[公告]富国恒利：开放申购、赎回业务公告
富国恒利分级债券型证券投资基金之恒利 A 份额 开放申购、赎回业务公告 公告日期： 2015 年 3 月 2 日 1、公告基本信息 基金名称 富国恒利分级债券型证券投资基金 基金简称 富国恒利分级债券 基金主代码 000382 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年12月9 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》、 《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2015年3月6日 赎回起始日 2015年3月4日 下属分级基金的基金简称 富国恒利A 富国恒利B 下属分级基金的交易代码 000383 000384 该分级基金是否开放申购、 赎回 是 否 注：富国恒利 A 申购、赎回申请日与开放日分离，基于投资者在申购、赎 回申请日提出的申请，基金管理人于开放日办理富国恒利 A 的申购、赎回确认 工作。（开放日和申购、赎回申请日见下文说明） 2、日常申购、赎回业务的办理时间 根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，富国恒利 A 自基金合同生效之 日起运作每 3 个月开放一次，开放日为基金合同生效日的季度对日，本次开放日 为 2015 年 3 月 9 日。富国恒利 B 仅在每个运作周年到期日开放一次。 根据《基金合同》、《招募说明书》中关于申购、赎回申请日的确认规则， 本 次富国恒利A 的赎回申请日为2015年3月4日，申购申请日为2015年3月6 日、3月9日。申请日和开放日的业务受理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间（销售机构对申购、赎回申请的受理不代表对该申 购、赎回的确认）。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 富国恒利A申购金额限制具体为： 1）代销机构每个账户单笔申购的最低金额为100元，代销机构设定的最低 申购金额高于上述金额限制的，投资者还需遵循相关代销机构的业务规则。 2）直销网点（包括直销柜台、电话交易系统、网上交易系统）： （1）直销柜台：首次申购的单笔最低金额为50,000元，追加申购的单笔最 低金额为20,000元。 （2）电话交易系统、网上交易系统：单笔申购申请的最低金额为100元。 3）投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 3.2申购费率 富国恒利 A 不收取申购费用 。 3.3其他与申购相关的事项 富国恒利 A 在开放日（即折算日），其基金份额净值将调整至 1.000 元，折 算后原份额持有人所持有的富国恒利 A 份额将按照折算比例相应增减。开放日， 富国恒利 A 的申购净值为 1.000 元。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人赎回富国恒利 A 时，其申请赎回所持有的基金份额每次不 得少于 10 份。若赎回时或赎回后，基金份额持有人基金账户剩余的富国恒利 A 份额不足 10 份时，须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额 。 4.2赎回费率 富国恒利 A 不收取赎回费用 。 4.3其他与赎回相关的事项 富国恒利 A 在开放日（即折算日），其基金份额净值将调整至 1.000 元，折 算后原份额持有人所持有的富国恒利 A 份额将按照折算比例相应增减。基金份 额持有人所持有的折算后的富国恒利 A 份额均可申请赎回。 5、基金销售机构 5.1直销机构 1 ）本公司直销网点：上海投资理财中心 上海投资理财中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼 邮政编码： 200082 传真： 021 - 20361544 电话： 021 - 20361818 客户服务热线： 95105686 ， 4008880688 （全国统一，均免长途话费）； 公司网站： www.fullgoal.com.cn 2 ）本公司网上交易系统： www.fullgoal.com.cn 3 ）本公司电话交易系统： 95105686 ， 4008880688 （全国统一，均免长 途话费） 基金管理人若增加或调整直销机构的，将另行公告。 5.2代销机构 招商银 行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司（仅富国恒利 A ）、中 国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司（仅富国恒利 A ）、上海银行 股份有限公司、中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、东莞农村商业 银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海 好买基金销售有限公司、 申万宏源证券有限公司 、东方证券股份有限公司、上海 证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河 证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国都 证券有限责任公司、信达证券股份有 限公司、国信证券股份有限公司、广发证券 股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰证券股份有限公司、天相投资顾问有限 公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限 公司（仅富国恒利 A ）、中国民生银行股份有限公司（仅富国恒利 A ）、安信证券 股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券 有限责任公司、华龙证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、和讯信息科技 有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京展恒基金销售有限公司、中国国际金融 有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司。 上述代销机 构地址和联系方式等有关信息，请见各代销机构新增代销业务的 公告。 6、其他需要提示的事项 （ 1 ）本公告仅对富国恒利 A 第二个运作周年第 1 个开放日的有关申购赎回 事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2013 年 11 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国恒利分级债 券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查 阅《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国恒利分级债券型证券 投资基金招募说明书》等相关资料。 （ 2 ）对于富国恒利 A 提出的申购申请，基金管理人将根据《基金合同》的 规定，对恒利 A 的有效申购与赎回申请进行确认。份额折算结果以及申购赎回 的确认比例请见本基金管理人届时发布的相关公告。 （ 3 ）如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨 询，客户服务热线： 95105686 ， 4008880688 （全国统一，均免长途话费），公司 网址： www.fullgoal.com.cn 。 （ 4 ）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前 应认真阅读本 基金的招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇一五年三月二日 中财网
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