[公告]金瑞科技：2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-010 金瑞新材料科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、2013年3月29日，公司非公开发行股票的募集资金验资工作完成，根 据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职湘QJ[2013]485《验资报 告》，本次全部认股资金404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00 元后，募集资金净额为383,815,512.60元。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度使用 本年度使用 累计利 息收入 净额 期末余额 置换先期投 入项目金额 直接投入 募集资金 项目 暂时补充 流动资金 直接投入 募集资金 项目 变更募集资金 投向（永久补 充流动资金） 31,675.81 74.99 6,000 353.47 6,000 4.50 281.78 截至2014年12月31日，非公开发行股票的募集资金累计使用共计 381,042,740.93元（其中募集资金投入项目总额321,042,740.93元，补充永久 流动性资金60,000,000.00元）。尚未使用的非公开发行股票募集资金账户余额 2,817,807.41元，存放在公司募集资金专户中。募集资金累计利息收入 45,035.74元。 2014年1月10日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意将收购桃江锰矿及其技 改扩建项目剩余募集资金66,338,510.85元中的60,000,000.00元变更为永久补 充流动资金，即上年暂时补充流动资金60,000,000.00元直接变更为永久补充流 动资金。 2014年1月27日，公司召开2014年度第一次临时股东大会审议通过了上 述议案。 二、募集资金管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 规定，结合公司实际情况，于2013年3月28日召开第五届董事会第十五次会议 审议通过了《金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2014 年12月19日召开公司第六届董事会第九次会议对其部分条款进行了修订，公司 严格按照制度的规定进行募集资金的使用和管理。 2、公司在银行开立了募集资金专户，并就非公开发行A股股票募集资金与 募集资金项目公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司（2013年9月，更名为 “贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司”）、湖南金瑞锰业有限公司及招商证券股份有 限公司、招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中国工商银行股份有限公司桃江 支行于2013年4月18日签订了《募集资金专户存储六方监管协议》，明确各方 的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范 本)》不存在重大差异。 3、鉴于金丰锰业年产3万吨电解锰技改扩产项目已经完成，该募集资金专 户将不再使用。为此公司决定将该项目募集资金专户——开户行为招商银行股份 有限公司长沙芙蓉支行，账号为731903958710602的账户予以注销。公司已于 2013年9月申请销户，销户时账户余额仅剩利息11,949.11元，公司已将该部 分资金转入项目承担公司铜仁金瑞自有资金账户用于补充该项目永久流动资金。 4、截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：元 专户银行名称 银行账号 期末余额 备注 中国工商银行股份 有限公司桃江支行 1912026029200028178 2,817,807.41 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1） 四、变更募投项目的资金使用情况 详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2） 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存 放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向 和进展情况均如实履行了披露义务。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 我们认为，《金瑞新材料科技股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了金瑞科技2014年度募集 资金的存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的 结论性意见 金瑞科技募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并及时、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 保荐机构对金瑞科技董事会披露的2014年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告无异议。 八、上网披露的公告附件 (一) 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； (二) 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2015年2月14日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 38,381.55 本年度投入募集资金总额 6,353.47 变更用途的募集资金总额 6,000.00 已累计投入募集资金总额 38,104.32 变更用途的募集资金 总额比例 15.63% 承诺投资项 目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 （1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额 （2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 金丰锰业年 产3万吨电 解金属锰技 改扩产项目 否 28,045.43 28,045.43 28,045.43 0.00 28,046.62 1.19 100.004 2013.12 376.40 否 否 收购桃江锰 矿及其技改 扩建项目 是 10,341.81 4,336.12 4,336.12 353.47 4,057.65 -278.47 93.58 不适用 不适用 不适用 否 永久补充流 动资金 是 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 — 38,387.24 38,381.55 38,381.55 6,353.47 38,104.27 -277.28 376.40 — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 桃江锰矿项目：由于受宏观经济环境影响，电解锰下游钢铁行业未有明显好转，电解锰产品销售价 格仍处于低位，国内锰矿山开工率不高，公司预计按计划建设短期内难以实现预期盈利，故暂缓了 该项目的建设。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司实施，该公司原有1万吨生产线，募集资金项目投产后，与1万吨生产 线统一采购、生产、销售，故募集资金项目无法单独核算期间费用，上表中的本年度实现的效益是根据实际销价、成本计算毛利，根据3万吨生产线和1万吨生产线产 量分摊期间费用测算所得。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 永久补充流 动资金 收购桃江锰 矿及其技改 扩建项目 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 不 适用 不 适用 - 合计 — 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 — — - — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） 变更原因：由于国内经济转型升级和基础设施投资增速放缓，国内钢铁行业产能过剩，作为钢铁原材料之一的 电解锰需求也相应减少，公司桃江项目作为钢铁行业上游企业，预计按计划投产后短期内难以实现预期盈利。 同时，公司目前正在推进电池材料业务的发展，预计该业务板块市场前景相对良好，但需相应营运资金支持， 为提高募集资金的使用效益，更好地回报投资者，公司拟变更桃江项目部分募集资金用于永久补充流动资金。 决策程序及信息披露情况：公司第五届董事会第二十六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2014-001）、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（临2014-002）及《公司2014年第一次 临时股东大会决议公告》（临2014-005）。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募 投项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 中财网
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