[年报]渝三峡Ａ：2014年年度报告
重庆三峡油漆股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管 人员)梁渝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 38 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 44 第十节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 49 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 51 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、渝三峡 指 重庆三峡油漆股份有限公司 证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证劵交易所 化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司 成都油漆厂 指 成都渝三峡油漆有限公司 成都销售公司 指 成都渝三峡油漆销售有限公司 新疆渝三峡 指 新疆渝三峡涂料化工有限公司 关西涂料 指 重庆关西涂料有限公司 渝鹏投资 指 重庆渝鹏投资管理有限公司 北陆药业 指 北京北陆药业股份有限公司 财务公司 指 重庆化医控股集团财务有限公司 小贷公司 指 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 建筑涂料公司 指 重庆渝三峡建筑涂料有限公司 重庆龙之泉 指 重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司2015年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 渝三峡A 股票代码 000565 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三峡油漆股份有限公司 公司的中文简称 渝三峡 公司的外文名称（如有） Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Chqsxp 公司的法定代表人 苏中俊 注册地址 重庆江津区德感工业园区 注册地址的邮政编码 402284 办公地址 重庆江津区德感工业园区 办公地址的邮政编码 402284 公司网址 www.sanxia.com 电子信箱 sxyq000565@126.com sxyq000565@163.com 二、联系人和联系方式 联系人 董事会秘书 姓名 楼晓波 联系地址 重庆市九龙坡区石坪桥横街2号附5号隆鑫国际写字楼17楼 电话 023-61525006 传真 023-61525007 电子信箱 sxyq000565@126.com sxyq000565@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年05月29日 重庆市渝中区沧白 路60号 5000001804194 50010720313093X 20313093-X 报告期末注册 2012年04月12日 重庆市江北区冉家 坝龙山大道403号 500000000007294 50038120313093X 20313093-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1993年6月15日公司第二届股东大会通过了公司由定向募集公司转为社会募集 公司的决议。按重庆市体改委《关于重庆三峡油漆股份有限公司股权结构设置的 批复》（渝改委[1993]168号）批准的股权结构，经重庆市国有资产管理局《关于 确认重庆三峡油漆股份有限公司资产评估结果、重新核定调整国有股本的通知》 （渝国资办[1993]第104号）确认，并报经国家国有资产管理局“国资企[1993]第4 号”文批复同意后，重庆市国有资产管理局对公司国有股本进行了重新核定。经重 新核定后，公司总股本为4,345万元。 1998年12月21日重庆市人民政 府《关于同意授权重庆三峡涂料工业（集团）有限公司持有重庆三峡油漆股份有 限公司国家股的批复》（发渝府（1998）207号）和1998年12月28日重庆市国 有资产管理局《关于授权持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复》（渝国资 管（1998）143号）批准，同意以渝三峡1998年中期报告公告的每股净资产2.20 元作价123,693,354.40元，作为重庆市政府投入涂料工业集团的国有资本金，并 授权涂料工业集团持有56,224,252股渝三峡国家股，至此国家股股东由重庆市国 有资产管理局变更为涂料工业集团。1999年1月16日公司在深圳证券登记结算 公司办理了股东变更登记。 2002年4月12日重庆市人民政府《重庆市人 民政府关于同意将有关上市公司国家股划转市级国有工业控股（集团）公司持有 的批复》（渝府[2002]38号）和2002年10月28日财政部《财政部关于重庆万里 蓄电池股份有限公司等3家上市公司国家股划转有关问题的批复》（财企[2002]440 号）批准，同意将涂料工业集团所持有的渝三峡86,023,078股国家股转由化医集 团持有，至此国家股股东由涂料工业集团变更为化医集团，且该部分股份的股权 性质由国家股变更为国有法人股。2003年7月18日，公司在深圳证券登记结算 公司办理了股东变更登记。2003年至今，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 张凯 于波成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 552,825,409.17 550,577,512.31 550,577,512.31 0.41% 521,312,114.81 521,312,114.81 归属于上市公司股东的净利 润（元） 44,586,781.40 36,675,034.31 36,675,034.31 21.57% 60,347,198.30 60,347,198.30 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 31,954,543.81 30,861,921.52 30,861,931.52 3.54% -4,869,834.73 -4,869,834.73 经营活动产生的现金流量净 额（元） 30,095,631.78 11,002,559.80 11,002,559.80 173.53% 64,300,971.79 64,300,971.79 基本每股收益（元/股） 0.26 0.21 0.21 23.81% 0.35 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.21 0.21 23.81% 0.35 0.35 加权平均净资产收益率 7.24% 6.31% 6.29% 0.95% 11.15% 11.15% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 953,221,762.30 969,477,693.98 972,680,607.11 -2.00% 1,049,176,989.64 1,049,176,989.64 归属于上市公司股东的净资 产（元） 635,595,214.87 597,565,360.40 600,287,836.56 5.88% 569,562,170.49 569,562,170.49 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8,270,328.83 -250,192.08 40,457,867.80 主要系公司从2014 年6月24日至2014 年6月27日通过深圳 证券交易所股票交易 系统累计出售了所持 有的北陆药业 817,054股股票，成交 金额9,437,292.51元， 占该公司总股本的 0.26%， 扣除成本和 相关交易税费后取得 投资收益 8,501,748.22元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,706,156.93 3,859,521.42 20,361,091.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,414,579.98 2,286,640.75 4,430,793.90 减：所得税影响额 1,758,828.15 82,867.30 32,719.92 合计 12,632,237.59 5,813,102.79 65,217,033.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，在国内经济增速放缓、经济下行压力加大以及市场竞争加剧、环保趋严的形势下，公司紧紧围绕董事会确定的 经营目标开展工作，积极克服各种不利因素，加大传统产品和传统营销机制的调整改革力度，以技术创新和管理创新为动力， 推动企业发展。不断进行新产品开发，加强原材料节约代用，大力完善环保、安全设施，确保生产供应平稳，保持了经营业 绩的稳定。报告期内，公司实现营业收入55,283万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,459万元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司报告期发展战略未发生重大变化。公司2014年经营计划为营业收入达到5.8亿元，报告期公司实现营业收入5.5亿元，完 成年初制定的经营计划的95%。2014年国家固定资产投资增长放缓(尤其是基建类投资)，加之云贵川渝等地区持续阴雨等因 素，都加剧了油漆涂料市场竞争，影响对油漆涂料的市场需求。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 制造业 销售量 吨 46,849 46,599 0.54% 生产量 吨 47,638 46,544 2.35% 库存量 吨 2,979 2,807 6.13% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 190,249,511.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.41% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 67,389,112.78 12.19% 2 第二名 43,187,410.78 7.81% 3 第三名 42,197,601.41 7.63% 4 第四名 22,283,332.68 4.03% 5 第五名 15,192,053.38 2.75% 合计 -- 190,249,511.03 34.41% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 油漆涂料 384,827,865.18 100.00% 397,622,701.71 100.00% -3.22% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 油漆涂料 384,827,865.18 100.00% 397,622,701.71 100.00% -3.22% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 146,725,713.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.02% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 49,904,479.71 13.61% 2 第二名 35,312,429.28 9.63% 3 第三名 24,791,074.25 6.76% 4 第四名 20,009,075.05 5.46% 5 第五名 16,708,655.00 4.56% 合计 -- 146,725,713.29 40.02% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 所得税费用本期数较上年同期数增加62.63%，主要系公司本年度应纳税所得额较2013年增加所致。 5、研发支出 项目 2014年 2013年 研发投入金额（万元） 1,915.72 2,101.16 研发投入占净资产比例（%） 3.01 3.52 研发投入占营业收入比例%） 3.47 3.82 公司研发投入主要应用于三个方面：一是产品环保性的研究。国家可持续发展计划对环保的要求越来越高， 对涂料产品有害物质限量的要求越来越严，一些相关行业标准及法律法规将相继出台。为此公司根据公司 产品的实际情况通过水性化、高固含化技术研究对现行产品进行升级换代。二是新产品研究，开发前沿技 术的、市场需要的新产品。三是节能降耗降低生产成本的研究工作。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 409,609,927.95 406,710,206.98 0.71% 经营活动现金流出小计 379,514,296.17 395,707,647.18 -4.09% 经营活动产生的现金流量净 额 30,095,631.78 11,002,559.80 173.53% 投资活动现金流入小计 27,176,859.88 23,438,491.52 15.95% 投资活动现金流出小计 13,406,361.61 14,042,897.04 -4.53% 投资活动产生的现金流量净 额 13,770,498.27 9,395,594.48 46.56% 筹资活动现金流入小计 182,000,000.00 112,000,000.00 62.50% 筹资活动现金流出小计 237,047,869.20 241,913,983.15 -2.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 -55,047,869.20 -129,913,983.15 现金及现金等价物净增加额 -11,181,739.15 -109,515,828.87 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加173.53%，主要系报告期公司采购原材料所支出的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额同比增加46.56%，主要系报告期公司出售所持有的北陆药业股票收到现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比变动较大，其中筹资活动现金流入同比增加62.50%，主要系报告期公司取得银行贷款 收到的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期计提折旧、取得投资收益、应收账款较年初增加、应付账款及存货较年初减少共同影响所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 508,538,850.63 384,827,865.18 24.33% -1.66% -3.22% 1.22% 分产品 油漆涂料 508,538,850.63 384,827,865.18 24.33% -1.66% -3.22% 1.22% 分地区 重庆地区 353,959,583.16 252,897,417.64 28.55% -3.64% -6.10% 1.88% 成都地区 114,287,148.59 101,477,012.40 11.21% 1.84% 3.83% -1.70% 新疆地区 40,292,118.88 30,453,435.14 24.42% 7.16% -0.31% 5.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 92,843,547.67 9.74% 104,025,286.82 10.69% -0.95% 无重大变化 应收账款 98,981,785.03 10.38% 99,237,945.68 10.20% 0.18% 无重大变化 存货 110,907,244.80 11.63% 125,907,979.41 12.94% -1.31% 无重大变化 长期股权投资 152,216,853.89 15.97% 149,241,788.34 15.34% 0.63% 无重大变化 固定资产 237,763,076.59 24.94% 229,089,401.04 23.55% 1.39% 无重大变化 在建工程 1,005,471.08 0.11% 4,746,410.10 0.49% -0.38% 无重大变化 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 120,000,000.00 12.59% 112,000,000.00 11.51% 1.08% 无重大变化 长期借款 18,500,000.00 1.94% 34,000,000.00 3.50% -1.56% 无重大变化 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 4,202,913.13 3,609,800.86 4,609,800.86 上述合计 4,202,913.13 3,609,800.86 4,609,800.86 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、公司在注重技术创新、安全生产的同时，也十分注重公司品牌的培育。报告期内，“三峡及图”注册商标被国家工商行政 管理总局商标局认定为中国驰名商标，被重庆市工商行政管理局认定为重庆市著名商标。公司荣获国家高新技术企业称号， 工业和信息化部全国工业品牌培育示范企业称号（2014年重庆市唯一获此荣誉的企业），中华全国总工会、国家安全生产监 督管理总局颁发的2013年度全国“安康杯”竞赛优胜单位称号（连续13年获得），重庆市企业联合会、重庆市企业家协会、重 庆市工业经济联合会颁发的第三届最具影响力的重庆知名品牌企业称号，中国涂料品牌评选组委会评选的2013中国涂料行业 最具发展潜力企业奖、2013中国防腐类涂料名牌奖、2013中国涂料行业伯乐奖，中国石油和化学工业联合会颁发的全国石油 和化工行业责任关怀最佳实践单位称号，中国涂料工业协会军工涂料涂装专业委员会颁发的中国涂料工业协会军工涂料涂装 专业委员会理事单位称号等荣誉。公司董事长苏中俊先生荣获中国涂料品牌评选组委会评选的2013中国涂料行业商界精英 奖。公司以上荣誉的获得，为行业的发展树立了高标准的品牌标杆。 2、新产品开发方面 公司坚持走自主创新、联合开发、“产学研”相结合的技术创新之路。 （1）公司全年共开发新产品6项，其中公司级新产品4项，市级新产品2项。 （2）全年新产品产量持续增长。 （3）新产品开发方向 ①水性化产品，如水性醇酸系列产品，水性防腐涂料系列，水性隔热反射涂料。 ②市场所需高固含、低VOC、高性能产品。 3、节约代用方面 公司通过优化配方、新材料应用，在降低产品成本的同时，还降低了产品VOC含量，提高了产品固含量，提高了生产效 率，充分体现了技术创新在节代上的作用。 4、“两个中心”(重庆市企业技术中心<省级>、重庆市防腐涂料工程技术研究中心<省级>)工作方面 （1）继续加强与德国、加拿大、英国等公司以及重庆大学、重庆化工研究院等科研院所的合作，提高公司产品水性化、高 固化比例，从而提高产品的核心竞争力，这些合作为公司技术创新上台阶打下了坚实的基础。 （2）完成重庆市防腐涂料工程技术研究中心结题，获得重庆市科学技术委员会项目资金支持。 （3）进行高新技术产品和高新技术企业申报工作：公司醇酸水乳化技术涂料系列、防腐涂料系列、高性能工业涂料已通过 重庆市科学技术委员会审核，确认为重庆市高新技术产品；经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案审查，公 司荣获国家高新技术企业称号。 （4）继续加强专利申报工作，申报发明专利2项。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司 从事建筑相关业务；公路划线；环境污 染治理；货物进出口；技术进出口；为 国内企业提供劳务派遣服务；建筑工程 技术咨询服务；销售：防腐材料、保温 材料、防水材料、建筑材料、装饰材料、 机电设备、化工石油设备管道、消防设 备、水性涂料。 60.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 重庆银行 股份有限 公司 商业银行 1,000,000.00 975,516 975,516 4,609,800.86 218,515.58 可供出售 金融资产 投资 合计 1,000,000.00 975,516 -- 975,516 -- 4,609,800.86 218,515.58 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司对北陆药业的年初持股比例为14.14%（持有股数为4,318.71万股），为其第二大股东；2014年3月由于北陆药业实施限 制性股票股权激励方案，公司持有北陆药业股数不变，持股比例变更为13.87%；2014年6月24日至2014年6月27日，公司通 过深圳证券交易所股票交易系统累计出售了所持有的北陆药业817,054股股票，成交金额9,437,292.51元，占该公司总股本的 0.26%， 扣除成本和相关交易税费后取得投资收益8,501,748.22元；截止2014年12月31日，公司尚持有北陆药业42,370,000股 股票，持股比例13.61%。由于北陆药业2014年年度报告公告时间晚于本公司，本期公司以北陆药业2015年2月10日公布的业 绩快报的财务数据计算长期股权投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都渝三 峡油漆销 售有限公 司 子公司 商贸业 油漆及涂 料销售 110.00万元 19,544,181.59 648,512.10 69,091,706.24 99,433.17 59,288.90 新疆渝三 峡涂料化 工有限公 子公司 制造业 涂料制造、 销售、金属 材料等 2,000.00万 元 62,264,937.55 24,685,450.20 40,292,118.88 3,439,601.69 2,739,553.30 司 重庆渝三 峡建筑涂 料有限公 司 子公司 制造业 研发、生 产、销售： 涂料、涂料 助剂、从事 建筑相关 业务 2,000.00万 元 25,752,890.33 20,299,904.92 6,411,641.08 215,033.50 158,213.32 成都渝三 峡油漆有 限公司 子公司 制造业 制造、批发 零售油漆 2700.90万 元 34,736,153.50 31,407,184.93 45,195,442.35 2,215,042.82 1,642,441.21 重庆龙之 泉涂装防 腐工程有 限公司 子公司 建筑业 防腐涂装 1,000.00万 元 5,000,000.00 5,000,000.00 重庆关西 涂料有限 公司 参股公司 制造业 汽车漆、工 业用涂料 及有关化 学工业制 品 5,835.49万 元 197,662,865.11 160,263,610.72 224,221,776.34 27,296,059.96 22,888,271.17 北京北陆 药业股份 有限公司 参股公司 制造业 生产、销售 片剂、颗粒 剂、胶囊 剂、小容量 注射剂、大 容量注射 剂、原料药 31,127.38 万元 907,033,100.00 623,201,700.00 439,980,400.00 86,770,000.00 主要子公司、参股公司情况说明 重庆龙之泉涂装防腐工程有限公司系2014年12月4日成立，尚未开展经营活动，其2014年的营业收入、净 利润、经营活动现金流量均为0。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 重庆龙之泉涂装防腐工程有 限公司 出资设立 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 中国涂料产业正在不断地进步和发展，纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。中国涂料市场正在走入正轨， 冲刺另一个产量高峰。在整个涂料的宏观环境和产业环境的影响下，民用涂料、工业涂料都将呈现增长态势，但工业涂料增 长率低于民用涂料。由于宏观经济调整转型及房地产调控紧缩所带来的压力，以及原材料价格上涨、人力成本上升、运输物 流成本高企等市场压力，同时面临产业升级、调整转型，中国涂料行业将在挑战中前行。 过去的十年里，全球涂料的需求稳步增长，平均每年增长5.4%以上，中国的增长率更高，达10%以上。 涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响，同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行 业，如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外，日益严格的制度，竞争的加剧，独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球 市场的增长。 节能环保涂料不断发展，技术日益进步，这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格大幅上涨。 涂料市场在稳定增长的同时，同样面临着挑战。主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业 不断的更新。2014年7月1日，环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》，由新的HJ2537-2014标准代替已经执行 10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求，同时增 加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。随着国家VOC、PM2.5制度的不断建立健全，溶剂型涂料的市场份额仍将继续面 临所占市场比例下降的趋势。涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法，水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料将 会迎来更多市场份额的机遇。 （二）公司发展战略 贯彻中央十八届三中全会关于推动国企完善现代企业制度的精神，深化企业改革，建立长效激励约束机制，走品牌提升、 新型工业化道路。大力实施可持续发展战略，抓住美丽中国、城镇化建设的历史机遇，配合重庆及西部建设，创新涂料新材 料、开发涂料新品种，重点开发低污染、高性能涂料新材料及水性化的涂料品种，突出专业化特征，注重基础理论运用，加 强涂料施工应用研究，进一步完善科技创新体制，在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权，把公司建设成为具有机制灵活、 管理高效、科技创新体系完善，产品结构专业化，制造装备先进和市场竞争力较强的现代化涂料集团。 （三）2015年经营计划 2015年力争营业收入达到6亿元，为此重点做好以下工作： 1、技术方面要坚持用高新技术对传统产品进行改造，用高新技术创新新的产品。重点强攻水性化、无溶剂、高固体技 术，努力提升公司产品水性化、高固体产品比重，降低产品voc含量和产品成本，加快公司产品结构的调整，快速适应市场。 质检工作也要围绕这一主线，增加对一些品种的内控指标：如VOC含量、体积固体份、比重等的检测。强化新产品推广部 的工作，进一步加强新产品的推广力度，创新新产品定价机制。大力推进新工艺新材料的应用，寻求绿色环保的原材料，降 低产品成本。 2、创新科技奖励办法，加强对人才的管理和激励，充分调动科技人员的积极性；加大对技术、管理等核心人才、关键 人才的引进，优化人员结构；增大对科研的投入，新增现代化的研发、检测实验设备，提高公司的科研硬件水平。 3、销售工作要紧紧围绕“一带一路”及棚户区改造来展开。“一带一路”战略的实施，拓展了中国经济发展旳战略空间和回 旋余地。铁路、公路等基建项目是“一带一路”战略中旳先行行业，必将成为未来几年涂料行业发展旳主要驱动因素，另一方 面棚户区改造是本届政府为改造城镇危旧住房而推出的一项民心工程。今年还有上千万户旳各类棚户区需改造，这将是一个 非常大的市场需求。我们要充分运用“一带一路”及棚户区改造旳战略契机，成立专门的销售攻关团队，制定专门的销售策略， 优化产品结构，加快实现布局国际化市场，从而有效提高公司产品旳市场份额。进一步拓宽信息来源渠道，加大力度收集信 息，强化信息管理及互通；创新销售模式，逐步推行网络营销；加强对销售人员的业务培训，选用公司的优秀人才充实销售 队伍，提升公司销售人员整体素质。 4、利用公司资金、原材料价格等优势，创新公司原材料采购模式，组建成立商贸公司。大力开展原材料对外销售业务， 拓展市场空间，扩大销售范围，积极争取大宗原材料的经销代理权，增强公司在原材料市场的话语权和影响力，探索完善公 司原材料采购工作业绩的量化考核体系。 5、要严格执行九千质量体系，完善各种管理制度，6Ｓ管理工作常态化，提高企业管理水平。同时要改善工作环境，提 高工效，保护职工身体健康，提高产品品质。全面实现精细化生产，确保交货及时性及产品质量的稳定性。落实安全环保责 任制，强化隐患排除整治，组织好员工培训，提高员工技能和安全、自我防护意识。加强风险防范和应急救援能力建设，提 高安全、环保、职业健康水平，保持公司安全、环保、职业健康工作的稳步提高。 （四）公司未来发展所需资金需求的简要说明 公司将根据实际情况及未来发展的需要，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使 用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，继续保持丰富的银行授信资源，打造安全稳定的资金链条，保障公司正常生产 经营和项目建设资金需求。 （五）可能面对的风险和机遇 新的《中华人民共和国环境保护法》自2015年1月1日起开始实施，当地环境质量的任务落实到了地方各级人民政府，同 时也建立了责任追究制度，也提出了限期达标、按期达标的制度。此外，还有监测、规划、标准、总量控制、许可证制度等 一系列有效的制度，保障把环境保护的行动计划推上常态化、法制化轨道。随着环境保护标准的不断提高，公司在降低产品 VOC含量的技术、材料、工艺配方上都必须跟上或领先行业发展趋势，同时必须加快完善、开发更为丰富的水性化、高固 体涂料产品，才能使公司具备更强的竞争力。 根据国家财政部、国家税务总局两部门联合发布的《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，自2015年2月1日起，将电 池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。此次对电池、涂料征收消费税，将 把高耗能、高污染产品纳入征收范围。“通知”还特别指出，对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于420克/升(含)的涂料 免征消费税。虽然公司大部分产品都在免征范围内，但公司还将持续发展低VOC、高固含的环境友好型涂料和高性能产品， 把调整优化结构、强化创新驱动和保护环境生态结合起来，推动结构转型，保持健康可持续发展。 公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度，国内经济趋势性下滑影响着公司的发 展，特别是固定资产投资的下滑带来制造业的不景气，必将快速降低涂料市场的需求，进而影响本公司生产经营。 近年来随着诸多油漆涂料厂家扩大产能，加剧了油漆行业的竞争，随着未来市场竞争的加剧，很可能会限制本公司销售 规模的增长速度，影响公司的产品价格和盈利水平。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开 发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，从性能、质量、功能等多个方面体现出本产品的优势，增强 公司产品的竞争力。 公司要加大传统产品和传统营销机制的调整改革力度，以技术创新和管理创新为动力，推动企业发展；要进一步整合各 种资源，以开放的心态适应新常态，通过资本运作，以并购、合资、参股等方式实现公司发展战略目标。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 会计政策变更的内容和原因 会计政策变更的内容和原因 审批程序 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的 《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。 本次变更经公司第七届第五 次董事会审议通过。 2. 受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目 影响金额 2013年12月31日资产负债表项目 可供出售金融资产 44,752,913.13 长期股权投资 -41,550,000.00 递延所得税负债 480,436.97 其他综合收益 2,722,476.16 应付职工薪酬 -19,931,331.92 长期应付职工薪酬 19,931,331.92 递延收益 7,131,790.67 其他非流动负债 -7,131,790.67 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 重庆龙之泉涂装防 腐工程有限公司 新设子公司 2014年12月4日 3,000,000.00 60.00% 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)的相关要求，为明确公司 对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，公司第七届董事会第二次会议对《公司章程》 第一百五十五条“公司利润分配政策”的相关内容进行了修改，并经公司2013年年度股东大会审议批准。独立董事认为修订后 的利润分配政策能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，健全了现金分红制度，保持了现金分红政策的 一致性、合理性和稳定性，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视了投资者特别是中小投资者的合理 要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。 报告期内，公司实施了2013年度利润分配方案。经 2014年3月27日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司2013年度 利润分配方案为：以公司2013年12月31日的总股本173,436,888 股为基数，向全体股东实施每10股派现金红利0.50元（含税）， 不进行资本公积转增股本。该方案已于2014 年5月23日实施完毕，详见公司于2014年5月17日发布的《2013年度分红派息实 施公告》，公告编号2014-017。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度公司利润分配方案为：以2012年12月31日的总股本173,436,888股为基数，向公司全体股东每10股派现金红利0.50元 （含税），不进行资本公积转增股本；2013年度公司利润分配方案为：以2013年12月31日的总股本173,436,888股为基数，向 公司全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本。2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月 31日的总股本173,436,888股为基数，向公司全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 8,671,844.40 44,586,781.40 19.45% 2013年 8,671,844.40 36,675,034.31 23.65% 2012年 8,671,844.40 60,347,198.30 14.37% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.50 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 173,436,888 现金分红总额（元）（含税） 8,671,844.40 可分配利润（元） 192,314,850.32 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润39,386,139.88元，提取10%法定盈余 公积3,938,613.99元后，加上以前年度未分配利润148,822,097.10元，减去2014年度实施利润分配股利8,671,844.40，2014 年年末未分配利润为175,597,778.59元。 公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年12月31日的总股本 173,436,888 股为基数，向公司全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），派现金额为8,671,844.40元，不进行资本公积转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司秉承“诚信守诺”的经营理念，依法经营，诚实守信，遵守法律法规和社会公德，保护知识产权， 忠实履行合同，恪守商业信用，反对不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为。树立“以人为本”的思想， 尊重员工的创造精神，积极推行6Ｓ管理，创造良好的工作和生活环境，营造企业与员工共同发展的和谐 氛围，向用户提供高质量的产品服务。 为保证正确履行社会责任，公司制定并完善了内控制度，做到有章可循。注重承担股东、债权人、员 工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任，形成了一套完整的工作程序；实行闭环管理，做到内部 控制制度化、规范化、程序化，建立起符合现代企业要求的运行机制，将履行社会责任 到公司总体发展 规划之中。 公司积极履行社会责任，获得了相关部门的多次奖励和表彰。报告期内，“三峡及图”注册商标被国家 工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，被重庆市工商行政管理局认定为重庆市著名商标。公司荣 获国家高新技术企业称号，工业和信息化部全国工业品牌培育示范企业称号（2014年重庆市唯一获此荣誉 的企业），中华全国总工会、国家安全生产监督管理总局颁发的2013年度全国“安康杯”竞赛优胜单位称号 （连续13年获得），重庆市企业联合会、重庆市企业家协会、重庆市工业经济联合会颁发的第三届最具影 响力的重庆知名品牌企业称号，中国涂料品牌评选组委会评选的2013中国涂料行业最具发展潜力企业奖、 2013中国防腐类涂料名牌奖、2013中国涂料行业伯乐奖，中国石油和化学工业联合会颁发的全国石油和化 工行业责任关怀最佳实践单位称号，中国涂料工业协会军工涂料涂装专业委员会颁发的中国涂料工业协会 军工涂料涂装专业委员会理事单位称号等荣誉。公司董事长苏中俊先生荣获中国涂料品牌评选组委会评选 的2013中国涂料行业商界精英奖。公司以上荣誉的获得，为行业的发展树立了高标准的品牌标杆。 公司注重安全质量管理体系建立健全工作，通过了ISO9001:2008质量管理体系、IS014001:2004环境管 理体系、CB/T28001-2001职业健康安全管理体系、ISO/TS16949质量管理体系的认证，公司是安全标准化 二级达标企业，建立了安全质量监督检查及考核长效机制。公司倡导“绿色建设”理念，大力开发高性能、 高固含、水性化、低碳环保的产品，强化节能减排，“三废”全部实现达标排放，环保设施的同步运行率达 到100%。工业废水经公司污水处理场处理达标后，全部回用于各车间，提高了资源综合利用率，贯彻推行 了清洁文明生产，在“节能、降耗、减污、增效”方面取得了很好的成绩。 公司于2008年投入近1500万元用于环保设施建设，2013年11月12日，江津区环保局组织了关于公司落 实工业企业环境保护主体责任标准化达标的验收，并确定公司为环境保护标准化达标评估A级企业。报告 期公司投入约150万元用于环保项目建设和运行，环保设施运行良好。 公司始终把对职工的关怀和对社会的责任贯穿于工作中，持续改善公司绿化环境，修建高品质职工澡 堂、厕所、停车场，扩宽车间外道路，为公司员工创造优良的工作环境，增强了员工的荣誉感和自豪感。 公司工会坚持以科学发展观为指导，以助推公司经济发展为主题，以服务大局、服务员工为根本，以加强 工会组织建设为基础，努力创建“模范职工之家”，争创组织制度健全、履行职能到位、党政领导信任、员 工信赖的优秀基层工会组织。公司建立了“三峡爱心基金”，加大对困难职工的帮扶，构建和谐企业氛围。 公司为员工购置各种健身器材和音像设备，丰富了职工业余文化生活，增强了公司凝聚力。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月17日 公司 实地调研 机构 国泰君安证券：罗 雨、陆建巍，华银 精治资产管理有限 公司：杨桦，中邮 创业基金管理有限 公司：蒋佳霖 公司对国企改革的看法、 国企改革的难处、公司的 产品开发计划、军品业务 占公司产品的比例、公司 未来的整体规划，未提供 资料。（具体内容详见投资 者关系互动平台） 2014年1月-12月 公司 电话沟通 个人 投资者 公司生产经营情况，未提 供资料 接待次数 7 接待机构数量 3 接待个人数量 6 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 重庆渝漆涂装防腐工 程有限公司 同受控股股 东控制 应收关联方 债权 代收代付五 险一金 否 39.87 重庆市渝漆物业发展 有限公司 同受控股股 东控制 应收关联方 债权 代收代付五 险一金 否 28.93 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 公司为重庆渝漆涂装防腐工程有限公司、重庆市渝漆物业发展有限公司代收代付社会 保障金及住房公积金，上述事宜对公司经营成果及财务状况不造成影响。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 2014年2月26日公司和重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称财务公司）再次签订《金融服务协 议》，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设 计相关金融服务产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。上述协议业经公司2014年 2月27日第七届第二次董事会和2014年3月27日召开的2013年年度股东大会审议通过。2014年公司和财务公 司发生的交易列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 收取或支付 利息、手续费 存放于财务公司存 款 90,443,994.20 231,962,486.28 274,928,513.69 47,477,966.79 137,547.40 票据中间业务-存放 于财务公司承兑汇 票（注） 75,897,684.23 150,695,120.46 177,011,733.81 49,581,070.88 票据中间业务-委托 财务公司开具银行 承兑汇票 41,600,000.00 66,030,000.00 78,380,000.00 29,250,000.00 向财务公司进行票 据贴现 5,000,000.00 5,000,000.00 53,347.80 注：本期减少系公司存放于财务公司的承兑汇票到期后，收到承兑银行支付的款项。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控 股集团财务有限公司持续关联交易的公告 2014年02月28日 http://www.cninfo.com.cn 重庆三峡油漆股份有限公司2013年年度股 东大会决议公告 2014年03月28日 http://www.cninfo.com.cn 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 2006年4月28日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革股东会审议并通过了《重庆三峡油漆股份有限公司股 权分置改革及资产置换的议案》, 该方案是以“送股+资产置换”相结合的对价形式，其中：化医集团将持有价值为5,493万元 的重庆三峡英力化工有限公司54.93%的股权，与本公司5,493万元的等额资产进行交换，化医集团将本公司置换出的账面净 值为5,492万元的资产（包含应收账款、其他应收款、存货、固定资产），委托本公司经营管理和处置，化医集团以前述资 产经营管理和处置的全部收益向本公司支付受托经营管理费用，并保证前述资产无条件永久归本公司经营管理和处置，不得 以任何理由收回前述资产和在前述资产上设置抵押、质押等担保权利。截至2014年12月31日，公司受托经营资产的余额为应 收账款25,950,288.42元，其他应收款18,808,029.61元，存货和固定资产公司已经报废处置完毕。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司房屋租赁具体情况详见于2014年2月28日披露的2013年年度报告。 2014年5月公司收到遵义市侨盛欣房地产开发有限公司关于终止租赁关系的通知：“我公司承租贵司.侨欣世家.A栋负一 层、平街第一层和第二层以及.侨欣世家.中庭负一层和负二层的商业用房，现因资金短缺，无力继续承租上述房产，为此我 公司特向贵司提出解除房屋租赁关系，对于拖欠的租金我公司将尽快筹集资金支付。关于我公司尚未为贵司办理前述房屋产 权证书，造成贵司的损失按合同约定及法律规定执行。” 公司采取相应措施保障公司相关资产的合法权益，并加强对公司资产状况动态及时跟踪，2014年6月30日，钟伟与本公 司签订了股权质押担保合同：“鉴于重庆三峡油漆股份有限公司于2012年2月23日购买了.侨欣世家小区.A栋负一层、平街一 层、二层以及.侨欣世家.中庭负一层和负二层商业用房并签订相关《商品房买卖合同》和协议及租赁合同，为确保遵义市侨 盛欣房地产开发有限公司按前述合同、协议之约定履行相关责任及义务，现钟伟自愿以持有的湄潭金华房地产开发有限公司 31%股权向重庆三峡油漆股份有限公司提供担保，并承担连带保证担保责任。”公司于2014年6月30日在遵义市湄潭县工商行 政管理局办理了股权出质登记手续。 按照租赁合同，2012年度公司确认租金收入833.33万元，2013年度确认租金收入1,000万元，2014年5月公司收到遵义市 侨盛欣房地产开发有限公司关于终止租赁关系的通知后，鉴于与租金相关的经济利益流入企业的可能性较低，因此未确认 2014年1-4月的租金收入333.33万元。公司于2013年7月8日收到遵义市侨盛欣房地产开发有限公司支付的租金835.60万元，于 2014年2月25日收到遵义市侨盛欣房地产开发有限公司支付的租金350万元，截止2014年12月31日，尚有2013年度的租金 647.73万元尚未收到。基于谨慎性原则，公司第七届第六次董事会审议并通过了《关于计提其他应收款坏账准备的议案》， 对侨盛欣的其他应收款6,477,334.55元进行了减值测试，判断其未来现金流量现值低于其账面价值，确定对侨盛欣的其他应 收款6,477,334.55元全额计提坏账准备。 由于遵义市侨盛欣房地产开发有限公司没有按照约定时间交付房屋，A幢房屋至今尚未解除抵押，且该房屋已被其他法 院查封，导致遵义市侨盛欣房地产开发有限公司至今无法交付前述房屋。2015年2月13日，公司向重庆仲裁委员会申请仲裁， 仲裁请求如下： 1、请求依法裁决解除被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司与申请人签订的购买“侨欣世家”A栋负一层、第一层 和第二层的《商品房买卖合同》； 2、请求裁决遵义市侨盛欣房地产开发有限公司退还申请人购房本金人民币1500万元，并按照申请人全部已付款的30% 即450万元向买受人支付违约金。 3、请求裁决遵义市侨盛欣房地产开发有限公司按照市场价赔偿申请人购房价差损失暂定2500万元（以司法鉴定金额为 准）。 4、请求裁决遵义市侨盛欣房地产开发有限公司支付申请人租金人民币 500万元及承担申请人本案律师费50万元。 5、请求裁决被申请人钟伟对被申请人遵义市侨盛欣房地产开发有限公司的前述债务承担股权质押担保责任，申请人依 法对处置股权变现款享有优先受偿权。 同日公司向重庆仲裁委员会申请财产保全，重庆仲裁委员会依法向重庆市九龙坡区人民法院发函通知该院办理财产保全 事宜，2015年2月28日公司遂持该函向重庆市九龙坡区人民法院申请财产保全，保全请求：查封、冻结被申请人钟伟持有的 湄潭金华房地产开发有限公司31%的股权及相应的利润分红，查封冻结金额为5000万元。2015年3月10日，重庆市九龙坡区 人民法院实施完毕财产保全措施。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 张凯、于波成 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，内部控制审计费用合同金额为20万元，报 告期内尚未支付。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期公司获得中国驰名商标称号，具体详见公司于2014年3月21日发布的《关于获得中国驰名商标的公告》，公告编号 2014-013。 2、根据北京北陆药业股份有限公司（证券代码：300016）于2014年3月12日发布的《关于限制性股票激励计划授予登记完成 的公告》，北京北陆药业股份有限公司的总股本由305,498,208股变更为311,273,808股，我公司持有43,187,054股，持股数不 变，持股比例由14.14%变更为13.87%。 3、报告期公司通过深圳证券交易所股票交易系统出售了所持有的北陆药业部分股票，本次出售后，公司尚持有北陆药业（未完）  |