[担保]泰豪科技：关于2015年度为所属子公司提供担保的公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-009 泰豪科技股份有限公司 关于2015年度为所属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪电 源技术有限公司（以下简称 “电源公司”）、江西泰豪特种电机有限公司（以下简 称“泰豪特电”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡 阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、上海泰豪智能节能技术有限 公司（以下简称“上海泰豪”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称 “深圳电力”）、江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆公寓”）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为上述八家子公司共 计122,000万元综合授信提供担保，期限一年。截止2014年12月31日，本公 司实际发生对外担保累计129,111万元，占公司经审计净资产的57.03%，其中 为控股子公司及其关联单位担保的金额为119,611万元，为非关联公司担保的金 额为9,500万元。 ●对外担保逾期的情况：无。 一、担保情况概述 公司于2015年2月12日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。 根据公司2015年度生产经营及投资活动计划的资金需求，本公司将为所属 子公司不超过12.2亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，同时提 请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内 与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。 二、被担保人基本情况 1、泰豪软件基本情况 泰豪软件股份有限公司成立于1998年5月20日，目前注册资本1亿元（其 中：本公司出资5360万元，占53.60%股权；本公司全资子公司电源公司出资4640 万元，占46.40%股权），法定代表人涂彦彬，注册地址为南昌市高新开发区泰豪 大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业、政府部门及 企事业单位等客户提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2014 年12月31日，泰豪软件经审计的总资产811,697,862.49元，净资产 440,683,776.42 元，2014年实现营业总收入565,778,499.63元，净利润 75,460,132.86元。 2、电源公司基本情况 电源公司系本公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，法人代表为 刘挺，注册资本2亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道266号， 该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。 截止2014年12月31日，电源公司经审计的总资产 491,673,278.85 元，净资 产259,654,454.52元，2014年实现营业总收入452,362,074.33 元，净利润 40,631,525.39 元。 3、泰豪特电基本情况 泰豪特电系本公司全资子公司，成立于1999年1月6日，注册资本5,000 万元，法定代表人为吴明宝，注册地址为江西高安市新世纪工业城，公司主要从 事发电设备、水轮发电机组及成套设备的开发、生产和销售。截止2014年12 月31日，该公司经审计的总资产 130,780,437.23 元，净资产40,896,689.95 元，2014年实现营业收入31,483,932.75元，净利润-11,819,623.52元。 4、三波电机基本情况 三波电机系本公司全资子公司，成立于2001年10月11日，注册资本1亿 元，法定代表人曾智杰，注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要 从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2014年12月31日，三波电机经 审计的总资产352,787,297.01元、净资产 185,651,646.65元，2014年实现营 业收入262,206,153.47元，净利润27,880,970.19元。 5、衡阳泰豪基本情况 衡阳泰豪系本公司控股子公司，成立于2004年1月19日，注册资本1.8 亿元（其中本公司出资162,342 万元，占注册资本的90.19%，衡阳弘湘国有资 产经营有限责任公司出资17,658万元，占注册资本9.81%），法定代表人为毛勇， 注册地址为衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路46 号，该公司主要从事装备信息 产品的研制、生产和销售。截止2014 年12 月31日，衡阳泰豪经审计的总资产 701,925,746.41 元，净资产262,958,698.70元，2014年实现营业总收入 511,626,278.74元，净利润19,277,486.76 元。 6、上海泰豪基本情况 上海泰豪系本公司的全资子公司，成立于2003年8月28日，法定代表人为 吴斌，注册资本1亿元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387号19 楼102室，该公司主要从事合同能源管理、节能领域的技术开发、转让和咨询服 务、承接节能工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止 2014年12月31日，上海泰豪经审计的总资产609,022,106.59元，净资产 128,081,486.30元，2014年实现营业总收入 27,059,604.90 元，净利润 -9,665,321.63 元。 7、深圳电力基本情况 深圳电力系本公司控股子公司，成立于2003年3月7日，目前注册资本8,000 万元（其中：泰豪软件股份有限公司出资5,000万元，占62.5%股权；本公司全 资子公司电源公司出资3,000万元，占37.5%股权），法定代表人为涂彦彬，注 册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）工业园1号楼、3号楼 之二，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2014年12月 31日，深圳电力经审计的总资产308,998,212.10元，净资产109,950,404.53 元，2014年实现主营业务收入172,924,038.15元，净利润10,780,213.06元。 8、紫荆公寓基本情况 紫荆公寓系本公司全资子公司，成立于2013年7月2日，目前注册资本5,000 万元，法定代表人为雷冬初，注册地址为江西省南昌市青山湖区顺外路238号， 该公司主要从事房屋租赁、物业管理及服务。截止2014年12月31日，紫荆公 寓经审计的总资产50,411,916.07 元，净资产 49,956,283.62元，2014年实现 主营业务收入0.00元，净利润 -34,131.92元。 三、担保情况 1、为泰豪软件提供担保 为满足泰豪软件发展需要，泰豪软件将分别向中国银行西湖支行和工商银行 北京西路支行分别申请2,000万元和7,000万元的综合授信额度，合计申请 9,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。 2、为电源公司提供担保 为满足电源公司发展需要，电源公司将分别向中国银行西湖支行、工商银行 北京西路支行、招商银行福州路支行、光大银行南昌分行、中信银行南昌分行分 别申请5,000万元、5,000万元、4,000万元和5,000万元、6000万元综合授信 额度，合计申请25,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担 保。 3、为泰豪特电提供担保 为满足泰豪特电发展需要，泰豪特电将分别向工商银行高安支行和中国银行 高安支行分别申请4,000万元和3,000万元综合授信额度，合计申请7,000万元 人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。 4、为三波电机提供担保 为满足三波电机发展需要，三波电机将分别向工商银行北京西路支行和中信 银行南昌分行分别申请4,000万元和6,000万元的综合授信额度，合计申请 10,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。 5、为衡阳泰豪提供担保 为满足衡阳泰豪发展需要，衡阳泰豪将分别向光大银行衡阳分行、工商银行 衡阳市城中支行、中国银行解西支行、招商银行衡阳分行和中国建设银行雁峰支 行分别申请3,000万元、5,000万元、3,000万元、6,000万元和5,000万元综 合授信额度，合计申请22,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带 责任担保。 6、为上海泰豪提供担保 为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪将分别向上海浦东发展银行上海分行金 桥支行和国家开发银行上海分行分别申请2,000万元和21,000万元综合授信额 度，合计申请23,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。 7、为深圳电力提供担保 为满足深圳电力发展需要，深圳电力将分别向浦发银行深圳分行、中国银行 深圳分行和建设银行深圳分行分别申请人民币5,000万元、5,000万元和3,000 万元综合授信额度，合计申请13,000万元人民币的综合授信额度，由本公司提 供连带责任担保。 8、为紫荆公寓提供担保 为满足紫荆公寓发展需要，紫荆公寓将向其他相关银行申请人民币13,000 万元人民币综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。 四、董事会意见 董事会认为，泰豪软件、电源公司、泰豪特电、三波电机、衡阳泰豪、上海 泰豪、深圳电力、紫荆公寓均系本公司全资或控股子公司，上述八家公司经营业 绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提 供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2014年12月31日，本公司实际发生对外担保累计129,111万元，占 公司2014年经审计净资产的57.03%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金 额为119,611万元，为非关联公司担保的金额为9,500万元，无逾期担保和违规 担保。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二○一五年二月十二日 中财网
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