[公告]大富科技：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-010 深圳市大富科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作 指引》的有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2014年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010]1333号文《关于核准深圳市大富科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价 配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 4,000万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币49.5元。截至2010 年10月15 日，本公司募集资金总额198,000万元，扣除承销及保荐费用人民币10,432.00 万元后的募集 资金为187,568.00万元，由主承销商西南证券于2010年10月15日汇入公司在招商银行深圳 分行福田支行开立的募集资金账户（账号755914316710222）107,341 万元，中国银行深圳石 岩支行开立的募集资金账户（账号819409423218097001）74,248 万元和在上海浦东发展银行 深圳深南中路支行开立的募集资金账户（账号 79130155200000334）5,979万元。扣除其他发 行费用5,795,010.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,869,884,990.00元。上述募集 资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2010) 第01020027号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至 2014年 12月 31日止，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额 募集资金期初净额 513,718,039.38 减：本年度直接投入募投项目 119,200,986.53 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 11,335,165.22 减：偿还银行借款 减：补充流动资金 210,000,000.00 募集资金期末余额 195,852,218.07 尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和深圳证券交易所发布 的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，于2010年10月制订了《深圳市大富科技股份有限公司募集资金管理制度》。 根据《深圳市大富科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本 公司对募集资金实行专户存储，并于2010年10月27日分别与西南证券及招商银行股份有限 公司深圳分行福田支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、上海浦东发展银行股份有限公 司深圳深南中路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2010年11月用募集资金 28,545万元投资安徽省机电技术有限公司用于移动通信基站射频件生产基地建设项目，本公司 就该部分募集资金实行专户存储，并分别与西南证券及中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行 签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2011年4月，公司投资建设深圳数字移动通信 基站射频器件生产基地项目，对该项目募集资金开立专户进行存储和使用，并分别与西南证券 及中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年11月22 日，由于保荐代表人工作变动，为了保证持续督导工作的正常进行，公司与西南证券终止了保 荐协议，与长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）另行签订了持续督导协议，由长城证 券担任保荐机构，完成剩余的持续督导工作，即长城证券接替西南证券履行公司首次公开发行 股票持续督导职责。2012年12月，就尚未使用完毕的募集资金，公司与长城证券和上海浦东 发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、招商银行股 份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司 蚌埠宏业路支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。 （二）募集资金专户存储情况 截止 2014年12月 31日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行深圳石岩支行 777057963619 募集资金专户 29.77 中国银行深圳石岩支行 769257979484 七天通知 132,600,264.72 中国银行募集资金户余额合计 132,600,294.49 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 招商银行深圳分行福田支行 755914316710222 募集资金专户 308,048.83 招商银行募集资金户余额合计 308,048.83 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130155200000334 募集资金专户 1,180,182.86 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167010000190 三个月 5,000,000.00 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000765 七天通知 5,000,000.00 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000773 七天通知 2,525,747.96 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000837 七天通知 2,000,000.00 上海浦东发展银行募集资金户余额合计 15,705,930.82 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 工商银行深圳市石岩支行 4000027129200763502 募集资金专户 2,314,769.48 工商银行募集资金户余额合计 2,314,769.48 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行蚌埠宏业路支行 179708157205 活期账户 321,033.74 中国银行蚌埠宏业路支行 188730899864 定期七天账户存款 44,602,140.71 中国银行蚌埠宏业路支行合计 44,923,174.45 募集资金账户合计 195,852,218.07 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至 2014年12月 31日，公司实际使用募集资金投入募投项目176,752.15 万元。其中 2014年发生额为32,920.10 万元，具体包括：使用募集资金11,528.75万元投入移动通信基站 射频器件生产基地建设项目，使用募集资金152.06万元投入研发中心扩建项目，使用超募资金 用于深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目239.29万元，使用节余募集资金（含利息） 和超募资金（含利息）永久性补充流动资金21,000.00万元，募集资金的实际使用情况详见本 报告附件募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2014 年 12月 31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露 移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资63,298.10万元，截至2014年12 月31日已投入45,947.10万元。研发中心扩建项目调整后总投资5,433.80万元，截至2014年 12月31日已投入3,889.47万元。深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目总投资 27,033.44万元，截至2014年12月31日已投入26,817.12万元。收购弗雷通信技术（深圳） 有限公司100%股权项目总投资16,150.48万元，截至2013年12月31日已投入16,098.47万 元，已完成全部款项的支付。 2014年，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司 规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披 露募集资金的使用及存放情况。 附件一：《募集资金使用情况对照表》 深圳市大富科技股份有限公司董事会 2015年3月2日 附件一：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金净额 186,988.50 本报告期投入募集资金总额 32,920.10 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 176,752.16 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 （1） 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 移动通信基站射 频器件生产基地 建设项目 无 74,248 63,298.10 11,528.75 45,947.10 72.59% 2014年12 月31日 16,510.61 24,219.28 是 否 研发中心扩建项 目 无 5,979 5,433.80 152.06 3,889.47 71.58% 2014年12 月31日 -- - -- 否 承诺投资项目 小计 80,227 68,731.90 11,680.81 49,836.57 16,510.61 24,219.28 超募资金投向 深圳数字移动通 信基站射频器件 生产基地项目 无 27,033.44 27,033.44 239.29 26,817.12 99.20% 2012年6 月30日 5,671.00 2,903.64 否 否 收购弗雷通信 技术（深圳） 有限公司 100%股权项 目 无 16,150.48 16,150.48 16,098.47 -- 4,567.60 6,233.58 - 否 归还银行贷款 -- 25,908.80 -- 25,908.80 -- -- -- -- -- 补充流动资金 -- 37,091.20 -- 21,000.00 58,091.20 -- -- -- -- -- 超募资金投向 小计 106,183.92 43,183.92 21,239.29 126,915.59 10,238.60 9,137.22 合计 186,410.92 111,915.82 32,920.10 176,752.16 26,749.21 33,356.50 未达到计划进度 或预计收益的情 1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资 63,298.10万元，截止2014年12月31日已累 计投入45,947.10万元，已签合同、未过质量保证期的工程设备余款11,416.59万元，工程进度达90.62%；累 况和原因 计实现经济效益24,219.28万元，2014年度实现经济效益16,510.61万元，达到预期效益。研发中心扩建项目 调整后总投资 5,433.80万元，截止2014年12月31日已累计投入3,889.47万元。2013年4月18日召开的 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投 资总额、最终实施地点不变的情况下，公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发 中心扩建项目”的投资进度及对“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的 投资额进行调整。 2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截至2014年12月31 日已累计投入26,817.12万元；累计实现经济效益2,903.64万元。2014年度该项目实现经济效益5,671.00万 元。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010年第 一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用 部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公司于2010年11月16 日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。 2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011年第一次 临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意 使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至2014年12月31 日，公司已投入26,817.12万元。 3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011年第 三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用 部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于2011年11月及12月 以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。 4、2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷 通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购 ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权项目。截至2013 年12月31日，公司已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。 5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013年第 一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部 分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动资金。公司于2013年2 月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。 6、2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集 资金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合计21,000万元永久性补充流动资金。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实 施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富 裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101 及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时 股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基 地建设项目”投资金额由74,248.00万元调整至63,298.10万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由 5,979.00万元调整至5,433.80万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集 资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募集资金到 位后，于2010年10月26置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站射频器件生产基 地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年10月26日公司第一届董 事会第五次会议审议通过。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 2014年6月16日，公司第二届董事会第十三次会议及2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大 会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建 设项目”、 “研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理 力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调 整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万 元。 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 截至2014年12月31日公司募集资金使用及披露不存在问题。 中财网
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