[年报]洪城股份：2014年年度报告
公司代码：600566 公司简称：洪城股份 湖北洪城通用机械股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第八次会议审议通过，2014年度公司利润分配预案为：以公司2014年年 末总股本781,454,701股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.0元（含税），共计派发现金 股利312,581,880.40元（含税）。该预案尚需提交2014年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 39 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 50 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 113 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、洪城股份 指 湖北洪城通用机械股份有限公司 济川有限 指 济川药业集团有限公司，前身为江苏济川制药有限公司、济川药 业集团股份有限公司 济川控股 指 江苏济川控股集团有限公司 洪泰置业 指 荆州市洪泰置业投资有限公司，2014年11月其与湖北洪城通用 机械有限公司合并为湖北洪城通用机械有限公司 荆州市国资委 指 荆州市国有资产监督管理委员会 华金济天 指 西藏华金济天投资有限公司 恒川投资 指 西藏恒川投资管理中心（有限合伙） 重组方 指 济川控股、曹龙祥、周国娣、华金济天、恒川投资 济川控股及其一致行动人 指 济川控股、曹龙祥、周国娣、恒川投资 济仁中药 指 济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司 济源医药 指 江苏济源医药有限公司 康煦源 指 江苏济川康煦源保健品有限公司 天济药业 指 江苏天济药业有限公司 海源物业 指 江苏泰兴市海源物业管理有限公司 银杏产业研究院 指 济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司 上海济嘉 指 上海济嘉投资有限公司 口腔健康研究院 指 济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司 蒲地蓝日化 指 江苏蒲地蓝日化有限公司 东科制药 指 陕西东科制药有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 新版GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范（2010版） GAP 指 Good Agriculture Practice，中药材生产质量管理规范 重大资产重组 指 经证监会批复进行的资产置换和发行股份购买资产、非公开发行 股份募集配套资金三个方面 置出资产 指 洪城股份在重大资产重组前拥有的全部资产及负债 置入资产 指 重大资产重组中置入本公司的济川药业100%的股权 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风 险因素。敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北洪城通用机械股份有限公司 公司的中文简称 洪城股份 公司的外文名称 HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 公司的法定代表人 曹龙祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 吴宏亮 丁静 电话 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 传真 0523-89719161 0523-89719161 电子信箱 whl@jumpcan.com djing@jumpcan.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省荆州市红门路3号 公司注册地址的邮政编码 434000 公司办公地址 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾 公司办公地址的邮政编码 225441 公司网址 www.jumpcan.com 电子信箱 jcyy@jumpcan.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 洪城股份 600566 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年度报告公司基本情况 （二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 上市以来至2013年12月，公司主营业务为各类阀门、水工机械及环保设备的生产与销售。 2013年12月公司实施重大资产重组后，主营业务为药品的研发、生产和销售。 （三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2006年3月，由于司法拍卖，公司原第一大股东荆州市国资委持有的公司股份1,355.9844 万股过户至中国民生银行武汉水果湖支行名下，占当时公司总股本的12.76%。因此，原公司第一 大股东荆州市国资委成为公司的第二大股东，司法拍卖后还持有公司股份1,916.0156万股，占当 时公司总股本18.02%。洪泰置业被动成为公司的第一大股东，当时持有公司2957万股，占当时 公司总股本的27.61%。 2013年12月，经证监会“证监许可[2013]1604号”文核准，公司实施了重大资产重组，济 川控股成为公司的控股股东，曹龙祥为本公司的实际控制人。截至2014年12月31日，济川控股 持有本公司总股本的66.13%，济川控股及其一致行动人合计持股比例为76.37%。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张松柏、林雯英 报告期内履行持续 督导职责的财务顾 问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦23层 签字的财务顾问主办人姓名 陶先胜、周海兵 持续督导的期间 2013年12月20日至2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 2,986,412,154.82 2,447,577,611.79 2,447,577,611.79 22.02 1,920,133,487.55 归属于上市公司股东的净利润 519,392,597.91 402,723,954.22 402,723,954.22 28.97 237,670,933.66 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 478,205,852.29 360,187,435.81 360,187,435.81 32.77 265,097,344.38 经营活动产生的现金流量净额 616,112,024.21 287,164,897.99 287,164,897.99 114.55 215,454,981.34 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,293,994,548.75 1,152,412,711.84 1,152,412,711.84 99.06 749,688,757.62 总资产 3,357,715,989.98 2,014,454,216.71 2,014,454,216.71 66.68 1,568,068,917.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.67 0.66 0.66 1.52 0.39 稀释每股收益（元／股） 0.67 0.66 0.66 1.52 0.39 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.61 0.59 0.59 3.39 0.43 加权平均净资产收益率（%） 26.20 42.35 42.35 减少16.15 个百分点 30.77 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 24.12 37.87 37.87 减少13.75 个百分点 35.57 公司2013年实施了重大资产重组，发行股份购买资产形成的新增股份于2013年办理股份登 记手续，根据《企业会计准则20号-企业合并》及企业会计准则讲解等相关规定，财务报表按照 反向购买相关会计处理方法编制，合并财务报表的比较信息和2012年数据是假设本公司在2012 年初完成重组的备考报表数据。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -1,148,117.90 -569,072.86 -453,751.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 41,309,810.16 详见附注 七（四十 四） 50,612,882.81 26,570,792.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 8,028,878.09 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 8,316,054.79 68,448.39 347,961.99 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 12,298,614.29 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,517.42 234,778.12 771,368.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -69,500,000.00 少数股东权益影响额 -8,416.29 所得税影响额 -7,298,518.85 -7,810,518.05 -5,481,857.90 合计 41,186,745.62 42,536,518.41 -27,426,410.72 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年是公司由机械制造业向现代医药健康产业战略转型后全面运行的第一年，在国内整体 宏观经济增速下移、医药行业增长有所放缓的形势下，公司管理层和全体员工严格按照董事会制 定的战略部署，秉持“用科技捍卫健康”的经营理念，立足自身优势，持续加大科研投入力度， 不断加强自身管理能力，提升运营水平，并积极探索外延式并购来助力企业发展，取得了良好的 经营业绩。 2014年，公司实现营业收入298,641.22万元，较上年增长22.02%。归属于上市公司股东的 净利润51,939.26万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润47,820.59万元，分 别比去年增长28.97%、32.77%。 1、研发创新方面 秉承“引领前沿、创新精品”的研发理念，报告期内公司继续加大投入，增强自主研发能力， 在药品研发方面重点投入“儿科、妇科、呼吸、消化及老年病”等优势领域，同时有序推进功能 保健品和功效型日化产品的研发。 报告期内，济川有限的药品注册申报和临床研究工作有序推进，获得了蛋白琥珀酸铁原料药 及口服溶液、普卢利沙星原料药及分散片的生产注册批件，其中蛋白琥珀酸铁口服溶液为国内首 仿；小儿便通颗粒、妇舒颗粒、琥珀酸普芦卡必利原料和片剂申报生产；雷美替胺原料和片剂申 报临床；蒲地蓝消炎口服液增加适应症、拉呋替丁胶囊工艺技术革新完成补充申请；截至本报告 期末，公司在研项目85项，其中在申报临床试验10项，Ⅱ期临床6项，Ⅲ期临床3项，申报生 产21项。 在保健品和日化产品研发方面，报告期内康煦源牌增强免疫力胶囊获得国家药监局颁发的保 健食品批准证书（批件号：2014B0902），完成了中研苑牌颐嘉片的技术转让申报。 本公司积极推进专利和科技项目的申报，报告期内获得发明专利4项，分别是一种用于治疗 中风的中药组合物（201210118517.1）、一种蛋白琥珀酸铁的制备方法（201210358524.9）、一 种蛋白琥珀酸铁口服溶液及其制备方法（201210358522.X）、一种具有止血功能的中药组合物 （201110289053.6）；另外报告期内新申报发明专利4项，分别是一种治疗湿热瘀滞型慢性前列 腺炎的中药组合物（201310567469.9）、一种治疗头皮瘙痒及头皮屑增多的药物（201410131720.1）、 一种治疗更年期综合症的药物（201410159667.X）、一种消炎止血的中草药牙膏（201410199666.4）。 同时，公司承担建设的江苏省（济川）儿科药物工程技术研究中心、承担的江苏省科技成果专项 资金项目（蒲地蓝消炎口服液二次开发的关键技术研发及产业化）已通过江苏省科技厅的验收； 公司与南京中医药大学联合申报的“三拗汤类方宣肺功效的基础与应用研究”获教育部科学技术 进步奖二等奖 。 截至报告期末，本公司共获得授权专利42项，其中发明专利23项，外观专利19项；处于申 报及实审阶段的申报专利12项。 2、营销管理方面 面对行业发展的新形势，公司通过不断优化管理体系，进一步提升营销管理水平。在加强已 覆盖医院终端深度学术开发的同时，公司重视新终端的开发。公司积极参与各地医保和基药目录 的增补工作，报告期内，蒲地蓝消炎口服液增补进新疆地区医保目录，小儿豉翘清热颗粒进入浙 江、安徽、新疆三省基药增补目录，健胃消食口服液进入甘肃省基药增补目录，三拗片进入新疆 基药增补目录，雷贝拉唑钠肠溶胶囊进入浙江、安徽基药增补目录。 2014年，公司持续深化大品种战略,蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）等主 力品种持续增长，巩固了市场领先地位；小儿豉翘清热颗粒（同贝）、三拗片等重点品种的增幅 超过30%，大品种战略充分落实。 3、投资并购方面 为把握医药市场改革机遇，加快公司的扩张整合步伐，获取更加丰富的产品线和进行业务拓 展，公司于2014年4月设立了上海济嘉投资有限公司，作为公司对外投资平台。 对外投资平台搭建后，公司积极整合利用内外部资源，挖掘拓展投资项目。2014年12月， 公司签订了收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的协议，并于2015年1月完成相关工商变 更手续，迈出了外延并购、积极参与行业整合的重要一步；东科制药拥有37个产品品种，其中全 国独家品种7个，全国独家剂型5个；收购东科制药后，公司产品线得到进一步丰富，为持续成 长打下了一定基础。 4、生产和质量管理方面 公司秉承“品质至上”的质量理念，不断完善质量管理体系，强化生产过程中的全流程质量 控制，持续提升质量管理水平。报告期内，公司完成了固体三车间（硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、 茶剂）、口服液车间（合剂、胶浆剂）、原料药二车间的新版GMP认证工作；完成了济源医药的 GSP复审。报告期内口服液车间（口服溶液剂）、济仁中药通过了GMP现场认证核查，并于2015 年2月取得了新版GMP证书。 5、人才建设方面 公司以“以人才为根本、以人才为资本、以待遇吸引人、以感情留住人、以事业造就人”的 “五以”人才理念为抓手，持续加大人力资源投入力度，加强人才的引进和培养力度。一是管理、 技术、技能类核心骨干岗位人员的招聘，报告期内，公司已引进各类高层次人才共73人。二是围 绕“百人计划”团队培养、新员工入职、技能提升等工作开展各类培训，报告期内共组织培训72 场，培训4092人次。三是完善薪酬激励体系，公司通过优化工资结构、加大即时激励等方式，进 一步提升薪酬激励的灵活性与针对性，更好的发挥薪酬激励政策对公司发展战略的支撑作用。 6、社会责任方面： 公司关爱员工身心健康，依法依规进行用工，健全劳动安全卫生制度，定期组织开展健康体检， 保障职工安全健康；持续加大人力资源投入，推动人力资本增值，完善激励机制，实现公司与员 工共赢。 公司严格执行国家环境政策、努力实现清洁生产、积极推进循环经济，加快构建资源节约型 和环境友好型企业。公司将清洁生产理念与生产、管理和经营紧密结合起来，按要求开展清洁生 产审核工作，提高了企业员工的清洁生产意识和环境保护意识。公司在生产过程中，把清洁生产 工作纳入企业的日常管理轨道，报告期内将蒸汽凝结水、真空泵冷却水循环利用来降低自来水用 量；停用燃气锅炉，利用集中供热，大大降低废气排放。通过清洁生产方案的实施，取得了较好 的节能、降耗、减污、增效的效果，很好地实现了环境、经济和社会效益的统一。 公司严格按照《信息披露管理办法》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规， 以及本公司《公司章程》的规定，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露制度》等， 并予以切实执行，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，充分履行上市公司信息披露 义务。公司还向公众发布2014年度《内部控制自我评价报告》，并聘任专业机构出具审计意见， 充分展示公司透明、规范的运营情况。公司注重与投资者的沟通与交流，并制订有《投资者关系 管理制度》等相关制度，确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。 报告期内，公司获得的主要荣誉有： 2014年2月，济川有限与南京中医药大学联合申报的“三拗汤类方宣肺功效的基础与应用研 究”获教育部科学技术进步奖二等奖。 2014年3月，济川有限被江苏省协调劳动关系三方委员会授予江苏省模范劳动关系和谐企业。 2014年6月，济川有限获得国家工商行政管理总局2012-2013年度“守合同重信用”企业公 示资格。 2014年9月，济川有限拥有的“寿牌及图”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认 定为中国驰名商标。 2014年10月，济川有限获得“江苏省十佳优秀民营企业”。 2014年11月，公司产品雷贝拉唑钠肠溶胶囊“济诺”获中国化学制药行业消化系统类优秀 产品品牌。 2014年12月，济川有限被泰州市政府评定为第三届“泰州市市长质量奖”获奖企业。 2014年12月，在健康报和大众健康杂志举办的第十届百姓安全用药调查活动中，蒲地蓝消 炎口服液获“品质智胜”奖。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,986,412,154.82 2,447,577,611.79 22.02 营业成本 468,943,792.38 369,698,276.49 26.85 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 1,645,979,544.51 1,383,369,186.52 18.98 管理费用 260,160,536.67 218,554,680.25 19.04 财务费用 -3,105,498.19 12,773,830.06 -124.31 经营活动产生的现金流量净额 616,112,024.21 287,164,897.99 114.55 投资活动产生的现金流量净额 -649,800,936.57 -261,328,748.47 -148.65 筹资活动产生的现金流量净额 612,869,241.18 11,323,352.35 5,312.44 研发支出 110,251,359.97 90,906,063.19 21.28 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，公司继续积极提升管理能力，创新营销模式，公司主导产品销售收入稳定增长， 主营业务收入同比增长22.02%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司持续深化大品种战略，积极开展营销创新,工业销售收入同比增长21.69%。 蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）等主力品种持续增长；小儿豉翘清热颗粒（同 贝）、三拗片等重点品种的增幅超过30%。 (3) 主要销售客户的情况 公司前5名客户的销售收入为24283.38万元，占公司全部销售收入的8.13% 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 工业 直接材料 218,759,595.46 61.53 178,301,818.57 63.67 22.69 工业 直接人工 40,954,750.10 11.52 33,352,986.20 11.91 22.79 工业 燃料动力 37,048,753.89 10.42 26,267,926.99 9.38 41.04 工业 制造费用 58,756,844.10 16.52 42,119,133.90 15.04 39.50 工业 小计 355,519,943.55 100.00 280,041,865.66 100.00 26.95 商业 112,555,162.79 87,928,340.39 28.01 (2) 主要供应商情况 公司前5名供应商采购额 7715.67万元，占年度采购额的 20.30 % 4 费用 单位：元 序号 科目 2014年金额 2013年金额 变动比例（%） 1 管理费用 260,160,536.67 218,554,680.25 19.04 2 销售费用 1,645,979,544.51 1,383,369,186.52 18.98 3 财务费用 -3,105,498.19 12,773,830.06 -124.31 4 所得税费用 85,253,201.08 62,144,597.27 37.19 （1）财务费用下降的主要原因为：本期银行贷款积数降低致利息支出减少，及募集资金利息 收入增加所致； （2）所得税费用增加的主要原因为：应纳税所得额的增加。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 110,251,359.97 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 110,251,359.97 研发支出总额占净资产比例（%） 4.81 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.69 (2) 情况说明 报告期内公司研发支出11,025.14万元，比2013年度9,090.61万元增加1,934.53万元，增 幅21.28%，增加的主要原因是原有研发项目的增加投入及新立项项目的投入。 6 现金流 单位：元 序号 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 1 经营活动产生的现金流量净额 616,112,024.21 287,164,897.99 114.55 2 投资活动产生的现金流量净额 -649,800,936.57 -261,328,748.47 -148.65 3 筹资活动产生的现金流量净额 612,869,241.18 11,323,352.35 5,312.44 （1）经营活动产生的现金净流量同比增加,主要原因为销售规模的增加； （2）投资活动现金支出净流量变化主要是本年工程、设备投入增加； （3）筹资活动现金净流量同比增加主要是募集资金和筹集收购东科制药资金增加所致。 7 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604 号文核准，公司于2014年1月23日非公 开发行人民币普通股 3,243万股，发行价格为每股 20.10 元，募集资金总额人民币 65,184.30 万元，扣除相关的发行费用人民币 2,965.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 62,218.92 万 元用于子公司济川有限称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目、固体三车间项目、 开发区分厂项目的建设。 截止报告期末，称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目、固体三车间项目已结 项，开发区分厂项目按计划推进。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司坚持内生式增长、外延式扩张并举的发展战略，全年实现营业收入29.86亿元。 2014年12月，公司签订了收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的协议，并于2015年1月完 成相关工商变更手续，迈出了外延并购、积极参与行业整合的重要一步 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 2,859,496,472.29 355,519,943.55 87.57 21.69 26.95 减少0.51个百分点 商业 121,790,603.80 112,555,162.79 7.58 30.36 28.01 增加1.69个百分点 合计 2,981,287,076.09 468,075,106.34 84.30 22.02 27.20 减少0.64个百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 西药 1,064,174,308.02 184,287,049.09 82.68 16.15 28.40 减少1.65个百分点 中药 1,915,202,196.11 283,590,606.86 85.19 25.42 26.35 减少0.11个百分点 其他 1,910,571.96 197,450.39 89.67 合计 2,981,287,076.09 468,075,106.34 84.30 22.02 27.20 减少0.64个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 162,350,213.03 15.20 华北 535,859,389.88 19.48 华东 1,450,407,516.45 20.59 华南 203,332,765.15 21.91 华中 304,740,512.57 34.90 西北 183,024,802.62 22.40 西南 141,571,876.39 30.14 合计 2,981,287,076.09 22.02 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 645,056,206.73 19.21 65,051,877.91 3.23 891.6 非公开发行募集资金 增加及经营性回笼增 加 预付款项 11,154,899.89 0.33 6,827,997.15 0.34 63.37 预付物料采购款增加 其他应收款 2,224,466.32 0.07 14,595,900.69 0.72 -84.76 主要受去年同期支付 发行费用而本年未发 生影响 其他流动资 产 280,153,281.67 8.34 5,000,000.00 0.25 5,503.07 主要受本年募集资金 理财额增加影响 在建工程 159,048,106.09 4.74 85,003,377.05 4.22 87.11 主要受期末未完工基 建工程增加影响 长期待摊费 用 4,162,102.70 0.12 7,499,486.88 0.37 -44.5 主要受本年绿化费摊 销减少影响 递延所得税 资产 11,976,605.30 0.36 7,307,134.14 0.36 63.9 主要受往来相关坏账 准备计提增加致可抵 扣暂时性差异增大影 响 其他非流动 资产 131,976,438.06 3.93 9,513,859.15 0.47 1,287.20 主要受预付东科制药 股权转让款及预付工 程、设备款增加影响 应付票据 43,396,930.00 1.29 15,365,325.00 0.76 182.43 主要受办理应付供应 商承兑汇票增加影响 其他应付款 399,875,924.13 11.91 252,670,067.56 12.54 58.26 主要受风险责任金及 应付报销款增加影响 (四) 核心竞争力分析 1、产品优势 公司专注于“儿科、妇科、呼吸、消化及老年病”等优势领域药品的研发、生产和销售，济 川有限拥有10多个剂型，170多个规格品种的产品群,有110多个品规列入国家医保目录；报告 期内，公司核心产品群取得较快的增长，市场优势得到体现，年度收入过亿的品种达到5个。其 中，蒲地蓝消炎口服液保持较快增长，在清热解毒口服制剂市场继续领先；雷贝拉唑钠肠溶胶囊 （济诺）的市场份额稳中有升；小儿豉翘清热颗粒、三拗片、健胃消食口服液等重点推广品种处 于快速增长期；公司首仿品种蛋白琥珀酸铁口服溶液取得生产批件，公司积极推动该产品的销售。 2014年12月，公司签订了收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的协议，并于2015年1 月完成相关工商变更手续；东科制药拥有37个产品品种，其中全国独家品种7个，全国独家剂型 5个；收购东科制药后，公司产品线得到进一步丰富，为持续成长打下了一定基础。 2、品牌优势 药品作为一种特殊的消费品，客户满意度、忠诚度直接关系到企业的发展。公司将品牌建设 作为一个持续性、系统性的工程不断推进，一方面不断提升自身研发和生产能力，推出更多疗效 确切、质量安全可靠的产品，另一方面不断做深做细产品的学术推广和品牌宣传，让更多医生和 患者深入了解公司产品。济川有限已经连续多年入选中国制药工业百强名单，在国内制药行业具 有较高的知名度。2014年9月，根据国家工商行政管理总局商标评审委员会商评驰字[2014]55 号文通报，济川有限使用的“寿牌及图”商标被认定为国家驰名商标。“寿牌及图”被认定为驰 名商标，有利于公司提高品牌知名度和客户认知度，能够进一步加强公司品牌和注册商标的保护 力度，从而提升公司的核心竞争力。 3、质量优势 公司实施生产管理“零差错”和产品质量“零缺陷”精细化工程，以高标准、严要求对生产 车间进行新版GMP改造，对无菌车间实施全过程的在线监控，对中药提取、浓缩等实施全自动过 程控制和监管系统；同时公司积极加强供应链管理，从原辅料的源头上严把质量关，并在生产、 检验、储存、运输等各个环节严格监控，确保产品质量。 4、管理优势 公司高度重视运营管理，不断探索创新管理的新模式、新方法，形成了公司特色的“一个创 新、两个管理、三个系统、四个提高”的管理思路；引入卓越绩效管理模式，加大信息化建设投 入力度，提升公司整体运营效率；在深化卓越绩效管理过程中，培养了一支具有高效管理思维、 熟练掌握和运用先进管理工具的管理骨干团队，有力保障企业持续快速健康发展。2014年，济川 有限荣获“泰州市市长质量奖”，泰州市长质量奖是泰州市人民政府设立的质量管理最高荣誉， 主要授予泰州市实施卓越绩效经营管理模式，在行业内处于领先地位，经济效益和社会效益突出 的企业。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核算科 目 股份 来源 江苏泰兴农村 商业银行股份 有限公司 30,000,000.00 20,000,000.00 4 30,000,000.00 2,000,000.00 0 可供出售 金融资产 原始法 人股 江苏泰兴村镇 银行有限责任 公司 7,500,000.00 7,500,000.00 7.5 7,500,000.00 0 0 可供出售 金融资产 原始法 人股 合计 37,500,000.00 27,500,000.00 / 37,500,000.00 2,000,000.00 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财产品 类型 委托理财金 额 委托理财 起始日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 中国工商 银行泰兴 支行 挂钩汇率双边 不触型结构性 存款 38,000.00 2014年5 月23日 2014年8 月21日 保本浮 动收益 型 468.493151 38,000.00 468.493151 是 0 否 否 募集资金 中国工商 银行泰兴 支行 挂钩汇率双边 不触型结构性 存款 33,000.00 2014年8 月22日 2014年 10月8日 保本浮 动收益 型 191.219178 33,000.00 191.219178 是 0 否 否 募集资金 中国农业 银行泰兴 支行 金钥匙·本利丰 2014年1410期 理财产品 36,000.00 2014年10 月17日 2014年 11月27 日 保本保 证收益 型 165.79726 36,000.00 165.79726 是 0 否 否 募集资金 中国交通 银行泰兴 市支行 蕴通财富日增 利92天理财产 品 28,000.00 2014年12 月1日 2015年3 月3日 保本保 证收益 型 352.876712 28,000.00 是 0 否 否 募集资金 中国建设 银行 乾元保本型13 年191期理财 500.00 2013年10 月25日 2014年1 月22日 保本保 证收益 型 6.09589 500.00 6.09589 是 0 否 否 自有资金 合计 / 135,500.00 / / / 1,184.482191 135,500.00 831.605479 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（万元） 0.00 委托理财的情况说明 公司委托理财事项的详见公司在上交所公告的2014-018、2014-033、2014-038、 2014-040、2014-045号公告 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金 总额 已累计使用募集资金总 额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2014 年 增发 622,189,239.00 235,662,304.49 235,662,304.49 399,340,938.12 募投项目及 保本理财 合计 / 622,189,239.00 235,662,304.49 235,662,304.49 399,340,938.12 / 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1604号文核准，公司于2014年1月非公 开发行人民币普通股3,243万股，发行价格为每股20.10元，募集资金总额人民币 65,184.30万元，扣除相关的发行费用人民币2,965.38万元后，实际募集资金净额为 人民币62,218.92万元，以前年度未使用该资金，本年度使用金额23,566.23万元，截 止12月31日，当前募集资金账户余额39,934.09万元（其中包括理财产品28,000万 元，定期存款8,000万元）。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金累计 实际投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 称量洗衣 中心、溶液 剂二车间、 高架库、液 体楼 否 110,939,100 97,857,539.71 97,857,539.71 是 完工 106,000,000 4,010,7700 是 固体三车 间 否 70,574,700 34,845,562.93 34,845,562.93 是 完工 45,000,000 10,065,800 是 开发区分 厂 否 440,675,439 102,953,837.18 102,953,837.18 是 23.4% 是 合计 / 622,189,239 235,656,939.82 235,656,939.82 / / 151,000,000 / / / 募集资金承诺项目使用情况 说明 2015年2月13日，公司第七届第八次董事会审议通过了《关于对单个募投项目结 项并将募集资金用于其他募投项目的议案》，称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架 库、液体楼项目与固体三车间项目均已结项，根据两项目募集资金结余与项目决算 情况，将固体三车间募集资金结余金额18,024,172.95元资金变更用于称量洗衣中 心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项的支付。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 公司 名称 所处 行业 主要产品及 服务 注册资本（万 元） 本公司持 股比例（%） 报告期末总资 产（万元） 报告期末净资 产（万元） 报告期净利 润（万元） 济川 药业 医药 制造 业 药品研发、生 成与销售 30,000.00 100 314,833.93 207,413.02 52,002.99 上海 济嘉 医药 投资 实业投资、投 资管理 6,000.00 100 14,858.21 5,828.28 -171.72 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益 情况 天济药业搬迁改 建项目 120,000,000.00 4.50% 547,400.00 8,281,201.19 尚未完工 济源医药物流中 心项目 100,000,000.00 23.20% 15,557,500.00 23,156,118.22 尚未完工 固体四车间、固 体五车间、高架 二库项目 237,665,000.00 23.30% 34,537,500.00 55,468,775.80 尚未完工 合计 457,665,000.00 / 50,642,400.00 86,906,095.21 / 非募集资金项目情况说明 2015年1月13日公司的非公开发行股票方案已得到证监会受理，本表中项 目均属本次拟以非公开发行股份募集资金所实施项目。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 医药行业的下游需求具有刚性、持续的特点，全球医药市场一直呈现稳定增长的态势。受益 于人口老龄化、社会保障力度加强、居民收入快速增长、政府医疗卫生投入大幅增加等因素，我 国医药行业近十年来保持了20%以上的复合增长，展望未来五年，驱动行业持续增长的这些核心 要素仍不断加强，预计我国医药行业将会持续增长，公司将面临较好的行业增长环境。 行业政策层面，随着医疗体制改革不断深化，一方面各地方推出招标限价、医保控费、取消 药品加成等改革政策，短期内对行业的整体增速可能有一定压力；另一方面国家也出台相关政策 扶持引导行业健康发展，例如为了解决我国目前儿童用药品种缺乏的情况，2014年5月国家卫计 委、人社部等部委联合下发了《关于保障儿童用药的若干意见》，从鼓励研发创制、加快申报审 评、确保生产供应、强化质量监管、优化定价政策、推动合理用药等环节，提出了保障儿童用药 的政策措施和工作机制，是我国关于儿童用药的第一个综合性指导文件，该指导意见明确利好在 儿科领域重点耕耘的企业。董事会认为，改革举措的不断深化落实，将加速行业结构优化，有效 促进医药行业持续健康发展，长期看有利于行业内领先企业。 近年来公司虽然也面临着原材料涨价、人力资源成本增加、新版GMP认证导致成本上升等运 营压力，但公司作为具有一定规模优势的行业领先企业，通过不断研发创新、优化管理、扩大销 售规模、抓住资本市场机遇，将在行业竞争中继续保持优势地位、持续成长。 (二) 公司发展战略 2015年，公司将继续以"用科技捍卫健康"为使命，抓住中国医药市场、资本市场快速发展的 契机，坚持内生式增长、外延式扩张并举的发展战略，优化产品结构，拓展中药日化和中药保健 品产业，继续加大人才、市场、技术和研发投入，进一步提升公司经营业绩，并积极履行社会责 任，提高公司及股东价值。 (三) 经营计划 2015年，面对复杂的行业外部环境，公司将围绕国家政策导向、紧扣行业发展趋势，持续加 大研发投入，巩固产品优势，创新管理模式，强化管理水平，适时布局外延扩张，保障公司业绩 的持续增长。 研发方面：2015年公司将进一步加大投入力度，引进高层次人才，扩大研发规模，提升研发 实力，提高研发效率，加速研发技术创新和成果转化。公司将继续加快参连和胃胶囊、芍杞益坤 颗粒、丹莪消瘤颗粒、注射用雷贝拉唑钠、头孢替坦二钠等产品研发进度，扩充产品储备；加快 研发与市场的对接，全面开展重点品种的临床再评价研究工作，实现产品开发和技术创新的良性 循环。 市场营销方面，公司将进一步加强市场营销网络的广度和深度，组建专业化的药店营销团队。 继续实施大品种发展战略，巩固、强化蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）、小儿 豉翘清热颗粒（同贝）、三拗片等的市场地位, 积极推进蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品的销售。 公司收购东科制药后，产品线得到进一步丰富，产品治疗领域得到进一步扩展。东科制药拥有37 个产品品种，其中全国独家品种7个，全国独家剂型5个，覆盖妇科、儿科、呼吸、消化、肿瘤、 骨科等领域。2015年，公司将充分利用现有的营销网络资源，加强东科制药的营销体系建设、加 大终端推广力度、扩大药店覆盖规模，实现良好的协同效应，提升公司销售业绩。 生产质量方面：公司将深入推进新版GMP的实施，重点强化GMP管理职能，建立专职队伍实 施GMP现场控制、文件管理、培训管理，保持GMP的常态运行；组织对原料药三车间的认证；同 时公司积极加强供应链管理，从原辅料的源头上严把质量关，确保产品质量。 并购整合方面：公司将继续贯彻执行"内生式增长+外延式并购"双轮驱动的发展策略，抓住新 版GMP认证倒计时及医药行业并购整合加快的机遇，积极、稳妥的开展对符合公司发展战略相关 项目的筛选、调研、论证、洽谈工作，充分利用上市公司的资本运作平台优势，灵活运用多种资 本市场工具，谋求公司更大的发展空间。 人才建设方面：公司将秉持“以人才为根本、以人才为资本”的核心理念，通过“以待遇吸引 人、以事业造就人、以感情留住人”不断优化组织人才结构，创新引人机制，做好“百人计划” 管理团队、技术团队的培养与市场人才梯队建设，充分发挥薪酬福利体系的激励保障作用，为公 司战略发展提供人才支持。 (四) 可能面对的风险 (1)医药行业政策风险 目前国家医疗体制改革进入新阶段，国家和地方层面不断出台新政策，招标政策改革、公立 医院改革、医保支付体系改革等逐步推进，这些新政策可能对行业运行模式、产品竞争格局等带 来较大的变化，会对企业造成一定的影响。 （2）市场竞争加剧风险 经过过去十年的快速发展，我国已成为世界第二大药品市场，医药行业的长期成长性得到广 泛认同。面对广阔的市场空间，现有的医药企业不断加大投入，扩大规模，同时外资企业和国内 其他企业也不断进入医药行业，一定程度上会导致行业竞争加剧。 (3)主要产品较为集中的风险 近三年来，公司主要产品为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）、小儿豉翘清 热颗粒（同贝）。虽然公司其他产品近年来亦有迅速的发展，但目前来看上述产品的生产及销售 状况仍在较大程度上决定了公司的主营业务收入和盈利水平。一旦公司主要产品受到竞争对手的 冲击或客观经营环境发生重大不利变化，将对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。 (4)新产品开发风险 药品的研发具有周期长、投资大、风险大的特点，产品能否获批以及研发周期长短均有较大 的不确定性，存在开发失败、超额投入、延期获批等风险。此外，新产品获批后，还面临经营规 模化和市场化等问题。如果公司新产品不能较快规模化生产和被市场接受，将对公司的盈利水平 和未来发展产生不利影响。 （5）产品质量风险 公司产品种类多，生产流程长、工艺复杂，影响公司产品质量的因素较多。虽然公司至今未 发生重大产品质量事故，但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的可能。 （6）并购整合风险 产业并购扩张是公司的重要发展战略，但并购扩张的标的筛选、调查、谈判等均有较大的不 确定性；完成并购后，能否实现对被并购企业的有效整合、其盈利情况是否达到公司预期均存在 较大的不确定性。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 公司根据财政部2014年相继修订和颁布的会计准则，对原会计政策进行相应变更；同时结合 公司实际，从2014年度起公司对合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项作为 无信用风险组合，该组合如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备，公司对相应会计 估计进行变更。 本次会计政策、会计估计的变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求和公司经营 实际进行的合理变更，依据和程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，不 存在损害公司及股东权益的情形。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于2012 年8 月23 日召开了第六届董事会第三次会议审议通过了修改《公司章程》的 议案，并于2012 年9 月19 日经公司2012 年第一次临时股东大会审议通过。在本次章程的修改 中进一步明确了分红标准和比例以及相关的决策程序和机制，中小股东有充分表达意见和诉求的 机会，中小股东的合法权益得到充分维护。《公司章程》中规定公司的现金分红政策为：“公司 在年度盈利、且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的 利润不少于该三年内公司实现的年均可分配利润的百分之三十；公司在制定现金分红具体方案时， 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要 求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电 话、网络等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉 求，并及时答复中小股东关心的问题；公司在年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应 当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表 独立意见；公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化，确 有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经 过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调 整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。” 公司于2014年4月25日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的 议案》、《关于公司未来三年股东回报计划的议案》，并于2014年5月16日经公司2013年度股 东大会审议通过。《公司章程》、《关于公司未来三年股东回报计划》进一步明确了了分红原则、 条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益。《关于公 司未来三年股东回报计划》中明确规定：在“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后 续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留 意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)”等条件 满足的情况下，公司应进行现金分红，同时“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满 足现金分红的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润其比例不低于最近三年累计实现的年 均可分配利润的30%。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定 当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润 分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过”、“在满足现金分红条件下， 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%”。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 4.00 0 312,581,880.40 519,392,597.91 60.18 2013年 0 0 0 0 402,723,954.22 2012年 0 0 0 0 237,670,933.66 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司关爱员工身心健康，依法依规进行用工，健全劳动安全卫生制度，定期组织开展健康体 检，保障职工安全健康；持续加大人力资源投入，推动人力资本增值，完善激励机制，实现公司 与员工共赢。 公司严格执行国家环境政策、努力实现清洁生产、积极推进循环经济，加快构建资源节约型 和环境友好型企业。公司将清洁生产理念与生产、管理和经营紧密结合起来，按要求开展清洁生 产审核工作，提高了企业员工的清洁生产意识和环境保护意识。公司在生产过程中，把清洁生产 工作纳入企业的日常管理轨道，报告期内将蒸汽凝结水、真空泵冷却水循环利用来降低自来水用 量；停用燃气锅炉，利用集中供热，大大降低废气排放。通过清洁生产方案的实施，取得了较好 的节能、降耗、减污、增效的效果，很好地实现了环境、经济和社会效益的统一。 公司严格按照《信息披露管理办法》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规， 以及本公司《公司章程》的规定，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露制度》等， 并予以切实执行，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，充分履行上市公司信息披露 义务。公司还向公众发布2014年度《内部控制自我评价报告》，并聘任专业机构出具审计意见， 充分展示公司透明、规范的运营情况。公司注重与投资者的沟通与交流，并制订有《投资者关系 管理制度》等相关制度，确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。 报告期内，公司获得的主要荣誉有： 2014年2月，济川有限与南京中医药大学联合申报的“三拗汤类方宣肺功效的基础与应用研 究”获教育部科学技术进步奖二等奖。 2014年3月，济川有限被江苏省协调劳动关系三方委员会授予江苏省模范劳动关系和谐企业。 2014年6月，济川有限获得国家工商行政管理总局2012-2013年度“守合同重信用”企业公 示资格。 2014年9月，济川有限拥有的“寿牌及图”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认 定为中国驰名商标。 2014年10月，济川有限获得“江苏省十佳优秀民营企业”。 2014年11月，公司产品雷贝拉唑钠肠溶胶囊“济诺”获中国化学制药行业消化系统类优秀 产品品牌。 2014年12月，济川有限被泰州市政府评定为第三届“泰州市市长质量奖”获奖企业。 2014年12月，在健康报和大众健康杂志举办的第十届百姓安全用药调查活动中，蒲地蓝消 炎口服液获“品质智胜”奖。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内公司及子公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，也未受到任何形式的环境保护行 政处罚和环境信访案件。 报告期内，公司严格执行国家环境政策，加大环保相关投入，努力实现清洁生产，杜绝环境 污染，加快构建资源节约型和环境友好型企业。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2014年12月11日，第七届董事会第七次会议，关于收 购陕西东科制药有限责任公司 100%股权的公告 2014年12月12日，公告编号：（未完）  |