[公告]新纶科技：关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
深圳市新纶科技股份有限公司 关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商招商证券股份有限公司承销，向社会首次公开发行了人民币普 通股（A股）股票1,900万股，发行价格为23.00 元/股，募集资金总额为 437,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用等与发行上市有关的费用 25,917,224.38万元后，本次募集资金净额为411,082,775.62元。上述募集资金已 经深圳市鹏城会计师事务所验证，并于2010年1月15日出具了深鹏所验字[2010]020 号《验资报告》验资确认。 根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企 业做好2010年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演 推介费用3,480,724.38元，调整记入2010年年度期间费用，不作为发行费用在募集 资金总额中扣除。公司于2011年5月30日用自有资金3,480,724.38元补足募集资金 专户，最终确认的募集资金净额为414,563,500.00元。 2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 项目 金额 说明 募集资金净额 414,563,500.00 减：以前年度使用金额 406,161,925.38 加：以前年度利息收入（扣除手续费） 6,316,601.31 本年度期初募集资金余额 14,718,175.93 减：本年度使用金额 14,478,806.90 加：本年度利息收入（扣除手续费） 548,725.09 项目完结转入其他募投项目金额 788,046.12 剩余募集资金及利息转 入天津产业园项目 本年期末募集资金应有余额 48.00 本年期末募集资金实有余额 48.00 由于公司消耗品扩产项目和人体装备扩产项目已全部实施完毕，上述苏州新纶 在中行苏州分行、建行苏州工业园区支行开立的募集资金专户分别于2015年1月16 日，2015年1月12日予以注销。 至此，公司首发募集资金项目已全部完成，各募集资金专户全部注销。 3、本年度公司首发募集资金结余情况 截至2014年12月31日，首发募集资金结余金额为48元，募集资金专项账户的余 额如下： 单位：人民币元 开户银行 户名 银行账号 账户类别 存款余额 中国银行股份有限 公司苏州分行 苏州新纶超净技 术有限公司 520958227429 募集资金专户 23 中国建设银行股份 有限公司苏州工业 园区支行 苏州新纶超净技 术有限公司 32201988836051517143 募集资金专户 25 合计 - - - 48 由于部分募集资金项目实施完毕，截至2014年12月31日，其他首发募集资金专 户已全部注销。 （二）非公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月 向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股 发行价8.68元，共募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币 25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资 金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具国浩验字【2013】816A0002号验资报告。 2、以前年度已使用金额、2014年度使用金额及当前余额 募集资金净额 以前年度使用金额 本年度募集金 使用金额 其他项目 完结转入 金额 累计利息 收入净额 年末余额 置换前期投 入项目金额 直接投入募集 资金项目 永久补充流动 资金 674,503,545.60 83,151,737.98 122,962,174.70 200,013,611.11 130,623,087.92 788,046.12 5,911,988.27 144,452,968.28 截至2014年12月31日，本公司累计已使用募集资金536,750,611.71元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,911,988.27元，募集资金账 户余额为144,452,968.28元。 3、非公开发行募集资金结余情况 2014年12月31日，非公开发行募集资金结余金额为143,664,922.16元；2014 年12月31日，公司首发募投项目全部完结，其中苏州消耗品扩产项目剩余募集资 金及利息413,830.74元，苏州人体装备扩产项目剩余募集资金及利息374,215.38 元依据公司募集资金使用管理制度转入天津产业园项目。 截至2014年12月31日，非公开发行募集资金账户金额为144,452,968.28 元。募集资金专项账户的余额如下： 公司名称 专户银行 名称 银行账 号 初始存放 金额 利息收入 净额 已使用 金额 其他项目完结 转入金额 存储余额 天津新纶 科技有限 公司 招行深圳 建安支行 755919714610701 474,503,545.60 5,898,377.16 336,737,000.60 788,046.12 144,452,968.28 合 计 674,503,545.60 5,911,988.27 536,750,611.71 788,046.12 144,452,968.28 截至2014年12月31日，非公开发行补充流动资金项目已实施完毕，该项目 募集资金专户已注销。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和 要求，结合本公司实际情况，重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金 使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2013年4月1日召 开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定， 本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用 情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况 2012年4月12日，公司发布2012年第23号公告《关于更换保荐机构的公告》， 由于公司启动2012年非公开发行股票方案，并聘请民生证券股份有限公司（以下简 称“民生证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。根据中国证券监督管 理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，民生证券应当完成原保荐 机构未完成的持续督导工作。 根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，公司于2010年1月与中国工 商银行股份有限公司深圳南山支行、中信银行股份有限公司深圳高新区支行、招商 证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，并于2010年8月签署了 《补充协议》，明确了各方的权利和义务。 2012年5月，公司与中国工商银行股份 有限公司深圳南山支行、民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》， 招商证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由民生证券承接。 由于公司募投项目在苏州实施，为便于管理募集资金，由全资子公司苏州新纶 超净技术有限公司于2010年4月与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、 中国银行股份有限公司苏州分行、招商证券股份有限公司和本公司分别签署了《募 集资金四方监管协议》，并于2010年8月签署了《补充协议》。 2011年8月，由于中国银行股份有限公司苏州分行系统升级，导致账号变更。 苏州新纶超净技术有限公司与中国银行股份有限公司苏州分行、招商证券股份有限 公司和本公司签署了《补充协议》，专户账号的变更不影响协议中有关募集资金的 使用和管理。 公司使用超额募集资金设立全资子公司并实施“连锁超净清洗中心”项目， 2010年9月，北京洁净易超净技术有限公司与北京银行股份有限公司经济开发区支 行、招商证券股份有限公司及本公司签署了《募集资金四方监管协议》； 2010年12月，厦门洁净易超净技术有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门 灌口支行、招商证券股份有限公司及本公司签署了《募集资金四方监管协议》；合 肥洁易超净技术有限公司与中国工商银行股份有限公司合肥汇通支行、招商证券股 份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》； 2011年1月，西安洁净易超净技术有限公司与中国民生银行股份有限公司西安 南大街支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；成都洁净 易超净技术有限公司与中国银行股份有限公司郫县支行、招商证券股份有限公司签 署了《募集资金三方监管协议》； 2011年2月，大连洁净易超净技术有限公司与中国银行股份有限公司大连高新 技术园区支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 为规范非公开发行募集资金的使用，2013年4月，公司与中国工商银行深圳分 行南山支行、招商银行深圳建安支行、民生证券股份有限公司分别签署了《募集资 金专户三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。 上述募集资金已分别设立募集资金专户，公司对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。截至2014年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协 议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、2014年度募集资金的实际使用情况 （一）2014年度首次公开发行募集资金使用情况 1、2014年度《首次公开发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一； 2、新纶科技整体运营系统平台项目无法单独核算效益的原因及其情况说明 整体运营系统平台项目主要作用在于提升公司运营能力、促进“推拉式”供应 链建设、增强公司通过系统集成为客户提供系统解决方案的能力，从而提升公司的 核心竞争力、增强公司综合竞争力。能为公司带来间接经济效益，无法单独核算效 益。 3、募投项目内部投资结构及进度调整情况 公司2011年8月1日召开的第二届董事会第十五次会议及2011年8月17日召开的 2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及投资进 度的议案》。调整后项目投资总额未发生变化，具体情况如下： 单位：万元 序 号 项目名称 总投 资额 募集资金投资额 原计划达到预定 可使用状态的日 期 调整后计划预定 可使用状态的日 期 备注 调整前 调整后 1 增资苏州新纶实 施防静电/洁净 室人体装备扩产 项目 10740 10740 10370 2011年9月30日 2011年11月30 日 募集资金 投资额调 减370万 元，结构适 当调整 2 增资苏州新纶实 施防静电/洁净 室消耗品扩产项 目 8860 8860 9230 2011年9月30日 2011年11月30 日 募集资金 投资额调 增370万 元，结构适 当调整 合计 19600 19600 19600 - - - 4、超额募集资金及节余募集资金使用情况说明 （1） 经公司2011年11月24日召开的第二届董事会第二十一次会议通过了《关 于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,855,121.22 元永久补充公司流动资金，截至报告期末，已使用完毕。 （2） 经公司2011年12月9日召开的第二届董事会第二十二次会议及2011年12 月26日召开的2011年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司将节余募集资金和 超募资金用于永久补充流动资金的议案》。 以2011年11月30日为统计日，公司“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装 备扩产项目”和“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已实施完毕， 共节余金额为33,019,102.29元；使用超额募集资金设立全资子公司并实施连锁超 净清洗中心项目已实施完毕，节余超募资金额为6,248,591.34元，相关募集资金账 户银行利息净额为5,835,444.74元，合计可使用资金为45,103,138.37元。公司将 扣除募集资金项目尾款后的节余募集资金和超募资金剩余金额及利息 45,103,138.37元变更为永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。 （二）2014年度非公开发行募集资金使用情况 1、2014年度《非公开发行募集资金使用情况对照表》详见本报告附件二。 2、补充流动资金项目无法单独核算效益的原因及其情况说明 补充流动资金项目，可以为公司的产能扩张和服务能力增强提供资金上的支撑， 提升公司的盈利能力，增强公司在未来发展过程中的潜力，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一） 报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况说明。 1、2014年度，公司首次公开发行募集资金投资项目变更使用情况 2014年4月14日公司第三届董事会第九次会议及2014年5月6日公司2013年度股 东大会审议通过了《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意调整募投项目“整体运营系统平台项目”并将剩余募集资金 永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意 见。 详见附件三：2014年度首次公开发行募集资金变更项目情况表 2、2014年度，公司非公开发行募集资金投资项目变更使用情况 2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议及2014年7月17日公司2014年 第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度 的议案》，同意调整公司天津产业园项目部分内容及投资进度。公司独立董事、监 事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。 详见附件四：2014年度非公开发行募集资金变更项目情况表 （二） 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集 资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存 放情况，不存在募集资金管理的违规情形。 附件一：2014年度首次公开发行募集资金使用情况对照表 附件二：2014年度非公开发行募集资金使用情况对照表 附件三：2014年度首次公开发行募集资金变更项目情况表 附件四：2014年度非公开发行募集资金变更项目情况表 深圳市新纶科技股份有限公司董事会 二〇一五年二月二十七日 附件一：2014年度首次公开发行募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 43,700 本年度投入募集资金总额 1,447.88 报告期内变更用途的募集资金总额 995.26 累计变更用途的募集资金总额 995.26 已累计投入募集资金总额 42,064.06 累计变更用途的募集资金总额比例 2.28% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本报告期 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 增资苏州新纶实施防静 电/洁净室人体装备扩产 项目 是 10,740 10,370 39.47 8,860.32 100% 2011年11月30 日 377.89 否 否 增资苏州新纶实施防静 电/洁净室消耗品扩产项 目 是 8,860 9,230 19.51 7,381.67 100% 2011年11月30 日 410.08 否 否 新纶科技整体运营系统 平台项目 是 1,990 1,066.23 384.05 1,066.23 100% 2014年03月31 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 21,590 20,666.23 443.03 17,308.22 -- -- 787.97 -- -- 超募资金投向 设立全资子公司实施连 锁超净清洗中心项目 否 6,000 6,000 9.59 5,383.11 100% 2012年06月30 日 -1,003.21 否 否 归还银行贷款 - 6,280 6,280 0 6,280 100% -- -- -- -- 补充流动资金 - 12,097.47 13,092.73 995.26 13,092.73 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 - 24,377.47 25,372.73 1,004.85 24,755.84 -- -- -1,003.21 -- -- 合计 - 45,967.47 46,038.96 1,447.88 42,064.06 -- -- -215.24 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 公司已完成“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”及“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”建设。目前宏观经济下行导致防 静电/洁净室传统应用行业需要趋缓，该项目未完全释放项目预期产能，暂未达到预期效益，公司顺应产业趋势及市场环境变化，及时调整战略转型，持续深 化和推动“以新材料为本的行业综合服务商”转型力度，随着公司全产业链的综合服务模式推进，公司综合竞争力将得到有效提升，从而带动净化业务稳步 发展； “设立全资子公司实施连锁超净清洗中心项目”由于各地实施进度不一致，客户认证情况不同，各清洗中心实现效益情况也不一样。2014年4月，公司调整 关闭北京、大连及西安等地清洗点，目前正在办理三个清洗中心清算注销事宜，公司将集中精力做好市场条件好、盈利能力强的清洗中心。随着市场拓展力 度的深入，该项目会逐步释放经济效益。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 1、公司超额募集资金合计198,663,500.00元。 2、经2010年2月23日公司第一届董事会第二十二次会议决议，同意公司运用超募资金6,280万元用于偿还银行借款，暂时补充流动资金4,000万元（已如 期归还）。 3、经2010年5月24日公司第一届董事会第二十五次会议及2010年6月9日公司2010年第二次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金6000万元设立 全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目，该项目已完成，实际使用募集资金53,751,408.66元，与承诺投资金额60,000,000.00元相比，募集资金节余为 6,248,591.34元（该部分节余资金已经2011年第八次临时股东大会审议，补充公司流动资金）。 4、经2010年8月15日公司第二届董事会第三次会议决议，同意 公司使用超募资金4000万元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。 5、经2011年11月24日公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意公司使用超募资金35,855,121.22元永久补充流动资金。该事项已实施完毕。 6、经公司2011年12月26日公司2011年第八次临时股东大会决议，同意公司将节余募集资金、剩余超募集资金及利息合计45,103,138.37元变更为永久补 充公司流动资金。该事项已实施完毕。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 根据公司系统平台建设情况及公司发展情况，公司目前已有的整体运营系统平台已基本满足公司的日常使用，为保证公司募集资金的充分利用，避免浪费， 切实维护投资者利益。经公司第三届董事会第九次会议及公司2013年度股东大会审议通过，公司决定不再对该项目进行投资，调整募投项目“整体运营系统 平台项目”并将剩余募集资金940.53万元及利息永久补充流动资金。截至本报告期末，该事项已实施完毕，共永久补充募集资金及利息995.26万元（差额 部分为账户存续期间的利息）。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 1、“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”已达到预计可使用状态，截至2011年12月31日已支付货币资金 77,732,798.30 元，应付未付 项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款等） 11,116,794.81 元，实际使用募集资金88,849,593.11元，与承诺投资金额103,700,000.00元相比，募集 资金节余为14,850,406.89元；“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目”已达到预计可使用状态，截至2011年12月31日已支付货币资金 65,141,619.50 元，应付未付项目尾款（其中包括应付未付设备及工程款等）8,989,685.10 元，实际使用募集资金74,131,304.60元，与承诺投资金额 92,300,000.00元相比，募集资金节余为18,168,695.40元。 上述两个项目节余的主要原因：公司严格控制设备机器采购成本，优中优选，以采购国产设备 为主，进口设备为辅，节约了设备采购成本。在项目建设过程中，公司建立了科学的项目管理体系，有效控制项目建设成本，降低了项目实施投入。 2、截至2014年12月31日，“增资苏州新纶实施防静电/洁净室人体装备扩产项目”已实施完毕，共使用募集资金88,603,243.33元，节余募集资金及利息 374,238.38元；截至2014年12月31日，“增资苏州新纶实施防静电/洁净室消耗品扩产项目” 已实施完毕，共使用募集资金73,816,676.75元，节余募 集资金及利息413,855.74元。上述两个项目节余的主要原因是公司加强了项目管理，同时部分进口设备阶段付款汇率变动所致。 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至2014年12月31日，首发募集资金投资项目已全部实施完毕。根据募集资金管理相关制度，多个项目节余募集资金及利息合计78.8万元已转入非公开 发行募投项目天津产业园项目，用于天津产业园项目建设。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 附件二：2014年度非公开发行募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 69,995.52 本年度投入募集资金总额 13,062.31 报告期内变更用途的募集资金总额 5,000 累计变更用途的募集资金总额 5,000 已累计投入募集资金总额 53,675.06 累计变更用途的募集资金总额比例 7.14% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本报告期 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 补充流动资金项目 否 20,000 20,000 0 20,001.36 100% 2013年04月01日 不适用 不适用 否 天津产业园项目 是 50,000 47,450.35 13,062.31 33,673.70 70.97% 2014年10月31日 18.94 否 否 合计 - 70,000 67,450.35 13,062.31 53,675.06 -- -- 18.94 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 天津产业园项目中新风净化器系列产品采用全新的设计理念，与传统的空气净化器使用方式差异较大，人们对新产品的接受程度尚需时日。我国雾霾天气受 季节变化、地域等因素影响，空气净化器市场存在较为明显的淡旺季。同时，尽管公司在工业领域积累了较为丰富的客户资源，但对于全新的民用领域，市 场拓展情况不及预期；天津产业园项目中超净清洗中心项目已基本完成厂房装修、设备安装等前期工作，预计2015年可正式投入使用；受宏观经济及市场因 素的影响，防静电/洁净室行业发展趋缓，公司逐步向以新材料为本的行业综合服务商战略转型。天津产业园项目中净化设备产品项目主要应用在电子行业领 域，同时，产品主要供给公司净化工程项目。近年随着电子行业景气度下行风险，以及外资企业产能转移出中国等因素，预计将对公司净化工程业务造成一 定影响；同时公司现有净化设备产品的产能可基本满足现有工程业务的需求，该项目尚未投产。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 报告期内，公司将募投项目 “天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品” 产品项目调整为“新风净化器产品”项目。详见公司披露于巨潮资讯网上的 2014-42号公告。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至2013年3月1日， 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为83,151,737.98元。上述预先投入的自筹资金金额已经国富浩华会计师事务所出具的国浩核字【2013】816A0003 号《深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于2013年5月22日使用募集资金83,151,737.98元置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 附件三：2014年度首次公开发行募集资金变更项目情况表 单位：人民币万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 永久补充流 动资金 新纶科技整 体运营系统 平台项目 995.26 995.26 995.26 100.00% 2014年10 月31日 不适用 不适用 否 合计 -- 995.26 995.26 995.26 -- -- 不适用 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 经公司2013年度股东大会审议通过了《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据 公司系统平台建设情况及公司发展情况，公司目前已有的整体运营系统平台已基本满足公司的日常使用，为保证公司募集资金的 充分利用，避免浪费，切实维护投资者利益，公司董事会决定不再对该项目进行投资，调整募投项目“整体运营系统平台项目” 并将剩余募集资金940.53万元及利息永久补充流动资金。 终止整体运营系统平台项目的原因： 1、项目已完成了信息基础建设、运营系统平台建设、企业决策支持系统建设等主要项目建设，可基本达到公司目前的使用要 求。 2、调整该项目后，公司首次公开发行募集资金可以得到更充分的合理利用，可充分保证公司股东，特别是中小股东的利益。 详细情况请参见2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部 分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2014-22）。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 由于公司光明产业基地周边配套因素导致项目延期，致使公司“整体运营系统平台项目”建设滞后。该项目不独立核算收益，旨 在提升公司运营能力、促进“推拉式”供应链建设、增强公司系统集成能力及服务能力。该项目已基本满足公司使用需求。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 附件四：2014年度非公开发行募集资金变更项目情况表 单位：人民币万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 天津产业园 项目 天津产业园 项目 47,450.35 13,062.31 33,673.70 70.97% 2014年10月 31日 18.94 否 是 合计 -- 47,450.35 13,062.31 33,673.70 -- -- 18.94 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目) 经公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，鉴于公司非公开发 行募投项目进展的实际情况及市场状况变化等因素，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将 “天津产业园项目” 中的“防静电/洁净室消耗品” 产品项目调整为“新风净化器产品”项目。 天津产业园项目实施内容调整的原因： 1、防静电/洁净室消耗品生产用工人数较多，为劳动密集型生产项目，本项目实施地为天津，存在用工紧缺，且近年用工成本 不断提升。将“防静电/洁净室消耗品项目”调整为自动化程度较高的“新风净化器产品项目”，可减少公司人力成本，同时 由于新风净化器利润率相对较高，可提升公司产品利润率。 2、受宏观经济及市场因素的影响，防静电/洁净室行业发展趋缓。依据公司现有消耗品的产能及部分生产环节委外加工所实现 的产量，已基本满足目前公司业务拓展需求。 3、随着我国工业文明的不断发展及全球环境的不断变化，导致我国空气质量不断下降。现代室内装修过度导致室内空气质量 的严重不达标，使得市场上对空气净化器的需求不断提升。公司新风净化器项目采用目前国内市场上领先的技术及工艺，可有 效驱赶室内空气污染物，为改善室内空气环境提供新的解决方案；投资该项目，可充分享受我国空气净化市场增长红利。 4、随着公司拓展民用市场战略的确立，公司前期已推出了PM2.5口罩等民用产品，投资新风净化器产品项目，符合公司聚焦民 用净化领域的市场策略，可分散公司经营风险，提升公司经营效益。 详细情况请参见2014年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整 募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2014-42）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因(分具体项目) 新风净化器系列产品作为一种新型的空气净化器，市场拓展未达预期，公司将加大市场拓展力度，争取早日实现预期效益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 天津产业园项目中新风净化器系列产品采用全新的设计理念，与传统的空气净化器使用方式差异较大，人们对新产品的接受程 度尚需时日。我国雾霾天气受季节变化、地域等因素影响，空气净化器市场存在较为明显的淡旺季。同时，尽管公司在工业领 域积累了较为丰富的客户资源，但对于全新的民用领域，市场拓展情况不及预期。 中财网
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