[年报]天润乳业：2014年年度报告
新疆天润乳业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲 及会计机构负责人（会计主管人员） 鲜海霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 第五届董事会第八次会议审议通过2014年度利润分配预案，该预案需经公司股东大会批准后 实施。分配预案为：不分红不转增 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 37 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 41 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 162 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润 乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天宏、天宏纸业 指 新疆天宏纸业股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元 农十二师国资公司 指 新疆生产建设兵团农十二师国有 资产经营有限责任公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙） 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所上市规则》 《基本规范》 指 《企业内部控制基本规范》 《配套指引》 指 《企业内部控制配套指引》 《公司章程》 指 《新疆天润乳业股份有限公司 章程》 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月 31日 上年同期 指 2013年1月1日至2013年12月 31日 二、 重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“董事会报告”董事会 关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 刘让 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巧玲 冯志强 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发 区（头屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发 区（头屯河区）乌昌公路2702号 电话 0991-3966085 0991-3960621 传真 0991-3930026 0991-3930026 电子信箱 thwql@126.com fzq63@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号 公司注册地址的邮政编码 830088 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 www.xjtrry.com 电子信箱 thwql@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、 司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2013年12月31日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河）乌昌公路2702 号 企业法人营业执照注册号 650000040000482 税务登记号码 659001718902425 组织机构代码 71890242-5 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2013年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 新疆天宏纸业股份有限公司2001年6月28日首发上市：其主营业务是机制纸、化工产品， 出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需要的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼 营：本册制造、办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种 植。 根据新疆天宏2005年元月15日召开的2005年第一次临时股东大会决议，新疆天宏设立控股 子公司新疆天宏新八棉产业有限公司，注册资本为 16033 万元，经营范围：纺纱、织布、印染、 纺织品、床上用品、服装、包装箱生产、销售及进出口业务。新疆天宏持有该公司51.15%的股权。 根据新疆天宏第三届董事会第十次董事会决议，新疆天宏收购了西营农场所持有的石河子开 发区汇昌豆业有限责任公司100%股权，注册资本为 4099 万元，经营范围：食用油、蛋白粉等生 产及销售。 根据新疆天宏2013年12月9日召开的2013年第三次临时股东大会决议，新疆天宏完成了重 大资产重组相关事项。其主营业务变更为：饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、 销售；机械设备加工、维修；自营的代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营的禁止进出 口的商品和技术除外）；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。 根据天润乳业2014年5月20日召开的2013年年度股东大会决议，增加了公司经营范围及修 改公司章程相关条款，公司办理了工商变更登记手续。 2014年5月30日，公司取得新疆维吾尔 自治区工商行政管理局核发的新的《企业法人营业执照》（号码：650000040000482）。经新疆维 吾尔自治区工商行政管理局核准，增加经营事项“乳业投资及管理、畜牧业投资及管理”。 公司 经营范围变更为：乳业投资及管理、畜牧业投资及管理；饲料加工、销售；农作物种植、加工； 有机肥生产、销售；机械设备加工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司 经营和禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 根据新政函[1999]191号文件批准，新疆石河子造纸厂作为新疆天宏纸业股份有限公司的主 发起人。新疆天宏于2001年6月28日首发上市：控股股东是新疆石河子造纸厂； 根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2013]114号文件的批复，新疆石河子造纸厂 将其持有新疆天宏纸业股份有限公司的41.9%股权无偿划转新疆生产兵团农十二师国有资经营有 限责任公司。 2013年5月28日获上海证券登记结算有限公司的确认。公司控股股东变更为：新 疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国 西安市希格玛大厦 签字会计师姓名 王 侠 范敏华 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 中国 深圳市深南大道6008号深圳特区报业 大厦16楼 签字的保荐代表 人姓名 盛瑞 杨文波 持续督导的期间 2013年12月至2016年12月 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 中国 北京市西城区金融大街12号中国人寿 广场B座7层 签字的财务顾问 主办人姓名 席睿 石昕 持续督导的期间 2013年12月至2014年12月 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 326,514,907.87 87,481,839.52 273.24 160,928,121.50 归属于上市公司股东的净利 润 12,560,162.28 34,844,877.84 -63.95 -38,075,621.52 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 9,337,562.62 -35,875,181.06 -126.03 -40,588,280.82 经营活动产生的现金流量净 额 49,243,105.76 -11,659,816.58 522.33 283,351.68 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净资 产 266,458,481.96 253,898,319.68 4.95 103,667,034.14 总资产 491,679,136.01 457,047,489.49 7.58 227,026,110.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.15 0.40 -62.50 -0.47 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.40 -62.50 -0.47 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.11 -0.42 -126.19 -0.51 加权平均净资产收益率（%） 4.83 19.49 减少75.22个 百分点 -31.03 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.59 -20.07 减少117.89个 百分点 -33.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明： 公司本期会计报表项目发生较大的波动，主要原因是本年经兵团国资委下发了“兵国资发[2013]75 号”《关于对农十二师国有资产经营有限责任公司重组新疆天宏纸业股份有限公司涉及国有股权 管理有关问题的批复》同意，公司以全部资产及负债与农十二师国资公司持有的天润生物科技股 份有限公司的股份进行置换。公司本次置入天润科技96.80%的股权后，持有天润科技21,073万 股股份，占该公司总股本的比例为96.80%。公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限 责任公司、新疆天宏资产管理有限公司就本次重大资产重组置出的资产交割签订《资产交割确认 书》。新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司及其全资子公司新疆天宏资产管理 有限公司接收天润乳业的全部置出资产。 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -3,852,653.19 56,321,309.99 -1,163,210.50 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 8,256,249.09 7,526,228.86 4,640,111.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 8,022,808.82 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -231,157.09 -245,591.36 -951,756.10 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 47,567.96 -139,356.90 -12,485.10 所得税影响额 -997,407.11 -765,340.51 合计 3,222,599.66 70,720,058.90 2,512,659.30 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内主要业务回顾 报告期内，公司经营层紧紧围绕《公司中长期发展战略纲要暨2014-2018年发展规划》的要 求以及2014 年度经营计划目标，始终坚持“天山南北、润康中国”的经营理念，不断打造和提 升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，通过把握大局、理清思路、抓住重点、 全面统筹等多种措施，克服重重困难，取得了较好的业绩。 公司实现营业收入32651.49万元；实现净利润1820万元；归属于上市公司股东的净利润为 1256万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为933.75万元。公司资产质量良 好、财务状况良好，2014年度已成为农业产业化国家重点龙头企业。 报告期内重点工作如下 1、全面深化企业改革，增强企业发展活力 （1）不断完善公司法人治理结构。按照建立现代企业制度的要求，公司建立健全并不断 完善法人治理结构。修订了股东大会、董事会议事规则，并对董事会各专门委员会委员分工 进行了调整和完善。按照《公司章程》的规定，建立健全了子公司的董事会、监事会和经营 管理机构，理顺了关系，强化了规范管理。 （2）积极探索适合企业发展的人力资源管理模式。 2014年公司聘请专业咨询机构重点对公司战略发展规划、人力资源管理、薪酬管理体系 等存在的问题和难点进行了认真的调查和研究，修订完善了公司发展战略、薪酬体系、绩效 考核体系、激励约束机制等制度，明确了天润乳业“十三五”的指导思想和基本原则、发展 目标、主要任务、发展路径以及配套的投融资计划、规划实施的保障措施，增强企业发展的 连续性、前瞻性和指导性，并建立和完善了人力资源管理模式。 （3）加强资金管理，有效实施“大财务”战略。 公司修订了《公司募集资金管理制度》，规范了使用范围和审批流程，保障募集资金专 款专用。同时实施“大财务”战略，加强各权属企业的财务管理和资金归集管理，制订了《资 金结算中心（内部银行）及清理权属企业银行账户的管理办法》、《关于对权属企业现金管 理的方案》，在权属企业实行现金管理收支两条线，收入款项及项目资金由公司进行归集， 支出款项由公司按照权属企业资金计划定期拨付。 2、加强经营管理，提高管理水平 根据公司董事会年初下达的经营目标，建立了以经济类、管理类、运营类、约束类为内 容的四大考核体系，通过目标分解、管理细化、绩效考核，确保经济指标落到实处，提高了 管理水平和经济运行质量。董事会与经营层、经营层与权属企业签订了《2014年度经营目标 责任书》，将经济指标分解到各单位、各部门；责任落实到各单位、各车间；考核指标细划 到月、到人，绩效考核月月兑现。并通过董事长办公会议、月度经济运行分析会，对每月完 成任务情况进行分析，查找存在问题，制定整改措施，及时纠正偏差。 3、创新营销模式，稳定销售市场 面对日益激烈的市场竞争，2014年公司确立了“立足新疆，面向全国”的营销思路，与 专业咨询机构合作，积极引进全新的营销理念，不断创新营销模式，不断开发市场资源，市 场占有率有了较大的提高。 （1）稳固发展疆内市场。以乌昌城市型乳品市场为核心，以南疆三地州和吐、哈乳品市 场为重点，培育疆内县级核心市场56个，增强了市场的有效性。 （2）重点拓展疆外市场。以奶啤、利乐砖、利乐枕等产品为重点，已经在北京、上海、 广州等20多个省市建立了销售网点。 （3）创新营销模式。按照差异化的原则，根据产品类别建立专业化营销渠道，组建专业 营销团队，实行产品线向产业化方向发展。 4、强化奶源基地建设 公司多年来都十分重视奶源基地建设。根据公司战略发展规划，2014年公司大力推进“公 司+牧业”的奶牛饲养模式，带动了奶牛饲养业向集约化、现代化经营模式转变。从源头上保 证产品的品质，为公司提供优质充足的奶源，确保公司未来持续、健康、快速的发展。通过 资源整合，收购天澳牧业100%股权，加快自有奶源基地建设。 5、做好引智工作，增强企业核心竞争力 2014年，公司聘请国家奶牛营养首席科学家李胜利为科技带头人，在产品、生产、奶业 等领域开展技术攻关活动。公司继续对技术中心进行改造，以提高自身技术装备水平、科技 研发水平和技术创新能力为使命，促使科研成果尽快转化为新产品。公司注重借鉴先进的技 术，先后派员到德国、荷兰、俄罗斯等国学习考察，引进、吸收国内外先进技术，开展对外 技术研究与合作，保证公司技术达到国内先进水平。 6、以人为本、改善民生，员工共享发展成果 2014年，公司坚持“以人为本”的原则，全面试行新的薪酬管理和绩效考核制度，职工 月平均工资上年增长了22%。公司为职工按月足额缴纳各项社会统筹保险费用。 2014年，公司完成员工素质培训2546人次，职业技能培训100人次。天润科技开办的中 级乳品加工职工培训班，是我公司自培训机构批准成立以来首次自行开展的技能培训，为企 业自主开展技能培训积累了经验。 7、落实维稳工作和安全生产责任目标 按照师党委的工作要求，公司组建了维稳小分队，组建了民兵组织，配备了防爆器材， 两次组织民兵开展体能训练，提高民兵的素质，维护了公司和谐稳定发展的大局。 落实安全生产和防火措施。成立了安全生产和防火委员会，按照“党政同责、一岗双责” 的要求，落实安全生产和防火工作责任制，加强“六大体系”建设，认真排查安全隐患，落 实整改措施，重点对老车间制冷系统进行整改，消除了安全隐患；开展消防演练，提高应急 保障能力。一年来，公司未发生重大安全生产事故和食品安全事故。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 326,514,907.87 87,481,839.52 273.24 营业成本 247,209,135.97 65,922,453.13 275.00 销售费用 39,335,660.87 9,858,646.66 299.00 管理费用 20,464,880.00 39,239,265.60 -47.85 财务费用 969,592.62 1,750,485.05 -44.61 经营活动产生的现金流量净额 49,243,105.76 -11,659,816.58 522.33 投资活动产生的现金流量净额 -29,857,365.05 65,265,824.24 -145.75 筹资活动产生的现金流量净额 -2,242,751.83 11,946,983.05 -118.77 研发支出 90,499.04 68,769.00 31.60 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司本期会计报表项目发生较大的波动，主要原因是2013年经兵团国资委下发了“兵国资发 [2013]75号”《关于对农十二师国有资产经营有限责任公司重组新疆天宏纸业股份有限公司涉及 国有股权管理有关问题的批复》同意，公司以全部资产及负债与农十二师国资公司持有的天润生 物科技股份有限公司的股份进行置换。公司本次置入天润科技96.80%的股权后，持有天润科技 21,073.00万股股份，占该公司总股本的比例为96.80%。公司与新疆生产建设兵团农十二师国有 资产经营有限责任公司、新疆天宏资产管理有限公司就本次重大资产重组置出的资产交割签订《资 产交割确认书》。新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司及其全资子公司新疆天 宏资产管理有限公司接收天润乳业的全部置出资产。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析：2013年为重组期，2013年产品收入7876.42 万元，包括：纸业全年收入501.67万元，乳业11-12月收入7374.75万元，2014年为乳业全年 收入31880.64万元，比2013年增幅304.76%。 (3) 订单分析 公司乳制品为快消品，目前销售以订单方式销售。 (4) 新产品及新服务的影响分析 2013年第四季度投产的利乐砖、纸塑杯生产线和2014年陆续投的产玻璃瓶生产线、褐饮生 产线，以及2014年奶啤生产线的改造，新产品实现销售收入6966.95万元，占总产品收入的21.85%。 (5) 主要销售客户的情况 销售前五名客户情况 项 目 本年金额 占营业收入总额 的比例（%） 上年金额 占营业收入总 额的比例（%） 肖涌涛 16,976,452.54 5.20 3,038,043.77 3.47 车建梅 12,922,670.04 3.96 乌鲁木齐市农牧局 11,008,889.16 3.37 4,857,358.64 5.55 张书英 10,898,638.10 3.34 何远军 9,512,099.80 2.91 重庆市天友乳业股份 有司限公乳品一厂 8,630,427.35 9.87 四川省天友西塔乳业 2,764,679.49 3.16 有限公司 重庆市天友乳品二厂 有限公司 2,761,591.88 3.16 合 计 61,318,749.64 18.78 22,052,101.13 25.21 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 畜牧业 148,427.36 0.05 72,697.43 0.12 104.17 液体乳及 乳制品制 造业 239,661,983.62 0.78 53,553,763.86 87.04 347.52 牛初乳产 品 400,883.23 0.00 1,179,833.72 1.92 -66.02 造纸业 5,336,514.37 8.67 商贸租赁 1,386,417.52 2.25 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 自产生鲜 乳 35,427.36 0.01 63,197.43 0.1 -43.94 消耗性生 物资产 113,000.00 0.04 9,500.00 0.02 1,089.47 巴氏奶系 列 12,796,992.26 4.15 3,338,593.60 5.43 283.30 UHT等鲜 奶系列 138,335,556.47 44.83 30,630,047.10 49.78 351.63 酸奶系列 68,772,542.10 22.29 7,285,221.98 11.84 844.00 乳饮料系 列 19,756,892.15 6.40 982,112.57 1.6 1,911.67 奶粉及牛 初乳系列 400,883.87 0.13 12,497,622.33 20.31 -96.79 纸制品 5,256,107.74 8.54 木质素 80,406.63 0.13 商铺租赁 1,386,417.52 2.25 出口贸易 (2) 主要供应商情况 截止2014年12月31日，大额应付前五名明细列示如下： 单位名称 金额 占应付账 欠款时间 与本公司关系 款比例% 新疆天恒基建筑工程有限公司 12,374,722.03 25.57 1年以内 非关联方 88,189.38 0.18 1-2年 非关联方 新疆天澳牧业有限公司 3,931,326.00 8.12 1年以内 非关联方 陈爱清 1,439,824.50 2.98 1年以内 非关联方 乌苏市祥盛通牧业有限公司 1,358,100.00 2.81 1年以内 非关联方 太平洋制罐（武汉）有限公司 1,114,605.43 2.30 1年以内 非关联方 合计 20,306,767.34 41.96 4 费用 单位：元 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 增减比例 销售费用 39,335,660.87 9,858,646.66 299.00 管理费用 20,464,880.00 39,239,265.60 -47.85 财务费用 3,003,327.66 2,167,955.67 38.53 所得税费用 3,687,903.03 1,580,094.03 1195.17 （1）报告期内，销售费用3933.57万元，较上年同期增加2947.71万元，主要原因：2013年公 司实施重大资产重组事项，新疆天宏主业停车，天润乳业只合并2013年11-12月财务报表。2014 年新疆天宏资产全部置出，天润乳业全年正常经营产生的合理销售费用。 （2）报告期内，管理费用2046.49万元，较上年同期减少1877.44万元。 （3）报告期内，财务费用本年300.33万元，上年同期216.8万元，增加83.53万元。 （4）报告期内，所得税费用368.79万元，较上年同期158.01万元，增加210.78万元，其原因 为利润增加所致。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 90,499.04 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 90,499.04 研发支出总额占净资产比例（%） 0.03 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.03 6 现金流 报告期公司现金及现金等价物净增加额1714.3万元，上年度公司现金及现金等价物净增加额 6555.3万元，各主要经济活动现金流量明细如下： 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 4924.31 -1165.98 522.33 投资活动产生的现金流量净额 -2985.74 6526.58 -145.75 筹资活动产生的现金流量净额 -224.28 1194.70 -118.77 （1）报告期经营活动产生的现金流量额为4924.31万元，较上年度增加6090.29万元，主要原因 是天润乳业借壳上市后，公司经营正常。 （2）报告期投资活动产生的现金流量额为-2985.74万元，较上年度减少9512.32万元，主要原 因上年同期是天宏纸业数据，本期数为天润乳业借壳上市后正常经营数据。 （3）报告期筹资活动产生的现金流量额为-224.28万元，较上年度减少-1418.978万元，主要原 因上年同期是天宏纸业数据，本期数为天润乳业借壳上市后正常经营数据。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司2013年度完成了重大资产重组事项，财务报表合并的经营项目为：新疆天宏2013年度纸 业和天润乳业2013年11-12月乳业，纳入财务报表合并范围的单位：新疆天宏、天润乳业、天润 科技、沙湾盖瑞、沙湾天润。2014年度财务报表及合并的经营项目主要是乳制品业，纳入财务报 表合并范围的单位：天润乳业、天润科技、沙湾盖瑞、沙湾天润。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2014年7月实施了重大资产重组事项，其方案的主要内容为：上市公司拟向兵团乳业集 团发行14,058,254股购买其持有的天澳牧业100%股权，并拟向来超过10名特定对象发行股份募 集配套资金总额不超过8800万元，不超过本次交易总额（本次交易对价+本次募集配套资金总额） 的25%。 2014年10月28日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141421 号），要求在收到通知之日起 30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。由于涉及核查事项较 多，预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》的有关规定，公司于2014 年1月13日向中国证监会提交了《反馈意见书面回复延期的 申请》。 鉴于近期国际、国内生鲜乳市场环境变化引起生鲜乳价格出现大幅下降，导致本次重组拟收 购的标的资产盈利预测基础发生改变，标的公司拟相应对盈利预测做调整。因此，本次重组拟对 标的资产重新进行盈利预测并由审计机构重新出具相应盈利预测审核报告及备考合并盈利预测审 核报告。 目前，公司对2014年度审计工作及标的资产盈利预测工作尚未完成，因此，公司董事会决定 拟向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项，待相关工作完成后，授权公司管理层再次 向中国证监会递交申请恢复重大资产重组审核。公司及相关各方将积极协调相关工作，于2015 年5月31日前完成前述相关工作，并向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产事项。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期末，公司实现销量4.42万吨，完成年计划%85.33%，实现营业总收入3.27万元，完成 年计划的90.33%，实现利润2188.89万元，完成年计划96.66%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 畜牧业 587,456.00 148,427.36 74.73 839.93 104.17 减少 557.9个 百分点 液体乳及 乳制品制 造业 317,519,562.19 239,661,983.62 24.52 356.10 347.52 增加6.28 个百分点 牛初乳产 品 699,387.19 400,883.23 42.68 -82.81 -66.02 减少 39.89 个百分点 造纸业 商贸租赁 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 自产生鲜 乳 20,356.00 35,427.36 -74.04 -43.94 消耗性生 物资产 567,100.00 113,000.00 80.07 807.36 1,089.47 减少5.58 个百分点 巴氏奶系 列 20,625,330.32 12,796,992.26 37.95 244.02 283.30 减少 14.35个 百分点 UHT等鲜 奶系列 172,409,269.16 138,335,556.47 19.76 345.36 351.63 减少5.36 个百分点 酸奶系列 96,199,645.10 68,772,542.10 28.51 741.46 844.00 减少 21.42个 百分点 乳饮料系 列 28,285,317.61 19,756,892.15 30.15 2,740.73 1,911.67 增加 2100.73 个百分点 奶粉及牛 初乳系列 699,387.19 400,883.87 42.68 -95.77 -96.79 增加 74.35个 百分点 纸制品 木质素 商铺租赁 出口贸易 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 95,810,137.56 19.49 78,667,148.68 17.04 21.79 应收款项 14,002,009.28 2.85 28,095,435.26 6.09 -50.16 存货 25,889,728.27 5.27 25,651,673.75 5.56 0.93 固定资产 277,096,930.57 56.36 251,101,278.69 54.39 10.35 在建工程 9,601,699.88 1.95 1,442,106.60 0.31 565.81 短期借款 0.00 长期借款 27,924,400.00 5.68 29,000,000.00 6.28 -3.71 (四) 核心竞争力分析 1、政策优势 根据兵团办公厅于2013年3月25日下发的《兵团乳品产业重组整合方案》已明确以重组后 的天润乳业为唯一乳品产业整合平台，实施对兵团其他乳品企业或资产的重组整合。天润乳业借 助资本市场快速整合兵团范围内符合公司发展战略的优质乳业资源，形成以饲草种植、奶牛养殖、 乳制品加工、物流配送、市场营销五位一体的全产业链格局，逐步完成以城市型乳品市场为核心， 做强做大天润乳业。 2、区位优势 新疆是国家西部大开发战略的重要区域，从中央新疆工作座谈以来，新疆经济步入了高速发 展期。公司总部及控股子公司天润科技位于乌昌公路2702号，乌鲁木齐国际机场近在咫尺。东临 米东区，北链昌吉市，南依乌鲁木齐市区，毗邻乌奎高速、乌昌快速公路，地理位置优越。公司 通过冷链乳制品近距离配送，使其有着较稳定的消费市场和较大的消费群体。 沙湾盖瑞、沙湾天润地处 “天山北坡经济带”，新疆丰富的饲草料资源和北疆较大消费市 场，为其提供给了良好的发展环境。 3、研发及产品差异化优势 公司已基本实现了产品设计与新产品开发的标准化，并形成了高效的产品研发模式，具备较 强的乳制品设计与研发能力。天润乳业在传统奶制品的基础上自主研发的以“奶啤”为主的系列 乳饮料已形成了自己独特的风味与特色。有效的巩固了区域型名牌地位，同时，多元化产品为消 费者提供了充分的选择。 公司已聘请了国家知名乳业专家李胜利，张列兵担任公司的科技带头人，增强了公司产品的 创新能力，提高了公司研发水平，加快了公司科研成果的转化能力。 4.奶源优势 一是公司2014年完成了对自有奶源基地改扩建项目，使其达到了标准化养殖水平；二是继续 加强与周边奶源基地合作，确保提供稳定、优质奶源；三是公司启动了重大资产重组，扩大了自 有奶源基地，真正实现了 “得奶源者得天下”。 5.品牌优势 公司在新疆沉积了多年的耕耘，特别是并购了沙湾盖瑞和借壳上市后，“盖瑞”、“佳丽” 及“天润”等品牌深受疆内消费者认可，其中“盖瑞”已经被评为新疆名牌。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司没有从事证券投资活动；也没持有其他上市公司和非上市金融企业的股权； 也没有买卖其他上市公司的股份。 2、 金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财金 额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预 计 收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 招商银行股份 有限公司乌鲁 木齐分行北京 路支行 保本浮动 收益类 20,000,000 2014年4 月24日 2014年5 月26日 4.30% 20,000,000 75,400 是 否 否 否 其 他 招商银行股份 有限公司乌鲁 木齐分行北京 路支行 保本浮动 收益类 20,000,000 2014年6 月9日 2014年7 月11日 4.40% 20,000,000 80,660 是 否 否 否 其 他 合计 / 40,000,000 / / / 40,000,000 156,060 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司控股子公司天润科技经营状况良好、财务稳健、自有资金充裕， 为提高天润科技自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证天润科技正 常经营和资金安全的前提下，运用部分闲置的自有资金择机投资低风险的 理财产品，使用不超过2000万元人民币闲置资金进行滚动式银行保本理财 业务。上述资金的使用不会对天润科技经营活动造成不利影响；不会影响 天润科技技改项目的正常进行，符合公司的利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。经公司第五届董事会第二次会议审议 通过，独立董事并发表了独立意见。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。 3、 募集资金使用情况 报告期内，无募集资金或前期募集资金使用到期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 1、 新疆天润生物科技股份有限公司（简称“天润科技“） 股东情况：公司持有其96.8%股权； 法定代表人：刘让 注册号：650000060000019 注册地：乌鲁木齐乌昌公路2702号 注册资本：21770万元 成立日期：2002年3月5日 公司类型：股份有限公司 经营范围：乳品、饮料生产、加工与销售、批发、食品 财务状况：截止2014年12月31日：总资产48464.22万元；净资产29036.55万元；营 业收入32681.46万元；净利润2743.64万元。 2、沙湾盖瑞乳业股份有限责任公司（简称“沙湾盖瑞”） 股东情况：天润科技持有其65%股权； 法定代表人：陈东升 注册号：654223030000114 注册地：新疆塔城地区沙湾县乌鲁木齐东路工业园区 注册资本：2734万元 成立日期：2003年9月17日 公司类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：乳品、饮料生产、加工与销售、批发 财务状况：截止2014年12月31日：总资产6772.92万元；净资产5297.44万元；营业 收入12612.27万元；净利润1444.43万元。 3、沙湾天润生物有限责任公司（简称“沙湾天润”） 股东情况：公司持有其90%股权 注册号：654223030000122 1-1 注册地：新疆塔城地区沙湾县沙温公路以西三个泉子基地 法定代表人：刘宗元 注册资本：3000万元 成立日期：2003年9月8日 公司类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：奶牛饲养、鲜奶销售、饲草料种植、加工 财务状况：截止2014年12月31日：总资产7276.92万元；净资产2018.26万元；营业 收入1606.99万元；净利润-57.71万元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 项目金额（万元） 项目进度 2014年度投入 金额（万元） 累计实际投入 金额（万元） 项目收益情况 沙湾盖瑞污水 设施建设项目 500 沙湾天润标准 化奶牛养殖场 建设项目 2,500 1,385 2,500 天润科技奶啤 生产线技术改 250 250 造项目 天润科技高端 瓶装鲜奶和酸 奶的技术改造 项目 300 300 合计 3,550 / 1,385 3,050 / 非募集资金项目情况说明 报告期内公司完成的主要固定资产项目主要包括： 1）是沙湾盖瑞污水设施建设项目，总投资450万元， 日处理污水达960立方米，处理后的污水达到国家一级排放 标准； 2）是沙湾天润标准化奶牛养殖场建设项目，总投资2500 万元，2014年完成投资1385万元，沙湾天润达到标准化养 殖场水平； 3）是天润科技奶啤生产线技术改造项目，总投资250 万元。技改后奶啤的产能由原来的年产1000吨提高到年产 4500吨。 4）是天润科技高端瓶装鲜奶和酸奶的技术改造项目，总 投资300万元。该项目为公司实现“城市性乳企”强势品牌 奠定了基础。 各公司还结合实际生产需要对制约产能和质量的环节进 行了技术改造，提升了产能，保障了产品品质，改善生产条 件，增强了企业的竞争力，为公司发展奠定了坚实的基础 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，没有发生公司控制的特殊目的的主体情况。 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 由于2014年下半年以来，鲜奶价格进入下行通道，而与此同时，饲料售价居高不下，养殖成 本上升。随着全球奶源价格下跌，加上中澳自由贸易区协议的签订，2015年我国乳制品很可能会 迎来“降价年”，国内乳制品企业将面临“优胜劣汰”的市场形势。伴随国内乳业与国际接轨程 度越来越深，国际市场价格对本土企业影响越来越大。 2015年国内发展仍然面临着复杂的局面，国际和国内长期和短期结构性和周期性因素相互交 织，世界经济仍处在深度调整和缓慢复苏当中。我国仍然处在经济增长换挡期、结构调整阵痛期， 经济下行对企业经营压力较大、消费偏弱、产能过剩矛盾突出、资源环境约束明显强化，企业生 产经营困难问题短期内难以明显缓解，劳动力成本持续上升，融资难、融资成本高等问题日益突 显。 公司将主要通过控股子公司天润科技从事乳制品生产及销售，天润科技拥有区域优势、奶源 优势、设备工艺优势、品牌优势和新产品等优势。公司将继续发挥天润科技的优势，加快发展， 为股东创造更大的收益。 (二) 公司发展战略 2014年公司制定的《公司中长期发展战略纲要暨2014-2018年发展规划》，作为公司发展战 略的纲领性的文件，对公司未来五年提出了明确的战略目标和实现路径，即：“利用3-5年时间 把天润乳业建成疆内及西北地区规模最大的乳品企业和国内知名品牌。”该战略规划主旨在于不 断打造与提升公司的核心竞争力，做强做大天润乳业。 公司2015年度将继续坚持公司既定的发展目标，以整合兵团乳业资源扩大规模、推进技改项 目建设扩展产能提高质量、创新营销方式提高市场占有率三项任务为重点，着力在资本营运、品 牌建设、市场营销、产品研发、产业布局、售后服务等方面不断创新，真正实现天润乳业战略式 发展目标。 (三) 经营计划 公司2015年计划完成各类产品产量、销量5万吨，计划完成营业总收入3.6亿元。 2015年，是国家“十二五规划”实施收关之年，也是公司借过上市运作的第二年，对公司 来讲是非常关键的一年，公司将继续依照《公司中长期发展战略纲要暨2014-2018年发展规划》 和公司董事会下达的2015年度经营计划目标，重点做好以下几个方面的工作： 1）以战略规划为引导，推进主业取得新突破。 积极推进公司收购兵团乳业集团持有天澳牧业100%股权及募集配套资金的定增工作，要把牧 业做出特色、把乳业做出规模。 2）落实经营目标责任制，确保各项经营指标完成 按照公司2015年度经营目标责任书“责任到人、任务到岗、时间到月、措施到位”的总体要 求，细划分工、制定措施、很抓重点、突破难点，一定要经受住“奶价断崖式下跌”的考验。各 企业要结合自身工作实际，创新和完善考核激励机制，确保全面完成全年计划任务，实现企业经 济发展目标。 3）加快技改项目投资，提升产品质量 2015年公司投资建设的项目为：建立兵团乳业技术中心项目；新疆民族特色乳品综合深加工 技改项目；新疆天润生物科技股份有限公司冷链建设项目；示范性奶牛养殖基地建设项目。通过 资本运营+项目建设等多种形式，进一步提高生产能力，提升产品质量，巩固核心竞争力。 4）加大高附加值乳制品的销售力度，打造天润乳业高端乳品品牌形象 2015年公司将把特色产品和名优产品作为销售的重点工作，在疆内以扩展深度和广度为重点； 在疆外以逐步渗透扩大市场和知名度为重点，打造天润高端乳品品牌形象。 5）加快进行规模化牧场建设工作 以提高奶牛养殖效益、培育优良种畜、多种产品达产增效为目标，重点抓好标准化示范牛场 的建立，构建统一管理牧场的运作模式，力争实现奶牛养殖单产、牛奶总量增长的发展目标，注 重优良种畜的培育。 6）强化产品的质量管理，确保产品质量安全达标 夯实安全质量标准化和安全质量保障措施两项基础管理工作，公司将继续加大质量控制力度， 不断完善质量控制体系，对奶源、原奶收购、运输、生产、配送、销售等各环节进行实时监控， 确保产品质量的安全。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司日前正在实施重大资产重组项目，且自有资金能够满足公司现有业务及相关项目开展所 需全部资金。 (五) 可能面对的风险 1、行业竞争的风险 由于国内乳业市场容量的迅速扩大，市场竞争开始加剧，逐渐体现在新产品品牌、销售渠道 和产品差异化等方面，未来公司将面临国际领先大型乳企的介入、国内乳企及本地区乳企的掘起， 从而导致行业竞争加剧的风险。公司控股子公司天润科技、沙湾盖瑞市场可能会受到本地区和本 地区以外的乳业产品力、渠道力、品牌力、服务力等挤占市场的风险，对公司的盈利水平会产生 不利和影响。随着国内乳品市场对外开放政策的实施，国际知名乳业纷纷进入中国，对国内乳品 企业的市场会有一定的冲击，同时对公司也会产生一定的影响。本公司将凭借着优质的奶源、过 硬的产品质量、严格的检测流程等资源和优势，不断拓展市场、扩大经营规模，同时进一步加强 成本管理、费用控制，增强企业的核心竞争能力。 2、动物疫病爆发的风险 奶牛易发生肢路蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病，这些疫病的爆发将严重 影响牛奶的产量和质量，甚至可能导致奶牛大量死亡或被杀，公司旗下子公司沙湾天润以及未来 收购的天澳牧业从事奶牛规模化、集约化养殖业务，面临疫病爆发的风险。本公司历来十分重视 奶牛疫病的防治工作，建立了以完备的饲料和奶牛健康为中心的防病体系和危急处理系统，聘有 专业兽医负责疫病的预防和治疗。 3、产品质量的风险 乳制品的质量与消费者身体健康息息相关，生产过程中一旦发生食品安全问题，将会给公司 的生产经营造成严重的负面影响。公司将继续秉承“天山南北、润康中国”的经营理念，以食品 安全为首要任务，严格执行安全质量标准化和实施安全质量保障措施，为国民提供“营养、健康、 安全”的放心乳产品。 二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案。 同意修订了公司章程第一百五十五条：公司利润分配政策“在现金流满足公司正常经营和长 期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实 现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十。” 该议案经公司2012年年度股东大会审议通过。目前公司已在实施。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用□不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提 出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 未分配利润为负值 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0 0 0 12,560,162.28 0 2013年 0 0 0 0 34,844,877.840 0 2012年 0 0 0 0 -38,075,621.520 0 四、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司始终坚持履行对股东、对客户、对员工、对环境、对社会应尽的义务与责任，积极做好 对利益相关者的保护，坚持履行社会责任。 1、安全体系：公司已建立严格的安全管理体系、操作规范和应急预案，包括《安全生产责任 制度》、《安全培训规定》、《安全操作规程》、《安全生产事故调查处理程序》、《消防安全 管理规定》等，强化安全生产责任追究制度，保障安全生产等，确保及时有效地开展应急救援工 作，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，并要求各单位建立事故隐患排查机制，确保安全隐患 能及时发现、及时整改。 同时，公司设立了安全管理委员会，作为管理安全生产专项工作的领导机构。安委会定期在 重大节日前组织全系统的安全生产检查，并不定期开展专项安全检查和隐患排查整改活动，对检 查中发现的违规行为和安全隐患，下发期限整改通知书并督导整改。 2、职业安全健康：坚持“以人为本”的指导思想，树立安全发展、科学发展的理念，充分认 识食品行业职业健康工作的重要性，公司制定了《职业安全健康管理办法》，进一步提高对职业 安全健康的思想认识，明确专人责任，重视抓好员工职业安全健康的教育和培训工作。 3、产品质量：质量是企业生存和发展的根本，是全体员工应尽的义务和责任。公司已建立了 《质量管理制度》、《原料奶质量检验管理办法》、《质量事故管理应急预案》、《奶站突发事 件处理预案》等，对原料奶的收购、奶制品的生产、产品的销售等实施了全过程质量管控，强化 对产品质量全过程的控制。 公司始终把“确立质量创优目标、严格控制奶源品质、强化产品质量监督”作为新年度产品 质量管理的战略目标。公司严把质量关，通过对全程的质量控制，确保产品质量出厂合格率100%， 切实履行对消费者的责任，保障消费者的权益。 公司已建立了以牧草种植、养殖、加工、全程冷链物流配送、市场销售五位一体的全产业链。 以“买得放心、吃得放心”为经营宗旨，以“天山南北、润康中国”为愿景，“天润”为千家万 户奉献安全健康乳品，同时天润以“努力打造以生鲜为特点的健康品牌”为已任，将保障乳品安 全、提高国民身体素质、保护生态环境结合实际起来，努力成为推动企业与社会、经济、环境可 持续发展的领头人。 公司子公司天润科技乳品分公司、沙湾盖瑞开展了产品质量诚信专项承诺及“挖潜降耗、岗 位贡献”活动，以“ISO9000、ISO22000、HACCP”三个质量体系认证为抓手，重点比产品质量、 单位生产成本及安全生产。 4、环境保护：公司高度重视环境保护工作，严格按照国家及所在地区环保部门的环保要求， 确保环保投入，定期对环保设备进行维护、改造和升级，使公司“三废”排放均达到国家污染物 达标排放标准。公司2014年重点实施了沙湾盖瑞污水设施建设项目，日处理污水达500立方米， 处理后的污水达到国家一级排放标准。 5、社会公益：公司严格执行国家及兵团关于劳动用工的相关法律法规，制定了完善的薪酬福 利保障、广阔的职业发展平台、良好的工作环境、严格的职场道德建设与全体员工共同成长等级 福利制度，公司与每位员工签订了劳动合同，严格履行合同约定，保护员工的利益，保障投资者 的决策人权]、知情权和收益权。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 □适用 √不适用 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 无 八、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与股 改相 （未完）  |