创利水平同比 增加所致。 （二）报告期内混凝土行业经营情况 报告期内受房地产行业整体下滑，行业产能过剩影响，市场竞争进一步加剧，原材料价格波动，企业 的经营压力依然较大。面对困难，公司混凝土产业在巩固产销规模的基础上，继续深化目标成本的管理， 加强目标成本责任考核，通过技术改造、更新车辆等设备提升产能，截止报告期末，混凝土产能达到470 万方/年。公司全年混凝土产量310万方，较去年下降0.96%，完成年计划285万方的108.80%；营业收入104,782 万元，较去年上升6.45%，完成年计划96,660万元的108.40%。虽然产量略低于去年同期，但营业收入高于 去年，同时混凝土行业对天地集团的利润贡献明显好于去年。经营业绩的取得是公司管理层与全体员工共 同努力的结果，主要表现在以下几个方面： 1、受房地产市场萎缩的影响，混凝土市场整体呈下滑趋势，株洲地区和深圳龙岗地区四家混凝土企 业产量比上年度下降30.50%，但通过努力公司混凝土行业完成总量310万方，与去年基本持平，主要原因 是：深圳地区远东混凝土分公司的产量较上年度大幅提升；深圳天地混凝土有限公司走出停产的影响，已 完全正常生产，年生产混凝土57.5万方；宝创混凝土分公司经过两年的磨合，也步入快速发展期，生产混 凝土55万方。三家混凝土企业产量比上年度上升44.00%，确保了公司混凝土产销总规模的稳定。 2、继续加大对混凝土产业的投资力度，2014年远东混凝土分公司新建一条3方生产线，全公司更新搅 拌车34辆，进一步提升了公司的生产、运输能力。 3、预拌砂浆市场得到巩固和发展，预拌砂浆作为新兴产业，目前仍处于成长阶段，利润率高于预拌 混凝土。本年度各企业的预拌砂浆销售稳步增长，巩固了混凝土行业的整体利润空间。 4、深圳市天地建材有限公司年初与合作单位成功签订出租协议，目前租金收取正常。建材公司本年 度也实现了盈利。 5、本年度继续积极推进水泥集中采购业务，公司各混凝土企业的水泥采购百分百纳入集采范围，有 效地降低混凝土企业水泥的采购成本，提升了混凝土行业的毛利率水平。 （三）房地产行业经营情况 报告期内，公司房地产业积极推进各项工作，通过加强与合作方的紧密合作，使房地产开发股权多元 合作初见成效，为公司房地产业的可持续发展奠定了坚实的基础。 1、深秦项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2012年已经 列入深圳市城市更新计划。因审批工作存在不确定性，2014年主要工作任务是对城市更新专项规划设计进 行调整并申报审批，现已基本完成审批工作。2015年的主要工作是签订土地合同，完成建筑方案设计，力 争年内破土动工。 2、天地混凝土项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2014 年已经列入深圳市城市更新计划，现主要工作任务是完成城市更新规划设计的相关申请审批。 3、连云港“天地国际公馆”项目2013年进入正式开发环节，2014年受三、四线城市房地产整体不景 气的影响，以及所在地区市场放量过大，天地国际公馆投资放缓，销售压力不断增大，各项经营指标与原 计划存在一定差距。公司加大营销力度，取得了一定的市场成绩，项目累计销售回款6,656.95万元，2015 年的工作是加大营销力度，在去化存货、回笼资金的基础上持续开发建设。 （四）物业管理经营情况 2014年，物业公司继续加强内部管理，完善各项规章制度，积极做好物业管理企业资质申报延续工作， 通过上浮四个项目管理费，坚持废旧再生利用，减员增效，严格控制成本，全面提升服务品质，保证了物 业管理的平稳发展。 （五）银行融资工作情况 2014年，面对国家货币政策仍然偏紧的不利形势，公司通过周密安排，较好地完成了当年度的融资计 划，主要表现在以下几个方面： 1、根据公司经营需要及时规划调度资金，合理、有序安排贷款、还款，贷款始终保持较为合理的额 度，未出现贷款冗余，也未出现资金缺位现象。 2、加大各银行新额度的开辟力度，为公司混凝土集采规模及产销量扩大而增加的银票开票需求提供 了充足的银行额度，并间接节省财务费用共计730 万元。 3、开辟新业务，配合混凝土公司开展混凝土应收账款保理业务，对所属混凝土公司回款起到了积极 作用。 二、主营业务分析 （一）概述 公司本报告期内实现营业收入109,236万元，较上年同期增长2.13%。其中混凝土业收入、创利规模 均较大幅度提升，但房地产业受政策调控影响，目前在售房地产项目—连云港“天地国际公馆”销售状况 不理想，其销售收入、利润规模均低于预期水平；公司营业总成本2014年度发生105,631万元，较上年同 期增加2.26%，主要受混凝土业收入增加影响。 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 变动原因 营业收入 109,236 106,954 2.13% 主要系本报告期混凝土业销售收 入同比增加所致 营业成本 95,546 92,888 2.86% 管理费用 7,060 7,940 -11.08% 销售费用 1,367 986 38.64% 主要系本报告期孙公司连云港天 地经纬公司房地产项目处于销售 推广期，销售代理费、宣传费等 营销费用支出增加所致 财务费用 1,658 1,485 11.65% 经营活动产生的现金流 量净额 -2,501 2,930 -185.36% 主要系本报告期房地产业回款滞 缓，以及混凝土业扩大集采规模， 资金垫付额增大所致 投资活动产生的现金流 量净额 -2,140 1,480 -244.59% 主要系本报告期购置混凝土搅拌 车支出增加以及公司银行理财业 务同比减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 1,724 -14,711 111.72% 主要系本报告期银行借款净增加 额较上年同期增加及银行承兑汇 票保证金支出减少所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 （二）收入 说明 公司本报告期内主营业务收入总额同比呈上升趋势，收入主要来源仍为商品混凝土业和房地产业， 其中：商品混凝土销售收入104,782万元，较上年同期增加6,352万元，增长幅度为6.45%，主要得益于售价 的提高；房地产业确认收入1,512万元，较上年同期减少4,510万元，减少幅度为74.88%，主要系上年同期 西安千禧公司确认了“天地时代广场”部分商铺销售收入，而本年度内未实现房产销售，加之天地经纬公 司房地产项目“天地国际公馆”确认收入略低于去年同期所致。物业管理、租赁及其他实现收入为1,318 万元，略高于上年同期。 单位：元 产品名称 2014年 2013年 收入同比增减（%） 收入总额 占主营业务收入 比例（%） 收入总额 占主营业务收入 比例（%） 混凝土 1,047,824,237.70 97.37% 984,302,071.00 93.09% 6.45% 物业管理 8,980,031.04 0.83% 9,084,100.36 0.86% -1.15% 房地产 15,124,742.00 1.41% 60,215,649.00 5.70% -74.88% 租赁及其他 4,198,698.58 0.39% 3,707,124.83 0.35% 13.26% 小计 1,076,127,709.32 100.00% 1,057,308,945.19 100.00% — 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项 目 单 位 2014年 2013年 同比增减 商品混凝土 销售量 万方 310 313 -0.95% 生产量 万方 310 313 -0.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 209,469,504.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.18% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中建三局第一建设工程有限责任公司深圳分公司 59,248,788.75 5.42% 2 深圳华润文伟混凝土有限公司 43,517,520.13 3.98% 3 深圳市永鑫建筑工程集团有限公司 42,447,580.25 3.89% 4 深圳市泰丰建设工程有限公司 32,414,195.04 2.97% 5 中建三局建设工程股份有限公司 31,841,419.89 2.92% 合计 -- 209,469,504.06 19.18% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （三）成本 行业分类 单位：元 行业分类 项 目 2014年 2013年 同比增减 金 额 占营业成本比重 金 额 占营业成本比重 工业 原材料 769,905,735.93 80.92% 734,489,707.06 79.41% 4.82% 工业 人工工资 44,519,073.84 4.68% 41,450,347.33 4.48% 7.40% 工业 制造费用 114,099,249.80 11.99% 117,496,183.53 12.70% -2.89% 房地产业 11,664,886.91 1.23% 20,369,903.78 2.20% -42.73% 租赁及其他 11,236,510.16 1.18% 11,174,022.36 1.21% 0.56% 产品分类 单位：元 产品分类 项 目 2014年 2013年 同比增减 金 额 占营业成本比重 金 额 占营业成本比重 混凝土销售 原材料 769,905,735.93 80.92% 734,489,707.06 79.41% 4.82% 混凝土销售 人工工资 44,519,073.84 4.68% 41,450,347.33 4.48% 7.40% 混凝土销售 制造费用 114,099,249.80 11.99% 117,496,183.53 12.70% -2.89% 物业管理 7,994,947.84 0.84% 8,102,757.20 0.88% -1.33% 房地产业 11,664,886.91 1.23% 20,369,903.78 2.20% -42.73% 租赁及其他 3,241,562.32 0.34% 3,071,265.16 0.33% 5.54% 说明 公司本报告期内产品成本结构无重大变化，工业类产品仍为商品混凝土，其成本构成含原材料成本、 人工成本以及制造费用。各单项成本占总成本的比例亦无重大变化，原材料成本占总成本的比重约为83%， 制造费用占总成本的比重为12%，人工成本占总成本的比例为5%。本报告期工业产品营业收入的增加使得 其成本同比上升。 房地产业因其收入确认减少产品成本结转同比减少。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 270,789,649.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.48% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 华润水泥投资有限公司 145,516,742.23 18.53% 2 中材亨达水泥有限公司 43,824,022.90 5.58% 3 翟中华 31,760,538.44 4.04% 4 深圳市金宏源建材有限公司 24,963,422.21 3.18% 5 黄国佳 24,724,923.94 3.15% 合计 -- 270,789,649.72 34.48% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （四）费用 单位：元 项 目 2014年 2013年 变动金额 变动幅度（%） 变动原因 营业税金及附加 3,822,864.58 11,288,685.27 -7,465,820.69 -66.14% 主要系本报告期房地产收入 确认减少，对应的相关税费减 少所致。 管理费用 70,600,834.96 79,402,129.28 -8,801,294.32 -11.08% 销售费用 13,674,240.91 9,857,644.90 3,816,596.01 38.72% 主要系本报告期孙公司连云 港天地经纬公司房地产项目 处于销售推广期，销售代理 费、宣传费等营销费用支出增 加所致 财务费用 16,576,187.61 14,846,792.82 1,729,394.79 11.65% 资产减值损失 9,543,739.46 5,581,550.57 3,962,188.89 70.99% 主要系本报告期应收账款计 提坏账准备增加所致 所得税费用 8,857,002.15 9,779,535.49 -922,533.34 -9.43% （五）现金流 单位：元 项 目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 931,177,007.60 966,415,940.36 -3.65% 经营活动现金流出小计 956,186,992.98 937,118,052.92 2.03% 经营活动产生的现金流量净额 -25,009,985.38 29,297,887.44 -185.36% 投资活动现金流入小计 40,461,423.38 339,258,114.95 -88.07% 投资活动现金流出小计 61,866,418.62 324,460,757.50 -80.93% 投资活动产生的现金流量净额 -21,404,995.24 14,797,357.45 -244.65% 筹资活动现金流入小计 346,552,360.08 242,650,505.54 42.82% 筹资活动现金流出小计 329,310,890.90 389,761,529.47 -15.51% 筹资活动产生的现金流量净额 17,241,469.18 -147,111,023.93 111.72% 现金及现金等价物净增加额 -29,173,511.44 -103,015,779.04 71.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少185.36%，主要系本报告期房地产业回款滞缓，以 及混凝土业扩大集采规模，资金垫付额增大所致； 2、投资活动现金流入较去年同期减少88.07%，主要系本报告期收回购买的理财产品本金减少所致； 3、投资活动现金流出较去年同期减少80.93%，主要系本报告期购买理财产品支出同比减少所致； 4、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少244.65%，主要系本报告期购置混凝土搅拌车支出 增加以及公司银行理财业务同比减少所致； 5、筹资活动现金流入较去年同期增加42.82%，主要系本报告期取得银行借款有所增加所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加111.72%，主要系本报告期购置混凝土搅拌车支出 增加以及公司银行理财业务同比减少所致； 7、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加71.68%，主要受上年同期公司归还银行借款金额较大 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 1、工业 1,047,824,237.70 928,524,059.57 11.39% 6.45% 3.93% 2.16% 2、房地产业 15,124,742.00 11,664,886.91 22.88% -74.88% -42.73% -43.29% 3、租赁及其他 13,178,729.62 11,236,510.16 14.74% 3.03% 0.56% 2.10% 分产品 混凝土 1,047,824,237.70 928,524,059.57 11.39% 6.45% 3.93% 2.16% 物业管理 8,980,031.04 7,994,947.84 10.97% -1.15% -1.33% 0.17% 房地产 15,124,742.00 11,664,886.91 22.88% -74.88% -42.73% -43.29% 租赁及其他 4,198,698.58 3,241,562.32 22.80% 13.26% 5.54% 5.65% 分地区 深圳地区 894,930,410.19 802,282,058.71 10.35% 20.14% 18.33% 1.37% 湖南地区 166,072,557.13 137,478,511.02 17.22% -34.15% -39.33% 7.07% 西安地区 280,000.00 66,808.33 76.14% -99.28% -98.86% -8.84% 江苏地区 14,844,742.00 11,598,078.58 21.87% -29.63% -20.02% -9.39% 公司混凝土业毛利率水平较上年同期上升2.16个百分点，主要因为本报告期混凝土销售单价有所上升 及原材料成本控制措施得当；房地产业毛利率水平降幅较大，主要系上年同期出售了天地时代广场部分商 铺，其毛利率水平较高所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金 额 占总资产比例 金 额 占总资产比例 货币资金 178,908,641.15 12.14% 202,375,115.47 15.05% -2.91% 应收账款 611,682,644.02 41.50% 529,677,326.58 39.38% 2.12% 主要系本报告期混凝土业销售 收入增加以及受行业调控影响 回款同期加长所致。 存货 425,987,440.38 28.90% 380,018,192.42 28.26% 0.64% 主要系本报告期孙公司天地经 纬房地产公司”天地国际公馆” 项目开发成本支出增加所致。 投资性房地产 2,161,505.04 0.15% 2,246,008.20 0.17% -0.02% 固定资产 123,073,991.65 8.35% 122,675,305.28 9.12% -0.77% 在建工程 3,237,744.07 0.22% 1,884,124.07 0.14% 0.08% 主要系本报告期混凝土生产线 支出增加所致。 预付账款 24,732,491.97 1.68% 12,911,030.16 0.96% 0.72% 主要系本报告期预付混凝土原 材料采购款项增加所致。 （二）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金 额 占总资产比例 金 额 占总资产比例 短期借款 264,000,000.00 17.91% 227,106,505.54 16.89% 1.02% 主要系本报告期增加流动资金 借款所致。 长期借款 15,586,536.35 1.06% 4,821,880.27 0.36% 0.70% 主要系本报告期混凝土搅拌车 增加按揭贷款所致。 应付票据 188,151,335.07 12.76% 173,049,337.95 12.87% -0.11% 主要系本报告期公司开具银行 承兑汇票金额增加所致。 应付账款 369,544,672.69 25.07% 380,401,797.05 28.28% -3.21% 主要系本报告期房地产业支付 以前年度工程款所致。 预收款项 78,357,421.05 5.32% 30,437,964.63 2.26% 3.06% 主要系本报告期孙公司天地经 纬房地产公司”天地国际公馆” 预收客户购房款增加所致。 应交税费 41,570,803.44 2.82% 35,025,494.30 2.60% 0.22% 主要系本报告期混凝土业盈利 增加，计提的所得税费用同比增 加所致。 （三）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 天地集团是最早的以混凝土行业作为主业的上市公司，主要从事混凝土的生产、销售工作，公司在行 业品牌、人才队伍、生产装备等方面具有较强的竞争力，主要表现在以下几个方面： 1、公司从事商品混凝土生产、销售三十多年，已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞 争优势，在混凝土行业中树立了天地集团的良好品牌。 2、经过多年的发展，公司形成了在技术、管理和销售上具有丰富经验的管理队伍，通过积极的绩效 考核巩固了中高层管理队伍，形成了健康的人才梯队。 3、通过收购、新建、技术改造等措施提升产能，通过新购、更新运输车辆等提升企业的运输能力， 不断提高企业的生产装备的竞争力。 4、公司在深圳和株洲地区的商品混凝土生产基地布局科学合理，可实现当地市场的全覆盖，具有竞 争的地理优势，目前公司多家基地已率先取得行业中的3A体系认证和绿色环保搅拌站认证。 5、公司积极投入技术研究，不断提升产品的创新能力，努力提升高性能混凝土、特殊技术要求混凝 土、预拌砂浆方面的技术储备。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1、对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2、持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 3、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 4、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际收 回本金金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损益 金额 工商银行 深圳分行 营业部 否 2013年11月 27日 2014年01月 06日 保本浮动收 益型 400 1.62 1.62 上海浦发 银行深圳 分行 否 2,000 2014年03月 05日 2014年04月 08日 保证收益型 2,000 8.94 8.8 工商银行 深圳分行 营业部 否 400 2014年03月 17日 2014年06月 16日 保本浮动收 益型 400 4.25 4.03 中行时代 金融中心 支行 否 1,000 2014年04月 10日 2014年05月 12日 保证收益型 1,000 3.16 3.16 合计 3,400 -- -- -- 3,800 17.97 17.61 委托理财资金来源 自有流动资金。 逾期未收回的本金和收益累 计金额 0 委托理财审批董事会公告披 露日期（如有) 2013年07月17日 委托理财审批股东会公告披 露日期（如有) 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 3、委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 （三）募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （四）主要子公司、分公司及参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、分公司及参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产 品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市天地混 凝土有限公司 控股 子公司 建材业 混凝土加 工与销售 20,430,000.00 142,581,791.30 24,860,664.77 186,029,711.89 795,998.04 890,450.94 深圳市天地 （集团）股份 有限公司远东 混凝土分公司 分公司 建材业 混凝土加 工与销售 173,421,812.68 29,014,490.06 234,246,527.35 9,880,381.46 9,302,431.49 深圳市天地 （集团）股份 有限公司东建 混凝土分公司 分公司 建材业 混凝土加 工与销售 128,816,253.59 25,588,325.72 144,596,589.79 10,756,639.96 9,928,848.98 深圳市天地 （集团）股份 有限公司宝创 混凝土分公司 分公司 建材业 混凝土加 工与销售 116,349,387.24 5,799,151.13 175,062,729.62 7,818,249.97 7,500,973.24 深圳市天地混 凝土有限公司 横岗分公司 分公司 建材业 混凝土加 工与销售 115,246,025.21 13,779,469.11 144,723,809.99 1,927,745.23 2,624,158.35 株洲天地混凝 土有限公司 全资子 公司 建材业 混凝土加 工与销售 15,000,000.00 107,232,822.33 39,713,471.56 107,908,278.71 5,718,346.02 4,525,570.81 株洲天地中亿 混凝土有限公 司 控股子 公司 建材业 混凝土加 工与销售 10,000,000.00 68,334,574.98 9,510,568.76 66,020,321.19 -1,428,206.93 -1,222,025.15 西安千禧国际 置业有限公司 全资子 公司 房地产 业 房地产开 发与销售 12,000,000.00 149,079,141.51 44,198,230.02 12,058,401.39 1,748,606.64 -317,371.72 深圳市天地恒 大房地产投资 管理有限公司 控股子 公司 房地产 业 房地产开 发与销售 25,000,000.00 65,393,466.56 18,790,466.56 -3,199,066.97 -3,199,066.97 连云港天地经 纬房地产开发 有限公司 控股子 公司的 子公司 房地产 业 房地产开 发与销售 100,000,000.00 290,436,250.79 98,083,682.02 14,844,742.00 -3,995,604.44 -3,033,093.01 深圳市天地物 业管理有限公 司 全资子 公司 服务业 物业管理 3,000,000.00 19,758,244.02 9,542,923.71 12,485,118.10 555,623.02 470,408.10 深圳市深秦实 业有限公司 控股子 公司 建材业 水泥制品、 加工与销 售 20,000,000.00 11,272,760.51 6,112,951.76 1,236,000.00 -657,592.32 -657,592.32 主要子公司、分公司及参股公司情况说明 1、深圳市天地混凝土有限公司报告期经营业绩较上一年度变动幅度超过30%，主要原因是企业完全走 出停产的影响，虽然盈利能力没有完全恢复，但企业接单能力和实际生产已完全正常化。 2、深圳市天地（集团）股份有限公司远东混凝土分公司报告期经营业绩较上一年度变动幅度超过30%， 主要由于公司产量、收入较上年度大幅提升。 3、深圳市天地（集团）股份有限公司东建混凝土分公司报告期经营业绩较上一年度变动幅度超过30%， 主要由于公司在产量、收入下降的不利情况下充分利用自身的地理优势，积极推行目标成本管理，降低混 凝土材料成本和生产成本，较大幅度提升了混凝土的盈利空间。 4、深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司报告期经营业绩较上一年度变动幅度超过30%， 主要由于公司经过两年的经营，经营工作已进入快速成长期，公司产量、收入、利润等均超过年初预期水 平。 5、深圳市天地混凝土有限公司横岗分公司报告期经营业绩较上一年度变动幅度超过30%，主要原因是 产量、收入较上年度有所下降。 6、株洲天地中亿混凝土有限公司报告期经营业绩较上一年度变动幅度超过30%，主要由于株洲地区整 体业务量下降明显，公司产量、收入较上年度下降。 7、连云港天地经纬房地产开发有限公司报告期经营业绩较上一年度变动幅度超过30%，主要由于2014 年市场不景气，销售下滑所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 （五）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 天地国际公馆 70,000 9,322 26,137 1、4、5号楼主体工 程验收完成；6-22号 楼初验完成；2号楼 封顶；3号楼地下室 部分完成。 利润预计约 4,000万元左右。 合计 70,000 9,322 26,137 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、混凝土行业 由于宏观环境持续偏紧，供需矛盾继续加剧，混凝土行业的市场竞争日益突出，公司通过加强管理、 不断提升优势以做强、做大混凝土业，具体表现在以下几方面： （1）巩固产销规模，努力争取巩固现有核心客户，实时拓展新客户，做到产量稳步增加，确保公司的 混凝土市场占有率处于行业领先地位； （2）通过不断提升经营管理，加强内控和信息化建设，努力提高经营质量，提升混凝土行业毛利率水 平； （3）巩固预拌砂浆市场，提高砂浆生产销售和企业的盈利能力，开拓混凝土新技术的应用，提升混凝 土行业附加值； （4）充分发挥上市公司在融资等方面的优势，提升企业的竞争力； （5）在巩固集中采购水泥的经验下，拓展集中采购矿粉等其他原材料，提升混凝土行业的整体盈利能 力。 2、房地产业 2014 年我国房地产市场步入调整期，各地商品住宅库存量高，对市场预期的转变进一步影响了整体 新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。在此背景下，中央政策以“稳”为主，更关注民生保障和顶层制 度设计，并通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房需求；各地方政府则灵活 调整，限购、限贷手段逐步退出，行政干预趋弱，并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激住房需 求，加快库存去化，稳定住房消费。所以判断2015年房地产行业将呈现以下发展趋势： （1）控制商品房及发展经济适用房及保障性住房的两种手段不会放松，同时，因政策对房地产市场的 调控效果明显，将减弱行政干预，并刺激住房需求，稳定住房消费； （2）随着房价上涨被遏制，住宅类产品的竞争更加激烈，将催生更多的新产品及新的促销手段； （3）商业地产（高档公寓、写字楼、商铺）将迎来新的发展空间，经济发展水平的提升将直接促使租 金水平上涨。 （二）公司发展战略、机遇和挑战及新年度计划 1、混凝土业 公司现有商品混凝土搅拌站7个，分布于深圳市福田区、南山区、龙岗区、宝安区和湖南省株洲市， 共有15条3立方生产线，2条2立方生产线，搅拌车230余辆，设计生产能力2,820立方/小时，年设计生产能 力470万立方以上。每个搅拌站均取得ISO9000质量体系认证，可生产各种强度等级的商品混凝土。公司实 施做大做强混凝土产业的经营发展战略，未来将通过新建、收购等方式新增搅拌站，提升产能，巩固公司 混凝土市场份额。 2015年公司计划生产销售混凝土270万方，实现销售收入 90,160万元。具体措施如下： （1）巩固提高现有搅拌站的产能和经营管理水平； （2）增强质量、服务和品牌意识，加大市场开拓的力度，狠抓降本增效和应收账款的回收工作，确保 生产安全和质量稳定； （3）加强技术创新和资源综合利用工作，不断优化配合比和生产工艺，提高市场竞争力； （4）利用公司的规模和资金优势，加强水泥等材料的集中采购业务，新拓展矿粉的集采业务，保证混 凝土行业的毛利率水平。 2、房地产业 （1）发展战略 根据目前公司在全国范围内的房地产业务现状以及国内房地产发展的趋势，公司未来的发展战略主要 体现在以下几个方面： ①项目开发将以销售为核心，现金回笼为龙头，加快项目开发的速度，规避市场风险； ②以现有项目的多元合作模式的成功为典范，更多的采用合作模式进行未来业务拓展，降低运营风险 ③不断推进房地产开发管理实现精细化、标准化、流程化的开发管理模式转型； ④多方合作推进现有土地资源及资产的盘活工作。 （2）机遇和挑战 目前公司房地产业务重点在三、四线城市，根据公司之前的房地产开发历史，已有多种物业的开发经 验，公司在未来的房地产开发类型上可以进行更多选择。 同时，挑战与机遇总是共存的，在新一届政府对房地产宏观调控总体原则不变的前提下，能否对宏观 市场做出正确的把握，将是公司房地产发展的首要挑战； 其次，随着一些城市的过度开发，空置率逐年走高，项目的开发及销售将面临更大的难度与风险； 再次，在目前的市场环境下，精细化、标准化、流程化的开发将对开发过程中的各项工作提出更高的 要求； 最后，随着政策对房地产市场的调控初见成效，同行竞争更加激烈，避免产品的同化，创造客户满意 的产品，加快销售及资金回笼是项目开发新的挑战。 （3）新年度经营计划 ①东海项目持续开发，完成续建项目的建设和销售工作。 ②深圳深秦项目加快城市更新设计报建工作，力争年内签订土地出让合同，开始建筑方案设计。 ③天地混凝土项目进行专项规划设计申报审批，争取年内审批通过。 ④西安项目商业积极蓄客，择机销售。 ⑤ 西丽红花岭地块积极与合作方进行谈判，力争年内该地块的盘活工作有所进展，早日进入开发阶 段。 （三）资金需求 根据公司经营计划，2015年公司整体对外融资规模将比去年同期有所上升。 房地产方面：深秦公司的房地产开发项目2015年预计将支付土地出让金及部分前期费用，进入实质性 开发阶段。该资金需求量计划通过项目专项贷款来解决。 混凝土业方面：2015年公司计划在混凝土生产线构建及搅拌车购置上继续投入，以实现混凝土业设备 的更新换代等，扩大混凝土产业的发展规模；公司还计划在2014年的基础上进一步扩大混凝土原材料集中 采购的范围，以尽可能增大混凝土业的生产效益。这些资金需求部分通过混凝土企业经营盈余资金解决， 缺口部分通过对外融资来解决。 （四）可能面对的风险、影响及应对措施 1、混凝土业 混凝土行业由于产能过剩、竞争加剧的行业状况拟采取以下措施： （1）加大开拓市场的力度，努力承接市政工程，稳步提高产量。巩固稳定现有客户，做到开拓一个， 稳定一个； （2）加强目标成本管控水平，深化以降本增效为核心的精细化管理，抓好生产经营中的环节监控，树 立先算后干的经营思路，做好经营核算和成本管理工作，达到降本增效的目的； （3）对采购、销售合同进行严格审批，重点把关，有效降低采购成本，提高采购质量和混凝土订单质 量，控制经营风险； （4）加强技术创新和资源综合利用，提高竞争力。 针对施工单位欠款严重，混凝土企业应收账款居高不下，将采取以下对策： （1）制定完善的应收账款考核指标，加大考核力度； （2）加快应收账款回笼及资金周转速度，提高资金利用效率； （3）对历史呆坏账，认真及时果断处理，在账销案存的情况下采取特殊办法催收，对于个别项目集团 职能部门及时介入，加大催收力度； （4）加强资金预算管理，对大额资金流动予以实时监控，提高资金使用效果。 2、房地产业 就目前公司在全国范围内的房地产业务发展阶段来讲，主要面临以下几个主要的风险因素： （1）行业政策风险——这是目前从事房地产开发的最大风险，一个新的调控政策的出台将对整个行业 产生直接的影响； （2）市场及舆论风险——目前部分城市已出现拐点，同时，舆论报道也给普通百姓诸多“误读”，这 将影响整个市场对房地产的看空； （3）资金融资风险——房地产行业是资金密集型行业，对资金的要求很高，目前银行对房地产行业的 政策更加紧缩。四、五线城市基本无法拿到开发贷，而其它融资途径的利率大幅提高，大大增加了项目的 开发成本和风险。同时购房者按揭贷款门槛提高，削弱了客户一定的购买力； （4）工程建设风险——目前公司计划开发的项目基本为异地项目，在工程建设过程中也面临诸多风险。 包括原材料价格在建设期的快速上涨引起的成本风险，招标模式所引发的管理风险、承包方式产生的成本 控制风险、发包合同风险和工程索赔风险； （5）销售风险——在房地产销售环节也有风险，房价的波动，市场需求的变化，这些都造成了房地产 销售环节的风险。 面对以上房地产开发各个阶段的种种风险，通过对行业的环境分析，将采取相应的对策和措施如下： （1） 加快在售项目的销售速度，尽快回笼资金。采用多样的促销形式，保证项目开发的持续现金流； （2） 建立完善的市场信息跟踪制度，定期对市场宏观环境进行监控，对重大政策及市场事件开展讨论 研究，保持对政策及市场的时时正确把握； （3）积极总结多方合作的开发模式经验，争取在更多的项目运用，整体降低开发环节中的风险； （4）严格执行《天地集团房地产项目开发流程》，在项目开发过程中采用信息化管理及规范的计划管 理制度，规避项目开发中的操作管理风险； （5）从市场及客户的角度出发，将销售的目标引入项目的规划设计中，充分重视项目开发的前期策划 工作； （6）利用内控及信息化，加强开发环节中的成本控制，并在签订承建合同时充分考虑成本的控制要点； （7）利用上市公司优势，从多方面拓宽融资渠道； （8）合理选择承包模式及加强合作方管理，降低工程建设过程中的风险。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司已执行财政部于2014年颁布的新的及修订的企业会计准则，具体包括《企业会计准-基本准则》 （修订）、《企业会计准则第2号--长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号--职工薪酬》（修 订）、《企业会计准则第30号--财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号-合并财务报表》（修 订）、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（修订、）《企业会计准则第39号--公允价值计量》、 《企业会计准则第40号--合营安排》、《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容 和原因 受影响的报表项目名称 2014年度 2013年度 2012年度 根据财政部2014年修 长期股权投资 0.00 0.00 -450,000 订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》 可供出售金融资产 0.00 0.00 450,000 因我公司2013年度对长期股权投资计提了45万元的减值准备，故在2013年及2014年会计报表中报 表项目“长期股权投资”和“可供出售金融资产”披露的金额为0。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为完善和健全公司科学、持续、清晰、透明的现金分红政策和科学的决策机制，积极回报投资者，引 导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司于2012年制订了《公司未来三年（2012～2014）股东回报 规划》，同时对《公司章程》中的分红条款进行了修订。报告期内，为进一步规范公司现金分红行为，增 强现金分红透明度，公司根据中国证监会发布的证监会公告【2013】43号《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》等的规定，对《公司章程》有关利润分配政策条款再次进行了修订，明确了“在满足现 金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票股利分红方式。”，同时提出了差异化的现金分红政策等 （详见《公司章程》第155条）。报告期内，公司严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审 议批准的现金分红具体方案。 根据公司实际情况，公司董事会提出2013年度分红派息预案为：以2013年度末总股本138,756,240股为 基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金5,550,249.60元。公司本次不进行公积 金转增股本，不送红股。以上分红派息预案已经公司2014年4月24日召开的第七届董事会第七次会议及公 司2014年6月19日召开的2013年年度股东大会审议通过。（公告内容详见2014年4月28日、6月20日《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）。报告期内，公司所有股东的股息已划转完毕，分红派息工作顺 利完成。（具体内容详见2014年8月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告） 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期内公司未调整或变更现金分红政策。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （一）2014年度利润分配预案 公司2014年度经营业绩，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现税后净利 润20,003,871.21元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金2,000,387.12元， 加上年初未分配利润46,044,470.49元，减2014年已分配利润5,550,249.60元，2014年年末可供股东分配的利 润为58,497,704.98元。 根据公司实际情况，公司董事会提出2014年度分红派息预案为：以2014年度末总股本138,756,240股为 基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金5,550,249.60元。公司本次不进行公积 金转增股本，不送红股。 以上分红派息预案已经公司2015年2月11日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。（公告内容详 见2015年2月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）。 （二）2013年度利润分配方案 公司2013年度经营业绩，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现税后净利 润4,521,353.70元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金452,135.37元， 加上年初未分配利润46,137,939.36元，减2013年已分配利润4,162,687.20元，2013年年末可供股东分配的利 润为46,044,470.49元。 根据公司实际情况，公司董事会提出2013年度分红派息预案为：以2013年度末总股本138,756,240股为 基数向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计派发现金5,550,249.60元。公司本次不进行公积 金转增股本，不送红股。 以上分红派息预案已经公司2014年4月24日召开的第七届董事会第七次会议及公司2014年6月19日召 开的2013年年度股东大会审议通过。（公告内容详见2014年4月28日、6月20日《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网）。 （三）2012年度利润分配方案 公司2012年度经营业绩，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现税后净利 润43,546,241.42元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金4,354,624.14元， 加上年初未分配利润11,109,009.28元，减2012年已分配利润4,162,687.20元，2012年年末可供股东分配的利 润为46,137,939.36元。 根据公司实际情况，公司董事会提出2012年度分红派息预案为：以2012年度末总股本138,756,240股为 基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金4,162,687.20元。公司本次不进行公积 金转增股本，不送红股。以上分红派息预案已经公司2013年3月27日召开的第七届董事会第六次会议及公 司2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过。（公告内容详见2013年3月29日、4月20日《证券 时报》及巨潮资讯网）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 5,550,249.60 17,246,760.35 32.18% 0.00 0.00% 2013年 5,550,249.60 15,031,454.08 36.92% 0.00 0.00% 2012年 4,162,687.20 5,171,345.76 80.50% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.40 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 138,756,240 现金分红总额（元）（含税） 5,550,249.60 可分配利润（元） 58,497,704.98 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 （未完）  |