[担保]三木集团：对外担保公告
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 对外担保公告 福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2015年2月13日以现场方式召 开第二十六次会议，审议通过公司近期对外担保的四项议案。遵照《股票上市规 则》的规定，现将议案内容合并披露如下： 一、担保情况概述 1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融 资额度提供担保，合计金额为74800万元人民币，担保有效期为自公司股东大会 批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下： 被担保对象 金额(万元) 借款银行 期限 福建三木建设发展有限公司 6000 广发银行福州分行 一年 福建三木建设发展有限公司 40000 福建海峡银行股份有限公司 三年 福建三木建设发展有限公司 1000 石狮农商行福州支行 一年 长沙三兆实业开发有限公司 10000 福建海峡银行股份有限公司 三年 福建武夷山三木实业有限公司 15000 厦门国际信托有限公司 二年 福州轻工进出口有限公司 300 招商银行福州南门支行 一年 福州轻工进出口有限公司 2500 中信银行福州古田支行 一年 2、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产 等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。 二、被担保人基本情况 福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，住所福 州开发区君竹路电子工业小区 1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产为 96387 万元，净资产为 31299 万元。实现营业收入 129751万元，利润总额 1091万元。信用状况良好。 长沙三兆实业开发有限公司为本公司全资子公司，经营范围为房地产开发； 自建房屋的销售与租赁；建筑材料、家用电器、金属材料、日用百货、服装鞋帽 销售。截至 2014 年 9月 30 日，该公司总资产为163030万元，净资产为83044 万元。实现营业收入6795万元，利润总额9818万元。信用状况良好。 福建武夷山三木实业有限公司为本公司持股 51％控股子公司，经营范围为房 地产开发、旅游服务、会务策划接待等业务。截至 2014 年 9月 30 日，该公司 总资产87221万元，净资产为20865 万元。实现营业收入11246万元，净利润1525 万元。信用状况良好。该公司其余股东为谢实持有 29％，谢磊持有 20％。公司 已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保 风险较小。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回 避，也不属于关联交易。 福州轻工进出口有限公司为本公司持股 55％的控股子公司，主营进出口贸 易，住所福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼 528，法定代表人池德庭。截至2014 年9月30日，该公司总资产为36977万元， 净资产为5732万元。实现营业收入60673万元，净利润900万元。本公司董事、 监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。 该公司其余 45％股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供 对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事 会认为上述担保风险较小。 三、董事会意见 公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控 股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会认为上述担保 如有风险主要是经营风险，同意为它们提供担保。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至2013年12月31日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余 额为24,604万元；母公司为全资子公司担保金额为104,170万元；母公司为控股 子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为193,252万元，占 期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中，无逾期担保。 上述议案须提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2015年2月13日 中财网
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