[年报]深基地Ｂ：2014年年度报告
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2014年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梅志明 董事 另有公务安排 刘伟 杨传德 董事 另有公务安排 刘伟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本230,600,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1.29元（含税），不以公积金转增股本。 公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙 玉晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者注意投资风险。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 49 第十一节 财务报告（后附） .......................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 51 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深基地 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司 中国南山集团/南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 宝湾控股 指 宝湾物流控股有限公司 上海宝湾 指 上海宝湾国际物流有限公司 广州宝湾 指 广州宝湾物流有限公司 昆山宝湾 指 昆山宝湾国际物流有限公司 天津宝湾 指 天津宝湾国际物流有限公司 廊坊宝湾 指 廊坊宝湾国际物流有限公司 新都宝湾 指 成都新都宝湾国际物流有限公司 龙泉宝湾 指 成都龙泉宝湾国际物流有限公司 南京宝湾 指 南京宝湾国际物流有限公司 天津滨港宝湾 指 天津滨港宝湾国际物流有限公司 南通宝湾 指 南通宝湾国际物流有限公司 武汉宝湾 指 宝湾物流（武汉）有限公司 阳逻宝湾 指 宝湾物流（武汉）阳逻有限公司 深圳宝湾 指 深圳宝湾国际物流有限公司 上海明江/明江国际 指 明江（上海）国际物流有限公司 沈阳宝湾 指 沈阳宝湾国际物流有限公司 天津青武宝湾 指 天津青武宝湾国际物流有限公司 肥东宝湾 指 宝湾物流肥东有限公司 西安宝湾 指 西安宝湾国际物流有限公司 咸阳宝湾 指 咸阳宝湾国际物流有限公司 宝湾（香港） 指 宝湾物流（香港）有限公司 汇通香港 指 中国汇通（香港）有限公司 无锡宝湾 指 无锡宝湾仓储设施有限公司 镇江仓储/镇江项目 指 镇江深基地仓储有限公司 常州宝湾 指 常州宝湾物流有限公司 江阴宝湾 指 江阴宝湾国际物流有限公司 青岛胶州宝湾 指 青岛胶州国际物流有限公司 嘉兴宝湾 指 嘉兴宝湾物流有限公司 胜宝旺/CSE 指 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 石油工程公司/CPEC 指 深圳赤湾海洋石油工程有限公司 中开/财务公司 指 中开财务有限公司 重大风险提示 本公司在本报告的董事会报告一节中，详细描述了公司可能面对之风险因 素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为本公司指 定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 第二节 公司简介 一、 公司信息 股票简称 深基地B 股票代码 200053 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾石油基地股份有限公司 公司的中文简称 深基地B 公司的外文名称（如有） Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Chiwan Base 注册地址 深圳市蛇口赤湾 注册地址的邮政编码 518068 办公地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 办公地址的邮政编码 518068 公司网址 www.chiwanbase.com 电子信箱 sa@chiwanbase.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋涛 李子征 联系地址 深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼 电话 0755-26694211 0755-26694211 传真 0755-26694227 0755-26694227 电子信箱 sa@chiwanbase.com sa@chiwanbase.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1984年02月10日 深圳市蛇口赤湾 企股粤深总字第 101031号 440300618833899 61883389-9 报告期末注册 2013年06月19日 深圳市蛇口赤湾 440301501124066 440300618833899 61883389-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 李英杰、黄玥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据和财务指标 2014年 2013年 本年比 上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 712,958,603.26 691,832,626.47 691,832,626.47 3.05% 578,591,906.37 578,591,906.37 归属于上市公司股东 的净利润（元） 218,544,184.50 207,564,394.21 204,249,571.44 7.00% 162,182,965.40 162,182,965.40 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 220,496,736.41 203,689,503.81 200,374,681.04 10.04% 159,080,420.14 159,080,420.14 经营活动产生的现金 流量净额（元） 414,370,760.05 435,461,050.15 434,087,958.45 -4.54% 327,679,121.29 327,679,121.29 基本每股收益（元/股） 0.95 0.9 0.89 6.74% 0.7 0.7 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益 率 13.84% 15.07% 14.84% -1.00% 13.23% 13.23% 2014年末 2013年末 本年末 比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,389,629,871.81 4,501,064,624.96 4,718,603,625.96 14.22% 4,479,086,519.77 4,479,086,519.77 归属于上市公司股东 的净资产（元） 1,690,486,032.37 1,472,986,548.28 1,470,275,398.55 14.98% 1,287,559,503.34 1,287,559,503.34 注：报告期内，本公司控股子公司宝湾香港取得汇通香港100%股权，根据企业会计准则的规定，属于同一控制下的企业合 并。本公司在编制本年度合并财务报表时，将汇通香港纳入合并范围，并对2013年度财务报表进行了重述。 二、境内外会计准则下会计数据差异 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 218,544,184.50 204,249,571.44 1,690,486,032.37 1,470,275,398.55 按国际会计准则 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 189,620.61 223,146.43 26,800.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,686,859.21 4,694,608.73 4,305,837.99 主要系财政贴息及营 改增扶持资金 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -12,902,949.53 宝湾香港收购汇通香 港所发生的同一控制 下企业合并 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,002,874.30 265,188.43 673,808.75 减：所得税影响额 2,969,838.53 1,295,735.90 1,251,611.92 少数股东权益影响额（税后） -2,040,882.03 12,317.29 652,290.49 合计 -1,952,551.91 3,874,890.40 3,102,545.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、 概述 公司主营业务分为三大板块，一是为中国南海东部石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤服务；二是通过控股子 公司以物流园区为平台，提供仓储、配送、库内管理、供应链管理、物流金融、设备租赁等多元化及物流一体化综合服务； 三是通过参股公司在海洋工程领域提供结构件设计、制造和维修服务。 经过在管理、营销、项目开拓及人力资源等方面的不断优化，2014年公司实现收入7.13亿元，同比增长3.1%；归属于上 市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长7%。 二、主营业务分析 1、概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 √ 是 □ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、石油后勤服务业务 2014年在国际石油价格快速下降、国内人工成本大幅上涨、部分客户业务转移及压缩业务的严峻形势下，公司采取创 新管理、加大技术改造及服务质量提升、强化重大件作业和深水服务能力、控制成本等多种措施，使得经营指标和盈利水平 基本实现年初设定目标。石油后勤业务实现营业收入3.4亿元，同比下降2.99%；净利润1.47亿元，同比下降1.88%。 2、物流园区业务 各地下属宝湾公司总体运营良好，运营中的宝湾仓储价格水平同比微增长，同时通过强化大客户管理，加大延伸业务 推进力度和推广园区标准运营流程等战略举措，大大提升了服务质量和效率，与客户的合作不断加强。 各主要运营中宝湾公司主要经营指标 单位：万元 园区 收入（万元） 净利润（万元） 仓库使用率（%） 收入同比（%） 净利润同比（%） 上海宝湾 8,934 5,372 100.0 105.6 140.8 明江宝湾 5,338 2,684 100.0 116.1 108.4 昆山宝湾 5,339 2,500 100.0 110.4 124.5 廊坊宝湾 2,612 838 83.8 77.0 74.1 天津宝湾 5,543 2,132 93.6 103.0 106.0 新都宝湾 2,011 580 90.2 104 .1 122.1 龙泉宝湾 4,206 1,264 96.4 141.2 184.0 广州宝湾 1,116 76 92.0 148.2 - 深圳宝湾 1,865 254 87.1 102.7 105.9 注：上述净利润中未扣除利息费用的影响。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 龙泉宝湾收入及净利润同比提升的主要原因为龙泉三期的项目投入运营及配送业务量的增长； 广州宝湾收入增长主要是由于广州A区项目2014年12月投入运营； 上海宝湾收入同比增长主要是由于仓储价格水平的提升及部分延伸业务的增长；净利润变化主要受所得税征收方式影 响，剔除该影响因素，上海宝湾盈利水平良好，净利润同比增加1.69%。 3、海洋工程及其他 赤湾胜宝旺工程有限公司（公司持有32%股权）：公司2014年取得投资收益5,788万元，同比下降4.7%。 深圳赤湾海洋石油工程有限公司（公司持有20%股权）：2014年CPEC进行了战略性的调整和扩张，调整了组织架构， 新成立了深惠本部、天津分公司和舟山分公司，受其扩张投资调整影响，CPEC在2014年亏损133.37万元，影响公司投资损 益-27万。 中开财务有限公司（公司持有20%股权）：公司2014年取得投资收益410万元，同比增长270.71%。 各项目工程进展情况 广州宝湾A区项目：建设4栋三层仓库，1栋办公楼及附属建筑，建筑面积13.3万平方米；已完工验收并移交使用。 成都龙泉宝湾三期项目：三期建设2栋仓库，建筑面积4.8万平方米；已完工验收并移交使用。 南京宝湾项目：建设7栋仓库及1栋综合楼，建筑面积10.7万平方米；已完工验收并移交使用。 南通宝湾一期项目：建设4栋仓库及2栋综合楼，建筑面积4.67万平方米；已完工验收并移交使用。 武汉宝湾项目：分两期建设8栋仓库和1栋综合楼，总建筑面积17.7万平方米；一期6栋仓库建筑面积约14万平方 米，仓库及综合楼主体施工已完成，项目进入收尾阶段。 石油后勤本部东高地项目：A地块新建两栋仓库，建筑面积1.2万平方米，已完工并交付使用；B地块办公楼扩建加层， 面积0.1万平方米，已完工。C地块新建一栋仓库，面积0.48万平方米，已完工移交客户装修。 天津滨港宝湾项目：地基处理工程已完成；根据项目定位已完成设计方案及施工图调整，正在进行工程施工招标工作。 无锡项目：拟建设5栋仓库和1栋综合楼，总建筑面积11.8万平方米；目前已完成软基处理施工，正在进行主体工程 施工准备工作，预计2016年3月交付使用。 镇江项目：拟建设9栋仓库和1栋综合楼，总建筑面积14.8万平方米；目前已完成地基处理施工，正在进行主体施工 准备工作，预计2016年4月交付使用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 单位：元 行业分类 2014年 2013年 同比增减(%) 金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收入比重（%） 堆存(仓储) 459,420,777.75 64.44% 440,603,925.00 63.69% 4.27% 装卸 118,875,200.46 16.67% 102,070,501.85 14.75% 16.46% 港务管理 65,928,619.94 9.25% 80,866,836.85 11.69% -18.47% 办公租赁及主营业务 其他 59,813,106.22 8.39% 53,453,791.34 7.73% 11.90% 其他业务 8,920,898.89 1.25% 14,837,571.43 2.14% -39.88% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 其他业务收入同比下降是由于去年同期代客户修建仓库项目收入1461万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 216,924,967.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.43% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 深圳市威晟海洋石油技术有限公司 61,445,600.61 8.62% 2 深圳海油工程水下技术有限公司 52,724,706.15 7.40% 3 利丰供应链管理（中国）有限公司 46,957,445.00 6.59% 4 大众汽车(中国）销售有限公司 31,597,019.05 4.43% 5 广州风神物流有限公司 24,200,197.00 3.39% 合计 -- 216,924,967.81 30.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2014年 2013年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 堆存(仓储) 165,537,486.60 63.75% 157,981,199.56 62.48% 4.78% 装卸 45,155,722.90 17.39% 40,518,647.70 16.02% 11.44% 港务管理 15,751,307.76 6.07% 15,098,162.53 5.97% 4.33% 办公租赁及主营业务其他 30,328,955.61 11.68% 26,418,443.20 10.45% 14.80% 其他业务 2,888,454.36 1.11% 12,844,024.86 5.08% -77.51% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 其他业务成本同比下降是由于去年同期代客户修建仓库项目支出。 公司主要供应商情况 □ 适用 √ 不适用 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 423,872.43 1,108,956.18 -61.78% 管理费用 95,231,275.15 89,099,231.46 6.88% 财务费用 146,278,726.91 146,367,084.19 -0.06% 所得税 51,731,039.46 53,322,779.56 -2.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 销售费用同比减少主要系本期实际发生的中介费同比减少所致。 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 789,021,847.18 770,360,137.93 2.42% 经营活动现金流出小计 374,651,087.13 336,272,179.48 11.41% 经营活动产生的现金流量净额 414,370,760.05 434,087,958.45 -4.54% 投资活动现金流入小计 3,318,693,631.10 3,897,276,682.65 -14.85% 投资活动现金流出小计 3,717,951,989.47 4,652,128,182.38 -20.08% 投资活动产生的现金流量净额 -399,258,358.37 -754,851,499.73 47.11% 筹资活动现金流入小计 773,231,859.98 308,367,659.83 150.75% 筹资活动现金流出小计 712,740,579.57 582,976,837.40 22.26% 筹资活动产生的现金流量净额 60,491,280.41 -274,609,177.57 122.03% 现金及现金等价物净增加额 75,423,491.55 -593,443,770.69 112.71% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期收回理财产品本金所致； 2、筹资活动现金流入增加/筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期新增借款和收回理财产品本金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 堆存(仓储) 459,420,777.75 165,537,486.60 63.97% 4.27% 4.78% -0.17% 装卸 118,875,200.46 45,155,722.90 62.01% 16.46% 11.44% 1.71% 港务管理 65,928,619.94 15,751,307.76 76.11% -18.47% 4.33% -5.22% 办公租赁及主营 业务其他 59,813,106.22 30,328,955.61 49.29% 11.90% 14.80% -1.29% 分地区 华南地区 361,044,737.62 142,721,255.87 60.47% -0.03% 6.69% -2.49% 华东地区 199,280,506.62 56,038,476.28 71.88% 11.34% 2.88% 2.31% 华北地区 81,544,922.53 28,723,323.05 64.78% -7.06% 0.06% -2.50% 西南地区 62,167,537.60 29,290,417.67 52.88% 26.62% 26.99% -0.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 375,328,861.18 6.96% 299,910,369.63 6.36% 0.60% 应收账款 53,234,644.64 0.99% 55,359,989.14 1.17% -0.18% 存货 1,054,046.42 0.02% 996,356.55 0.02% 0.00% 投资性房地产 1,267,169,209.29 23.51% 904,216,455.40 19.16% 4.35% 长期股权投资 537,962,041.17 9.98% 476,253,695.39 10.09% -0.11% 固定资产 777,313,197.48 14.42% 516,378,454.46 10.94% 3.48% 在建工程 300,456,627.34 5.57% 376,158,459.02 7.97% -2.40% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 长期借款 390,816,685.64 7.25% 185,443,647.96 3.93% 3.32% 一年内到期的非流动负债 1,349,351.16 0.03% 311,049,351.16 6.59% -6.56% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1. 石油后勤业务 作为国际知名的海洋石油后勤服务基地，公司在南海东部有着三十年的发展历程，“深基地”品牌享誉国内外。赤湾石 油基地拥有完善的园区产业配套设施，优质高效的后勤服务能力，优越的区位环境等多重优势。 公司长期为国内外著名海洋石油公司及服务公司提供高标准、高质量、高效率的后勤保障服务。随着国家海洋石油向 深水迈进，公司的石油后勤业务提前布局，以先发优势，从资源配备、设备升级、商务拓展、技能发展等各方面，着力夯筑 深浅水综合服务基地的竞争力，力争将赤湾基地打造成为南海深水开发的主要后勤基地，同时抓住国家新能源发展战略，积 极布局内陆页岩气、天然气开发的后勤服务，为公司未来盈利能力打下坚实的基础。 2014年是不平凡的一年，国际油价的大幅度降低，一定程度上抑制了客户的开发力度和生产量；另外，中海油惠州基 地的投入运营，加剧了市场竞争和分化。 2. 宝湾物流业务 宝湾物流业务是公司重点发展的核心业务板块。目前，宝湾物流网络布局已形成，园区规模在国内位居前列，现已发 展成为国内知名的物流园区开发商和运营商。公司在物流园区的开发建设、运营管理等方面均积累了丰富的经验，从价格标 杆、客户资源、服务标准、盈利能力等多方面来看，宝湾品牌在各地物流仓储市场均处于领先水平。 业务模式方面，除了投资开发和建设标准型和专业型仓储设施为客户提供仓储服务外，同时还为入驻企业提供出入库 装卸、设备租赁、流通加工、城际干线运输、市内门店配送、供应商库存管理、物流金融等一体化的综合物流增值服务，着 力打造先进的供应链综合管理平台，以高效、优质、安全的服务吸引了众多来自国内外知名的制造商、零售商、物流供应商、 第三方物流及电商等。 管理模式方面，作为国内著名的物流园区开发商和运营商，宝湾控股拥有现代物流园区开发与管理的专业队伍和人才 团队，同时在项目选址、规划设计、工程建设方面，以及在投入使用后的物业管理和供应链业务合作方面，已基本形成科学 的标准化流程。 2014年随着部分地产商、电子商务和不动产基金等各投资渠道的加入，加剧了物流园区行业的竞争；另外，国家土地 政策等的变化，使得园区开发、建设及运营的标准和要求有了更大的挑战。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 440,987,672.79 500,000,000.00 -11.80% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 宝湾物流肥东有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 西安宝湾国际物流有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 咸阳宝湾国际物流有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 青岛胶州宝湾国际物流有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 无锡宝湾仓储设施有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 镇江深基地仓储有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 嘉兴宝湾物流有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 江阴宝湾国际物流有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 常州宝湾物流有限公司 货物仓储、装卸服务 77.36% 宝湾物流（香港）有限公司 投资 77.36% 中国汇通（香港）有限公司 投资 77.36% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股比 例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 中开财务 有限公司 其他 100,000,000.00 20.00% 20.00% 105,202,034.31 4,096,895.16 长期股 权投资 合计 100,000,000.00 -- -- 105,202,034.31 4,096,895.16 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产品 类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国银行 无 否 见注1 4,000 2013年8月27日 2014年2月17日 现金 4,000 93.44 25.78 中国银行 无 否 见注1 7,761 2013年9月27日 2014年3月20日 现金 7,761 184.99 83.99 中国银行 无 否 见注1 5,000 2013年10月24日 2014年3月20日 现金 5,000 103.71 55.73 中国银行 无 否 见注1 5,000 2013年10月29日 2014年3月27日 现金 5,000 105.12 61.38 中国银行 无 否 见注1 2,000 2014年2月17日 2014年2月26日 现金 2,000 1.13 1.13 中国银行 无 否 见注1 1,999 2014年2月17日 2014年2月28日 现金 1,999 1.51 1.51 中国银行 无 否 见注1 12,900 2014年3月20日 2014年3月31日 现金 12,900 8.94 8.94 中国银行 无 否 见注1 3,500 2014年4月3日 2014年5月4日 现金 3,500 9.79 9.79 中国银行 无 否 见注1 2,000 2014年7月2日 2014年7月9日 现金 2,000 1.07 1.07 中国银行 无 否 见注1 10,000 2014年9月23日 2014年10月20日 现金 10,000 28.11 28.11 工商银行 无 否 见注1 1,000 2013年10月17日 2014年2月7日 现金 1,000 12.63 4.82 招商银行 无 否 见注1 10,000 2013年10月17日 2014年1月10日 现金 10,000 128.08 15.07 招商银行 无 否 见注1 5,000 2013年11月7日 2014年1月9日 现金 5,000 46.6 6.66 招商银行 无 否 见注1 7,000 2013年12月2日 2014年1月21日 现金 7,000 51.78 21.75 招商银行 无 否 见注1 10,000 2013年12月16日 2014年3月6日 现金 10,000 131.51 106.85 招商银行 无 否 见注1 7,000 2014年1月7日 2014年3月18日 现金 7,000 83.23 83.23 招商银行 无 否 见注1 2,000 2014年1月13日 2014年2月20日 现金 2,000 11.87 11.87 招商银行 无 否 见注1 13,000 2014年1月14日 2014年3月25日 现金 13,000 147.1 147.1 招商银行 无 否 见注1 5,000 2014年2月1日 2014年4月7日 现金 5,000 53.34 53.34 招商银行 无 否 见注1 2,500 2014年2月8日 2014年4月14日 现金 2,500 26.27 26.27 招商银行 无 否 见注1 2,000 2014年2月24日 2014年4月23日 现金 2,000 18.75 18.75 招商银行 无 否 见注1 4,000 2014年2月27日 2014年6月5日 现金 4,000 64.44 64.44 招商银行 无 否 见注1 10,000 2014年3月7日 2014年6月5日 现金 10,000 147.95 147.95 招商银行 无 否 见注1 2,000 2014年3月13日 2014年5月22日 现金 2,000 22.63 22.63 招商银行 无 否 见注1 3,000 2014年3月18日 2014年5月12日 现金 3,000 25.32 25.32 招商银行 无 否 见注1 6,000 2014年3月21日 2014年6月19日 现金 6,000 87.28 87.28 招商银行 无 否 见注1 6,000 2014年4月1日 2014年7月2日 现金 6,000 88.47 88.47 招商银行 无 否 见注1 11,000 2014年4月2日 2014年6月3日 现金 11,000 104.63 104.63 招商银行 无 否 见注1 4,500 2014年4月4日 2014年5月19日 现金 4,500 29.96 29.96 招商银行 无 否 见注1 5,000 2014年4月9日 2014年8月27日 现金 5,000 110.27 110.27 招商银行 无 否 见注1 6,000 2014年4月18日 2014年8月30日 现金 6,000 123.35 123.35 招商银行 无 否 见注1 5,500 2014年5月4日 2014年8月8日 现金 5,500 81 81 招商银行 无 否 见注1 7,500 2014年5月21日 2014年6月4日 现金 7,500 12.23 12.23 招商银行 无 否 见注1 7,500 2014年6月4日 2014年6月25日 现金 7,500 18.33 18.33 招商银行 无 否 见注1 15,000 2014年6月9日 2014年9月22日 现金 15,000 239.49 239.49 招商银行 无 否 见注1 10,000 2014年6月9日 2014年10月17日 现金 10,000 197.67 197.67 招商银行 无 否 见注1 4,000 2014年6月12日 2014年8月29日 现金 4,000 47.87 47.87 招商银行 无 否 见注1 6,000 2014年7月7日 2014年9月30日 现金 6,000 77.54 77.54 招商银行 无 否 见注1 2,000 2014年7月7日 2014年9月24日 现金 2,000 23.81 23.81 招商银行 无 否 见注1 1,800 2014年7月2日 2014年7月30日 现金 1,800 5.86 5.86 招商银行 无 否 见注1 2,500 2014年7月4日 2014年8月1日 现金 2,500 6.71 6.71 招商银行 无 否 见注1 5,000 2014年7月16日 2015年1月7日 现金 见注2 136.64 131.17 招商银行 无 否 见注1 4,000 2014年8月5日 2015年2月5日 现金 见注2 112.92 90.82 招商银行 无 否 见注1 2,800 2014年8月6日 2014年12月10日 现金 2,800 34.23 34.23 招商银行 无 否 见注1 3,200 2014年8月13日 2014年11月5日 现金 3,200 41.73 41.73 招商银行 无 否 见注1 15,000 2014年9月3日 2014年11月27日 现金 15,000 188.63 188.63 招商银行 无 否 见注1 5,000 2014年9月11日 2014年11月14日 现金 5,000 46.46 46.46 招商银行 无 否 见注1 1,500 2014年9月17日 2014年9月24日 现金 1,500 1.22 1.22 招商银行 无 否 见注1 8,000 2014年10月11日 2014年12月18日 现金 8,000 77.50 77.50 招商银行 无 否 见注1 6,000 2014年10月15日 2014年12月10日 现金 6,000 39.12 39.12 招商银行 无 否 见注1 8,000 2014年10月30日 2015年3月3日 现金 见注2 144.04 72.02 招商银行 无 否 见注1 2,000 2014年10月28日 2014年12月3日 现金 2,000 10.45 10.45 招商银行 无 否 见注1 5,200 2014年10月29日 2014年12月10日 现金 5,200 21.64 21.64 招商银行 无 否 见注1 5,800 2014年10月29日 2015年1月31日 现金 5,800 41.92 41.92 招商银行 无 否 见注1 2,000 2014年11月5日 2014年12月17日 现金 2,000 11.73 11.73 招商银行 无 否 见注1 3,000 2014年11月19日 2014年12月17日 现金 3,000 9.78 9.78 招商银行 无 否 见注1 5,000 2014年11月19日 2015年1月22日 现金 见注2 46.03 30.20 招商银行 无 否 见注1 5,000 2014年11月28日 2014年12月12日 现金 5,000 6.70 6.70 招商银行 无 否 见注1 10,000 2014年11月28日 2014年12月5日 现金 10,000 6.70 6.70 中国银行 无 否 见注1 1,000 2014年7月29日 2014年10月31日 现金 1,000 10.3 10.3 中国银行 无 否 见注1 800 2014年7月29日 2014年9月10日 现金 800 3.67 3.67 中国银行 无 否 见注1 1,000 2014年7月29日 2014年10月10日 现金 1,000 8 8 中国银行 无 否 见注1 2,000 2014年8月6日 2014年11月17日 现金 2,000 22.57 22.57 中国银行 无 否 见注1 800 2014年9月17日 2015年1月5日 现金 见注2 9.64 9.21 中国银行 无 否 见注1 10,400 2014年12月25日 2015年1月6日 现金 见注2 12.31 7.18 中国银行 无 否 见注1 港币 15,561 2013年12月31日 2014年1月10日 现金 港币 15,561 7.51 7.51 合计 人民币 350,460 万元；港 币15,561 万元 -- -- -- 人民币 317,260 万元；港 币15,561 万元 3,815.22 3,218.41 委托理财资金来源 短期闲置资金 逾期未收回的本金和收益 累计金额 0 委托理财审批董事会公告 披露日期（如有) 2014年4月24日 2012年6月11日 委托理财审批股东会公告 披露日期（如有) 2013年5月21日 注： 1、产品类型为保本稳健型理财产品。 2、截止报告期末，理财产品尚未到期。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海宝湾 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 160,000,000 278,019,941.58 196,185,780.58 89,342,407.15 57,509,356.97 53,723,710.13 深圳宝湾 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 34,409,050 60,071,890.65 54,555,780.55 18,652,006.37 3,254,097.83 2,541,406.61 天津宝湾 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 150,000,000 349,745,313.94 150,152,005.65 55,426,049.19 18,032,648.91 12,920,143.32 昆山宝湾 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 120,000,000 227,612,549.01 126,495,522.11 53,394,224.24 28,148,265.12 21,779,116.48 廊坊宝湾 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 90,000,000 190,027,693.95 90,622,326.62 26,118,873.34 3,929,710.44 4,141,019.98 成都新都 宝湾 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 60,000,000 129,004,706.53 54,032,510.63 20,109,940.80 2,641,230.48 2,036,936.88 成都龙泉 宝湾 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 100,000,000 280,196,168.36 100,151,944.13 42,057,596.80 7,909,416.90 6,061,092.76 广州宝湾 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 150,000,000 435,162,861.14 143,949,496.73 11,159,624.28 -207,674.88 -127,303.48 明江物流 子公司 服务业 货物仓储、装卸服务 120,000,000 277,685,788.52 122,846,112.53 53,383,160.14 27,752,611.67 20,798,858.07 赤湾胜宝 旺 参股公司 制造业 生产经营海洋工程 用、陆地工业和民用 工程用钢结构制品及 自产产品的售后服务 253,386,000 1,436,779,054.20 1,322,657,491.45 （未完）  |