[公告]广州浪奇：截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015－011 广州市浪奇实业股份有限公司 截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，本公司将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]61号文“关于核准广州市浪奇实业股份有 限公司非公开发行股票的批复”批准，本公司于2011年2月14日向特定对象非公开 发行普通股（A 股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.40元， 募集资金总额为人民币520,000,000.00元，扣除各项发行费用21,240,934.95元，募 集资金净额为人民币498,759,065.05元。以上募集资金的到位情况已由立信羊城会计 师事务所有限公司审验并出具2011年羊验字第20526号《验资报告》。 截至2011年3月4日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 59,810,628.71元，以上募集资金的置换情况业经立信羊城会计师事务所有限公司审 验并出具2011年羊专审字第22048号《专项鉴证报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行广州 分行流花支行 广州市浪奇实业 股份有限公司 020900028910919 2011/02/14 500,600,000.00 650,859.59 活期 中国光大银行 广州执信支行 广州市浪奇实业 股份有限公司 38670188000039114 注1 注1 1,811,976.27 活期 招商银行广州 分行流花支行 广州浪奇日用品 有限公司 120905684510602 注1 注1 1,048,154.78 活期 合 计 3,510,990.64 注1：根据2011年羊验字第20526号报告显示，初始存放金额只有一个账户，初始存放金额为募集总额，支付信息 披露费346,000.00元、律师费800,000.00元、技术评估费450,000.00元、验资费220,000.00元、环保核查费16,080.00 元、材料制作费8,854.95元后，募集资金净额为498,759,065.05元。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。 (四) 募集资金项目先期投入及置换情况 为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，本公司利用自筹 资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截止2011 年3月4日，公司以自筹资金 5,981.07万元预先投入募集资金项目。 2011年5月5日，公司第六届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目自筹资金的议 案》，同意以募集资金5,981.07万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。募 集资金项目先期投入及置换事项业经立信羊城会计师事务所有限公司审核，并于 2011年5月5日出具2011年羊专审字第22048号《关于广州市浪奇实业股份有限公 司募集资金置换情况的专项鉴证报告》。 (五) 暂时闲置募集资金使用情况 本公司闲置募集资金除部分暂时用于补充流动资金外，不存在其他用途的情况，暂 时补充流动资金详细情况如下： 1、2011年9月13日，经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，将募集资金中 暂时闲置的4,900.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过6个月。本公司已于2012年3月12日将上述4,900.00万资金全 部归还至募集资金专用账户，至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项 已结束。 2、2012年3月13日，经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，将募集资金中 暂时闲置的4,900.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过6个月。本公司已于2012年9月10日将上述4,900.00万资金全 部归还至募集资金专用账户，至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项 已结束。 3、2012年9月11日，经本公司第七届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金 中暂时闲置的4,900.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过6个月。本公司已于2013年3月8日将上述4,900.00万资金全 部归还至募集资金专用账户，至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项 已结束。 4、2013年3月11日，本公司第七届董事会二十一次会议审议通过，将募集资金中 暂时闲置的4,900.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过6个月。本公司已于2013 年 9 月 10 日将上述4,900.00万资金 全部归还至募集资金专用账户，至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事 项已结束。 5、2013 年 9 月 17 日，经本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，将募集 资金中暂时闲置的4,900.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过6个月。本公司已于2014 年 3 月 17 日将上述4,900.00 万资金全部归还至募集资金专用账户，至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动 资金事项已结束。 6、2014 年 3 月 19 日，经本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，将募集 资金中暂时闲置的4,900.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过6个月。本公司已于2014 年 9 月 15 日将上述4,900.00 万资金全部归还至募集资金专用账户，至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动 资金事项已结束。 7、2014 年 9 月 17 日，经本公司第八董事会第五次会议审议通过，将募集资金中 暂时闲置的3,800.00万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过6个月。到期后，本公司将以经营资金归还募集资金专户。 上述决议及意见披露在公司指定的媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 (六) 前次募集资金未使用完毕的情况说明 未使用的前次募集资金情况如下： 金额单位：人民币万元 前次募集 资金净额 南沙生产 基地项目 全国营销 网络建设 项目 使用超募资 金永久性补 充流动资金 未使用 前次募 集资金 未使用前 次募集资 金比例 暂时性补充 流动资金 利息收 入 前次募集资 金专户余额 49,875.91 39,975.54 7,089.45 0.00 2,810.92 5.64% 3,800.00 1,340.18 351.10 公司募集资金净额为人民币498,759,065.05元，截至2014年12月31日公司累计使 用募集资金(包含利息收入)人民币470,649,8112.76 元，尚未使用募集资金人民币 41,510,990.64元，占募集资金净额的8.32%。前次募集资金未使用完毕的主要原因为 南沙生产基地项目建设中尚有工程尾款和设备尾款未支付，公司除将3,800.00万元 募集资金暂时补充流动资金外（详见二（五）暂时闲置募集资金使用情况），不存 在其他用途情况。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附件2。 四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中 披露的内容不存在差异。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2015年3月17日批准报出。 附表： 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 广州市浪奇实业股份有限公司 二0一五年三月十七日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 截止日：2014年12月31日 单位:人民币万元 募集资金总额： 49,875.91 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 47,064.98 变更用途的募集资金总额： 0.00 2010年： 5,981.06 变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2011年： 7,818.26 2012年： 15,006.22 2013年： 10,876.88 2014年： 7,382.56 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项 目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金 额 募集后承诺投资金 额 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 南沙生产基 地项目 南沙生产基地 项目 42,977.00 42,868.34 39,975.54 42,977.00 42,868.34 39,975.54 2,892.80 从2013年6月开始逐步 投产 2 全国营销网 络建设项目 全国营销网络 建设项目 7,023.00 7,007.57 7,089.44 7,023.00 7,007.57 7,089.44 -81.87 从2010年开始投入 合计 50,000.00 49,875.91 47,064.98 50,000.00 49,875.91 47,064.98 2,810.93 附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 截止2014年12月31日 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近四年一期实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到预计效益 序号 项目名称 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 1 南沙生产基地项目 61.20% 注1 注2 - - - 注3 注3 注3 不适用 注4 2 全国营销网络建设项目 不适用 注1 7,034 注5 注6 注6 注6 注6 注6 注6 截至目前承诺总体效 益已经实现。 2012-2013年度：达标； 2011年达标率83.89%、 2014年达标率84.29% 注7 注1：南沙生产基地项目，累计产能利用率按照投资项目达到预计可使用状态（2013年7月）至截止日期间（2014年12月），投资项目的实际产量与设计产能之比的口径统计。 全国网络营销项目每年投入产生效益，不适用产能利用率。 注2：南沙生产基地项目承诺效益：根据公司公告的募投项目可行性研究报告书，南沙生产基地项目完成达产后，预计效益为年平均利润总额6,436.11万元。 注3：南沙生产基地项目于2013年7月正式生产经营，南沙生产基地归属子公司广州浪奇日用品有限公司，子公司主要业务为接受母公司委外加工，收取母公司加工费，母公 司统一对外销售。2013年南沙生产基地归属子公司计算利润总额为73.15万元，2013年按南沙生产基地合并报表口径计算利润总额为2,473.34万元；2014年按南沙生产基地项 目合并报表口径计算利润总额为3,364.69万元。 注4：南沙生产基地项目2010年开始建设，2013年7月开始逐步投产，之后历经一年的运行调整期，2010-2012年无效益，2010-2014年不适用于效益考核，主要原因如下： 1）根据非公开发行股票募集资金使用的可行性报告，南沙生产基地项目将建设20万吨/年洗衣粉、8万吨/年液洗、2万吨/年化妆品、3万吨/年三氧化硫磺化和5万吨/年香皂 生产线。截止2014年12月31日，南沙生产基地建成20万吨/年洗衣粉，12万吨/年液洗、3万吨/年三氧化硫磺化。 2）2013年7月投产，南沙生产基地经历约一年的运行调整期，该项目本年总体未达到预计产能。截止2014年12月31日，南沙生产基地洗衣粉生产线设计生产能力为20万吨 /年，目前实际最大产能是15万吨/年，该项目尚未达到设计产能；南沙生产基地三氧化硫磺化生产线预计产能为3万吨/年 ，目前实际最大产能是1万吨/年，该项目尚未达到 预计产能。 注5：根据公司公告的募投项目可行性研究报告书，全国营销网络建设项目各年具体承诺效益如下： 项目 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 新增利润总额（万元） 1,196.00 1,454.00 1,887.00 2,497.00 3,752.00 2010年-2013年承诺效益合计数为7,034万元。 注6：全国网络营销项目各年实际效益如下： 公司于2011年2月收到募集资金，2011年正式开始使用募集资金，2011年至2014年的新增利润总额具体如下： 项目 2011年 2012年 2013年 2014年 合计 新增利润总额（万元） 1,003.35 2,035.77 2,345.89 2,104.60 7,489.61 注7：由于公司于2011年2月收到募集资金，2011年正式开始使用募集资金，2011年、2012年、2013年、2014年效益分别和项目可行性研究报告书的2010年、2011年、2012 年、2013年全年效益对比：2012年、2013年达标，2011年达标率为83.89%、2014年达标率为84.29%，2011年至2014年总体效益达到预期效益。 中财网
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