[公告]网宿科技：国信证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国信证券股份有限公司 关于网宿科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用 情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国信证券”)作为网宿科 技股份有限公司(以下简称“网宿科技”或“公司”)首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集 资金使用等有关规定，对网宿科技2014年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1010号文《关于核准上海网宿 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，网宿科技于 2009年10月首次公开发行人民币普通股2,300万股，每股面值1元，每股发行价人 民币24.00元，募集资金总额人民币55,200.00万元，扣除发行费用3,934.47万元 后的募集资金净额为51,265.53万元。深圳南方民和会计师事务所有限公司已于 2009年10月16日对网宿科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具深南验字（2009）第153号《验资报告》予以确认。 二、募集资金的管理情况 网宿科技根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集 资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审 批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 网宿科技募集资金分别存储于招商银行股份有限公司上海天钥桥支行 （121907978210603）、上海银行股份有限公司漕河泾支行（31598503001170658） 以及中国民生银行股份有限公司嘉定支行（692475215）专户之中，以下简称专 户银行。2009年11月15日，网宿科技与国信证券以及招商银行、上海银行签署《募 集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户 中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时通 知保荐机构；同时经公司董事会授权国信证券指定的保荐代表人廖家东、曾军灵 可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准 确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三 方监管协议》履行状况良好。2014年11月27日，网宿科技、上海云宿科技有限公 司与国信证券以及民生银行签署《募集资金四方监管协议》，根据该协议，云宿 科技一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应2日内以传真方式通知 国信证券，同时提供专户的支出清单；网宿科技、云宿科技授权国信证券指定的 保荐代表人曾军灵、廖家东可以随时到专户银行查询、复印云宿科技专户的资料； 专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告 出具日，《募集资金四方监管协议》履行状况良好。 截止2014年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额 （元） 上海银行漕河泾开发区支行 315985-03001170658 募集资金专户 2,720,606.56 上海银行漕河泾开发区支行 23001023942 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023958 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023969 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023977 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024019 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024027 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024035 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024043 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024051 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024078 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240315 二年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240358 二年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240366 二年 16,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 51000488112 账户宝 92,000,000.00 上海银行募集资金户余额合计 230,720,606.56 招商银行股份有限公司上海天钥桥 支行 121907978210603 募集资金专户 865,878.03 招商银行股份有限公司上海天钥桥 支行 12190797828001430 12个月 11,000,000.00 开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额 （元） 招商银行股份有限公司上海天钥桥 支行 12190797828001443 12个月 10,000,000.00 招商银行股份有限公司上海天钥桥 支行 12190797828001800 七天通知 3,000,000.00 招商银行股份有限公司上海天钥桥 支行 12190797828001790 七天通知 3,000,000.00 招商银行募集资金户余额合计 27,865,878.03 民生银行上海嘉定支行 692475215 募集资金专户 76,000,128.33 民生银行募集资金户余额合计 76,000,128.33 合计 334,586,612.92 三、2014年度募集资金的实际使用情况 截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（元） 募集资金净额 512,655,305.73 减：累计使用募集资金 228,094,728.42 其中：以前年度已使用金额 212,458,200.66 本年度使用金额 15,636,527.76 加：累计募集资金利息 50,026,035.61 尚未使用的募集资金余额 334,586,612.92 经核查，募集资金账户实际余额为334,586,612.92元。募集资金使用的具体 情况见下表： （转下页） 募集资金使用情况对照表 编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元 募集资金总额 51,265.53 本年度投入募集资金总额 1,563.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 22,809.47 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 CDN网络加速平台 技术升级及扩建项 目 否 13,170.00 13,170.00 - 13,170.00 100.00 2011年9月30 日 50,272.06 是 否 流媒体及网络游戏 互联网数据中心 （IDC）专用平台建 设项目 否 11,074.00 11,074.00 - 8,075.82 72.93 2012年9月30 日 20,821.40 是 否 承诺投资项目小计 - 24,244.00 24,244.00 - 21,245.82 - - 71,093.46 - - 超募资金投向 网宿科技云计算产 业基地暨上海研发 否 7,600.00 7,600.00 - - - 2015年9月 - - 否 中心 网宿CDN技术平台 云化改造项目第二 期 否 6,600.00 6,600.00 1,563.65 1,563.65 23.69 2015年7月31 日 不适用 否 超募资金投向小计 - 14,200.00 14,200.00 1,563.65 1,563.65 - - - - - 合计 - 38,444.00 38,444.00 1,563.65 22,809.47 - - 71,093.46 - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项 目分别于2011年9月30日、2012年9月30日建设完毕并达到了预期收益，后续没有新的资金投 入情况。 募集资金投资项目实施地点变更情况 2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游 戏专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头 的网络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东 等三个境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山 西。 2014年度未发生投资项目实施地点变更的情况。 项目可行性发生重大变化的情况说明 2014年度公司项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设 网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技 有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资9,500 万元，厦门网宿出资500万元。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900万元，其余7,600万元 资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区 产学研园区39号地块约1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。 目前，超募资金尚未正式投入。 2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部 分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿CDN技术平台云化改造项目第二期 总投资为人民币6,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等， 其中使用节余募 集资金 （含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。截止本报告期末该项目累计投入1,563.65 万元，其中结余募集资金投入1,238.85万元，超募资金投入324.80万元。 募集资金投资项目实施方式调整情况 2014年度公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 募集资金结余的金额及形成原因 流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目未使用的资金结余共计 2,998.18万元 （不含利息）。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完 成了预定建设目标。 2014年8月15日启动的网宿CDN技术平台云化改造项目第二期正在按计划实施，截止本报告期末 该项目累计投入1,563.65万元，其中结余募集资金投入1,238.85万元，超募资金投入324.80万元。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。 募集资金其他使用情况 2014年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 瑞华会计师事务所有限公司对网宿科技《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于网宿科技股份有限公 司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为：“网宿科技股份有限公 司截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》等有关规定编制。” 五、保荐机构主要核查工作 报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对 网宿科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相 关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。 六、保荐机构核查意见 经核查，截至2014年12月31日，网宿科技严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理 财等情形；在本报告期内，网宿科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金、 置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况基本 一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 (以下无正文) 【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页】 保荐代表人： 曾军灵 廖家东 国信证券股份有限公司 2015年3月12日 中财网
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