[公告]网宿科技：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
网宿科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作 指引》的有关规定，本公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2009]1010号文《关于核准上海网宿科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价 相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票2,300万股（每股面值为 人民币1元），发行价为每股人民币24.00元。截至2009年10月16日，本公司募集资金总 额55,200万元，扣除承销及保荐费用人民币3,056.00万元（不含公司已预付的保荐费用30 万元）后的募集资金为52,144.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于2009年10月 16日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户（账号 121907978210603）24244万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集资金账户（账号 31598503001170658）27900万元，在扣除其他发行费用8,784,694.27元后，本公司实际募 集资金净额为人民币512,655,305.73元。上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务 所有限责任公司予以验证，并出具深南验字(2009)第153号验资报告。本公司对募集资金采取 了专户存储制度。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金额（元） 募集资金净额 512,655,305.73 减：累计使用募集资金 228,094,728.42 其中：以前年度已使用金额 212,458,200.66 本年度使用金额 15,636,527.76 加：累计募集资金利息 50,026,035.61 尚未使用的募集资金余额 334,586,612.92 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上 市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，于2009年10月制订了《网宿科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公 司《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，于2009 年11月15日分别与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、上海银 行漕河泾开发区支行签定了《募集资金三方监管协议》，2014年11月27日，公司与上海云 宿科技有限公司、国信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集 资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所监管协议 范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2014年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额（元） 上海银行漕河泾开发区支行 315985-03001170658 募集资金专户 2,720,606.56 上海银行漕河泾开发区支行 23001023942 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023958 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023969 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001023977 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024019 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024027 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024035 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024043 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024051 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001024078 三年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240315 二年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240358 二年 10,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 23001240366 二年 16,000,000.00 上海银行漕河泾开发区支行 51000488112 账户宝 92,000,000.00 上海银行募集资金户余额合计 230,720,606.56 招商银行股份有限公司上海天 121907978210603 募集资金专户 865,878.03 开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额（元） 钥桥支行 招商银行股份有限公司上海天 钥桥支行 12190797828001430 12个月 11,000,000.00 招商银行股份有限公司上海天 钥桥支行 12190797828001443 12个月 10,000,000.00 招商银行股份有限公司上海天 钥桥支行 12190797828001800 七天通知 3,000,000.00 招商银行股份有限公司上海天 钥桥支行 12190797828001790 七天通知 3,000,000.00 招商银行募集资金户余额合计 27,865,878.03 民生银行上海嘉定支行 692475215 募集资金专户 76,000,128.33 民生银行募集资金户余额合计 76,000,128.33 合计 334,586,612.92 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2014年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目228,094,728.42元。 其中： 1、CDN网络加速平台技术升级及扩建项目总投资 13,170.00万元，截止本报告期末累计 投入13,170.00万元，投入进度100.00%，项目实施完毕，达到预期效益。 2、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目总投资 11,074 万元，截 止本报告期末累计投入8,075.82万元，投入进度72.93 %。该项目因受益于技术创新，公司实 际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标，并达到预期收益。 3、2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及 自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司 厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万元人民币设立控股子公 司，公司出资9,500万元，厦门网宿出资500万元。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900 万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购 买上海市嘉定工业园区北区产学研园区39 号地块约1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技 云计算产业基地暨上海研发中心。目前，超募资金尚未正式投入。 4、2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目 节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿CDN技术平台 云化改造项目第二期总投资为人民币6,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件 设备等， 其中使用节余募集资金 （含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。截止本报 告期末累计投入1,563.65万元，投入进度23.69% 募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 网宿科技股份有限公司 董 事 会 二○一五年三月十二日 募集资金使用情况对照表 编制单位：网宿科技股份有限公司 单位：（人民币）万元 募集资金总额 51,265.53 本年度投入募集资金总额 1,563.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 22,809.47 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 （1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进 度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 CDN网络加速平台技 术升级及扩建项目 否 13,170.00 13,170.00 - 13,170.00 100.00 2011年9月30 日 50,272.06 是 否 流媒体及网络游戏互 联网数据中心（IDC） 专用平台建设项目 否 11,074.00 11,074.00 - 8,075.82 72.93 2012年9月30 日 20,821.40 是 否 承诺投资项目小计 - 24,244.00 24,244.00 - 21,245.82 - - 71,093.46 - - 超募资金投向 网宿科技云计算产业 基地暨上海研发中心 否 7,600.00 7,600.00 - - - 2015年9月 - 不适用 否 网宿CDN技术平台云 化改造项目第二期 否 6,600.00 6,600.00 1,563.65 1,563.65 23.69 2015年7月31 日 不适用 否 超募资金投向小计 - 14,200.00 14,200.00 1,563.65 1,563.65 - - - - - 合计 - 38,444.00 38,444.00 1,563.65 22,809.47 - - 71,093.46 - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项 目分别于 2011 年 9 月 30 日、2012 年 9 月 30 日建设完毕并达到了预期收益，后续没有新的资金 投入情况。 募集资金投资项目实施地点变更情况 2011 年流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目进行调整，其中，针对网络游戏 专用平台建设地点进行调整，新增香港、东南亚、美洲、欧洲四个境外专用平台，原定建于汕头的网 络游戏专用平台改建于福建；针对流媒体专用平台建设地点进行调整，新增湖北、河南、山东等三个 境内专用平台。原计划建于镇江、汕头、太原的流媒体专用平台分别改建于浙江、福建、山西。 2014年度未发生投资项目实施地点变更的情况。 项目可行性发生重大变化的情况说明 2014年度公司项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设 网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有 限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000 万元人民币设立控股子公司，公司出资9,500 万元， 厦门网宿出资500 万元。其中，公司首期以自有流动资金出资1,900 万元，其余7,600 万元资金使用 超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区 39 号地块约1.48 万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。目前，超募 资金尚未正式投入。 2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分 超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意网宿CDN技术平台云化改造项目第二期总 投资为人民币6,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等， 其中使用节余募集资 金 （含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。截止本报告期末该项目累计投入1,563.65万元，其 中超募资金投入324.80万元。 募集资金投资项目实施方式调整情况 2014年度公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年度公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 募集资金结余的金额及形成原因 流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目未使用的资金结余共计 2,998.18万元 （不含利息）。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成 了预定建设目标。 2014年8月15日启动的网宿CDN技术平台云化改造项目第二期正在按计划实施，截止本报告期末该 项目累计投入1,563.65万元，其中募集资金投入1,238.85万元。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。 募集资金其他使用情况 2014年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 中财网
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