[年报]美达股份：2014年年度报告
广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 15日 1 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人梁柏松、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 ) 朱明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 2 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录 ....................................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................37 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................45 第九节公司治理 ..............................................................................................................................50 第十节内部控制 ..............................................................................................................................54 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................56 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................146 3 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 1、中国证监会于 2012年 12月份对本公司信息披露违规行为进行处罚，部 分投资者对本公司提起索赔诉讼，相关案件正在审理中； 2、2011年 11月 7日本公司诉广东通用数字投资咨询有限公司及广东太平 洋技术创业有限公司侵害财产安全的案件，目前法院已作出一审判决，该判决 已生效。 2014年 10月 16日，本公司诉通用公司解散的案件，目前法院尚未开 庭。 2015年 3月 12日本公司与通用公司的另一股东太平洋公司签订了股权转让 协议，商定通用公司出售其持有的全部香雪制药股权后，按通用公司税后收益 的 40%向本公司进行利润分配。利润分配后，本公司将所持有通用公司 40%的 股权以 696万元转让给太平洋公司或其指定的公司。上述协议的履行和利润分 配金额存在不确定性。 4 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称美达股份股票代码 000782 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东新会美达锦纶股份有限公司 公司的中文简称美达股份 公司的法定代表人梁柏松 注册地址广东省江门市新会区江会路上浅口 注册地址的邮政编码 529100 办公地址广东省江门市新会区江会路上浅口 办公地址的邮政编码 529100 公司网址 http://www.meidanylon.com/ 电子信箱 meida@meidanylon.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名朱明辉谭景熙 联系地址广东省江门市新会区江会路上浅口广东省江门市新会区江会路上浅口 电话 07506109778 07506107981 传真 07506103091 07506103091 电子信箱 zmhlq@hotmail.com tan0022@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点本公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 1992年 11月 18日广东省新会市 19413398-6 440782194133986 19413398-6 5 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期末注册 2014年 11月 07日广东省江门市 440000000006336 440782194133986 19413398-6 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 1999年增加进出口业务； 2014年 11月增加 “服装加工 ”。 历次控股股东的变更情况（如有） 2003年控股股东变为广东天健实业集团有限公司； 2013年 9月控 股股东变更为江门市天昌投资有限公司； 2014年 9月控股股东变更为 江门市君合投资有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号四楼 签字会计师姓名申慧、方振平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长城证券有限责任公司 广东省深圳市福田区深南 大道 6008号特区报业大 厦 14/16/17层 董建明、田爱华 2014年 9月 22日至 2015年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 6 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年2013年本年比上年增减2012年 营业收入（元） 3,363,609,891.51 3,700,080,656.12 -9.09% 3,811,290,499.18 归属于上市公司股东的 净利润（元） -228,279,158.42 10,446,224.54 -2,285.28% 35,463,916.85 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -227,025,404.17 1,903,764.40 -12,025.08% 16,102,870.82 经营活动产生的现金流 量净额（元） 256,752,135.98 -197,359,406.44 230.09% 248,790,130.90 基本每股收益（元 /股） -0.52 0.03 -1,833.33% 0.09 稀释每股收益（元 /股） -0.52 0.03 -1,833.33% 0.09 加权平均净资产收益率 -22.21% 1.01%减少 23.22个百分点 3.45% 2014年末2013年末本年末比上年末增减2012年末 总资产（元） 2,543,372,351.57 2,618,036,226.33 -2.85% 2,103,877,137.67 归属于上市公司股东的 净资产（元） 1,239,060,969.64 1,036,219,328.89 19.58% 1,038,356,591.06 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 7 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -2,745,656.64 -236,387.94 -1,632,050.26 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 3,696,428.00 9,134,506.00 25,028,528.34 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,995,295.07 -441,698.53 -1,651,751.54 减：所得税影响额 325,326.92 2,118,075.57 少数股东权益影响额（税后） 209,230.54 -411,367.53 265,604.94 合计 -1,253,754.25 8,542,460.14 19,361,046.03 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会决议，不断完善公司治理水平，提升公司整体运作水平，确保了公司平稳健康发展。 在公司所处锦纶行业经营困难重重的情况下，董事会与管理层团结一致，带领公司上下一心， 在生产经营、内部管理、加机扩产等方面，作出了艰苦努力，取得了一定成绩。但企业整体 经营业绩不理想，面临的问题和困难不少，需要深刻反思，认真总结，扎实做好各方面工作。 二、主营业务分析 1、概述 由于受原油价格急剧下降、市场环境不明朗的因素影响，下游纺织行业需求仍显弱势， 部分厂家持观望状态，直接影响公司的销量及单价下降。总体来说,美达股份经营状况稳定， 基本保持产销平衡，其中，切片产量17.85万吨（其中自用量6.07吨）、销量11.63万吨，产 量同比微降0.42%、销量同比微升0.21%，产销率99.16%；纤维丝产量6.35万吨、销量6.04 万吨，产量同比下降3.60%、销量同比下降3.2%，产销率95.12%；2014年公司实现销售收入 33.64亿元，同比下降 9.09 %，销售收入下降主要受产品单价下跌影响，2014年切片平均售 价 16170元/吨，同比下降8.8 %，纤维丝平均售价 22750元/吨，同比下降 7.3 %。同时原材 料己内酰胺价格向下直降，产品价格下跌的幅度大于原材料价格下跌的幅度，导致产品毛利 率下降，毛利率同比下降1.76百分点，毛利减少，毛利同比下降 33.6 %。 本期本公司外币债务（美元）的结算由于汇率变动影响产生的汇兑损失增加，同时由于 应收票据贴现增加而相应利息支出增加，上述因素导致财务费用与去年同期相比大幅增长 241.48%。 由于受市场大环境影响，特别第四季度的原材料价格及产品售价持续深度下跌，公司对 库存的存货计提减值准备7,481.64万元。 对属下子公司常德一期设备及美新公司的投资进行资产的减值测试，相应提取减值准备 5,082.78万元。 综合以上主要原因影响,公司本期净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为 -23,737.48万元和-22,827.92万元,比上期减幅分别为-3243.18%和-2285.28%。 本年末公司资产负债率49.68%，比上年末减少8.79个百分点，资产总额254,337.24万元， 比上年末减少2.85%，净资产127,973.04万元，比上年末增加17.73%，是经中国证券监督管理 委员会核准，并经深圳交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股股票123,626,373 股，相应净资产增加所致。经营活动产生的现金净流入为25,675.21万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年产销总体正常。主导产品切片销售完成年度计划的95%。复丝完成年度计划。弹力 丝与年度计划有一定差距，主要原因是年内下游需求疲软，子公司开工不足所致。与2013年 9 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 度相比，切片对外销量同比微升0.21%，锦纶丝销量同比下降3.2%。染整加工布销量持平。 主营收入下降。主营业务收入与目标计划相差16.31%。与2013年同比下降8.79%。收入下 降的原因，主要是年内原材料价格持续回落，产品销售单价下降所致。同样原因，2014年实 现工业总产值35.05亿元，比2013年减少约16.19%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量吨 116,295 116,055 0.21% 化工行业 生产量吨 178,489 179,248 -0.42% 库存量吨 5,995 4,524 32.52% 生产量其中 :自用量吨 60,723 63,189 -3.90% 销售量吨 60,399 62,397 -3.20% 化纤行业 生产量吨 63,468 65,838 -3.60% 库存量吨 6,493 4,701 38.12% 生产量其中 :自用量吨 1,277 1,580 -19.18% 销售量吨 1,287 1,194 7.79% 纺织印染行业 生产量吨 1,295 1,207 7.29% 库存量吨 279 271 2.95% 生产量其中 :自用量吨 16 18 -11.11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本公司切片及锦纶丝由于原材料的大幅下跌,从而客户呈观望态度,导致切片及锦纶丝的 10 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 库存量同比增加分别超32.52%,38.12% 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 528,276,607.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.71% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 258,482,837.70 7.69% 2第二名 99,192,034.17 2.95% 3第三名 63,621,794.88 1.89% 4第四名 58,007,478.65 1.72% 5第五名 48,972,461.71 1.46% 合计 -528,276,607.12 15.71% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 前五名客户与公司不存关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 化工行业 (切片 )原材料 1,694,754,215.17 92.97% 1,836,398,248.26 93.20% -7.71% 化工行业 (切片 )人工工资 3,167,959.99 0.17% 2,955,576.58 0.15% 7.19% 化工行业 (切片 )能源 49,892,332.82 2.74% 55,761,878.14 2.83% -10.53% 11 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 化工行业 (切片 )折旧 24,564,374.66 1.35% 24,629,804.83 1.25% -0.27% 化工行业 (切片 )其他 50,467,637.38 2.77% 50,638,878.74 2.57% -0.34% 化纤行业 (锦纶 丝) 原材料 1,027,509,793.42 80.23% 1,115,826,749.41 80.80% -7.91% 化纤行业 (锦纶 丝) 人工工资 25,734,035.25 2.01% 25,409,916.08 1.84% 1.28% 化纤行业 (锦纶 丝) 能源 86,298,272.90 6.74% 89,901,387.86 6.51% -4.01% 化纤行业 (锦纶 丝) 折旧 39,070,771.13 3.05% 44,881,645.24 3.25% -12.95% 化纤行业 (锦纶 丝) 其他 102,140,106.19 7.98% 104,954,001.18 7.60% -2.68% 纺织印染行业原材料 66,365,031.35 72.53% 59,074,689.37 67.71% 12.34% 纺织印染行业人工工资 4,099,205.02 4.48% 6,770,338.05 7.76% -39.45% 纺织印染行业能源 6,176,257.57 6.75% 5,924,045.80 6.79% 4.26% 纺织印染行业折旧 1,317,601.62 1.44% 1,334,873.35 1.53% -1.29% 纺织印染行业其他 13,542,016.60 14.80% 14,142,677.82 16.21% -4.25% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 切片原材料 1,694,754,215.17 92.97% 1,836,398,248.26 93.20% -7.71% 切片人工工资 3,167,959.99 0.17% 2,955,576.58 0.15% 7.19% 切片能源 49,892,332.82 2.74% 55,761,878.14 2.83% -10.53% 切片折旧 24,564,374.66 1.35% 24,629,804.83 1.25% -0.27% 切片其他 50,467,637.38 2.77% 50,638,878.74 2.57% -0.34% 锦纶丝原材料 1,027,509,793.42 80.23% 1,115,826,749.41 80.80% -7.91% 锦纶丝人工工资 25,734,035.25 2.01% 25,409,916.08 1.84% 1.28% 锦纶丝能源 86,298,272.90 6.74% 89,901,387.86 6.51% -4.01% 锦纶丝折旧 39,070,771.13 3.05% 44,881,645.24 3.25% -12.95% 锦纶丝其他 102,140,106.19 7.98% 104,954,001.18 7.60% -2.68% 纺织印染布原材料 66,365,031.35 72.53% 59,074,689.37 67.71% 12.34% 纺织印染布人工工资 4,099,205.02 4.48% 6,770,338.05 7.76% -39.45% 纺织印染布能源 6,176,257.57 6.75% 5,924,045.80 6.79% 4.26% 12 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 纺织印染布折旧 1,317,601.62 1.44% 1,334,873.35 1.53% -1.29% 纺织印染布其他 13,542,016.60 14.80% 14,142,677.82 16.21% -4.25% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,438,891,200.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.28% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 1,070,315,600.00 36.99% 2第二名 634,342,400.00 21.92% 3第三名 412,001,700.00 14.24% 4第四名 178,388,900.00 6.16% 5第五名 143,842,600.00 4.97% 合计 -2,438,891,200.00 84.28% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 前五名供应商与公司不存关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持 股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益。 4、费用 5、研发支出 13 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 3,943,973,975.40 3,752,906,295.36 5.09% 经营活动现金流出小计 3,687,221,839.42 3,950,265,701.80 -6.66% 经营活动产生的现金流量净额 256,752,135.98 -197,359,406.44 230.09% 投资活动现金流入小计 7,465,211.80 6,213,935.20 20.14% 投资活动现金流出小计 276,131,896.43 112,195,253.16 146.12% 投资活动产生的现金流量净额 -268,666,684.63 -105,981,317.96 -153.50% 筹资活动现金流入小计 1,335,601,864.35 1,276,641,302.61 4.62% 筹资活动现金流出小计 1,283,973,336.08 912,941,753.19 40.64% 筹资活动产生的现金流量净额 51,628,528.27 363,699,549.42 -85.80% 现金及现金等价物净增加额 39,854,999.89 60,022,913.64 -33.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额 2014年为256752135.98元，比上期增加 230.09%，主要原 因是本期收到的应收票据大部分用于贴现，形成销售商品、提供劳务收到的现金增加，造成 经营经营活动产生的现金流量净额比同期增加。 2、投资活动现金流出小计2014年度276131896.43元，比上期增加146.12%，主要原因是： 子公司常德增加三期厂房及设备的投入。导致投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 153.50%。 3、筹资活动现金流出小计比上期增加40.64%，主要原因是：公司用增发资金归还借银行 借款所致从而导致筹资活动产生的现金流量净额比上年下降85.80%。 4、现金及现金等价物净增加额比上期下降33.60%，主要原因是：子公司常德增加三期厂 房及设备的投入导致投资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 化工行业 1,871,057,515.60 1,822,846,520.02 2.58% -8.90% -7.49% -1.48% 14 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 化纤行业 1,377,427,078.83 1,280,752,978.89 7.02% -9.46% -7.26% -2.21% 纺织印染行业 99,312,769.01 91,500,112.16 7.87% 4.04% 4.88% -0.73% 分产品 切片 1,871,057,515.60 1,822,846,520.02 2.58% -8.90% -7.49% -1.48% 锦纶丝 1,377,427,078.83 1,280,752,978.89 7.02% -9.46% -7.26% -2.21% 纺织印染布 99,312,769.01 91,500,112.16 7.87% 4.04% 4.88% -0.73% 分地区 广东 981,379,576.88 936,617,472.33 4.56% -9.43% -7.73% -1.76% 福建 619,006,690.32 590,772,923.44 4.56% 7.78% 9.81% -1.76% 江浙 859,546,818.43 820,341,677.56 4.56% -21.61% -20.14% -1.76% 境外 458,119,248.27 437,223,784.20 4.56% 10.81% 12.89% -1.76% 国内其他地区 429,745,029.54 410,143,753.54 4.56% -14.52% -12.91% -1.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 （百分点） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 356,989,730.13 14.04% 357,870,715.40 13.67% 0.37 应收账款 101,518,302.18 3.99% 122,839,882.59 4.69% -0.70 存货 388,774,093.96 15.29% 370,482,153.19 14.15% 1.14 投资性房地产 15,813,274.50 0.62% 16,324,641.48 0.62% 0.00 长期股权投资 0.00% 3,509,855.76 0.13% -0.13 转入划分为持有待 售的资产核算 固定资产 757,669,710.49 29.79% 868,581,219.83 33.18% -3.39 在建工程 290,886,896.76 11.44% 20,770,231.45 0.79% 10.65常德三期项目增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年2013年比重增减重大变动说明 15 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 （百分点） 短期借款 409,895,608.20 16.12% 646,964,794.35 24.71% -8.59增发资金归还借款 长期借款 0.00% 90,159,472.06 3.44% -3.44增发资金归还借款 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 11,886,451.20 9,162,472.80 21,048,924.00 上述合计 11,886,451.20 9,162,472.80 21,048,924.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、主要境外资产情况 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 经过近三十年的持续发展，公司形成了一系列核心竞争优势。第一，人才上，公司培养 了一批行业内的优秀团队。第二，技术上，公司拥有国家级技术中心、博士后工作站以及多 项自主知识产权。第三，生产上，公司的机台能组织生产较丰富的品种。第四，营销上，公 司培育了一批忠实用户。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 16 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 40,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 广东通用数字投资咨询有限公司项目投资、投资咨询及顾问服务 40.00% 江门坚美化纤纸业制品有限公司生产化纤筒管系列产品 25.00% 新会粤新热电联供有限公司燃油气轮发电及蒸汽生产 5.00% 圣美迪诺医疗科技（湖州） 有限公司 专业从事动态血糖监测（ CGM）产 品的研发和推广 9.73% （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初 持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份来源 广东发展 银行股份 有限公司 商业银行 8,094,644.76 3,135,551 0.02% 3,135,551 0.02% 8,094,644.76 可供出 售金融 资产 购买 江门融和 农村商业 银行 商业银行 12,000,000.00 15,972,000 1.32% 16,770,600 1.32% 12,000,000.00 3,194,400.00 可供出 售金融 资产 购买 新会农村 商业银行 股份有限 公司 商业银行 59,400,000.00 21,600,000 1.80% 24,840,000 1.80% 59,400,000.00 3,240,000.00 可供出 售金融 资产 购买 交通银行 股份有限 公司 商业银行 2,390,000.00 3,095,430 0.00% 3,095,430 0.00% 21,048,924.00 可供出 售金融 资产 购买 合计 81,884,644.76 43,802,981 -47,841,581 -100,543,568.76 6,434,400.00 -- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 17 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 43,924.38 报告期投入募集资金总额 43,924.38 已累计投入募集资金总额 43,924.38 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明： 截止 2014年 12月 31日，公司本次募集资金 45，000万元，扣除发行费用 1075.62 万元，募集资金净额 43,924.38万元，已投入使用 43,924.38万元，募集资金余额 20,289.80 元为募集资金专户利息收入与账户费用差额。本次非公开发行募集资金计划用于偿还银行人 民币贷款 5,000.00万元和美元贷款 1,875.00万美元，剩余资金用于补充流动资金。实际使用 募集资金偿还银行人民币贷款 11,230万元和美元贷款 860万美元，折合人民币 16516.26万 元，其余补充流动资金合计 27,408.12万元用于支付购买原材料。结余 20,289.80元已于 2015 年 2月 5日全部补充流动资金。 18 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、偿还银行贷款否 16,570.44 16,516.26 16,516.26 16,516.26 100.00% 2014年 12月 31 日 否 2、补充流动资金否 28,429.56 27,408.12 27,408.12 27,408.12 100.00% 2014年 12月 31 日 否 承诺投资项目小计 -45,000 43,924.38 43,924.38 43,924.38 -- - - 超 募资金投向 合计 -45,000 43,924.38 43,924.38 43,924.38 -- 0 -- 超 募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 结余 20,289.80元系募集资金专户发生的利息收入和账户费用余额 尚未使用的募集资金 用途及去向 结余 20,289.80元已于 2015年 2月 5日全部补充流动资金 19 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产 公司所处 公司名称品或服注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型行业 务 新会德华 切片有限 公司 子公 司 制造 锦纶 6 干切片、 锦纶 6 长丝和 弹力丝 386,501,793.27 669,763,290.41 393,575,767.71 768,109,544.52 -13,391,156.00 -13,423,259.26 新会美达 -DSM切 片有限公 司 子公 司 制造 生产锦 纶 6干 切片 157,266,410.36 224,872,278.13 162,677,891.41 384,287,376.34 -37,219,531.56 -36,382,609.41 新会新锦 纺织有限 公司 子公 司 制造 生产经 营合成 纤维机 织物印 染深加 工 113,373,267.50 101,684,247.64 90,761,304.79 102,214,721.17 -6,087,786.65 -6,105,782.44 鹤山美华 纺织有限 公司 子公 司 制造 生产经 营各类 经纬编 织针织 品、化纤 布 14,374,314.81 24,906,505.73 20,710,611.66 29,257,490.74 -180,079.47 -179,743.47 常德美华 尼龙有限 公司 子公 司 制造 功能性 化纤产 品的生 产及产 品自销 224,000,000.00 604,873,048.50 155,998,961.23 261,457,310.34 -64,508,619.62 -64,598,708.68 南充美华 尼龙有限 公司 子公 司 制造 生产尼 龙原料 及相关 25,921,103.00 65,808,135.82 32,334,938.94 104,750,589.77 -12,479,211.63 -12,217,306.70 20 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 产品 美达尼龙 有限公司 子公 司 贸易 投资 进出口 贸易 36,092,620.00 223,293,736.66 101,758,629.94 450,302,518.16 1,588,838.39 1,562,786.97 导通投资 有限公司 子公 司 投资 进出口 贸易 223,671.00 81,090,395.19 10,686,732.05 210,322.87 -35,957.19 -39,363.26 深圳市美 新投资有 限公司 子公 司 投资 投资兴 办实业 50,000,000.00 27,714,014.21 25,898,147.58 2,470,854.74 -24,935,725.89 -24,955,917.49 四川美华 新材料有 限公司 子公 司 制造 生产、销 售锦纶 丝 40,000,000.00 50,465,143.87 39,965,143.87 0.00 0.00 0.00 主要子公司、参股公司情况说明 公司名称本报告期净利润上年同期净利润同比增减金额变动幅度变动原因说明 新会德华切 片有限公司 -13,423,259.26 10,870,259.59 -24,293,518.85 -223.49% 2014年切片平均售价 16170元/吨，同比下 降8.8 %，纤维丝平均售价 22750元/吨， 同比下降 7.3 %。同时原材料己内酰胺价 格向下直降，产品价格下跌的幅度大于原 材料价格下跌的幅度，导致产品毛利率下 降,同时年末计提存货跌价影响利润下滑。 新会美达 -DSM尼龙切 片有限公司 -36,382,609.41 -11,576,646.27 -24,805,963.14 -214.28% 2014年切片平均售价 16170元/吨，同比下 降8.8 %。同时原材料己内酰胺价格向下直 降，产品价格下跌的幅度大于原材料价格 下跌的幅度，导致产品毛利亏损,同时相应 的贴现利息支出增加，导致利润亏损。 鹤山美华纺 织有限公司 -179,743.47 198,082.43 -377,825.90 -190.74% 由于产能不足，销量下降，售价下降，而 固定成本增加，盈利空间大幅下降。 常德美华尼 龙有限公司 -64,598,708.68 -11,064,486.99 -53,534,221.69 -483.84% 由于产能增加，但市场需求不足，售价下 降，而固定成本增加，售价降幅大于成本 的降幅，盈利空间大幅下降，同时年末计 提资产减值准备影响利润下滑。 南充美华尼 龙有限公司 -12,217,306.70 -2,892,164.83 -9,325,141.87 -322.43% 由于市场需求疲软，产能开工不足，加工 成本增加，售价下降，售价降幅大于成本 的降幅，毛利大幅下降。同时年末计提存 货跌价影响利润下滑。 美达尼龙有 限公司 1,562,786.97 812,262.16 750,524.81 92.40%投资公司分回收益增加所致 深圳市美新 -24,955,917.49 18,759.84 -24,974,677.33 -133128.41%年末计提资产减值准备影响利润下滑。 21 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 投资有限公 司 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 常德扩产项 目（三期） 42,000 20,055.15 27,462.02 65.00% 四川新材料 土建 4,500 1,150.43 1,150.43 20.00% 0 合计 46,500 21,205.58 28,612.45 -- - - 七、公司未来发展的展望 展望2015年世界经济，国外方面，美国缓慢复苏，欧洲艰难寻底，美联储打开加息窗口， 新兴市场承压严重，形势十分复杂。国内方面，宏观政策传递稳增长信号，锦纶行业产能扩 张和产能过剩并存，且呈愈演愈烈之势，此长彼消，形势不容乐观。我们不能心存幻想，必 须要有周全的准备。 美达是一个上市企业，实现股东、员工、企业利益最大化，是我们自始至终追求的目标。 按照公司中长期发展计划，关键是要想办法培育和提升核心竞争力。在近几年里，我们必须 坚持解放思想，大胆创新，全面提升技术，稳定产品质量，优化内部流程，理顺各项管理， 增强队伍活力。 2015年的关键，是要确保企业的持续经营和健康发展，必须确立以利润为中 心，集中精力，突出重点，实现盈利。 困难时时会有，但我们认为，美达盘子大、流程长、人员稳定，基础比较好，市场具有 广阔空间，进一步挖潜的余地很大。只要我们牢牢抓住利润和现金流，做好自己的事，练好 自己的功，就能在行业调整之后，迎来春天。为此，确定 2015年工作指导思想为“深挖潜、抢 高端、创效益”。通过做好各方面工作，奋力开创企业发展新天地。 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 22 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，本公司对持有的不具有控制、共同控制、 重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22号——金融工 具确认和计量》，拟作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具 体调整事项如下： 被投资单位名称 2013年 12月 31日原在 长期股权投资科目核 算 调整说明 广东发展银行股份有 限公司 8,094,644.76追溯调整至可供出 售金融资产 江门融和农商行 12,000,000.00 江门新会农商行 59,400,000.00 合计 79,494,644.76 上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响， 对本公司 2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 经公司2013年度股东大会审议通过，2013年度利润分配预案为： （一）按经审计后的母公司实现净利润23,867,121.40元，提取10%法定盈余公积金 2,386,712.14元；（二）以2013年12月31日股本总数40451.325万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.40元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 公司利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 23 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润42,662,848.03元，提 取10%法定盈余公积金4,266,284.80元；（二）以2012年12月31日股本总数40451.325万股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 2013年度利润分配方案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润23,867,121.40元，提 取10%法定盈余公积金2,386,712,.14元；（二）以2013年12月31日股本总数40451.325万股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 2014年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润-58,239,222.32元， 提取10%法定盈余公积金 0元；（二）以2014年12月31日股本总数528,139,623股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 10,562,792.46 -228,279,158.42 -4.63% 0.00 0.00% 2013年 16,180,530.00 10,446,224.54 154.89% 0.00 0.00% 2012年 8,090,265.00 35,463,916.85 22.81% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.20 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 528,139,623 现金分红总额（元）（含税） 10,562,792.46 可分配利润（元） 16,770,573.80 24 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度利润分配预案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润 -58,239,222.32元，提取 10%法定 盈余公积金 0元；（二）以 2014年 12月 31日股本总数 528,139,623股为基数，向全体股东每 10股派 发现金股利 0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。 十四、社会责任情况 √适用 □不适用 美达股份依法执行《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护规定》、《妇女权 益保障法》、社会保险、劳动保护等法律法规，执行《工会工作条例》，维护职工合法权益， 建立工资集体协商，创建和谐企业，被评为广东省纺织协会先进工会，聚合一车间被评为全 国“安康杯”竞赛活动先进单位。 每年组织职工健康体检；每月开展生日祝福活动；安排职工结婚用车 36车次；发挥 “职工 之家”作用，关心职工疾苦，做好家访探望工作。为员工办实事做好事。 2014年，组织开展对 困难职工或家属进行慰问共229人次，发放慰问金16万元，利用公司解困基金慰问特殊困难职 工49人，慰问金额8万元，及时为困难职工雪中送碳，解决他们的燃眉之急。 设立“美达助学金”，九年来资助60名贫困学生圆大学梦，2014年资助29名贫困学生，资 助金额16.3万元。 积极组织职工开展献血活动，2014今年 5月获得江门市红十字会授予“一元爱心日五周年 活动特别贡献奖”。 2010年5月成立美达义工服务队，四年多来，有 1200多人次参加了新会义工联组织的义工 服务和自主组织的义工服务，2014年承办了新会区低保上门调查专项服务，被评为新会区义 工组织奖，李雪霞等5人被评为新会区十大优秀义工。 环保方面，本公司的环境方针是：守法规，控污染，节资源；按照ISO14001环境管理体 系的要求，建立了公司的环境标准体系，通过对生产过程中的污染源进行有效控制，实现污 染物达标排放；通过改进工艺和更新改造设备等，降低能源和资料的消耗，减少对环境的影 响；通过对废弃物的分类处理和回收利用，实现污染防治，降低成本，提高了企业的竞争力。 2014年，公司实施能源体系建设、全面开展清洁生产审核，共实施能源及清洁生产方案 34个， 通过实施节水、节电、减少包装物资、原材料消耗等措施，完成了2014年1294吨标准煤的节 能目标，取得了不断提高环境绩效的好成绩，切实地履行了节能减排、保护环境的社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 25 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 □是 √否 □不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 01月 01日至 2014年 12月 31日 公司电话沟通个人投资者 公司经营情况、增发事项、 股民索赔案件进展等。 接待次数 14 接待机构数量 0 接待个人数量 14 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 26 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁) 审理结果 及影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 披露日期披露索引 2013年 7月，刘旺好等人 以公司虚假陈述了相关信 息，导致其损失为由，向广 东省广州市中级人民法院 提起诉讼。 489.32 万元 否 2013年12月，公司对广州市中 级人民法院管辖权提出异议，广州 市中级人民法院驳回公司请求， 2014年1月，公司对其驳回提出上 诉，广东省高级人民法院于2014年 5月26日予以驳回。 2014年6月3日， 公司对该等广州市中级人民法院 受理的本公司同类另 13个案的管 辖权向广东省高级人民法院提出 异议。 2015年 3月 10日，本公司收 到广州中院发出的《民事起诉状》 等相关法律文书，新增同类案件 34 宗。截止至本报告披露日，本公司 收到上述同类案件共 92宗。同时， 本公司收到广州中院《传票》，要 求本公司于 2015年 4月 10日到法 庭应诉。 未审结。 2013年 07 月 31日 巨潮资讯网, 网址： www.cninfo.c om.cn； 2014年 10月 16日，公司 以广东通用数字投资咨询 有限公司股东会、董事会等 决策机构已不能正常运转， 严重缺乏法人的独立性，继 续存续会使本公司的股东 利益受到重大损失为由，向 广州市中级人民法院提起 诉讼。广州市中级人民法院 于 2014年 10月 22日，以 2014穗中法民二初字第 62 号决定立案受理。 否未开庭审理。 2014年 10 月 25日 巨潮资讯网, 网址： www.cninfo.c om.cn； 27 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 28 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 29 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新会德华尼龙切片 有限公司 2011年 06 月 27日 60,000 2013年 01月 01日 40,500一般保证 2019-12-30否是 常德美华尼龙有限 公司 2014年 08 月 24日 70,000 2014年 12月 15日 14,940一般保证 2019-12-14否是 南充美华尼龙有限 公司、四川美华新材 料有限公司 2014年 08 月 24日 20,000 0一般保证 美达尼龙有限公司 2014年 08 月 24日 12,238 2014年 12月 10日 2,142一般保证 2015-12-9否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 162,238 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 57,582 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 162,238 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 57,582 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 162,238 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 57,582 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 162,238 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 57,582 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 46.47% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 14,940 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 30 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √适用 □不适用 合同订立公司方 名称 合同订立对方名称 合同签订 日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估 机构 名称 （如 有） 评估 基准 日（如 有） 定价 原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联 关系 截至报告 期末的执 行情况 广东新会美达锦 纶股份有限公司 中国银行股份有限 公司江门分行 2014年 09 月 05日 2,500否 广东新会美达锦 纶股份有限公司 广发银行股份有限 公司江门分行 2014年 11 月 03日 3,000否 广东新会美达锦 纶股份有限公司 广发银行股份有限 公司江门分行 2014年 11 月 10日 2,000否 广东新会美达锦 纶股份有限公司 兴业银行股份有限 公司江门分行 2014年 08 月 29日 3,000否 新会美达-DSM尼 龙切片有限公司 中国建设银行股份 有限公司新会支行 2014年 12 月 05日 1,400否 新会美达-DSM尼 龙切片有限公司 中国建设银行股份 有限公司新会支行 2014年 12 月 05日 1,350否 新会美达-DSM尼 龙切片有限公司 中国建设银行股份 有限公司新会支行 2014年 11 月 18日 2,700否 常德美华尼龙有 限公司 中国工商银行股份 有限公司临澧支行 2014年 12 月 29日 9,940否 常德美华尼龙有 限公司 中国工商银行股份 有限公司临澧支行 2014年 12 月 30日 5,000否 4、其他重大交易 □适用 √不适用 31 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 梁伟东 根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，本 人实际控制的天健集团所持上市公司的股份在本次收购 完成后 12个月内不得转让，但在同一实际控制人控制的 不同主体之间进行转让不受前述 12个月的限制。 2013年 07 月 09日 2013年 7 月 2日至 2014年 7 月 2日 已履行完成 收购报告书或权益变 梁伟东 1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的 业务。 2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的 业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股 票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在 竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、在未来的投资方 向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业； 对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设 或投资。 4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞 争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产， 或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争 业务公司的全部股权，以消除同业竞争。 5、若本人违反 上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时 和足额的赔偿。 2013年 07 月 09日 2013年 7 月 9日至 无限期 正在履行中 动报告书中所作承诺 江门市天 昌投资有 限公司 根据《上市公司收购管理办法》等相关法规的规定，本 公司所持上市公司的股份在本次收购完成后 12个月内 不得转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进 行转让不受前述 12个月的限制。锁定期满后，将按中国 证监会和深交所的有关规定执行。 2013年 09 月 02日 2013年 9 月 10日至 2014年 9 月 15日 已履行完成 江门市天 昌投资有 限公司 1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的 业务。 2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的 业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股 票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在 竞争或可能构成竞争的业务或活动。 3、在未来的投资方 向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业； 对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设 或投资。 4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞 争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产， 或本公司通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞 争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。 5、若本公司 违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出 2013年 09 月 02日 2013年 9 月 2日至 无限期 正在履行中 32 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度报告全文 及时和足额的赔偿。 太仓德源 投资管理 中心 所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象 名下起，36个月内不得转让。 2013年 09 月 27日 2014年 9 月 22日至 2017年 9 月 24日 正在履行中 江门市君 合投资有 限公司 所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至信息披露 义务人名下起，36个月内不得转让。 2013年 09 月 27日 2014年 9 月 22日至 2017年 9 月 24日 正在履行中 江门市君 合投资有 限公司 为从根本上避免和消除与美达股份形成同业竞争的可能 性，信息披露义务人承诺如下： “1、不直接或间接从事 与上市公司主营业务相同或相似的业务。 2、不从事与上 市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以 独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其 他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争 的业务或活动。 3、在未来的投资方向上，避免投资与上 市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟 投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。 4、如未来经 营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优 先收购该等竞争业务有关的资产，或本公司通过解散、 对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股 权，以消除同业竞争。 5、若本公司违反上述承诺，则应 对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。 2013年 09 月 27日 2013年 9 月 27日至 无限期 正在履行中 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及（未完）  |