[董事会]安硕信息：董事会关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会关于2014年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》（证监许可2014[65]号）核准，上海安硕信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）872万股，发 行价格为每股23.40元。截止2015年1月22日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 （A股）872万股，募集资金总额204,048,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露等发行费用34,574,400.00元后，实际募集资金净额为人民币169,473,600.00元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014] 第4-00001号验资报告。 2014年度，募集资金项目投入金额合计3,900.03万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为9,208.80万元，其中活期存款账户余额为208.80 万元，结构性存款为9,000.00万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实 际情况，制定了《上海安硕信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办 法》”)，该《管理办法》于2011年5月15日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。 同时公司和保荐人中德证券有限责任公司于2014年2月20日分别于上海浦东发展银行长宁支 行、招商银行股份有限公司上海四平支行、上海浦东发展银行虹口支行签署了《募集资金三方 监管协议》，由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 开户银行 银行账户 年末余额 年末余额 上海浦东发展银行长宁支行 98490158000000115 735,950.66 活期存款 上海浦东发展银行长宁支行 98490158000000115 33,000,000.00 结构性存款 上海浦东发展银行虹口支行 98670154740001650 693,210.64 活期存款 上海浦东发展银行虹口支行 98670154740001650 19,000,000.00 结构性存款 招商银行股份有限公司上海四平支行 121906016610605 192,671.57 活期存款 招商银行股份有限公司上海四平支行 121906016610605 26,000,000.00 结构性存款 招商银行股份有限公司上海四平支行 121906016610207 466,167.19 活期存款 招商银行股份有限公司上海四平支行 121906016610207 12,000,000.00 结构性存款 合 计 92,088,000.06 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况表 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 公司2014年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。 (三)募投项目先期投入及置换情况 为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2014 年3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为48,132,428.40元。经公 司第二届董事会第二次会议审议批准，公司于2014年5月7日使用募集资金置换预先投入自筹资 金总额为48,132,428.40元。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目预先投 入自筹资金情况进行了专项审核。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券对此出具了同意 意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 公司2014年度不存在变更募集资金投资项目情况。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 公司2014年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司2014年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、使用闲置募集资金投资产品情况 公司2014年度不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1、募集资金使用情况表 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2015年3月13日 附表1： 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 16,947.36 本年度投入募集资金总额 3,908.03 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 8,109.46 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 新一代信贷 管理系统建 设项目 否 6,124.60 6,124.60 3,863.54 1,298.37 2,884.76 -978.78 74.67 2015-8-31 707.58 是 否 风险管理系 统建设项目 否 5,258.51 5,258.51 3,140.57 1,325.94 2,754.66 -385.91 87.71 2015-8-31 311.10 是 否 研发中心建 设项目 否 3,281.91 3,281.91 2,210.34 1,104.32 2,097.82 -112.52 94.91 2015-8-31 不适用 否 信息化服务 与支持平台 建设项目 否 2,282.34 2,282.34 1,802.09 180.10 372.22 -1,429.87 20.65 2015-8-31 不适用 否 承诺投资项 目小计 16,947.36 16,947.36 11,016.54 3,908.73 8,109.46 -2,907.08 — — 1,018.68 — — 未达到计划进度原因（分具体项目） 公司承诺投资项目资金投入未达到计划进度的主要原因系公司加强对研发项目的管理，提高研发效率，在保证研发成果的基础上，节约 成本支出，因此新一代信贷管理系统建设项目、风险管理系统建设项目、研发中心建设项目、信息化服务与支持平台建设项目资金投入 量小于计划资金投入量。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 2014年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。根据公司2015年3月2日第二届董事会第八次会议决议，公司募投项目实施 地点由“上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园大厦裙楼第三层部分、第四、第五整层”变更为“苏州科技城科灵路78号9号楼6-8层、 上海市杨浦区国泰路11号23层和24层”。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2014 年3 月31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资额为48,132,428.40元。经公司第二届董事会第二次会议审议批准，公司于2014年5月7日使用募集资金置换预先投 入自筹资金总额为48,132,428.40元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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