[公告]龙马环卫：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-016 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲 置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正 常使用的情况下，公司拟对最高总额不超过人民币3亿元的闲置 募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及购买其他保本型理财产品，期限不超过12个月， 自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内， 资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编 号：2015-009） 一、现金管理产品概况 公司于2015年3月6日与招商银行股份有限公司龙岩分行 签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下： 1、产品名称：招商银行结构性存款H0000055。 2、存款币种：人民币。 3、本金及利息：招商银行提供本金及保底利息的完全保 障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现支付 浮动利息，其中保底利率为2.35%（年化），浮动利率范围：0 或1.75%(年化)。合计存款利率浮动范围：2.35%（年化）-4.10% （年化）。 4、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价。 5、存款期限：90天。 6、提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提 前终止本存款。 7、起息日：2015-03-06。 8、登记日：2015-03-05。 9、观察日：2015-06-02。 10、到期日：2015-06-04。 11、存款浮动利率的确定： 存款浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。 （1）黄金的期初价格是指存款登记日当日伦敦金市下午 定盘价。如果届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价招 商银行将本着公平、公正、公允原则，选择市场认可的合理的 价格水平进行计算，下同。 （2）到期观察日是指到期前第二个伦敦工作日，即 2015-06-02。 （3）波动区间是指黄金价格从“期初价格-400美元”至 “期初价格+400美元”的区间范围（含边界）。 （4）如果到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间，则 本存款到期浮动利率1.75%（年化）。 （5）如果到期观察日黄金价格水平突破波动区间，则本存 款到期浮动利率为0。 12、存款利息的测算方法： 存款人利息=存款本金×（保底利率+浮动利率）×实际存 款天数÷365； 实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含 当日）期间的天数；利息精确到小数点后两位。 13、资金金额：33,870,000.00元; 14、资金来源：闲置募集资金; 15、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司龙岩分 行无关联关系。 二、风险控制措施 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行 审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管 理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 5、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及 划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。 7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中 披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建 设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为。 公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股 东谋取更多投资回报。 四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管 理情况 1、公司于2015年2月13日与兴业银行股份有限公司龙岩 分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（开放式）协议》， 利用闲置募集资金215,000,000元购买保本浮动收益型结构性 存款产品。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公 告编号：2015-012。） 2、公司于2015年2月13日向招商银行股份有限公司龙岩 分行营业部提交《招商银行对公智能通知存款开办申请书》并 取得招商银行审核同意，利用闲置募集资金33,870,500元办理 了对公智能通知存款。（详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告》，公告编号：2015-012。）本次招商银行结 构性存款H0000055的资金金额33,870,000元系使用对公智能 通知存款中的资金购买。 五、备查文件 公司与招商银行股份有限公司龙岩分行签订的《招商银行单 位结构性存款协议》。 特此公告。 福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年3月6日 中财网
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