[公告]爱仕达：前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2014年9月30日止）
浙江爱仕达电器股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 201 4 年 9 月 30 日 止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第610063号 浙江爱仕达电器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“贵 公司”）董事会编制的截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情 况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文 件，随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号）编制截至2014年9月30日止的《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的截至2014年9月30日止的《前次 募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定， 在所有重大方面如实反映了贵公司截至2014年9月30日止的前次募集 资金使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国 · 上海 二 O 一 五 年 三 月 五 日 浙江爱仕达电器股份有限公司 截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情 况报告如下。 一、 前次募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准，本公司于2010年5月4 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为每股 人民币18.80元，募集资金总额为人民币112,800万元，扣除应支付的主承销商承销 佣金及保荐费2,820万元后，于2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980 万元；另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后，实际募集资金净额为108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字 （2010）第24026号《验资报告》。 根据财政部财会〔 2010 〕 25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路 演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开 发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85万元计入当期损益， 相应调 增募集资金净额894.85万元，调增后募集资金净额为109,156.65万元。 (二) 募集资金专户存储情况 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易中小企业板上市公司规 范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2014年9月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：人民币元 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额 中国工商银行温岭支行 1207041129200173485 309,800,000.00 1,000,000.00 1207041129200181064 13,668,644.22 中国农业银行温岭支行 19-925101040016188 600,000,000.00 5,349,437.11 中国银行温岭支行 375358361308（原账号： 840012235708094001） 90,000,000.00 2,144,868.11 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额 招商银行台州温岭支行 571904673310788 100,000,000.00 2,013,291.72 中国工商银行安陆支行 1812025129200083386 330,208.27 1812025114200002802 10,000,000.00 中国工商银行嘉善支行 1204070029300029969 991,040.15 中国农业银行嘉善支行 19-330201040066677 6,470,982.18 合计 【注】1,099,800,000.00 41,968,471.76 注：前次募集资金总额为人民币112,800万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐 费2,820万元，主承销商宏源证券股份有限公司划入本公司募集资金专户金额共计 109,980万元；另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行 手续费等发行费用823.35万元后，本公司募集资金净额为109,156.65万元。 截至2014年9月30日止募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币万元 募集资金专户使用情况明细 金额 备注 募集资金净额 109,156.65 减：募投项目支出 34,872.80 其中：2010年募投项目支出 18,113.43 2010年募投项目支出调整 -3,400.81 注1 2011年募投项目支出 8,943.51 2012年募投项目支出 4,845.98 2013年募投项目支出 4,879.12 注2 2014年1-9月募投项目支出 1,491.57 减:超募项目支出 13,366.34 其中：2010年超募资金项目支出 2,240.00 2010年超募资金项目支出调整 2,505.56 注1 2011年超募资金项目支出 5,055.89 2012年超募资金支出 4,707.29 2013年超募资金支出 -1,593.00 注2 2014年1-9月超募资金支出 450.60 减：超募资金归还银行贷款 30,400.00 其中：2010年超募资金归还银行贷款 30,400.00 加：利息收入 1,326.42 募集资金专户使用情况明细 金额 备注 其中：2010年专户利息收入 261.32 2011年专户利息收入 481.61 2012年专户利息收入 321.48 2013年专户利息收入 170.09 2014年1-9月专户利息收入 91.92 减：手续费支出 2.62 减：闲置资金暂时补充流动资金 162,000.00 其中：2010年闲置资金补充公司流动资金 28,000.00 2011年闲置资金补充公司流动资金 55,000.00 2012年闲置资金补充公司流动资金 53,000.00 2013年闲置资金补充公司流动资金 26,000.00 加：流动资金归还 162,000.00 其中：2011年流动资金归还 56,000.00 2012年流动资金归还 54,000.00 2013年流动资金归还 29,700.00 2014年1-9月流动资金归还 22,300.00 加：到期理财产品的投资收益 690.36 注3 截至2014年9月30日止募集资金使用结余金额 32,531.67 其中：截至2014年9月30日止闲置资金投资理财产品金额 28,100.00 截至2014年9月30日止募集资金专户应结余额 4,431.67 注3 备注 ： 注 1 ： 2011 年， “ 年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 ” 的实施地点从温岭变更到嘉 善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金 3,400.81 万元中有 2,505.56 万元土地及厂房 款变更至年增 1,000 万口新型不粘炊具项目，剩余 895.25 万元的投入公司通过自有资金予以补足。 注 2 ： 因 “ 年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目 ” 、 “ 技术研发中心技改项目 ” 、 “ 年新增 1000 万口新型不粘炊具项目 ” 实施地点变更，原址 土地及建筑物的投入 不再属于募集资金使用范围内， 公司于 2013 年利用 “ 退二进三 ” 收到的土地收储补偿资金将原先涉及土地及建筑物投资部分归还至 相应的 募集资金专户募集资金专户 中，其中募投项目归还的金额为 874.12 万元，超募项目 归还 的 金额为 2,505.56 万元， 抵消 了 2013 年度项目支出， 相应 导致 2013 年度超募支出为负数 ，具体情 况 详见下述二、（三）所述。 注 3 ： 截至 2014 年 9 月 30 日 止 ，公司募集资金专用 账户 余额 为 4,196.85 万元， 募集资金专户募集 资金专户 应结余额 为 4,431.67 万元，差异 234.82 万元 ， 原因 系公司利用闲置募集资金 投资 理财产 品，截至 2014 年 9 月 3 0 日 已 到期赎回理财产品产生的投资收益为 690.36 万元 ， 该投资收益于 2014 年 9 月 3 0 日 前划回至 募集资金专户 金额为 455.54 万元，剩余 234.82 万元 截至 2014 年 9 月 3 0 日 尚 未划回所致 。 剩余理财产品的投资收益 234.82 万元，已于 2014 年 11 月全部划回至 募集资金专户 中，具体情况详见下述二、 （ 六 ） 所述。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 前次募集资金实际投资项目实施主体变更情况 根据2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年12月13 日2010年第二次临时股东大会审议通过，同意将“年新增650万只智能型节能厨房系 列小家电建设项目”的实施主体由本公司调整为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器 有限公司；同时实施地由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发 区四期实施。 (三) 前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、 “年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点变更情况 具体详见上述二、（二）所述； 2、 “年新增500万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目” 实施地点变更情况 “年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”、 以及超募项目“年新增1000万口新型不粘炊具项目”原实施地点为浙江省温岭 市经济开发区产学研园区内，由于该实施地纳入温岭市“退二进三”规划范围内 需整体搬迁，为保证公司生产经营活动的平稳运行，根据2012年12月13日 公司第二届董事会第二十二次会议决议，将上述三个项目实施地由位于“浙江 省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更至“浙江省温岭市东部产业 聚集区的公司新厂区”。 2013年9月18日，公司收到温岭市城市新区建设办公室支付的公司搬迁厂区 （东厂区）的收储土地补偿费177,907,995.00元、地面建筑物及附属物补偿费 19,940,154.00元，共计 197,848,149.00元。东厂区搬迁涉及公司募集资金三个 投资项目，本次收到的补偿款首先用于弥补三个募集资金投资项目前期的土地、 厂房建设投入，其中：“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项 目”6,247,308.00元、“技术研发中心技改项目”2,493,956.80元、“年增 1000 万 口新型不粘炊具项目”25,055,568.10元，公司已于2013年12月26日将部分补 偿款归还至募集资金专户。 (四) 前次募集资金实际投资项目变更情况 无 (五) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2010年5月4日止，公司以自有资金预先投入募集项目13,156.60万元，其中 “年 新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目项目”1,485.90万元、“年新增650万只智 能型节能厨房系列小家电建设项目项目”3,133.13万元、“技术研发中心技改项目项 目”456.36万元、“国内外营销网络建设项目”207.19万元、“年新增 750 万只无油烟、 改性铁锅项目”7,874.02万元。募集资金到位后，公司以募集资金对上述原先投入资 金进行了置换。 “年新增500万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”实施地 点变更情况”和“年增1000 万口新型不粘炊具项目”因项目实施地点发生变更，原项 目实施地点的前期土地、厂房投资重新归还至募集资金专户中，具体情况详见上述二、 （三）。 (六) 暂时闲置募集资金使用情况 1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 截至 2014 年 9 月 30 日 止 ，公司 六 次将闲置募集资金用于补充流动资金，具体 情况如下： (1) 经 公司2010年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资 金28,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2010 年7 月27 日至2011 年1月26日止；公司已于2011年1月份将该部分资金归还 至募集资金专户。 (2) 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资 金28,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2011 年1 月29日至2011年7月28日止；公司已于2011年7月份将该部分资金归还至 募集资金专户。 (3) 经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资 金27,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月，自2011 年7 月29日至2012 年1月28日止；公司已于2012年1月份将该部分资金归还至 募集资金专户。 (4) 公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资金 27,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月，自2012 年1 月20 日至2012年 7月19日止。公司已于2012年7月份将该部分资金归还 至募集资金专户。 (5) 公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资金 26,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月，自2012 年7月 27 日至2013 年 1月26日止。公司已于2013年1月份将该部分资金归还至 募集资金专户。 (6) 公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资金 中的26,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，自2013 年1月25 日至2014 年 1月25日止。2013年11月份，将补充流动资金3,700 万元提前归还至募集资金专户，2014年1月份将剩余暂时补充流动资金22,300 万元归还至募集资金专户。 截至2014年9月30日止，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 2、 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 根据 2014 年 1 月 28 日公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，同意 公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买安全 性 高、流动性好、有保本约定的 一年以内的短期理财产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用。 具体情况如下： (1) 公司于 2014 年 2 月 28 日与招商银行股份有限公司台州温岭支行签订《招商 银行公司客户结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金 3,000 万元 投资 招商银 行公司结构性存款产品，理财产品期限 92 天，期限至 2014 年 6 月 3 日到期。 该理财产品的本金 3,000 万元已归还至募集资金 专户 ，同时获取的理财投资收 益为 37.81 万元 ，其中理财投资收益 10.08 万元于 2014 年 6 月划回至募集资金 专户，剩余理财投资收益 27.73 万元于 2014 年 11 月划回至募集资金专户 ； (2) 公司于 2014 年 3 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《利 多多公司理财产品合同（保本收益型 — 财富班车 4 号）》，使用暂时闲置募集资 金 7,000 万元 投资 浦发银行利多多财富班车 4 号短期理财产品，理财产品期限 180 天，期限至 2014 年 8 月 3 0 日到期。该理财产品 的本金 7,000 万元已归还 至募集资金 专户 ，同时获取的理财投资收益为 187.45 万元 ，其中理财投资收益 140.58 万元于 2014 年 9 月划回至募集资金专户，剩余理财投资收益 46.86 万元 于 2014 年 11 月划回至募集资金专户 ； (3) 公司于 2014 年 2 月 2 8 日与中国农业银行股份有限公司温岭支行签订《 中国 农业银行股份有限公司理财产品协议 》 ，具体情况如下 ： a. 使用暂时闲置募集资金 10,000 万元 投资 中国农业银行 “ 汇利丰 ”2014 年第 681 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 39 天，期限 为 2014 年 3 月 3 日 至 2014 年 4 月 11 日；该理财产品的本金 10,000 万元已归还至募集资金 专户 ， 同时获取的理财投资收益为 51.29 万元 并于 2014 年 4 月划回至募集资金专户 ； b. 使用暂时闲置募集资金 10,000 万元 投资 中国农业银行 “ 汇利丰 ”2014 年第 1345 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 40 天，期限为 2014 年 4 月 2 4 日至 2014 年 6 月 3 日；该理财产品的本金 10,000 万元已归还至募集资金 专户 ，同时获取的理财投资收益为 48.22 万元 并于 2014 年 11 月划回至募集资 金专户； c. 使用暂时闲置募集资金 9,800 万 元 投资 中国农业银行 “ 汇利丰 ”2014 年第 1984 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 60 天，期限 为 2014 年 6 月 5 日 至 2014 年 8 月 4 日；该理财产品的本金 9,800 万元已归还至募集资金 专户 ， 同时获取的理财投资收益为 74.10 万元 并于 2014 年 11 月划回至募集资金专户 ； d. 使用暂时闲置募集资金 9,600 万元 投资 中国农业银行 “ 汇利丰 ”2014 年第 3306 期对公定制人民币短期理财产品，理财产品期限 61 天，期限 为 2014 年 8 月 8 日 至 2014 年 10 月 8 日 ， 截至 2014 年 9 月 3 0 日 尚未到期； (4) 2014 年 2 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司、工银瑞信基金管理 有限公司签订了《工银瑞信睿尊现金保本 6 号资产管理计划资产管理合同》， 使用暂时闲置募集资金 10,000 万元 投资 工银瑞信睿尊现金保本 6 号短期理财产 品，理财产品期限 178 天，期限至 2014 年 8 月 28 日到期；该理财产品的本金 10,000 万元已归还至募集资金 专户 ，同时获取的理财投资收益为 253.59 万元 并 于 2014 年 8 月划回至募集资金专户 ； (5) 公司于 2014 年 6 月 5 日与招商银行股份有限公司台州温岭支行签订《招商 银行公司客户结构性存款协议》，使用暂时闲置募集 资金 3,200 万元 投资 招商银 行公司结构性存款产品，理财产品期限 92 天，期限至 2014 年 9 月 5 日到期； 该理财产品的本金 3,200 万元已归还至募集资金 专户 ，同时获取的理财投资收 益为 3 7 .91 万元 并于 2014 年 11 月划回至募集资金专户 ； (6) 公司于 2014 年 9 月 2 日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《利 多多公司理财产品合同（保本收益型 — 财富班车 3 号）》，使用暂时闲置募集资 金 6 , 5 00 万元 投资 浦发银行利多多财富班车 3 号短期理财产品，理财产品期限 90 天，期限至 2014 年 12 月 2 日到期 ， 截至 2014 年 9 月 3 0 日 尚未到期； (7) 公司于 2014 年 9 月 12 日与招商银行股份有限公司台州温岭支行签订《招商 银行公司点金股指赢 52204 号理财计划》，使用暂时闲置募集资金 12,000 万元 投资 招商银行公司结构性存款产品，理财产品期限 88 天，期限至 2014 年 12 月 9 日到期 ， 截至 2014 年 9 月 3 0 日 尚未到期； 。 截 至 2014 年 9 月 30 日 止 ，公司使用暂时 闲置募集资金 投资 保本型短期银行 理 财产品的余额为 28,100 万元。 (七) 超募资金使用情况 1、 使用部分超募资金偿还银行贷款 根据2010年6月2日公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于用 部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超 募资金30,400万元归还银行贷款。 截至2014年9月30日止，公司实际使用超募资金归还银行贷款的金额为30,400 万元。 2、 使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目 根据2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年12 月13日2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活 电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在 浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金7,800万元在浙 江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地； 截至2014年9月30日止，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区 的土地项目金额为4,558.64万元。 3、 使用超募资金建设年增1000 万口新型不粘炊具项目 根据2010年11月26日公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年12 月13日2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金建设年 增1,000万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金16,331万元， 投资建设年增1,000万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达 电器股份有限公司；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内，拟利用 公司原计划“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地 41,511m2（合62.26亩），新增建筑面积23,386m2；项目建设期为3年；项目 总投资16,331万元全部使用超募资金，包含前期“年新增650万只智能型节能 厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金2,505.56万元。 根据2012年12月13日公司第二届董事会第二十二次会议决议，将“年增1000 万口新型不粘炊具项目”的实施地点由公司位于“浙江省台州市温岭市经济开 发区产学研园区东厂”变更至“浙江省温岭市东部产业聚集区的公司新厂区”，相 应原先土地及建筑物投资重新归还至募集资金专户专户上，具体情况详见上述 二、（三）分析。 截至2014年9月30日止，公司实际使用超募资金建设年增1,000万口新型不 粘锅炊具项目金额为8,807.70万元。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表 募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算 口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益，系该项目为了保持公 司长期的技术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和加快新品 开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验， 提高厨房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。 募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现公 司“创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户的服 务能力，并开拓自主品牌在国内外市场销售，使公司在市场上取得先机，从而间接提 高公司效益。 超募资金投资项目“在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目”无法单独 核算效益，系该项目所购置土地无直接投入产出，主要为公司未来投资建设小家电内 外销产业园提供场所，包括项目建设、物流中心、行政办公等，从而间接提高公司效 益。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 “年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”因受金融危机及次贷危机的影响，市场需求 疲软，市场销售未达到预计，导致相关产能未得到充分释放，同时受市场疲软的影响， 产品销售价格均未达到项目预期价格，导致实际效益未达到预计收益。 四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告披露的信息，除2010年度投 入募集资金总额存在差异外，其他信息披露的均不存在差异。 2010年度定期报告披露的投入募集资金总额为50,753.43万元，本期披露的2010年 度募集资金总额为49,858.18万元，差异895.25万元，差异原因系“年新增650万只 智能型节能厨房系列小家电建设项目”因项目实施主体和实施地点变更，于2010年投 入的募集资金3,400.81万元中有895.25万元的投入在2011年通过自有资金予以补足， 导致本报告中2010年投入数据与公司原先披露数据存在差异，具体情况详见上述一、 （二）所述。 五、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年3月5日批准报出。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 浙江爱仕达电器股份有限公司 2015年3月5日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位： 浙江爱仕达电器股份有限公司 截 至 20 1 4 年 9 月 30 日 止 单位：人民币 万 元 募集资金总额：109,156.65 已累计使用募集资金总额：78,639.14 变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：78,639.14 变更用途的募集资金总额比例： 2010年： 49,858.18 2011年： 13,999.40 2012年： 9,553.27 2013年： 3,286.12 2014年1-9月： 1,942.17 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工 程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目 年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目 15,314.00 15,314.00 14,361.09 15,314.00 15,314.00 14,361.09 - 952.91 2012 年 6 月 30 日 2 年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改 项目 年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改 项目 14,266.00 14,266.00 3,411.01 14,266.00 14,266.00 3,411.01 - 10,854.99 2015 年 12 月 31 日 3 年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家 电建设项目 年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家 电建设项目 16,412.00 16, 4 12.00 1 3 , 294 . 17 16,412.00 16,412.00 13,294.17 - 3,117.83 2015 年 4 月 30 日 4 技术研发中心技改项目 技术研发中心技改项目 2,936.00 2,936.00 765.62 2,936.00 2,936.00 765.62 - 2,170.38 2015 年 12 月 31 日 5 国内外营销网络建设项目 国内外营销网络建设项目 4,751.00 4,751.00 3,040.91 4,751.00 4,751.00 3,040.91 - 1,710.09 2014 年 12 月 31 日 承诺投资项目小计 53,679.00 53,679.00 3 4 , 872 . 80 53,679.00 53,679.00 34,872.80 - 18,806.20 超募资金投向 1 年增 1,000 万口新型不粘炊具项目 年增 1,000 万口新型不粘炊具项目 16,331.00 8,807.70 16,331.00 8,807.70 - 7,523.30 2015 年 12 月 31 日 2 在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目 发展用地项目 在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目 发展用地项目 7,800.00 4,558.64 7,800.00 4,558.64 - 3,241.36 2015 年 12 月 31 日 3 归还银行贷款 归还银行贷款 30,400.00 30,400.00 30,400.00 30,400.00 超募资金投向小计 54,531.00 43,766.34 54,531.00 43,766.34 - 10,764.66 募集资金合计 108,210.00 78,639.14 108,210.00 78,639.14 - 29,570.86 附表 2 ： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2014 年 9 月 30 日 止 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能 利用率 承诺效益 实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1 - 9 月 1 年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目 73.80% 项目达产投产之后，实年销售收 入 75,000.00 万元、投资利润率 23.61% 990.27 1,447.14 1,810.30 1,555.74 7,130.20 否 2 年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目 项目达产投产之后，实年销售收 入 55,250.00 万元、投资利润率 19.52% 注 2 3 年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 项目达产投产之后，实年销售收 入 96,200.00 万元、投资利润率 24.17% 注3 4 年增 1,000 万口新型不粘炊具项目 项目达产投产之后，实年销售收 入 80,000.00 万元、利润总额为 5425 万元 注4 备 注： 注 1 ： 承诺效益按招股说明书及超募项目公告的披露的各项目达产期的投资利润率确定 ，项目效益的具体计算方法为项目收入扣除项目成本、销售税金、三项费用后的利润总额 确定 。 注 2 ： “年新增 500 万只不锈钢及复核板炊具技改项目 ”受 2008 年全球金融危机爆发之后，外销的需求增长幅度放缓，公司暂缓该项目的投入，同时根据 2012 年 12 月 13 日 召开 的第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益 。 注 3 ： “年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 ”，项目原先由 浙江爱仕达电器股份有限 公司负责实施，实施地点 位于温岭经济开发区学研园区，后考虑小家电需要 大量的外协配套厂家 以及 为了更加贴近市场， 为此 公司于 2010 年 11 月 26 日召开 第一届董事会第二十五次会议 ， 将该募投项目转由子公司浙江爱仕达生活电器有限公司负责实 施，实施地点由原先温岭经济开发区学研园 区变更至嘉善经济开发区四期； 截 至 2014 年 9 月末该生产基地尚在建设中，项目采购的设备尚未安装至新基地中，暂存放在租赁的 厂房中，受场地限制，项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况。 注 4 ： “年增 1,000 万口新型不粘炊具项目系超募项目 ”， 原项目实施地点位于浙江省温岭市 “ 退二进三 ” （退出第二产业，发展第三产业）规划之中，为此公司于 2012 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实 施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为温岭市东部产业集聚区； 实施 地点的变更影响了项目 的 建设 周期， 截 至 2014 年 9 月末该生产基地尚在建设中 ，项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况。 中财网
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