[公告]江特电机：2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
江西特种电机股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 564号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司于2014年7月3日通过向5家特定对象非公开发 行普通股（A 股）股票97,276,264万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.28 元。截 止2014年7月3日，江特电机募集资金999,999,993.92元，扣除各项发行费用 25,847,276.26元，募集资金净额974,152,717.66元。 截止2014年7月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000249号”验资报告确认。公司对 募集资金采取了专户存储制度。 截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入319,082,396.13元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币74,098,346.36元、本年 度使用募集资金244,984,049.77元。使用闲置募集资金临时补充流动资金200,000,000.00 元。截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币455,070,321.53元。 截止2014年12月31日，公司募集资金专户余额合计为462,907,998.81元，与尚未使 用的募集资金余额455,070,321.53元差异金额为7,837,677.28元。产生上述差异的原因是： （1）支付手续费4,823.78元；（2）账户利息收入1,896,108.40；（3）使用募集资金购买 银行理财产品收益5,946,078.76元；（4）少归还公司使用自有资金支付的发行费用313.90 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，重新修订了《江特电机股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2013年12月18日第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司 经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以 保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资 料；公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审 计委员会报告检查结果。 根据本公司和浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宜春东风支行、 中信银行股份有限公司南昌分行签订的《募集资金三方监管协议》, 公司在中国工商银行股 份有限公司宜春东风支行开设募集资金专项账户（账号为1508200829000102790）存入募集 资金565,692,717.66元、在中信银行股份有限公司南昌分行开设募集资金专项账户（账号 为7281110182600175431）存入募集资金100,000,000.00元。两专户仅用于公司募集资金 投资项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其 他用途。 根据本公司、控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称宜春银锂）和浙商证 券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宜春分行、招商银行股份有限公司南昌高新支 行签订的《募集资金三方监管协议》, 宜春银锂在交通银行股份有限公司宜春分行开设募集 资金专项账户（账号为369604010018010038707）存入募集资金203,460,000.00元、在招 商银行股份有限公司南昌高新支行开设募集资金专项账户（账号为791905253110101）存入 募集资金105,000,000.00元。两专户仅用于宜春银锂募集资金投资项目“年处理10万吨锂 云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 公司或宜春银锂一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额5%的，开户银行应及时以传真方式通知浙商证券，同时提供专户 支出清单。公司授权浙商证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的 资料，开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 实施单位 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 本公司 工商银行宜 春东风支行 1508200829000102790 568,539,993.92 968,888.46 活期 1508200814210002642 149,000,000.00 7天通知存款 1508200814210001864 10,000,000.00 3个月定期 小计 568,539,993.92 159,968,888.46 中信银行南 昌分行 7281110182600175431 100,000,000.00 855,494.43 活期 7281110192600125362 50,000,000.00 7天通知存款 7281110192600125043 40,000,000.00 7天通知存款 小计 100,000,000.00 90,855,494.43 宜春银锂 交通银行宜 春分行 369604010018010038707 203,460,000.00 74,900.81 活期 369604010608500000212 110,000,000.00 7天通知存款 369604010608510000818 15,000,000.00 定期 小计 203,460,000.00 125,074,900.81 招商银行南 791905253110101 105,000,000.00 8,715.11 活期 实施单位 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 昌高新支行 79190525318000135 86,000,000.00 7天通知存款 79190525318000121 1,000,000.00 1天通知存款 小计 105,000,000.00 87,008,715.11 合 计 976,999,993.92 462,907,998.81 注：初始存放金额包括尚未支付的发行费用2,847,276.26元。 三、2014年度募集资金的使用情况 2014年度募集资金使用情况如下： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 97,415.27 本年度投入募集资金总额 31,908.24 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 31,908.24 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、年采选120万吨锂瓷 石高效综合利用项目 否 49,563.65 49,563.65 4,935.51 4,935.51 9.96 2015年6月 - 不适 用 否 2、年处理10万吨锂云 母制备高纯度碳酸锂及 副产品综合利用项目 否 30,846.00 30,846.00 9,967.11 9,967.11 32.31 2015年9月 - 不适 用 否 3、补充流动资金 否 19,590.35 17,005.62 17,005.62 17,005.62 100.00 承诺投资项目小计 100,000.00 97,415.27 31,908.24 31,908.24 32.75 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2014 年7 月16 日公司第七届第十五次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金74,098,346.36元，截至2014年7月3日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为74,098,346.36 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审 核，并出具了大华核字[2014]第004334号鉴证报告，公司独立董事、监事会及公司保荐人浙商证券股份 有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2014年7月16日、2014年7月17日公司使用募集资 金置换预先已投入自筹资金74,098,346.36元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 （1）2014年7月16日公司第七届董事会第十五次会议审议批准以部份闲置募集资金暂时补充流动资金 议案，2014年8月4日公司使用150,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2014年12月2日， 公司已归还150,000,000.00元至募集资金账户。 （2）2014年12月9日公司第七届董事会第十八次会议审议批准以部份闲置募集资金暂时补充流动资金 议案，2014年12月26日公司使用200,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至2014年12 月31日，公司募集资金专户余额合计为462,907,998.81元，为了提高募集资金使用效 率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将其中1,907,998.81元存放于募集资金开户银行的活期账 户内；剩余资金461,000,000.00元以定期存单或通知存款的方式存放于募集资金开户银行的定期账户内。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金 使用》和《江西特种电机股份有限公司募集资金使用管理制度（修订稿）》等有关规定使用 募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在其他违规使用募集资 金情形。 江西特种电机股份有限公司 董事会 2015年3月10日 中财网
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