[年报]中信海直：2014年年度报告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号：2015-012 中信海洋直升机股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月17日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金晓剑 副董事长 工作需要 赵宏剑 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司股本总额606,070,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人(会计主管 人员)陈宏运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 45 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 56 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 67 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 69 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、 中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信通航 指 本公司原控股子公司中信通用航空有限责任公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 维修公司 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 可转债 指 可转换公司债券 保荐机构、信达证券 指 公司发行可转债的保荐机构信达证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 北京永拓 指 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） EASA 指 European Aviation Safety Agency，欧洲航空安全局 民航局、CAAC 指 中华人民共和国交通运输部中国民用航空局，其前身为中国民用航空总局 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 HIBOR 指 香港银行同业拆放利率 LIBOR 指 伦敦银行同业拆放利率 中海油 指 中国海洋石油总公司或中国海洋石油有限公司 HOC 指 CNOOC China Limited Huizhou Operating Company POC 指 CNOOC China Limited PanYu Operating Company 新田公司 指 Newfield China,LDC CNOOC China Limited-Panyu Operation Company 指 中海油番禺作业公司 HUSKY OIL CHINA LTD 指 加拿大哈斯基能源公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 冀东油田 指 中石油冀东油田海上应急响应中心 空中客车直升机公司 指 欧洲直升机公司EUROCOPTER AN EADS COMPANY现更名为空中客车 直升机公司 SIKO RSKY INTER NATIONAL OPERATIONS,INC. 指 西科斯基国际公司 香港迅泽 指 香港迅泽航空器材有限公司 TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD 指 透博梅卡亚洲太平洋有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 海油租赁 指 中海油国际融资租赁有限公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 干租 指 通过协议，由出租人（可能是航空运营人、银行或租机公司）向承租人（航 空运营人）提供航空器而不提供飞行机组的租赁。干租通常由承租人承担 运行控制 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空 专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理 (包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修 服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营并根据合同约定方 式收取代管费用的通用航空经营模式 执管 指 代管的一种模式，特指一种使用客户拥有的飞行器专为该特定客户提供飞 行器管理及飞行服务的代管方式 万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 重大风险提示 公司面临的航空安全风险、国际油价下跌风险、成本费用上涨风险、汇率 风险等已在报告相关部分说明，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信 息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的外文名称（如有） CITIC OFFSHORE HELICOPTER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） COHC 公司的法定代表人 毕为 注册地址 广东省深圳市罗湖区解放西路188号 注册地址的邮政编码 518028 办公地址 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:// www.cohc.citic 电子信箱 sushaoxia@cohc.citic 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 苏韶霞 联系地址 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 电话 0755-26723146 0755-26971630 传真 0755-26723146 0755-26971630 电子信箱 xushutian@cohc.citic sushaoxia@cohc.citic 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册 号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年02月11日 国家工商行政管理总局 1000001003124（6-2） 440300710924128 71092412-8 报告期末注册 2014年12月04日 国家工商行政管理总局 100000000031249（6-1） 440300710924128 71092412-8 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司营业执照经营范围新增直升机机体、动力装置、机载设备的维修；非经营性危险 货物运输（3）类【危险品名称：汽油（闪点＜18°C）：煤油】（有效期至2018年9月 15日）。 目前公司经营范围：陆上石油服务、海洋石油服务、人工降水、医疗救护、 航空探矿、直升机引航作业、通用航空包机飞行、公务飞行、空中游览、出租飞行、 直升机机外载荷飞行、航空器代管业务、私用飞行驾驶执照培训、航空摄影、空中广 告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城市消防、空中巡查、航空护林、 空中拍照（有效期至2015年4月1日）。 进出口业务；直升机机体、动力装置、机载 设备、特种作业设备的维修；石油化工产品的仓储；非经营性危险货物运输（3）类【危 险品名称：汽油（闪点＜18°C）：煤油】（有效期至2018年9月15日）；机械设备的销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦15层(100020) 签字会计师姓名 万从新、徐琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人 姓名 持续督导期间 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 徐存新、杨升 2013年1月7日至2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上 年增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,339,107,532.80 1,187,193,388.15 1,187,193,388.15 12.80% 1,091,400,074.37 1,091,400,074.37 归属于上市公司股东的 净利润（元） 202,323,449.62 192,189,729.90 182,777,631.90 10.69% 142,840,791.90 142,840,791.90 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 199,792,426.63 168,458,140.69 159,046,042.69 25.62% 140,263,321.26 140,263,321.26 经营活动产生的现金流 量净额（元） 265,920,064.69 303,655,526.20 303,655,526.20 -12.43% 204,777,054.53 204,777,054.53 基本每股收益（元/股） 0.3495 0.3711 0.3529 -0.96% 0.2781 0.2781 稀释每股收益（元/股） 0.3495 0.3635 0.3466 0.84% 0.274 0.274 加权平均净资产收益率 8.15% 9.31% 8.86% -0.71% 8.12% 8.61% 2014年末 2013年末 本年末比 上年末增 减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,454,437,637.45 3,839,990,380.87 3,877,887,880.87 14.87% 3,531,026,379.73 3,565,596,379.73 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,693,608,354.38 2,427,284,188.10 2,341,962,264.35 15.02% 1,962,914,986.93 1,862,495,188.18 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -57,216.79 -87,413.58 -58,333.46 报告期处置报废固定 资产净损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 6,793,203.17 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,584,824.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,317.27 150,005.81 20,000.00 主要为向云南地震灾 区捐款。 处置子公司产生的投资收益 3,231,462.74 15,052,636.61 报告期收到转让原控 股子公司-中信通航 收益。 减：所得税影响额 841,390.81 8,175,013.41 1,688,717.43 少数股东权益影响额（税后） -6,850.58 793,451.02 2,488,681.64 合计 2,531,022.99 23,731,589.21 2,577,470.64 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2014年1月公司顺利完成董事会换届工作，新一届董事会继续贯彻落实公司发展战略规 划，把握通航发展机遇，保安全，稳增长，推改革，巩固了海上石油、陆上通航、通航维修、 通航培训和资本运营五个板块协调发展的良好态势。海上石油飞行服务国内市场占有率保持 第一位，国际市场方面取得进展，并独家开展天津港、连云港、湛江港引航业务；陆上通航 签约代管直升机增加；通航维修取得空客直升机全部桨叶修理资格，并成为空中客车直升机 公司售后服务中心；通航培训板块搭建积极推进；资本运营板块提前完成公司6.5亿元可转债 转股及赎回工作，尝试开展直升机售后回租业务，优化机队及资产结构。 报告期公司合并飞行33,007小时51分，35,893架次，同比分别增长4.67%和下降4.87%。 运输人员304,852人次，运输货物8,158吨。其中，母公司飞行27,379小时42分，31,636架次， 同比分别增长2.98%和下降5.73%。全年无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面 事故；通用航空事故征候，地面事故征候，机场、空管及油料原因事故征候万架次率均为0（民航指标为通用航空事故征候万架次率不超过1）。连续15年实现飞行安全年，被民航中南 局评为“2014年度航空安全责任考核达标单位”。 2014年度公司完成营业总收入133,910.75万元（合并，下同），同比增长12.80%；利润 总额27,707.81万元，同比增长8.54%；归属于母公司所有者的净利润20,232.34万元，同比增 长10.69%；归属于母公司所有者权益为269,360.83万元 ，较期初增长15.02%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，各项业务实行专业化管理。 通用航空飞行服务业务的海上石油飞行以及港口引航等业务由母公司运营，其他通用航空飞 行业务由控股子公司海直通航运营，通用航空维修业务由控股子公司维修公司运营。海上石 油飞行服务业务为公司核心业务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司无在定期报告和募集说明书等公开披露文件中披露未来发展与规划延续至报告期的 情况。 2014年是公司发展规划第二阶段“战略过渡期”的最后一年。公司五大业务板块有序推 进，基本完成战略规划所要求的各项经营管理目标。 报告期公司实现营业收入133,910.75万元，比计划目标133,000.00万元增加0.68%；营业 总成本控制为110,446.22万元，比计划目标112,000.00万元减少1.39%。公司利润构成及来源 无重大变化。安全管理方面无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事 故，无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故征候、机场鸟击原因事故征候、 油料原因飞行事故征候等事件的发生，严重差错和一般差错发生率严控在民航指标内的安全 运营目标。顺利完成2014年度经营计划和目标，各项安全指标和经济效益指标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期公司实现营业收入133,910.75万元，比上年同期118,719.34万元，增加15,191.41 万元，增幅为12.80%。2014年公司积极开拓市场，努力提供安全优质的飞行和维修服务，通 用航空运输服务收入和维修收入都完成了全年经营目标。 主营业务 分行业 2014年度 2013年度 增减额 增减幅 同比增减情况分析 通航运输 1,281,119,608.74 1,142,139,754.19 138,979,854.55 12.17% 报告期增加新采购的直升机投 入运营合同、作业量增加，致飞 行收入增加。 通航维修 57,987,924.06 45,053,633.96 12,934,290.10 28.71% 报告期大修直升机业务增加，致 维修收入增加。 合计 1,339,107,532.80 1,187,193,388.15 151,914,144.65 12.80% 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 公司本部（母公司）：2014年公司海上石油飞行服务业务全年共投入运营直升机31架， 执行长期合同6个（按同一实际控制人合并口径统计），短期合同2个。在我国南海东部、南 海西部，东海、渤海等海域为中国海洋石油总公司深圳、上海、湛江和天津分公司，以及HOC、 POC、哈斯基公司、新田公司、中石油冀东油田海上应急响应中心、美国康菲国际石油有限公 司等国内外海上石油企业提供长期和短期直升机飞行服务；在缅甸为中油国际（凯尔）有限 责任公司提供直升机飞行服务。报告期作业飞行28,027架次，25,072小时37分，同比分别增 长0.65%和2.47%；合同作业架月数由2013年的272架月上升至304架月，按合同架月数统计， 占国内海上石油飞行服务61.20%的市场份额（其中南海东部67.20%，南海西部61.80%，东海 100%，渤海23.50%）。港口引航、警务航空和其它作业飞行共计2,308小时。 公司控股子公司海直通航继续运营代管、电力巡线、航空护林等业务。报告期共飞行4,257 架次，5,628小时9分，同比分别增加2.06%和13.71%。 公司控股子公司维修公司完成直升机大修9架，桨叶修理72片，动部件修理（含大修）19 件，ARRIEL发动机II级维修2台，MAKILA发动机II级维修3台，电子、电气设备和部件维修329 件，海上平台加油设施检查服务59次。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,229,333,970.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 91.80% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国海洋石油总公司 941,539,414.51 70.31% 2 CNOOC China Limited-panyu operation Company 122,457,570.01 9.14% 3 国家林业局 91,264,286.14 6.82% 4 国网通用航空有限公司 46,175,124.31 3.45% 5 新田石油中国有限公司 27,897,575.68 2.08% 合计 -- 1,229,333,970.65 91.80% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5名客户与公司不存在关联关系，不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在客户中直接或者间接拥有权益等情况。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通航运输 1.人工费 204,764,854.24 22.71% 201,857,310.72 24.13% 1.44% 2.航材及航油消耗 178,312,989.69 19.78% 174,748,301.12 20.89% 2.04% 3.飞机折旧及修理分摊 233,881,683.41 25.94% 204,189,393.50 24.41% 14.54% 4.保险费及保障费 111,708,592.68 12.39% 105,386,657.70 12.60% 6.00% 5.其他 172,949,684.83 19.18% 150,228,096.69 17.96% 15.12% 合 计 901,617,804.85 100.00% 836,409,759.73 100.00% 7.80% 通航维修 1.人工费 17,633,857.23 37.16% 11,741,512.67 28.69% 50.18% 2.航材及低耗品消耗 21,373,876.54 45.04% 21,780,976.59 53.23% -1.87% 3.折旧及分摊 2,283,390.41 4.81% 738,022.28 1.80% 209.39% 4.其他 6,161,298.78 12.98% 6,659,939.39 16.28% -7.49% 合 计 47,452,422.96 100.00% 40,920,450.93 100.00% 15.96% 说明 报告期公司营业成本94,907.02万元，比上年增加7,174.00万元，增幅为8.18%。增加的主要原因是报告期公司机群规模不 断扩大及维修业务不断增加，致直接人工费、飞机折旧费、飞机租赁费、飞机保障费、飞机维修费等运营成本随之增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 654,334,586.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.81% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 香港迅泽航空器材有限公司 227,307,377.41 22.17% 2 EUROCOPTER AN EADS COMPANY（欧洲直升机公司） 175,432,924.80 17.11% 3 SIKO RSKY INTER NATIONAL OPERATIONS,INC.(西科斯基国际公司） 144,194,521.64 14.06% 4 TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD 68,544,885.66 6.68% 5 中国航油集团新源石化有限公司 38,854,876.96 3.79% 合计 -- 654,334,586.47 63.81% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要供应商中直接或者间接拥有权益等情况。 4、费用 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,439,448,272.30 1,403,409,745.37 2.57% 经营活动现金流出小计 1,173,528,207.61 1,099,754,219.17 6.71% 经营活动产生的现金流量净额 265,920,064.69 303,655,526.20 -12.43% 投资活动现金流入小计 64,184,825.35 5,952.00 1,078,274.08% 投资活动现金流出小计 350,691,279.31 1,026,419,200.83 -65.83% 投资活动产生的现金流量净额 -286,506,453.96 -1,026,413,248.83 -72.09% 筹资活动现金流入小计 501,788,151.05 332,455,645.08 50.93% 筹资活动现金流出小计 371,213,613.32 251,722,419.81 47.47% 筹资活动产生的现金流量净额 130,574,537.73 80,733,225.27 61.74% 现金及现金等价物净增加额 109,488,181.19 -642,263,434.53 117.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期投资活动现金流入小计比上期增加1,078,274.08%，增加主要原因为报告期公司收到转让原控股子公司-中信通航股权 转让款及部分收益6,415.87万元； 报告期投资活动现金流出小计比上期减少65.83%，减少的主要原因为上年公司支付直升机采购款比报告期大幅增加； 报告期投资活动产生的现金流量净额比上期增加72.09%，增加的主要原因为上年公司支付直升机的采购款大于本报告期； 报告期筹资活动现金流入小计比上期增加50.93%，增加的主要原因为报告期向银行借款支付采购直升机进度款比上期增加； 报告期筹资活动现金流出小计比上期增加47.47%，增加主要原因为报告期偿还到期银行借款比上期增加； 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加61.74%，增加的主要原因为报告期向银行借款支付直升机采购款比上期大 幅增加所致； 报告期现金及现金等价物净增加额比上期增加117.05%，增加的主要原因为上期有2012年公司发行可转债募集资金，所以向 银行借款较少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通航运输 1,281,119,608.74 901,617,804.85 29.62% 12.17% 7.80% 10.66% 通航维修 57,987,924.06 47,452,422.96 18.17% 28.71% 15.96% 98.13% 合 计 1,339,107,532.80 949,070,227.81 29.13% 12.80% 8.18% 11.60% 分地区 深圳 615,237,964.75 504,133,208.60 18.06% 2.20% 7.31% -17.76% 湛江 210,801,978.60 121,946,988.03 42.15% 44.67% 23.14% 31.57% 上海 226,439,463.64 113,862,475.99 49.72% 34.39% 35.08% -0.52% 北京 195,903,951.05 125,454,151.06 35.96% 5.75% -10.79% 49.28% 天津 90,724,174.76 83,673,404.13 7.77% 5.78% 0.09% 207.71% 合 计 1,339,107,532.80 949,070,227.81 29.13% 12.80% 8.18% 11.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 329,509,681.04 7.40% 220,021,499.85 5.67% 1.73% 报告期通过售后回租融资11,936.83 万元，致报告期末货币资金比期初 增加49.76%； 应收账款 291,389,837.22 6.54% 250,911,424.19 6.47% 0.07% 报告期末应收账款账面余额比期初 增加16.13%。增加的主要原因报告 期收入比上期增加，报告期末部分 收入尚未到收款期； 存货 360,264,750.06 8.09% 328,852,431.54 8.48% -0.39% 报告期末存货余额比期初增加 9.55%，增加主要原因为机队规模扩 大报告期采购的航材备件增加； 固定资产 2,670,664,753.90 59.96% 2,454,832,792.46 63.30% -3.34% 报告期末固定资产账面价值比期初 增加8.79%，增加主要原因为报告 期采购的直升机结转固定资产； 在建工程 439,524,068.95 9.87% 273,273,976.63 7.05% 2.82% 报告期末在建工程账面价值比期初 增加60.84%，增加主要原因为报告 期支付2架S-92直升机的采购预付 款。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 56,900,672.55 1.28% 182,333,171.86 4.70% -3.42% 报告期末短期借款余额比期初减少 68.79%，减少原因为报告期偿还到期 的短期借款； 长期借款 788,337,187.64 17.70% 608,861,594.22 15.70% 2.00% 报告期末长期借款余额比期初增加 29.48%，增加原因为报告期向银行长 期借款支付2架S-92和1架EC-225 直升机采购款； 长期应付款 224,924,057.37 5.05% 0.00 0.00% 5.05% 报告期公司开展融资租赁2架K-32 和售后回租3架EC-155B1直升机， 增加的长期应付融资款； 长期应付职 工薪酬 166,690,000.00 3.74% 124,970,000.00 3.22% 0.52% 报告期公司根据《企业会计准则9号 --职工薪酬》经精算，增加长期应付 职工薪酬并调整期初余额。 五、核心竞争力分析 公司是我国通航运营领域首家和唯一的上市公司，经过32年的磨砺，具备国际水准的通 用航空综合服务能力，在国内通用航空业中保持领先优势。主要表现在： 1、公司战略目标明确，业务布局合理，综合服务能力突出。公司战略规划确定的“做国 内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商”愿景，为公司及时把握通航战略机遇，科学 健康发展奠定了良好的思想基础。主营业务海上石油飞行服务稳固保持在60%以上市场份额， 并逐步开拓国际业务；陆上通航业务逐步提升，航拍、极地科考、海上巡查、海上监测、海 上搜救、警务航空、航空护林、电力吊挂等业务门类逐步扩大；通航维修具备多机型的直升 机大修、发动机维修、旋翼桨叶及尾桨叶片等主要部件维修、直升机组装等技术能力，为空 客直升机国内唯一授权服务中心，业务能力、范围不断加强和扩大；公司基地服务网络辐射 我国南海、东海、渤海三大海域和长三角、珠三角（含港澳地区）、京津三大地区，能为客 户提供及时快捷的基地保障服务。 2、领先的专业技术人才队伍。截至2014年12月31日，公司拥有飞行员171名，其中机长 比例约占2/3，且资格审定高于民航标准，平均飞行时间超过6000小时。飞行员中有16名荣获 功勋奖章、有26名荣获金质奖章、有31名荣获银质奖章、有34名荣获铜质奖章，多名飞行员 获中国民航安全飞行奖章。公司持有各类维修执照、技术过硬的各级维修人员共334名，其中 持有民航总局颁发的机务维修执照220多名，26人同时持有检验执照或欧洲联合航空局颁发的 机务维护执照。 3、领先的机队规模和装备水平。报告期公司运营直升机54架，其中自有36架。机队主要 为EC225、EC155、S92等国际主流先进直升机构成，同时加装各种适合业务需要的设备，能最 大限度满足不同客户的不同需要，在国内处于领先水平。 4、领先的运行管理能力。公司采用国际标准进行运行，拥有32年运行经验，近年来积极 参与国家相关行业标准制订，推行运行信息化管理。报告期公司进一步完善飞行运营管理系 统，优化公司生产部门运行管理流程和管理关系，强化“统一指挥，统一控制”职能，生产 运控和保障能力明显提升。建立机务一线安全管理模式，继续推行飞机维修责任制和整机放 行师责任制和“6S”管理，坚持“维修现场质量和安全进行监督报告”制度，跟踪落实机务 各项安全质量审核工作。 5、领先的航空安全管理能力。公司强调主动安全、全面安全管理理念，在国内首先推行 SMS体系建设，大力提升安全管理能力。连续15年保持安全飞行，安全指标完成情况优于同行 业企业，在客户及民航局各项安全考核中持续保持同行业领先水平。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 2、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海直通用航 空有限责任 公司 子公司 通用航空 运输业 为国内外客 户提供通用 航空运输服 务 50,000,000.00 336,074,299.12 53,515,128.93 195,903,951.05 24,477,258.44 18,037,279.72 中信海直通 用航空维修 工程有限公 司 子公司 通用航空 维修业 为国内外客 户提供通用 航空器及备 件大修、维修 服务 41,383,104.83 87,086,522.75 53,743,185.57 57,987,924.06 -924,770.55 5,290,208.03 主要子公司、参股公司情况说明 （1）海直通用航空有限责任公司：2013年4月8日设立，2013年11月开始运营，经营范围为甲、乙、丙类通用航空 业务，注册资本5,000万元人民币，公司出资占海直通航注册资本比例为93.97%。主要经营业务是执管、商务、救助、巡 查、航拍等海上石油以外的通用航空业务。2014年实现营业收入 19,590.39万元，净利润1,803.73万元。 （2）中信海直通用航空维修工程有限公司：2001年6月4日设立的中外合资企业，注册资本500万美元，公司出资占 维修公司注册资本比例为51%。维修公司经营范围：直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附件的修理及维护。2014 年实现营业收入5,798.79万元，净利润529.02万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如有） 披露索引（如有） 购置7架 EC225LP型直升 机项目的后3架 延续至报告期 52,532.3 17,557.09 22,416.81 42.67% 2014年11月第5架EC225LP型 直升机已交付并投入运行。2014 年11月19日公司与空客直升机 公司就尚未交付的第6、7架 EC225LP型直升机签订了《空客 直升机公司与中信海洋直升机 股份有限公司就提供7架 EC225LP型直升机第 ECOPO1186/09/11号销售合同 修订案一》。报告期项目实现营 业收入1,388.59 万元。 2014年11月22日 编号：2013-057公司关于 购置7架EC225LP型直 升机合同进展的公告《中 国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn） 购置2架S92型直 升机项目 37,635.48 14,599.53 36,872.12 97.97% 报告期购置直升机未交付并未 产生收益。 2013年05月31日 编号：2013-030中国证券 报》、《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 合计 90,167.78 32,156.62 59,288.93 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业竞争格局和发展趋势 总的看，公司所处行业竞争格局同去年相比，基本面没有发生大的变化，但市场竞争将 更加激烈。 目前国内海上石油直升机飞行服务业务仍集中在包括公司在内的3家通用航空企业，行业 竞争格局没有发生变化，整体趋势上公司市场份额比较稳定。但竞争对手实力不断增强，海 上石油飞行服务市场竞争将会日趋激烈。 公司航空护林、海洋巡查、电力作业、执管、航拍等其他通航业务有序推进。随着与通 航发展相关的低空领域改革深入推进，一方面通航飞行业务市场潜力增大，为公司发展提供 更广阔的空间；另一方面随对通航领域投资热度升温，新的通航企业不断加入，森林防火、 电力巡线等公司传统业务及通航人才等方面竞争不断加剧。 公司控股子公司维修公司自成立以来，一直保持对空客（欧直）系列直升机大修优势。 近几年来开发桨叶维修和部分机型部附件维修项目，报告期空中客车直升机公司在中国售后 服务中心落户维修公司，将进一步扩展在空客（欧直）系列直升机维修方面的优势。按照公 司发展战略，维修业务将向其他机型和电子部附件等项目继续拓展。 （二）未来发展战略 我国社会经济整体持续稳步发展，但仍面临不少困难和挑战，一方面报告期召开了全国 低空空域改革会议，民航主管部门也陆续出台推动通航发展的政策，为公司发展提供了新的 机遇；另一方面经济下行压力较大，国际油价持续下跌，美元持续走强，欧元汇率下跌，汇 率不稳定，也增大了公司经营压力，为此，公司发展基本思路：一是以公司发展战略为引领， 进一步完善“海上飞行、陆上通航、通航维修、通航培训、资本运营”等板块顶层设计和布 局，扎实推进通航各项业务，实现“国内领先、国际知名通用航空综合服务提供商”的发展 愿景。二是围绕通航产业链和相邻产业研究，充分利用上市公司平台，探讨有利公司综合发 展的新途径，逐渐调整公司主营业务相对单一局面，增强公司抗风险能力。三是加大公司依 规管理力度，推进“规范化、精细化、系统化、科学化”管理，降本增效，向管理要效益。 （三）新年度经营计划 2015年公司应把握通用航空发展机遇，克服油价下跌等不利因素影响，从当前我国经济 发展实际出发，积极适应经济新常态，以改革创新为主线，以增强管控为手段，确保持续安 全，及早布局和培育新的增长点，夯实管理基础，持续提升公司经营管理水平，保持经营效 益稳定。 公司2015年的总体目标是：力争实现营业收入133,000万元以上，营业总成本控制在 115,000万元以下；安全管理确保无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地 面事故；无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故征候、机场鸟击原因事故 征候、油料原因飞行事故征候等事件的发生；严重差错和一般差错发生率严控在民航指标内 的安全运营目标。 （四）公司2015年重大资本支出计划 1、继续履行公司与欧洲直升机公司签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限 公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》，后2架EC225LP型直升机需 支付进度款1,421万欧元，公司以银行长期借款解决。 2、公司与西科斯基国际有限公司（Sikorsky）签订2架S-92型全新直升机购置合同延续 到2015年度执行，截至2014年12月31日公司已支付项目资金5,950.01万美元，2015年度需支 付购机进度款111.43万美元,公司以自有资金和银行借款解决。 （五）可能面对的风险及应对措施 1、航空安全风险 公司报告期机队规模、飞行小时均创历史新高，给公司带来新的收益，同时也增加了航 空安全风险。航空安全关系着国家和经营者的声誉及人员生命安全。公司应站在国家战略安 全和社会安定的高度，保障承担作业任务的安全管理，并以国际国内行业最高标准，强化安 全责任制和安全绩效考核，完善作业标准，着力提高危险因素识别能力、安全监控能力、技 术装备支撑能力和快速应急反应处置能力，杜绝重大安全事故发生，确保绝对安全。 2、国际油价下跌风险 油价下跌在低位持续运行，使以油气勘探开发为主业的公司主要客户中海油面临效益可 能下滑的巨大挑战，公司可能面临减少作业量和降低服务价格等风险，制约海上石油飞行服 务的营收。公司2015年工作的重点和难点是应对低油价对公司的不利影响，与客户共度难关 抵御风险，并需主动协调客户关系，进一步提高服务意识和质量，维持日常用机、保证台风 撤送等突发事件的需求。加大海上石油以外业务开发力度，减少对单一客户和市场依赖，有 效扩大经营范围。 3、成本费用上涨风险 随着公司直升机队规模的不断壮大，固定成本和费用刚性上涨，成本管控难度和增收难 度较大，资产盈利能力削弱。面对低油价等挑战，公司更应该有针对性的细化完善成本项目 分析和加强预算管理，建立传统业务及成长性业务分类调控管理机制，及时精准、有力有效 管理人财物，加大降本增效的管理成效。 4、汇率风险 公司经营存在多币种、多形式的外汇需求，主要有外币长期借款的还本付息、直升机及 航材采购、融资租赁租金等。近期美元走强、欧元走弱，外汇及汇率形势的复杂性及不确定 性风险增加。公司必须提升外币及汇率管控专业能力，针对不同需求制定应对措施，合理配 置外币资产与负债，严控非经营损失。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）会计政策变更 财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则， 并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下： ①、根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》，本公司将员工离职后福利划分为设定提存计划和设定受益计划，并根据精 算师提供的精算报告对本公司的设定受益计划进行了追溯调整。 ②、根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，公司将长期待摊费用中将于一年内摊销的部分调整至一年内到期的 非流动资产。 上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下： 项 目 对比较期间（2013年12月31日 /2013年度）合并财务报表的影响 对比较期间（2013年1月1 日）合并财务报表的影响 一年内到期的非流动资产 54,685,290.76 长期待摊费用 -54,685,290.76 递延所得税资产 37,897,500.00 34,570,000.00 应付职工薪酬 822,500.00 676,000.00 长期应付职工薪酬 124,970,000.00 137,130,000.00 盈余公积 -9,399,000.00 -8,693,250.00 其他综合收益 24,406,473.00 未分配利润 -100,329,396.75 -91,726,548.75 少数股东权益 -2,573,076.25 -2,816,201.25 管理费用 7,120,000.00 财务费用 6,190,000.00 所得税费用 -3,327,500.00 其他综合收益-重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 25,220,000.00 （2）会计估计变更 无。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 报告期不存在公司利润分配政策制定及调整情况。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度实现归属于母公司股东的 合并净利润202,323,449.62元，母公司实现的净利润189,545,627.05元，以母公司实现的净 利润 189,545,627.05元为基数，提取10%的法定盈余公积金18,954,562.71元，加上2013年末 母公司未分配利润730,331,419.23元（调整后），减去报告期分配2013年度股利42,668,565.82 元，2014年度母公司可供分配利润为858,253,917.75元。 公司董事会提请股东大会审议的公司2014年度利润分配方案是：以截至2014年12月31日 公司股本总额606,070,420股为基数，拟每10股派发0.75 元现金红利（含税）。本次拟分配 共计45,455,281.50元，公司2014年度不进行公积金转增股本。 2、经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案是：2013年度实现归 属于母公司股东的合并净利润192,189,729.90元（调整前，调整后为182,777,631.90元）， 母公司实现的净利润181,811,200.06元（调整前，调整后为174,753,700.06元），以母公司 实现的净利润181,811,200.06元（调整前，调整后为174,753,700.06元）为基数，提取10% 的法定盈余公积金18,181,120.00元（调整前，调整后为17,475,370.00元），2013年度母公 司可供分配利润为730,331,419.23元（调整后）。以截至权益分配股权登记日公司股本总额 568,914,211股为基数，每10股派发0.75元现金红利（含税），共计分配42,668,562.82元。 2013年度不进行公积金转增股本。方案已实施完成。 3、经公司2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案是：2012年度实现归 属于母公司股东的合并净利润142,840,791.90元，母公司实现的净利润137,890,514.35元， 以母公司实现的净利润137,890,514.35元为基数，提取10%的法定盈余公积金13,789,051.44 元，2012年度母公司可供分配利润为676,972,339.18元。以截至2012年12月31日公司股本总 额513,600,000股为基数，每10股派发0.50元现金红利（含税），共计分配25,680,000.00元。 2012年度不进行公积金转增股本。方案已实施完成。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 45,455,281.50 202,323,449.62 22.47% 0.00 0.00% 2013年 42,668,562.82 182,777,631.90 23.34% 0.00 0.00% 2012年 25,680,000.00 142,840,791.90 17.98% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.75 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 606,070,420 现金分红总额（元）（含税） 45,455,281.50 可分配利润（元） 858,253,917.75 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度利润分配方案是：以截至2014年12月31日公司股本总额606,070,420股为基数，拟每10股派发0.75 元现金红 利（含税）。本次拟分配共计45,455,281.50元，公司2014年度不进行公积金转增股本。公司董事会将公司2014年度利润 分配方案提交公司2014年度股东大会审议。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司重视履行社会责任。2014年，共完成19个台风的海油平台人员撤送任务；参加云南 省保山市隆阳森林火灾等20场次森林火灾扑救飞行；在南极救出俄罗斯“绍卡利夫斯基院 士”号科考船上52名受困人员；参加马航失联MH370客机搜救任务，任务历时216天，首次在 国际视野中展示了海事直升机执行重大搜寻任务的能力；公司还多次参与海上救助飞行，救 护伤病及遇险人员，10月份公司B7101机在福建海域成功营救了18名海上遇险人员；B-7772 机组参加天津市迄今为止规模最大一次海上搜救演习，获得了政府部门和用户的高度赞扬。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年01月08日 公司接待室 实地调研 机构 南方基金管理有限公司、宏源证券股份有 限公司、鹏华基金管理有限公司、国信证 券股份有限公司 公司及子公司的业务情况等事项 2014年01月10日 公司第八会 议室 实地调研 机构 宏源证券股份有限公司、华安基金管理有 限公司 公司业务的前景、未来资本开支等 事项 2014年01月15日 公司董事会 秘书办公室 实地调研 机构 第一创业证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司 公司资产、业务发展等事项 2014年02月18日 公司第二会 议室 实地调研 机构 中国国际金融有限公司、广发证券股份有 限公司、国投瑞银基金管理有限公司、南 方基金管理有限公司、嘉实基金管理有限 公司、大智慧阿思达克通讯社、富国基金 管理有限公司、信诚基金管理有限公司、 博时基金管理有限公司、NCAM新华资 产、重阳投资、华宝兴业基金管理有限公 司、景林资产管理有限公司 公司发行的可转债相关情况、业务 构成、未来规划等事项 2014年05月05日 公司董事会 秘书办公室 实地调研 个人 黎仕禹、黄明翠、张念琛、朱雀投资 公司发展现状和规划等事项 2014年05月09日 公司第一会 实地调研 其他 深圳证监局、深圳证券交易所、国泰君安 制约公司发展的因素、公司营业收 议室 证券、东方证券、中银国际证券、海通证 券、中投证券、证券时报、信息公司 入、国企改革等事项 2014年06月18日 公司董事会 秘书办公室 实地调研 机构 长江证券股份有限公司、金鹰基金管理有 限公司、广发资产管理有限公司 陆上通航业务范围及前景、通航政 策等事项 2014年06月24日 公司第一会 议室 实地调研 机构 创海富信、大成基金、银河证券、中国银 行证券、诺安基金、圆融方德、证券日报、 广发基金、信达澳银基金、宏源证券、东 化资管、上海大智慧、九鼎投资、生命资 产、国信证券、中信证券、上投摩根基金、 融通基金 通航政策、公司未来发展重点、直 升机旅游服务、资本运营等事项 2014年07月09日 公司董事会 秘书办公室 实地调研 机构 中信产业基金 低空管理政策、公司经营情况等 2014年11月26日 公司第二会 议室 实地调研 机构 广发基金、广发证券、东海证券、民生证 券、信达证券、安信证券、太平洋证券、 兴业证券、德威资本、尚诚资产 低空管理改革政策、公司直升机和 飞行员情况等 2014年12月12日 公司第二会 议室 实地调研 机构 深圳红筹投资、摩根士丹利亚洲有限公司 公司客户和竞争对手情况、业务收 费模式等 2014年12月16日 公司第二会 议室 实地调研 机构 中银国际、东兴证券 公司业务、直升机等情况 接待次数 12 接待机构数量 62 接待个人数量 3 接待其他对象数量 5 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 报告期不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 报告期公司未发生与日常经营相关的关联交易。 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 中海直 公司控股股东 应付关联 方债务 预收代支其北京员工社保、 医保和住房公积金 否 0 3.32 3.32 中信富通设立的SPV公司 天津信直通航融资租赁有 限公司 同一实际控制人控 制下的企业 应付关联 方债务 融资租赁2架Ka32直升机 形成应付款 否 0 17,866.3 17,866.35 海油租赁 因公司副董事长金 晓剑、赵宏剑亦任 海油租赁董事和高 管 应付关联 方债务 售后回租3架EC-155直升 机形成的应付款 否 0 11,,936.83 11,936.83 关联债权债务对公司经营 1、公司与中海直之间的关联债权债务往来是公司控股子公司海直通航预收中海直款项，并代其支付北京户籍部分 成果及财务状况的影响 员工住房公积金、医保费、社保费等费用，金额较少，对公司经营及财务状况基本无影响。 2、截至2014年12月31日，公司控股子公司海直通航根据已签订《直升机融资租赁协议》向天津信直通航融资 租赁有限公司（中信富通成立的专项公司）已支付融资手续费和三期租金的关税及增值税。此次融资租赁利于海 直通航开展航空护林业务，对其改善财务状况有良好的促进作用。 3、公司向海油租赁售后回租3架EC-155型直升机，2014年10月31日收到转让款119,368,306.39元，所融资金 用于公司投资项目和补充流动资金。公司向海油租赁支付1%的手续费1,193,683.06元，租金于2015年度开始支 付。本次业务可加强公司与中海油战略合作，利于巩固海上石油飞行服务市场份额。 3、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）根据公司与中海直公司于2011年12月31日签订的《深圳直升机场使用协议》，双方 经协商同意，标的物首年度（即2012年度）使用费为人民币500万元。自第二个年度起，每年 使用费在上一年度使用费的基础上上浮，上浮幅度为上一年度使用费与我国上一年度居民消 费价格指数（CPI）变动幅度的乘积，但使用费的增长率最高不得超过5%。协议有效期为10 年，自2012年1月1日开始。2014年度公司支付使用费为500万元。 深圳直升机场担负着公司60%以上的直升机起降与保障任务，该关联交易对公司经营活动 正常进行十分必要，公司对此有较强的依赖性。 （2）公司控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架a-32A11BC型直升机，本金2,830 万美元（不含进口关税及增值税）。根据海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融 资租赁有限公司签订的《直升机融资租赁协议》，2架Ka-32A11BC型直升机已投入运营，实现 毛利301.26万元。报告期公司支付融资租赁手续费28.30万美元（折合人民币172.63万元）和 三期租金的关税及增值税246.89万元,租金尚未开始支付。 （3）公司第五届董事会第五次会议和公司2014年第二次临时股东大会审议通过公司向海 油租赁融资租赁第5架EC225LP型直升机的关联交易议案，因融资租赁目前还不能享受免进口 关税、增值税政策，经第五届董事会第六次会议审议通过，同意终止公司向海油租赁融资租 赁第5架EC225LP型直升机，并继续按购机合同以自购方式引进该架直升机。 （4）经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司向海油租赁售后回租3架EC-155型 直升机，并签署《售后回租协议》，转让款119,368,306.39元已于2014年10月31日收到，所 融资金用于公司投资项目和补充流动资金，公司同日向海油租赁支付直升机购买金额1%的手 续费1,193,683.06元。报告期公司售后回租的3架EC-155型直升机实现毛利165.34万元，租金 于2015年度开始支付。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2011-028第四届董事会第七次会议决议公告；2011-029公司与中国中海直 总公司关于签订《深圳直升机场使用协议》的公告。 2011年12月30日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2013-048公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型 直升机暨关联交易的公告；2014-036公司关于控股子公司海直通航向中信 富通融资租赁2架Ka-32型直升机并签订《直升机融资租赁协议》的公告。 2013年11月22日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014年08月20日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-026关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的公告； 2014-031公司2014年第二次临时股东大会决议公告；2014-034关于终止 融资租赁第5架EC225LP型直升机并继续执行购机合同的公告。 2014年06月05日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014年07月31日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014-055公司关于与海油租赁进行3架EC-155型直升机售后回租暨关联 交易的公告；2014-056公司与海油租赁签订3架EC-155型直升机售后回 租的关联交易公告》。 2014年10月28日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 2014年11月04日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 租赁情况说明 1、为扩大业务满足客户需求，公司向爱尔兰MILESTONE AVIATION GROUP经营租赁1架S-92 型直升机，租赁期自2014年3月10日至2019年3月9日，租赁期为5年，起租日为2014年4月24 日，5月份该机已投入运营，报告期公司按照合同规定按月支付租金，合计支付249.23万美元 （折合人民币1,528.90万元），实现毛利419.73万元。 2、公司向法国AIRBUS HELICOPTERS经营租赁一架EC225型直升机，租赁期自2014年5月15 日至2014年10月15日，租赁期为5个月。报告期公司支付租金及运费203.61万欧元（折合人民 币1,555.74万元），毛利-55.29万元，本次租赁是为取得市场合同，满足运营需要，由于租 赁期短，租金和运输成本较高，本次租赁微亏。（未完）  |