[担保]信邦制药：关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-034 贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 2015年3月12日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第三十七次会议并审议通过了：《关于为子公司 提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》，因经营发 展的需要，公司控股子公司贵州科开医疗器械有限公司（以下简称 “科开医疗器械”）、贵州卓大医药有限公司（以下简称“卓大医药”）、 贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）需向银行申请综合 授信，公司将为上述子公司提供保证担保，具体情况如下： 1、科开医疗器械需向交通银行贵州省分行申请综合授信，额度 为人民币5,000万元。就上述事项，公司将为科开医疗器械向交通银 行贵州省分行提供担保； 2、卓大医药需向招商银行贵阳市南明支行申请综合授信，额度 为人民币5,000万元，其中3,000万元为到期续借，2,000万元为新 增借款。就上述事项，公司将为卓大医药向招商银行贵阳市南明支行 提供担保； 3、盛远医药需向交通银行贵州省分行申请综合授信，额度为人 民币8,000万元。就上述事项，公司将为盛远医药向交通银行贵州省 分行提供担保； 上述担保事项中的第2项需要被担保人向对应的担保人提供反担 保。 以上担保是公司的子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相 关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保事项，均需提交公 司2015年第三次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、科开医疗器械基本信息 名称：贵州科开医疗器械有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所：贵阳市云岩区环城北路环新1幢1层 法定代表人：刘树 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2011年09月26日 营业期限：2011年09月26日至2021年09月25日 经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可 证核准的经营范围为准）。 2、卓大医药基本信息： 名称：贵州卓大医药有限责任公司 公司类型：其他有限责任公司 住所：贵阳市南明区富源北路22号富源医药物流园4号楼B栋 18楼 法定代表人：杨培 注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整 成立日期：2002年02月07日 营业期限：2002年02月07日至长期 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、 精神药品（第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素***。 3、盛远医药基本信息： 名称：贵州盛远医药有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200 号 法定代表人：孔令忠 注册资本：壹亿元整 成立日期：1995年06月26 日 营业期限：1995年06月26 日至长期 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的， 市场主体自主选择经营。 三、关联关系说明 贵州信邦制药股份有限公司 99.98% 贵州科开医药有限公司 100% 100% 70% 贵州卓大医药 有限责任公司 贵州科开医疗器 械有限公司 贵州盛远医药 有限公司 四、主要财务数据 单位：万元 关联方 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润 科开医疗 器械 2013年度 17,515.07 3,190.93 24,116.32 1,191.38 2014年三季度 25,324.96 4,264.81 23,428.44 1,073.88 卓大医药 2013年度 3,333.68 212.25 4,158.91 81.94 2014年三季度 17,262.92 2,463.68 11,844.39 273.28 盛远医药 2013年度 23,172.80 1,416.41 29,749.38 -112.38 2014年三季度 23,980.95 1,848.72 22,811.33 432.30 注： 2013年度数据已经审计；2014年第三季度数据均未经审计。 五、担保的主要内容 1、公司为科开医疗器械向交通银行贵州省分行申请的综合授信提 供担保 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州科开医疗器械有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最 后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止，具体期限以签订 的担保合同为准。 担保金额：人民币5,000 万元 2、公司将为卓大医药向招商银行贵阳市南明支行申请的综合授信 提供担保 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州卓大医药有限责任公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其 他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另 加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另 加两年止。具体期限以签订的担保合同为准。 担保金额：人民币5,000 万元 3、公司为盛远医药向交通银行贵州省分行申请的综合授信业务提 供担保 担保方：贵州信邦制药股份有限公司 被担保方：贵州盛远医药有限公司 担保方式：连带责任保证 担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最 后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止，具体期限以签订 的担保合同为准。 担保金额：人民币8,000 万元 六、董事会意见 为满足公司各子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求， 公司董事会同意公司为上述子公司提供担保，同时这也符合公司发展 的要求。上述子公司均为公司的控股子公司，且被担保人资产优良， 均具有良好的偿债能力。 七、累计担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司审议的担保额度为144,850万元，占公司最 近一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为 139.83 %，占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未 经审计）的比例为60.36 %；实际履行担保总额为106,750万元(含 科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近 一期经审计净资产（与科开医药重大资产重组前）的比例为103.05 %， 占公司最近一期净资产（与科开医药重大资产重组后，未经审计）的 比例为44.48 %。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股 东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 八、备查文件目录 (1) 《第五届董事会第三十七次会议决议》 （2） 《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议有关事项的事 前认可意见》 （3） 《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议有关事项发 表的独立意见》 特此公告 。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一五年三月十三日 中财网
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