[公告]恒华科技：关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京恒华伟业科技股份有限公司 关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额、资金到位情况 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督 管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》（证监许可[2014]4号）核准，于2014年1月21日向社 会公开发行人民币普通股（A股）1,208.00万股，其中发行新股632.00万股， 公司股东公开发售股份576.00万股。每股发行价格为43.21元，募集资金总 额为27,308.72万元，减除发行费用总额4,128.67万元，募集资金净额为 23,180.05万元。截至2014年1月21日，募集资金净额为23,180.05万元已 全部存入本公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的人民币账户 110906994110703账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊 普通合伙)出具的“（2014）京会兴验字第04040001号”《验资报告》予以验证。 (二) 2014年年度募集资金使用情况 截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金合计14,513.34万元， 公司2014年年度使用募集资金合计5,476.50万元，具体情况如下表： 费用类别 募集资金 投资总额 调整后投 资总额 项目预算执行情况 2014年实际 投入金额 2014年以前 投入金额 累计完成率 （2011-2014） 备注 1、基建管控标 准化管理系统 开发项目 9,690.51 9,690.51 2,679.17 6,691.79 96.70% 2014年以前已投入 6,691.75万元 设备购置 981.04 981.04 0.00 418.44 42.65% 2014年以前已投入 418.44万元 技术开发支出 8,217.13 8,217.13 2,679.17 5,901.35 104.42% 2014年以前已投入 5,901.35万元 铺底流动资金 等 492.34 492.34 0.00 372.00 75.56% 2014年以前已投入 372.00万元 2、智能电网移 动应用系统开 发项目 3,320.06 3,320.06 751.08 1,054.98 54.40% 2014年以前已投入 1,054.98万元 建筑工程 569.70 569.70 0.00 569.70 100.00% 2014年以前已投入 569.70万元 设备购置 1,262.05 1,262.05 162.89 12.13 13.87% 2014年以前已投入 12.13万元 技术开发支出 1,382.45 1,382.45 588.19 438.15 74.24% 2014年以前已投入 438.15万元 铺底流动资金 105.86 105.86 0.00 35.00 33.06% 2014年以前已投入 35.00万元 3、研发中心建 设项目 4,808.33 4,804.65 618.92 0.00 12.88% 由于募集资金限制, 调整3.68万元以自 有资金支付 设备购置 2,286.55 2,286.55 60.54 0.00 2.65% —— 技术开发支出 2,427.50 2,423.82 558.38 0.00 23.04% 由于募集资金限制, 调整3.68万元以自 有资金支付 铺底流动资金 94.28 94.28 0.00 0.00 0.00% —— 4、软件平台升 级项目 5,364.83 5,364.83 1,427.33 1,290.07 50.65% 2014年以前已投入 1,290.07万 建筑工程 600.62 600.62 0.00 600.62 100.00% 2014年以前已投入 600.62万元 设备购置 1,737.06 1,737.06 165.70 0.00 0.24% —— 技术开发支出 2,651.44 2,651.44 1,261.63 313.75 59.42% 2014年以前已投入 313.75万元 铺底流动资金 等 375.71 375.71 0.00 375.71 100.00% 2014年以前已投入 375.71万元 募集资金投入 预算金额 23,183.73 23,180.05 5,476.50 9,036.84 62.61% 2014年以前累计投 入9,036.84万元 说明：若无单独标注，上表金额单位为人民币万元。 一、 募集资金管理和专户存储情况 (一) 募集资金的管理情况 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定制订了《北京恒华伟业 科技股份有限公司募集资金使用办法》。 根据《北京恒华伟业科技股份有限公司募集资金使用办法》的规定，经公 司董事会批准，开设了募集资金专户，公司与保荐机构中银国际证券有限责任 公司（以下简称“中银证券”）和招商银行股份有限公司北京亚运村支行签署 了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在招商银行股份有限公司北京亚 运村支行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 该专户仅用于公司“基建管控标准化管理系统开发项目”、“智能电网移动应用 系统开发项目”及“软件平台升级研发”、“研发中心建设项目”募集资金的存 储和使用。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，本公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支 行人民币账户110906994110703账号存放的募集资金余额为3,657,834.71元； 招商银行股份有限公司北京亚运村支行人民币账户110906994110504账号存 放的募集资金余额为15,328,453.44元；招商银行股份有限公司北京亚运村支 行人民币账户110906994110305账号存放的募集资金余额为26,752,743.67元； 招商银行股份有限公司北京亚运村支行人民币账户110906994110106账号存 放的募集资金余额为42,345,134.11元；总计88,084,165.93元(其中募集资金存 款利息为1,417,065.93元)。 二、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 详见附表一。 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。 截至2014年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资 额为10,590.90万元；其中属于募投资金应支付的金额为9,565.49万元，均已 置换。 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金9,565.49万元。 公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金9,565.49万元。 公司独立董事在审议相关材料后出具了《北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见》，同意公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,565.49万元。 北京兴华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 情况进行了专项审计，出具“（2014）京会兴鉴字第04040001号”《关于北 京恒华伟业科技股份有限公司募集资金置换情况的鉴证报告》。 保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后出具了《中银国际证券有限 责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资 金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金事项。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至报告日，不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至报告日，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 截至报告日，募集资金使用及披露不存在问题。 七、本报告经公司董事会于2015年3月8日批准报出。 此页无正文 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 二○一五年三月八日 附表一 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 23,180.05 本年度投入募集资金总额 5,476.50 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 14,513.34 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 基建管控标准化管理开 发项目 否 9,690.51 9,690.51 2,679.17 9,370.96 96.70% 2015/12/31 3,591.64 是 否 智能电网移动应用系统 开发项目 否 3,320.06 3,320.06 751.08 1,806.06 54.40% 2015/12/31 91.65 不适用 否 软件平台升级项目 否 5,364.83 5,364.83 1427.33 2,717.40 50.65% 2015/12/31 287.66 不适用 否 研发中心建设项目 否 4,808.33 4,804.65 618.92 618.92 12.88% 2015/12/31 不适用 否 合计 -- 23,183.73 23,180.05 5,476.50 14,513.34 - - 3,970.95 -- -- 未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目名称 预先投入募投 资金 募投资金 支付 自有资金 支付 置换金额 基建管控标准化管理开发 项目 6,926.72 6,926.72 - 6,926.72 智能电网移动应用系统开 发项目 1,533.69 1,204.80 328.89 1,204.80 软件平台升级项目 2,130.49 1,433.97 696.52 1,433.97 合计 10,590.90 9,565.49 1,025.41 9,565.49 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 中财网
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