[年报]三维工程：2014年年度报告
山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公 司总股本 333,006,066股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人 (会计主 管人员 )李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介 ..........................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ..............................................................................8 第四节董事会报告 ....................................................................................................10 第五节重要事项 ........................................................................................................39 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................47 第七节优先股相关情况 ............................................................................................53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................54 第九节公司治理 ........................................................................................................64 第十节内部控制 ........................................................................................................74 第十一节财务报告 ....................................................................................................80 第十二节备查文件目录 ..........................................................................................179 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 公司、本公司指山东三维石化工程股份有限公司 人和投资指山东人和投资有限公司 北京节能环保技术开发中心指山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保技术开发中心 青岛联信指青岛联信催化材料有限公司 上海志商指上海志商电子商务有限公司 齐鲁分公司指中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 董事会指山东三维石化工程股份有限公司董事会 股东大会指山东三维石化工程股份有限公司股东大会 元指人民币元 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会 报告中 “公司未来发展的展望 ——可能面对的风险 ”部分的内容。 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称三维工程股票代码 002469 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东三维石化工程股份有限公司 公司的中文简称三维工程 公司的外文名称（如有） SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SUNWAY 公司的法定代表人曲思秋 注册地址山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号 注册地址的邮政编码 255434 办公地址山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号 办公地址的邮政编码 255434 公司网址 www.sdsunway.com.cn 电子信箱 sdsunway@sdsunway.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名高勇李克胜 联系地址山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号 电话 0533-7576134 0533-7575612 传真 0533-7576134 0533-7575612 电子信箱 gaoyong@sdsunway.com.cn likesheng@sdsunway.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 1994年 11月 18日 淄博市工商行政管 理局 16434690-5 370300265160392 26516039-2 报告期末注册 2014年 12月 29日 山东省工商行政管 理局 370300228123034 370305265160392 26516039-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 签字会计师姓名殷宪锋、李莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 770,243,436.30 586,392,041.64 31.35% 454,766,131.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 154,581,705.56 121,612,504.33 27.11% 91,497,613.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 151,892,738.01 121,331,142.79 25.19% 91,115,813.70 经营活动产生的现金流量净额 （元） -137,976,816.42 99,920,873.89 -238.09% 3,066,719.96 基本每股收益（元/股） 0.47 0.37 27.03% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.37 27.03% 0.27 加权平均净资产收益率 15.00% 13.74% 1.26% 11.59% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,542,821,648.49 1,192,555,228.75 29.37% 1,053,131,732.14 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,118,526,703.90 965,655,271.43 15.83% 835,803,718.01 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -26,681.70 -39,550.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 629,130.60 573,336.00 508,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,503,748.13 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,859.50 -303,210.00 -49,250.00 减：所得税影响额 530,693.48 -49,586.29 76,950.00 少数股东权益影响额（税后） 92,395.50 -1,200.00 合计 2,688,967.55 281,361.54 381,800.00 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，党中央、国务院坚持稳中求 进工作总基调，牢牢把握发展大势，全力深化改革开放，着力创新宏观调控，奋力激发市场活力，努力培 育创新动力，国民经济在新常态下保持平稳运行，呈现出增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的良 好态势。在此大背景下，公司加强市场研究，积极关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，牢牢把握石 化行业转型升级、环境污染治理及新型煤化工发展的有利时机，不断加大市场开拓力度，在巩固、强化 “硫 磺回收 ”市场优势地位的同时积极拓展 “非硫磺 ”市场，加快发展节能环保新业务，积极探索产业链的纵向延 伸和横向联合，围绕主营进一步拓展公司的发展空间，投资布局战略新兴产业，出色完成了年初既定目标。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入 770,243,436.30元，较上年同期增长 31.35%，实现利润总额 197,615,708.17元，较上年同期增长 25.34%，实现归属于上市公司股东净利润 154,581,705.56元，较上年 同期增长 27.11%，再创历史最好成绩，公司整体竞争优势和发展后劲显著增强。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，公司严格按照期初制定的经营计划开展生产经营活动，并取得良好成效。 （1）市场开拓取得良好成绩 报告期内，公司在巩固 “硫磺回收 ”市场优势地位的同时积极拓展 “非硫磺 ”市场，充分把握国家提高燃料 产品质量，大力发展绿色环保工业的大好时机，积极承揽硫磺回收、产品加氢改质、废水处理、装置尾气 脱硫脱硝达标排放升级改造等项目，基本完成年初制订的市场目标；在有效拓展国内市场的基础上，充分 借助公司阿布扎比分公司这一平台，积极关注、开拓国际市场，搜集了大量市场信息，并有部分项目在跟 踪。 （2）在完善公司产业链、优化公司专业结构方面进行有益探索 公司积极探索符合公司发展实际的内生增长及外延扩张的新路径。报告期内，公司参股设立了上海志 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 商电子商务有限公司，成功进入石化、化工原料产品 B2B领域，目前该参股公司已投入运营并不断有交易 产生。与此同时，公司积极关注 “与公司主营相关 ”或“节能环保领域 ”在人才、技术或市场等方面具有独特优 势的 “目标企业 ”，在并购外延方面作了有益探索，并积累了一定资源。 （3）坚持工程技术领先，创新驱动企业持续发展的模式取得良好成效 报告期内，公司深化创新理念，以技术创新作为驱动企业发展的原动力，积极探索多元化创新模式， 在积极落实年度创新目标的同时，公司与中科院山西煤化所签署了《战略合作协议》，积极发挥公司在化 工石化工程设计、工艺包开发、用户渠道，中科院山西煤化所在能源化工前瞻性研究、关键技术研发方面 各自的优势，构建起产学研相结合的长期合作平台。 （4）实施人才强企，公司发展源动力得以增强 公司在继续优化完善公司激励约束机制，提升员工工作积极性的同时，一方面，严格按照公司人力资 源规划，加大高端人才引进力度；另一方面，加强对现有员工业务培训，切实提升在岗员工业务水平。实 现了人才实力提升与企业发展相适应。 （5）强化子公司管理，公司控股子公司市场竞争力增强 报告期内，公司通过与控股子公司开展技术合作、共同市场开发等途径，有效发挥各自优势，实现了 互利共赢。与此同时，公司进一步完善对子公司的考核机制，严格执行市场化的考核方法，控股子公司员 工的创造性和活力得以有效激发，并取得了很好的经营效益。 （6）重视安全质量，保证项目经济效益 报告期内，公司通过加强项目管理，做到了工程项目数据准确、责任归属明确、问题清楚、绩效考核 清晰；通过项目的本、量、利分析和项目风险控制，基本实现项目管理既定目标。 （7）完善法人治理，严格规范经营 报告期内，公司进一步完善公司法人治理，加强董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作， 增强规范运作意识，强化企业社会责任意识，有效推动了公司管理工作的持续改进与提升。 （8）创新文化建设，打造和巩固企业软实力 报告期内，公司以 “成立四十五周年暨改制十周年 ”活动为契机，通过组织丰富多彩的员工活动打造积 极向上的企业文化，紧紧围绕 “通过社会互利追求永远的存在 ”的企业核心价值观，充分激发员工工作热情 和创造活力，实现员工与企业共同成长。 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 项目 2014年 2013年可比增长情况 主营业务收入（元） 767,914,107.86 584,906,301.08 31.29% 其他业务收入（元） 2,329,328.44 1,485,740.56 56.78% 营业收入合计（元） 770,243,436.30 586,392,041.64 31.35% 公司主营业务收入较去年同期增长 31.29%，主要系公司工程设计、工程总承包等业务稳步发展所致， 其中中化泉州 1200万吨 /年炼油项目 38万吨 /年硫磺回收联合装置 EPC总承包工程顺利完工，齐鲁分公司第 一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目 EPC总承包项目进展迅速，本期结算确认总承包业务收入增长 较快。其他业务收入增长主要系房租收入增长所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 公司重大的在手订单情况 √适用 □不适用 2014年 12月 5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了《中天合创鄂尔多斯煤炭 深加工示范项目硫回收装置 EPC总承包合同》，公司承担中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装 置设计、采购、施工（ EPC）总承包的所有工作，合同金额为 20,436万元。截至 2014年 12月 31日， 该项目实现营业收入 380万元。 2014年 11月 18日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了《齐鲁 分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目 EPC总承包合同》，公司承担齐鲁分公司第一硫磺 回收装置安全隐患治理技术改造项目设计、采购、施工（ EPC）总承包的所有工作，合同暂定金额为 37,680.00万元。截至 2014年 12月 31日，该项目实现营业收入 24,358.55万元。 2013年 9月 30日，公司与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司在北京共同签署《神华 新疆 68万吨 /年煤基新材料项目硫磺回收装置合同协议书》，公司承担神华新疆 68万吨 /年煤基新材料项 目硫磺回收装置设计、采购、施工（ EPC）总承包的所有工作，合同总金额为人民币 11,168.99万元。截 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 至 2014年 12月 31日，该项目实现营业收入 6461.75万元，累计收款 2641.93万元。 2013年 6月 14日，公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署了《神华宁煤 400万吨 /年煤炭间接 液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（ EP）承包合同》，公司承担神华宁煤 400万吨 /年煤炭间接液化 项目硫回收装置详细工程设计及采购（ EP）工作，合同总金额暂定为 14,800万元。截至 2014年12月31 日，该项目实现营业收入 441.26万元，累计收款 2440.77万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 510,428,896.61 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.27% 公司前5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 303,433,695.89 39.39% 2中化泉州石化有限公司 74,452,448.84 9.67% 3 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工 分公司 64,036,470.38 8.31% 4中国石油天然气股份有限公司广西分公司 35,426,939.44 4.60% 5惠生工程（中国）有限公司 33,079,342.06 4.29% 合计 -510,428,896.61 66.27% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 化工石化医药行 业 主营业务成本 485,956,919.86 99.97% 355,046,669.66 99.97% 36.87% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 工程总承包主营业务成本 396,669,981.76 81.60% 272,661,788.63 76.77% 45.48% 工程设计主营业务成本 52,304,941.67 10.76% 47,242,830.94 13.30% 10.72% 产品销售主营业务成本 36,981,996.43 7.61% 35,142,050.09 9.90% 5.24% 其他其他业务成本 130,442.40 0.03% 99,589.47 0.03% 30.98% 说明 （1）工程总承包成本较去年同期增长 45.48%，主要系报告期内工程总承包收入增长 43.06%，营业成 本相应增长所致。 （2）工程设计成本较去年同期增长 10.72%，主要系报告期内工程设计收入增长 12.48%，成本相应增 长所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 136,918,794.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.18% 公司前5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1山东胜越石化工程建设有限公司 53,930,000.00 11.10% 2中京化工建设有限责任公司 30,301,877.40 6.24% 3威海化工机械有限公司 20,800,700.00 4.28% 4广州昌硕环保设备有限公司 17,657,216.96 3.63% 5宜兴汉光高新石化有限公司 14,229,000.00 2.93% 合计 -136,918,794.36 28.18% 4、费用 项目 2014年 2013年同比增长情况 销售费用（元） 15,951,265.27 15,909,117.91 0.26% 管理费用（元） 45,690,137.63 48,465,933.41 -5.73% 财务费用（元） -9,108,989.52 -8,135,254.76 11.97% 资产减值损失（元） 31,062,928.25 11,267,957.42 175.67% （1）管理费用较去年同期减少 5.73%，主要系公司人工成本中股权激励费用分摊减少所致。 （2）资产减值损失较去年同期增长 175.67%,主要系公司为 “齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 理技术改造项目 EPC总承包工程 ”垫款及本年工程总承包项目质保金增长较大导致应收账款大幅增长，因此 计提的资产减值损失相应增长。 5、研发支出 项目 2014年 2013年 2012年 研发支出金额（元） 28,259,952.65 29,249,633.45 23,956,008.62 研发支出占营业收入比例 3.67% 4.99% 5.27% 研发支出占净资产比例 2.53% 3.03% 2.87% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 339,649,002.58 554,091,617.04 -38.70% 经营活动现金流出小计 477,625,819.00 454,170,743.15 5.16% 经营活动产生的现金流量净额 -137,976,816.42 99,920,873.89 -238.09% 投资活动现金流入小计 272,508,748.13 6,615.00 4,119,457.79% 投资活动现金流出小计 425,480,029.95 8,379,012.00 4,977.93% 投资活动产生的现金流量净额 -152,971,281.82 -8,372,397.00 1,727.09% 筹资活动现金流入小计 18,540,697.50 15,454,125.00 19.97% 筹资活动现金流出小计 25,466,601.27 16,892,234.19 50.76% 筹资活动产生的现金流量净额 -6,925,903.77 -1,438,109.19 381.60% 现金及现金等价物净增加额 -297,874,002.01 90,110,367.70 -430.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）报告期内经营活动现金流入小计减少 38.70%，主要系公司营业收入增长，经营活动现金回款减 缓及承兑汇票结算相应增长所致。 （2）报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 238.09%，主要系公司工程总承包项目垫款增加， 应收账款增长导致回款减缓所致。 （3）报告期投资活动现金流入小计增长 4,119,457.79%，主要系本期收回理财产品本息所致。 （4）报告期内投资活动现金流出小计增长 4,977.93%，主要系本期投资上海志商及购买理财产品所致。 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 （5）报告期内投资活动产生的现金流量净额减少 1,727.09%，主要系本期购买理财产品所致。 （6）报告期内筹资活动现金流出小计增长 50.76%，主要系本期分红派息额高于去年。 （7）报告期内筹资活动产生现金流量净额减少 381.60%，主要系本期分红派息额高于去年及本年股 权激励行权现金流入高于去年所致。 （8）报告期内现金及现金等价物净增加额减少 430.57%，主要系本期经营活动现金产生的现金流量 净额减少及投资活动产生的现金流量净额减少综合所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 公司本年度净利润 16,364.36万元与本报告期内经营活动产生的现金流量净额 -13,797.68万元产生重 大差异，主要系公司为保证齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目等总承包工程顺利进 展，工程总承包垫款大幅增加及中化泉州石化 38万吨 /年硫磺回收联合装置工程总承包项目质保金增加，导 致经营活动现金流入大幅减少所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油化工 767,914,107.86 485,956,919.86 36.72% 31.29% 36.87% -2.58% 分产品 工程总承包 555,505,408.18 397,669,497.76 28.41% 43.06% 45.85% -1.37% 工程设计 124,941,512.06 51,305,425.67 58.94% 12.48% 8.60% 1.47% 产品销售 87,467,187.62 36,981,996.43 57.72% 2.29% 5.24% -1.18% 分地区 国内 767,914,107.86 485,956,919.86 36.72% 31.29% 36.87% -2.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用 √不适用 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 348,902,170.31 22.61% 599,318,751.12 50.26% -27.65% 主要系本期工程款结算缓慢、购买 理财产品和应收票据结算所致。 应收账款 706,383,643.02 45.79% 275,199,557.96 23.08% 22.71% 主要系公司业务规模扩大，公司总 承包项目垫款增加等所致。 存货 59,906,323.10 3.88% 79,729,020.47 6.69% -2.81% 主要系本期公司工程结算增加及青 岛联信库存商品减少所致。 长期股权投资 1,784,670.05 0.12% 0.12% 主要系本期投资上海志商电子商务 有限公司所致。 固定资产 132,592,662.41 8.59% 136,921,146.70 11.48% -2.89%主要系本期计提折旧影响所致。 应收票据 37,298,682.50 2.42% 11,582,271.41 0.97% 1.45%主要系客户票据结算增加所致。 预付款项 25,854,826.58 1.68% 19,563,353.84 1.64% 0.04% 主要系总包项目设备材料预付增加 所致。 其他应收款 13,268,891.19 0.86% 4,731,908.28 0.40% 0.46% 主要系项目投标保证金、委托采购 款及合作项目预付款增加所致。 其他流动资产 150,000,000.00 9.72% 0.00% 9.72%主要系购买理财产品所致。 递延所得税资 产 11,946,803.59 0.77% 6,980,516.86 0.59% 0.18% 主要系应收账款增加导致计提减值 准备增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 应付票据 7,810,000.00 0.51% 5,997,500.00 0.50% 0.01% 主要系青岛联信开具银行承兑汇票 与供应商结算所致。 应付账款 269,635,493.62 17.48% 114,983,949.20 9.64% 7.84% 主要系应付总承包供应商款项增加 所致。 应交税费 31,334,661.63 2.03% 12,149,254.07 1.02% 1.01% 主要系公司营业收入及利润总额大 幅增长，相应的应交税金增加所致。 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 公司是主要从事石油化工和煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包等业务的高新技术企 业。公司具有化工石化医药行业甲级设计资质，是中国勘察设计协会、中国工程咨询协会和中国环境保护 产业协会会员单位。 2014年公司被评为 “中国环保产业企业信用 AAA级单位 ”。公司拥有的无在线炉硫磺回 收工艺技术填补了国内空白，被誉为硫磺回收 “专家 ”。公司核心竞争力主要体现在以下方面： （一）工艺技术优势 公司自主开发的无在线炉硫磺回收工艺技术，实现了硫磺回收技术国产化，达到国内领先、国际先进 的水平。凭借硫磺回收的技术优势，公司成为国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司，客户包括中国 石化集团、中国石油集团、中国海油集团、中国神华集团、中国中化集团、中国化工集团及地方炼油企业 等。公司适用于石油化工和煤化工的无在线炉硫磺回收工艺技术 2014年均被科技部和环境保护部列入《大 气污染防治先进技术汇编》；公司自主开发的 “煤化工酸性气体回收硫磺技术 ”被评为 2014年国家重点环境 保护实用技术；公司承接的 “神华包头煤制烯烃回收硫磺工程 ”被评为 2014年国家重点环境保护实用技术示 范工程；公司承建的 “济南分公司 5000吨/年硫磺回收装置技术改造项目 ”被评为中国石油化工集团优质工 程。公司控股子公司（青岛联信）开发的 “粉煤气化 -低水 /气比耐硫变换工艺 ”克服了 “高水 /气变换工艺 ”能耗 高和操作不稳定等先天不足，显著降低了能耗，实现了装置的长周期稳定运行，填补了国际空白，综合技 术处于国际领先水平，具备很强的市场竞争力。 （二）技术创新优势 目前国内经济正处于转型升级期，行业技术创新和升级步伐不断加快，传统竞争优势逐渐削弱，新兴 优势逐渐形成。改造提升传统产业，加快培育新能源、新材料、高端专用化学品等新兴产业，正成为行业 重点工作。为此，公司结合主营业务的需求，完善创新体制建设，重点选择有潜力的热点技术进行产学研 合作开发，并取得良好效果。 公司在与中科院生态环境研究中心、天津大学、中国石油大学、西安航天等科研机构合作的基础上， 不断开拓新的科研战略合作伙伴。报告期内，公司与中科院山西煤化所签署了战略合作协议，与其合作开 展了课题研究；与成都华西科技股份有限公司在环境治理领域进行了实质性合作。公司在注重横向联合的 同时，不断加强纵向合作，与大连西太平洋石油化工有限公司、神华集团、中国石化等生产企业在工程技 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 术领域共同创造了多项示范项目及优质工程。 公司与中科院合作承接的 “工业废气净化与资源化技术及示范 ”国家 “863”项目已进入收尾阶段。本年 度，公司科研开发课题 12项，新开课题 8项。其中，新开课题中有 5项被评为省级重点课题，享受政府高新 技术企业加计扣除税收优惠政策。报告期内公司取得国家专利授权 5项、其中发明专利授权 4项。截至 2014 年12月31日，公司累计取得各种专利授权 44项、专有技术 4项。具体如下： 公司拥有的（发明）专利清单 序号专利申请名称类型专利号授权公告日 1组合式内取热硫磺回收反应器发明 ZL200710113993.3 2011-06-15 2一种制硫催化剂的选用和装填方法发明 ZL200810238373.7 2011-05-25 3高温掺和阀门发明 ZL200810138875.2 2012-02-01 4一种液体硫磺池耐高温防腐蚀结构发明 ZL200710115266.0 2012-07-25 5从天然气中脱除硫化氢的方法发明 ZL201010274051.5 2012-11-21 6用亚硫酸氢铵做中间体的制硫及尾气处理方 法 发明 ZL201010139106.1 2012-11-21 7固态天然气水合物的制备方法发明 ZL201010274032.2 2013-02-13 8硫磺回收及尾气处理装置停工清洁生产工艺发明 ZL201310100183.X 2014-08-13 9硫回收尾气液相处理工艺发明 ZL201210517556.9 2014-08-13 10硫磺回收的液硫采集方法发明 ZL201310145669.5 2014-10-15 11含盐废水的处理方法发明 ZL201310199616.1 2014-12-24 公司拥有的（实用新型）专利清单 序号专利申请名称类型专利号授权公告日 1高温油品储罐防突沸油汽分离器实用新型 ZL200720030012.4 2008-09-24 2石油化工装置加热炉耐露点腐蚀复合衬里实用新型 ZL200720030013.9 2008-09-17 3高温气 -气换热用挠性薄管板换热器实用新型 ZL200720030014.3 2008-10-01 4热管取热保温装置实用新型 ZL200720030015.8 2008-09-17 5加氢反应器吊装吊具实用新型 ZL200720030016.2 2008-10-01 6异形流道阀实用新型 ZL200720030017.7 2008-09-24 7硫磺池液位测量装置实用新型 ZL200720030018.1 2008-09-17 8大鹤管离台装车控制系统实用新型 ZL200720030019.6 2008-10-01 9人孔隔热挡砖实用新型 ZL200720030020.9 2008-09-24 10制硫炉测温装置实用新型 ZL200720030022.8 2008-09-17 11低压酸性气密闭采样器实用新型 ZL200720158645.3 2008-10-01 12制硫燃烧炉气体混合器实用新型 ZL200820226971.8 2009-10-28 13硫磺回收用硫封罐实用新型 ZL200820226972.2 2009-10-28 14管道加药装置实用新型 ZL200820226976.0 2009-10-28 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 15一种过程气线夹套管线实用新型 ZL200820226969.0 2009-10-28 16带滚珠的双肢悬臂导向支架实用新型 ZL200820226974.1 2009-10-28 17氢烃混合器实用新型 ZL200820226975.6 2010-01-27 18氢烃介质与高压水洗水混合设备实用新型 ZL200820226966.7 2010-01-27 19一种炼油企业浮选浮渣处理装置实用新型 ZL200920031186.1 2010-06-09 20喷雾冷却器实用新型 ZL200920031185.7 2010-06-16 21硫磺泵冷凝液排出装置实用新型 ZL200920234145.2 2010-04-21 22硫磺泵上下接管的保温装置实用新型 ZL200920234144.8 2010-04-14 23硫磺泵的径向力平衡装置实用新型 ZL200920234147.1 2010-07-07 24低转速多级硫磺泵实用新型 ZL200920234146.7 2010-04-14 25硫磺泵接管连接装置实用新型 ZL200920234148.6 2010-04-21 26绝对方向控制器实用新型 ZL200820226970.3 2010-12-22 27硫磺回收用具有捕集功能的冷却器实用新型 ZL201020687694.8 2011-08-24 28液硫池耐高温耐腐蚀溢流管实用新型 ZL201020687655.8 2011-08-24 29硫磺回收装置多功能尾气焚烧炉实用新型 ZL201020643446.3 2011-08-24 30易燃易爆有毒介质恒温密闭采样器实用新型 ZL201120519585.X 2012-07-25 31内浮球式硫封罐实用新型 ZL201220449489.7 2013-05-08 32一种用于变换反应的反应器实用新型 ZL201320124103.X 2013-08-07 33防尘制冷机箱实用新型 ZL2014201051595 2014-08-13 公司拥有的专有技术清单 序号专有技术名称专有技术号取得时间 1含硫污水汽提工艺技术 ZYJS2009-036S 2009 2石油化工行业橡胶膜密封干式气柜设计技术 ZYJS2009-054S 2009 3无在线炉硫磺回收及尾气处理工艺技术 ZYJS2010-001S 2010 4溶剂再生工艺控制技术 ZYJS2010-005S 2010 （三）项目管理优势 公司在项目管理上建立了严格的内部控制制度，并已通过了 Q/SHS 0001.1-2001安全、环境与健康管 理体系认证及 ISO9001:2000质量管理体系认证。公司坚持以项目和项目管理为中心开展各项工作，通过 与国际著名工程公司全方位、系统化的合作，结合国情、大胆实践，逐步建立了与国际接轨的总承包项目 管理体系和项目运作管理模式。公司实行法人授权下的项目经理负责制，以高素质的人才、先进的管理理 念和管理方法，对工程项目实行全方位的量化和动态管理，以高效运行的 HSE管理体系和严密、可靠的项 目建设安全保证措施，全面履行项目合同，为用户提供可以信赖的产品和各项服务。 （四）人才及体制、机制优势 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 公司有着一支非常稳定、特别能吃苦能战斗的人才队伍。公司关键管理人员和核心技术人员均为公司 创业和发展的骨干人员，具有丰富的技术或管理经验，对公司文化高度认同。公司通过实施股权激励计划， 将公司激励约束机制推向更高层次。公司核心管理、技术人员都持有公司的股权，兼具核心人才和公司股 东的双重身份，个人利益和企业的利益实现了有机结合，增强了公司持续长远发展的源动力。同时，经过 多年的摸索，公司已经建立了较为科学的经营管理机制和规范的内部控制制度，为公司的持续、稳定发展 奠定了坚实的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,950,000.00 20,000,000.00 -90.25% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 北京康克工业炉有限公司石化加热炉及环保设备的设计、总承包 80.00% 青岛联信催化材料有限公司催化剂的生产及销售 60.00% 青岛和通工程技术有限公司技术开发、成套设备制造 100.00% 上海志商电子商务有限公司石化产品电子商务 39.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 关联关系产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金 称交易金额方式 金额（如有）额 中国建设 银行股份2014年 2014年 有限公司无否保本型 3,000 01月 2202月 27浮动收益 3,000 16.4 16.4 淄博胜利日 日 支行 中国建设 银行股份2014年 2014年 有限公司无否保本型 3,000 03月 0604月 10浮动收益 3,000 13.97 13.97 淄博胜利日 日 支行 中国工商 银行股份2014年 2014年 有限公司无否保本型 3,000 04月 1010月 10浮动收益 3,000 70.31 70.31 淄博胜利日 日 支行 中国建设 银行股份2014年 2014年 有限公司无否保本型 3,000 08月 2209月 29浮动收益 3,000 12.87 12.87 淄博胜利日 日 支行 中国建设 银行股份2014年 2014年 有限公司无否保本型 5,000 09月 2612月 17浮动收益 5,000 48.16 48.16 淄博胜利日 日 支行 2014年 2014年 海通证券无否保本型 10,000 10月 3012月 29固定收益 10,000 88.67 88.67 日 日 中国建设 银行股份2014年 2015年 有限公司无否保本型 5,000 12月 2202月 05浮动收益 26.51 淄博胜利日 日 支行 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 2015年 海通证券无否保本型 5,000 12月 3112月 29固定收益 314.14 日 日 2014年 2015年 海通证券无否保本型 5,000 12月 3104月 07固定收益 92.63 日 日 合计 42,000 -- - 27,000 683.66 250.38 委托理财资金来源暂时闲置的自有流动资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年 01月 02日 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 52,332.53 报告期投入募集资金总额 2,179.96 已累计投入募集资金总额 52,948.22 募集资金总体使用情况说明 ①实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2010]1063号）核准，由华泰联合证券有限责任公司承销，本公司于 2010年 8月 25日公开发行人民币普通股股票 1,660.00 万股，每股面值 1元，每股发行价格为 33.93元，募集资金总额 563,238,000.00元，扣除承销保荐费 31,500,000.00元 （本次募集资金之前已支付承销保荐费 2,000,000.00元）后的募集资金为 531,738,000.00元。公司首次公开发行股票募 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 集资金已于2010年8月30日全部到位，扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用8,412,656.73 元，此次发行实际募集资金净额为523,325,343.27元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达 验字[2010]第1059号《验资报告》予以验证。 ②以前年度募集资金的使用情况 公司以所募资金投入募集资金项目507,682,731.87元，其中： a:以募集资金直接投入募投项目节能减排工程技术研发与应用中心47,072,562.38元； b:以募集资金直接投入募投项目补充工程总承包项目流动资金117,750,000.00元； c:以超募资金10,100,000.00元支付北京康克工业炉有限公司的股权收购款； d:以超募资金60,365,600.43元投入节能减排工程技术研发与应用中心； e:以超募资金272,394,569.06元投入补充工程总承包项目流动资金。 ③本年度使用金额及年末余额 2014年度，公司使用募集资金21,799,553.96元。截止2014年12月31日，本公司累计使用金额529,482,285.83 元，募集资金专户余额为11,475,170.55元，与实际募集资金净额523,325,343.27元的差异金额为17,632,113.11元。产 生上述差异的原因是： a:募集资金累计利息收入18,171,924.43元； b:募集资金专户累计支出银行手续费539,811.32元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 节能减排工程技术研 发与应用中心 是 5,915 5,915 74.96 4,782.21 80.85% 2012年 12月 01 日 否 补充工程总承包项目 流动资金 否 11,775 11,775 11,775 100.00% 2011年 12月 01 日 否 承诺投资项目小计 -17,690 17,690 74.96 16,557.21 -- - - 超 募资金投向 收购北京康克工业炉 有限公司 80%股权 否 1,010 1,010 1,010 100.00% 2010年 12月 01 日 否 节能减排工程技术研 发与应用中心 否 6,117.82 6,117.82 25 6,061.56 99.08% 2012年 12月 01 否 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 日 补充工程总承包项目 流动资金 否 27,514.71 27,514.71 2,080 29,319.45 106.56% 2013年 12月 01 日 否 超募资金投向小计 -34,642.53 34,642.53 2,105 36,391.01 -- - - 合 计 -52,332.53 52,332.53 2,179.96 52,948.22 -- - - 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 本年度使用超募资金合计 2,105.00万元。根据公司第二届董事会 2010年第一次会议决议、公司第二 届董事会 2011年第三次会议决议以及公司 2011年第一次临时股东大会决议、公司第二届董事会 2012 年第一次会议决议以及 2011年度股东大会决议、公司第二届董事会 2013年第一次会议决议及 2012 年度股东大会决议，超募资金用于以下项目：节能减排工程技术研发与应用中心建设项目 25.00万元、 补充工程总承包项目流动资金 2,080.00万元。 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生 根据公司第二届董事会 2011年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的 议案》，并经公司 2011年第一次临时股东大会审议通过。节能减排工程技术研发与应用中心由原选址 北京市海淀区西四环北路 15号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要 产品 或服 务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京 康克 工业 炉有 限公 司 子公 司 工程 设计 石化 加热 炉及 环保 设备 的设 计、总 承包 5000000.00 16,452,382.56 7,788,699.92 6,842,102.86 467,496.70 337,451.83 青岛 联信 催化 材料 有限 公司 子公 司 化工 催化 剂的 生产 及销 售 30000000.00 143,585,882.18 89,955,292.21 122,537,095.71 33,719,366.85 25,468,955.38 青岛 和通 工程 技术 有限 公司 子公 司 化工 技术 开发、 成套 设备 制造 20000000.00 20,362,330.41 19,978,830.41 0.00 -9,296.02 -9,296.02 上海 志商 电子 商务 有限 公司 参股 公司 电子 商务 石化 产品 电子 商务 10000000.00 7,069,915.21 4,576,077.05 913,661.73 -573,760.27 -423,922.95 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司主要从事石油化工、煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包业务。公司主营业务的发 展与石油化工、煤化工等领域投资及环境保护、污染治理方面投入关系密切，并受到国家宏观经济政策的 影响，与宏观经济运行关联度较高。 1、宏观经济环境 展望 2015年，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济发展总体向好的基本面没有改变。 我国经济发展步入新常态，增长速度正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增 长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济 发展动力从传统增长点转向新的增长点。特别是国家推出西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的 “四 大板块 ”与“一带一路 ”、京津冀协同发展、长江经济带的 “三个支撑带 ”的战略组合以及十八届四中全会后一 揽子综合性改革计划，加上新一届政府在宏观调控创新方面大胆突破，在区间调控基础上更加重视定向调 控，有利于促进我国经济稳中有进、稳中向好。 作为在节能环保领域见长的专业工程公司，目前公司业务主要集中于石化、煤化工装置的新建、节能 环保升级改造、工艺流程的优化改进等领域，公司经营模式与国家当前经济转型升级落脚点高度契合。与 此同时， “四大板块 ”及“三个支撑带 ”等战略组合的稳步推进将为公司未来发展提供广阔市场空间，公司发展 同样处于 “大有作为的重要战略机遇期 ”。 2、行业竞争格局 公司在石化行业的工程设计、工程总承包方面竞争力较强，特别是在硫磺回收领域有明显的品牌优势。 相关内容已在本节 “核心竞争力分析 ”部分作了详细阐述。 报告期内公司在做好生产经营工作的同时，成立了投资发展部，积极探索通过并购重组拓展公司经营 范围、优化公司产业链的新路径，并储备了一定的并购资源。除此之外，为切实提升公司技术水平，公司 积极与各类高校、科研院所等机构展开合作，围绕国家鼓励发展、有广阔市场前景的节能环保新技术开展 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 科技攻关工作，公司的技术水平得以提升、技术储备得以丰富，核心竞争力显著增强。 3、发展机遇 （1）水污染防治为公司发展打开新空间 继“大气十条 ”（《大气污染防治行动计划》）之后，我国又一项重大污染防治行动计划 ——《水污染 防治行动计划》（简称 “水十条 ”）即将全面实施，根据相关部门预测，该项工作计划总投资超过 2万亿，根 据目前环保部公布的信息， “水十条 ”的治理核心将是工业水处理，治理目标是在 2017年前消灭劣五类水， 配套投资规模有望达万亿元。多年来，公司服务于石化、煤化工行业，在石化污水处理回用领域拥有大量 的技术储备并积累了丰富项目经验，化工污水、废水由于成分复杂等原因，处理难度远大于生活污水，缺 乏先进技术、没有行业经验的企业很难介入该领域，行业壁垒较高。 “水十条 ”的全面实施，将对行业内污 水处理需求起到巨大拉动作用，公司有望从中受益。 （2）环境污染第三方治理的推行为公司发展引入新模式 2015年1月，《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（以下简称 “意见 ”）正式发布， 范围涵盖市政及工业两个领域，此次《意见》提出 “坚持排污者付费 ”、“坚持市场化运作 ”、“坚持政府引导 推动 ”等基本原则，并明确到 2020年， “环境公用设施、工业园区等重点领域第三方治理取得显著进展，污 染治理效率和专业化水平明显提高，社会资本进入污染治理市场的活力进一步激发 ”的主要目标。作为专业 工程公司，公司拥有丰富客户资源，多年来在工程环保化运营等方面开展了大量富有成效的工作，积累了 丰富项目经验。此次《意见》的出台，为公司未来发展引入了新模式，公司将充分发挥现有人才、技术及 作为上市公司的资本优势，必要时通过并购重组或技术购买（引进）等途径，切实将环保业务模块做大做 强。 （3）大气污染防治为公司发展再添推动力 自“大气十条 ”（《大气污染防治行动计划》）发布以来，系列配套政策措施陆续出台并稳步推进，大 气治理取得一定成效，但离实现空气质量改善目标、建设生态文明要求等仍有较大差距。环保部发布的 《2014年重点区域和 74个城市空气质量状况》显示， 2014年， 74个重点城市空气质量平均达标天数 比例为 66.0%，仍有 34%的天数里空气质量超标，其中重度及以上污染天数占比近 6%；京津冀区域（ 13座 城市）、长三角区域（ 25座城市）以及珠三角区域（ 9座城市），空气质量平均超标天数分别为 57.3%、 30.4%和18.4%。今年是环保 “十二五 ”收官之年，在 2月结束的地方两会上，所有省份均将大气污染防治写 入政府工作报告，并出台了具体举措和详细要求。我们预计，后续或将推出更为严厉的环保政策，无论是 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 广度上（如纳入更多的行业、推进 VOCs治理等）还是深度上（如提高排放限值、推行近零排放等），对 大气污染治理的要求都将持续得到提升，大气治理行业也将迎来更广阔发展空间。公司每年都承接大量工 业烟气治理项目，在烟气处理、脱硫、脱硝等领域积累了丰富项目经验，大气污染治理的稳步推进将为公 司发展注入持续性的推动力，也将为公司拳头产品 “无在线炉硫磺回收工艺技术 ”应用和推广提供更加广阔 的舞台。 （二）公司发展战略 通过技术创新、精细化管理，推进以化学工业为中心的工程环保化运营、以国内为中心发散点的国际 化市场运营以及以主业为中心 “上下游、纵横向 ”联合的资本运营，实现规模和效益的同步增长，形成多元 利润支撑，不断实现跨越式发展，努力打造百年三维企业。 （三） 2015年经营计划 2015年的工作方针是 “主营业务稳中求进，资本运作多元发展加速 ”。工作思路是 “安全质量至上，管控 严格有效，内生外延并举，改革创新和谐 ”。公司的重点工作主要集中在以下 7个方面： 1、实施精细化管理，狠抓市场、工程管理和现金流 密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，适时调整市场策略与经营策略， 在有效拓展国内市场的基础上进一步加大国际市场开发力度；完善工程项目管理体系，积极推动项目管理 向国际标准模式靠拢，继续深化法人授权下的项目经理负责制；加强资金计划能力，提高资金使用效率， 深化项目财务管理，着力控制财务风险，加强应收账款管理。 2、高度重视技术创新工作，提升公司核心竞争力 积极践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新，在与中科院生态环境研究中心、中科院 山西煤化所、天津大学、中国石油大学、西安航天、成都华西科技股份有限公司等科研机构开展科研合作 的基础上，继续增加合作伙伴、拓宽合作领域、拓展合作深度，力争在化工污水处理回用、烟气达标排放 等节能环保领域取得更大突破，满足主营业务发展需要。着眼长远，持续加强前瞻性、基础性研究，提高 原始创新能力，引领公司未来技术和业务发展。 3、内涵外延并举，推动公司跨越发展 发挥资本优势，围绕公司主营，统筹质量与效益，以节能环保及其他战略新兴产业为切入点，通过引 进技术和并购联合，不断拓展公司业务范围，形成多元利润支撑，推动公司跨越发展。 4、大力支持参股公司发展，推动电商平台建设 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 充分发挥公司在石化煤化工领域资源优势、作为上市公司的资本优势及管理优势，大力支持上海志商 电子商务有限公司的发展及电商平台建设，助推其尽快做大做强。 5、实施人才强企，增强公司发展源动力 加强企业领导班子建设和骨干人才队伍建设，健全人才发展激励机制。制定切实可行的人才培养和引 进制度，进一步研究并实施高端人才、领军人才的激励机制。 6、进一步完善法人治理，严格规范经营 进一步完善公司法人治理，加强董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作，增强规范运作意 识，强化企业社会责任意识，推动公司管理持续改进与提升。 7、继续推进创新文化建设，打造和巩固企业软实力 通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，切实做好人本素质管理工作，紧紧围绕 “通过社会 互利追求永远的存在 ”的企业核心价值观，充分激发员工工作热情和创造活力，实现员工与企业共同成长。 （四）资金需求与筹措 公司目前财务状况良好，流动现金充足，基本可以满足公司年度经营计划的需要。针对募集资金建设 项目范围以内的，公司按计划和程序使用好本次募集资金；募集资金建设项目范围以外的，公司将结合战 略目标和年度经营计划，制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金。 （五）可能面对的风险 1、国家产业政策风险 国家经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期，传统竞争优势逐渐削弱，新兴优势逐渐形成。 改造提升传统产业，加快培育新能源、新材料、高端专用化学品等新兴产业，正成为行业重点工作。如何 把握新的发展机遇，紧跟产业调整和产品升级的步伐，对公司的可持续发展将产生影响。 2、市场竞争风险 从行业竞争形势来看，国外工程公司、具有行业交叉的中央企业组建的专业工程板块以及实力迅速提 升的民营企业凭借各自优势，共同在石油化工、煤化工等领域与公司展开了激烈的竞争。 3、技术风险 国内经济正处于转型升级期，行业技术创新和升级步伐不断加快，公司可能面临产业技术革新升级、 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 市场竞争加剧、部分传统技术失去领先优势、市场竞争力降低等风险。 4、人力资源风险 知识密集型企业离不开人才支撑，核心技术和管理人员是公司生产力的关键要素，其管理经验、专业 技能是推动公司市场开拓、业务发展的重要保障。如何引进人才、培养人才、固化人才对公司实现可持续 发展将产生影响。 5、工程总承包业务风险 随着公司总承包业务的迅速扩大，项目点多面广，管理幅度加大，公司在项目管理，进度管理、质量 管理、 HSE管理、采购及施工分包等方面存在管理风险；由于市场价格随时波动，在采购分包上存在盈利 风险。 （六）风险应对策略 1、加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，适时调整发展战略；积极响应国家政 策调整，逐步扩宽业务领域，以节能环保为切入点通过产业链的纵横向延伸把握发展机遇、分散化解风险； 加大海外市场开拓力度，力争实现国内、国际市场 “两条腿 ”走路。 2、突破传统经营模式，转变经营理念，研究新的产品和服务，积极探索和实践新型经营模式，提升 经营档次，保证利润空间。继续整合系统资源，发挥整体优势，在重要市场和大型、特大型项目经营方面 争取新突破。与此同时，及时、认真分析相关行业市场环境和发展趋势的变化，关注研究主要竞争对手的 经营情况，学习先进经验，更好的应对竞争。 3、积极践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新，在与中科院生态环境研究中心、中 科院山西煤化所、天津大学、中国石油大学、西安航天、成都华西科技股份有限公司等科研机构开展科研 合作的基础上，继续增加合作伙伴、拓宽合作领域、拓展合作深度，积极寻求符合国家发展政策、具有较 大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统领域的技术升级和产业链延伸，形成能够适应市场、优势突 出的技术储备和技术开发能力，增强竞争优势。 4、进一步细化人力资源规划，确保人力资源规划的有效落地；拓宽人才引进渠道，优化人力资源结 构，在现有招聘渠道基础上，加大社会招聘、内部选聘、定向培养的力度，加强公司管理人员后备队伍建 设；完善绩效考核与绩效沟通机制，优化资源分配。 5、规范公司治理，建立健全内控制度，加大执行力度，这将关系到公司能否长期稳定持续的发展； 要充分发挥审计部的作用，对公司高管、生产经营活动进行全方位的监督审计，尤其是工程总包项目要提 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 早介入，全程跟踪，以提高总承包的控制能力和水平。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因审批程序备注 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或 新制定发布的《企业会计准则第 9号──职工薪酬》等八 项具体会计准则。 本次变更经公司于2014年10月29 日召开第三届董事会2014年第八 次会议审议通过。 对本公司2013年度和2014年度财 务状况、经营成果及现金流量未产 生影响。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监 会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 >的通知》（鲁证监发【 2012】18号）的有关规定， 同时结合公司实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制订等事项与独立董事及部分股东充分沟通，并 听取意见，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序、 机制、调整及变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与股东大会表决。在此基 础上，公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步细化了公司现金分红政策；制 订了公司《未来三年股东回报规划（ 2012-2014年）》，并将上述两事项及时提交公司第二届董事会 2012 年第四次会议、第二届监事会 2012年第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见（具体内容详见公司 2012年7月25日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的公告）。 2012年8月21日公司 2012年第 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 一次临时股东大会审议通过了《关于修订 <公司章程 >的议案》、《未来三年股东回报规划（ 2012-2014年）》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及山东证监局《关于转发 <上市公 司监管指引第 3号——上市公司现金分红 >的通知》（鲁证监公司字【 2013】72号）等相关法律法规和规 范性文件的规定，公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了进一步修订，进一步细化利润分 配比例、完善利润的决策程序和机制，并将上述事项及时提交公司第三届董事会 2014年第六次会议、第三 届监事会 2014年第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2014年 8月 20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2014年11月19日公司 2014年第三次临时股东大会审议通 过了《关于修订 <公司章程 >的议案》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2014年度：以 2014年12月31日的公司总股本 333,006,066为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计人民币 49,950,909.90元。 2013年度：以 2013年12月31日的公司总股本 254,666,013为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1 元（含税），共计人民币 25,466,601.30元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10股转增 3股。 2012年度：以 2012年12月31日的公司总股本 168,922,342股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），共计人民币 16,892,234.20元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10股转增 5股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 49,950,909.90 154,581,705.56 32.31% 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 2013年 25,466,601.30 121,612,504.33 20.94% 2012年 16,892,234.20 91,497,613.70 18.46% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.50 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 333,006,066 现金分红总额（元）（含税） 49,950,909.9 可分配利润（元） 431,245,562.83 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2015] 000807号），截至 2014年 12 月 31日，公司 2014年度实现净利润为 163,643,648.98元，归属于上市公司股东的净利润为 154,581,705.56元。根据《公司 法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 14,082,961.05元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的 利润为 431,245,562.83元，资本公积金为 296,807,093.89元。公司拟以 2014年末的总股本 333,006,066股为基数，以可供分 配利润每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共计人民币 49,950,909.90元。 十四、社会责任情况 √适用 □不适用 报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，在致力于自身发展、不断为股东创造 价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与 交流，实现了股东、员工、上下游合作者、社会等各方的互利共赢。 （一）股东和债权人权益保护 股东和债权人的认可和支持是保持公司永续发展的不竭动力，保障股东和债权人权益是公司的义务和 职责。 1、公司重视现代公司制度建设，自公司上市以来，股东大会、董事会、监事会 “三会 ”运作规范有序， 山东三维石化工程股份有限公司 2014年年度报告全文 内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并持续深入开展 公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东及债权人的合 法权益。 2、公司上市 4年多来，经营业绩快速增长，资产规模不断扩大，核心竞争力显著提高。 2014年度，公 司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润再创新高，为地方和社会经济发展作出了较大的贡献。 3、公司在确保公司平稳运营的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司 严格执行利润分配政策，回报股东。 2013年度，公司向全体股东派发现金红利 25,466,601.30元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，给予了股东良好的投资回报。 4、公司严格按照证监会、深交所的规定和要求，自觉履行信息披露义务，积极做好信息披露工作。 与此同时，通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种途径，与投资者实时互动交流，确保 公司股东、债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。 5、目前公司在手现金充裕，财务状况稳健，资产负债率较低。尽管如此，公司始终高度重视对债权 人合法权益的保护，将获得债权人的认可和支持作为公司永续发展的重要保障，严格按照与债权人签订的 合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。 （二）员工权益保护 公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持 “以人为本 ”的核心价值观，努力为员工提供优 越的工作环境，向员工提供有针对性的专业培训，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展。 1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，不断完善相关制度、合理调 整作息时间，与所有员工签订规范《劳动合同》，按时、足额为员工缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育 五种社会保险金及住房公积金，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工所拥有的各项 合法利益。 2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，在公司内部引入市场压力和公平竞 争机制，实行岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则， 做到公开、公平、公正。 3、公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工进行安全教育与培训，针对不同岗位每年定期（未完）  |