[公告]航天科技：关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
关于航天科技控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 瑞华核字[2015]01540009号 目 录 1、 鉴证报告 ············································································ 1 2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ················· 3 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 关于航天科技控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字[2015]01540009号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天 科技公司”）截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等 有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我 们认为必要的其他证据，是航天科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴 证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴 证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 我们认为，航天科技公司截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》编制。 本鉴证报告仅供航天科技控股集团股份有限公司2014年年度报告披露之目 的使用，不得用作任何其他目的。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二〇一五年三月十日 航天科技控股集团股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，航天科技 控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编 制了截至2014年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文《关于核 准航天科技控股集团股份有限公司配股的通知》，公司向截至2014年 10月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东人民币普通股 73,265,099股，每股发行价格为人民币6.65元。募集资金总额为人 民币487,212,908.35元，扣除部分承销佣金等发行费用人民币 8,143,097.44元（尚需支付的发行费用人民币3,566,700.00元）后 的募集资金款项479,069,810.91元，上述资金已于2014年10月24 日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2014年10 月27日出具了瑞华验字[2014]第01540007号验资报告。 自上述募集资金到账至2014年12月31日，公司共使用募集资 金23,110.03万元，其中2014年度使用募集资金23,110.03万元。 截止报告期末，公司募集资金专户余额为24,814.42万元（含利息收 入17.44 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据 有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公 司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，公司设立专项账户用于 募集资金管理，并分别与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议(范本)》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。 公司已在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行开设募集 资金专项账户，账号为0200004919200260422，该专户仅用于补充流 动资金和偿还公司借款，不得用作其他用途。其中募集资金不超过2 亿元用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。以活期存款及 定期存款的方式存放募集资金。 截至2014 年12 月31 日，上述银行募集资金专户存款余额为 人民币24,814.42万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额 一致。 截至2014 年12 月31 日，公司募集资金专户存款的余额如下： 单位：人民币万元 公司名称 募集资金存出银行名称 账号 余额 备注 航天科技控股集团股份有限公司 工商银行北京翠微路支行 0200004919200260422 24,814.42 活期 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照 表”（附表） 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2014 年12 月31 日，本公司未发生变更募集资金项目的 情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集 资金管理不存在违规情形。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二○一五年三月十日 附表： 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额(扣除部分发行费用) 47,906.98 本年度投入募集资金总额 23,110.03 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,110.03 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、归还银行贷款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 2、补充流动资金 27,906.98 27,906.98 3,110.03 3,110.03 11.14 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 … 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于补充流动资金 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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