[公告]中国石化：可转债转股结果暨股份变动公告
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-13 SH-SINO1 转债代码：110015 转债简称：石化转债 中国石油化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 转股情况：本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股，截至2015 年2月11日，累计已有229,472,240张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股 数为4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%，占石化 转债转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月 11日，石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为 2,790,814,006股。 . 未转股石化转债情况：截至2015年2月11日，石化转债尚有人民币 52,776,000元（527,760张）未转股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]214号文核准，中国石油化工股份 有限公司（以下简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行了人民币230亿元A 股可转换公司债券（以下简称“石化转债”）。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证发字[2011]13号文同意，230 亿元石化转债于2011年3月7日起在上交所挂牌交易，转债代码为“110015”。 （三）可转债转股概况 根据有关规定和《中国石油化工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司本次发行的石化转债自2011 年8月24日起可转换为本公司A股股票。石化转债的初始转股价格为人民币9.73 元/股，当前转股价格为人民币4.89元/股。 （四）有条件赎回 本公司A股股票自2014年12月12日至2015年1月26日连续30个交易 日中已有15个交易日收盘价格不低于石化转债当期转股价格（人民币4.89元/ 股）的130%（即人民币6.36元/股），根据《募集说明书》的约定，首次触发 石化转债的有条件赎回条款。本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关 于提前赎回石化转债的议案，决定行使本公司对石化转债的赎回权，对赎回登记 日登记在册的石化转债全部赎回，并授权董事长和/或董事长授权的一名董事具 体办理赎回石化转债的相关事宜。 2015年2月12日起，石化转债（转债代码：110015）和石化转股（转股代 码：190015）停止交易和转股，尚未转股的人民币52,776,000元（527,760张） 石化转债被冻结。2015年2月17日，石化转债和石化转股将在上交所摘牌。 二、可转债本期转股情况 本公司发行的石化转债自2011年8月24日开始转股，截至2015年2月11日，累 计已有229,472,240张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为 4,623,769,047股，占石化转债转股前本公司已发行股份总额3.971%，占石化转债 转股后本公司已发行股份总额3.819%。其中，自2015年1月1日至2015年2月11日， 石化转债转股的债券面值为人民币13,647,121,000元，转股股数为2,790,814,006 股。截至2015年2月11日，石化转债尚有人民币52,776,000元（527,760张）未转 股，占石化转债发行总量人民币230亿元的0.229%。 三、股份变动情况 2015年1月1日至2015年2月11日，本公司股份变动情况如下： 股份 类别 本期变动前股 份数（股） （2014年12月 31日） 占本期变动 前A+H总股 本比例（%） 2015年1月1 日至2015年2 月11日石化转 债转股数（股） 本期变动后股 份数（股） （2015年2月11 日） 占本期变动 后A+H总股 本比例（%） A股 92,766,957,040 78.43 2,790,814,006 95,557,771,046 78.93 H股 25,513,438,600 21.57 0 25,513,438,600 21.07 合计 118,280,395,640 100.00 2,790,814,006 121,071,209,646 100.00 四、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打本公司投资者热线010-59960028进行 咨询。 特此公告。 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2015年2月12日 中财网
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