[公告]广州浪奇：民生证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为广州市浪奇实业股份有限公 司（以下简称“广州浪奇”或“公司”）非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]61号”文《关于核准广州市浪奇实业 股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司于2011年2月14日向特定对象非公开 发行普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为每股人民币10.40元，募集资金总额为 人民币520,000,000.00元，扣除各项发行费用21,240,934.95元，募集资金净额为人民 币498,759,065.05元。以上募集资金的到位情况已由立信羊城会计师事务所有限公司审 验并出具“2011年羊验字第20526号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司 募集资金专户管理。 二、募集资金2014年度使用金额及期末余额 截至2014年12月31日，公司募集资金2014年度使用金额及期末余额情况如下： 项目 募集资金发生额（元） 2013年募集资金余额 65,633,069.18 减：募投项目支出（注1） 73,825,581.51 减：闲置募集资金补充流动资金（注2） 87,000,000.00 加：归还闲置募集资金（注3） 98,000,000.00 加：利息收入净额 703,502.97 截止2014年12月31日募集资金应有余额 3,510,990.64 实际募集资金专户余额 3,510,990.64 注1：2014年度广州浪奇使用募集资金共计73,825,581.51元，其中“南沙生产基地项目”使 用募集资金47,550,528.35元；“全国营销网络建设项目”使用募集资金26,275,053.16元。 注2：详见本报告之“四、2014年度募集资金实际使用情况”之“5、用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况说明”中相关内容。 注3：详见“本年度募集资金的实际使用情况”第五点说明 三、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，公司 按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规 定，结合公司实际情况，制定了《广州市浪奇实业股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“募集资金管理制度”）。该募集资金管理制度经公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过。根据该制度的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行 使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金存放情况 募集资金到位后，广州浪奇董事会为募集资金开设了专项账户。2011年3月3日， 广州浪奇与中国光大银行广州执信支行和民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，并于2011年5月签署了《募集资金三方监管协议》之补充协议； 2011年3月3日，广州浪奇与招商银行广州分行流花支行和民生证券股份有限公司签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2011年5月签署了《募集资金三方监管 协议》之补充协议；2011年3月7日，广州浪奇全资子公司广州浪奇日用品有限公司 与招商银行广州分行流花支行和民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，并于2011年5月签署了《募集资金三方监管协议》之补充协议，对募集资 金实行专户存储。 截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 银行名称 账户名称 账号 余额（元） 中国光大银行广州执信支行 广州市浪奇实业股份有限公司 38670188000039114 1,811,976.27 招商银行广州分行流花支行 广州市浪奇实业股份有限公司 020900028910919 650,859.59 招商银行广州分行流花支行 广州浪奇日用品有限公司 120905684510602 1,048,154.78 合计 3,510,990.64 四、2014年度募集资金实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金47,064.99万元，公司募集资金专 用账户上的资金结余为351.10万元。 募集资金使用情况对照表详见附件。 2、项目可行性发生重大变化的原因说明 无 3、集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无 4、募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 2011年9月13日，经广州浪奇第七届董事会第四次会议审议通过，将募集资金中 暂时闲置的4,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过6个月。2012年3月12日，广州浪奇将上述4,900万元资金全部归还至募集资金 专户，至此广州浪奇本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2012年3月13日，经广州浪奇第七届董事会第九次会议审议通过，将募集资金中 暂时闲置的4,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过6个月。2012年9月10日，广州浪奇将上述4,900万元资金全部归还至募集资金 专户，至此广州浪奇本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2012年9月11日，经广州浪奇第七届董事会第十七次会议审议通过，将募集资金 中暂时闲置的4,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过6个月。2013年3月8日，广州浪奇将上述4,900万元资金全部归还至募集资 金专户，至此广州浪奇本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2013年3月11日，经广州浪奇第七届董事会第二十一次会议审议通过，将募集资 金中暂时闲置的4,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日 起不超过6个月。2013年9月10日，广州浪奇将上述4,900万元资金全部归还至募集 资金专户，至此广州浪奇本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2013年9月17日，经广州浪奇第七届董事会第二十九次会议审议通过，将募集资 金中暂时闲置的4,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日 起不超过6个月。2014年3月17日，广州浪奇将上述4,900万元资金全部归还至募集 资金专户，至此广州浪奇本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2014年3月19日，经广州浪奇第七届董事会第三十四次会议审议通过，将募集资 金中暂时闲置的4,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日 起不超过6个月。2014年9月15日，广州浪奇将上述4,900万元资金全部归还至募集 资金专户，至此广州浪奇本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2014年9月17日，经广州浪奇第八届董事会第五次会议审议通过，将募集资金中 暂时闲置的3,800万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过6个月。 6、关于超额募集资金使用情况说明 无 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 广州浪奇不存在变更募集资金投资项目的资金使用事项。 六、会计师关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州浪奇董事会编制的《广州市浪奇实业股 份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并 出具了“信会师报字[2015]第410119号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》， 认为：“公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的 规定，如实反映了公司募集资金2014年度实际存放与使用情况”。 七、保荐机构的核查意见 经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司内部审计报告、2014 年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及 公司的相关管理规章制度，民生证券认为：公司2014年度持续督导期间严格执行了募 集资金专户存储制度，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准 确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州市浪奇实业股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人(签字)： 贺 骞 王 刚 民生证券股份有限公司 2015年3月 日 附件： 募集资金使用情况对照表 2014年度 单位:人民币万元 募集资金总额 49,875.91 本年度投入募集资金总 额 7,382.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总 额 47,064.99 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 南沙生产基 地项目 否 42,977.00 42,868.34 4,755.05 39,975.54 93.25% 2013年07月 3,364.69 不适用 否 2. 全国营销网 络建设项目 否 7,023.00 7,007.57 2,627.51 7,089.45 100.00% （注） 不适用 2,104.60 本年达标 率84.29% 否 承诺投资项目小 计 50,000.00 49,875.91 7,382.56 47,064.99 5,469.29 超募资金投向 归还银行贷款 （如有） — — — — 补充流动资金 （如有） — — — — 超募资金投向小 计 合计 50,000.00 49,875.91 7,382.56 47,064.99 5,469.29 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因 1、南沙生产基地项目2010年开始建设，2013年7月开始逐步投产，之后历经一年的运行调整期，2014年不适用于效益考核，主要原 因如下： （1）根据非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告，南沙生产基地项目将建设年产量20万吨洗衣粉、8万吨液洗、2万吨化 妆品、3万吨三氧化硫磺化和5万吨香皂生产线。截至2014年12月31日，南沙生产基地建成年产量20万吨洗衣粉，12万吨液洗、3万吨 三氧化硫磺化。 （2）南沙生产基地2013年7月投产后，经历约一年的运行调整期，本年总体未达到预计产能。截至2014年12月31日，南沙生产基 地洗衣粉生产线设计生产能力为20万吨/年，目前实际最大产能是15万吨/年，该项目尚未达到设计产能；南沙生产基地三氧化硫磺化生产 线预计产能为3万吨/年，目前实际最大产能是1万吨/年，该项目尚未达到预计产能。 2、广州浪奇于2011年2月收到募集资金，2011年正式开始使用募集资金。2011年、2012年、2013年、2014年效益分别和项目可行 性研究报告书的2010年、2011年、2012年、2013年全年效益对比：2014年达标率为84.29%。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 2013年9月17日，经广州浪奇第七届董事会第二十九次会议审议通过，将募集资金中暂时闲置的4,900万元用于暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年3月17日，广州浪奇将上述4,900万元资金全部归还至募集资金专户，至此广 州浪奇本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2014年3月19日，经广州浪奇第七届董事会第三十四次会议审议通过，将募集资金中暂时闲置的4,900万元用于暂时补充流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年9月15日，广州浪奇将上述4,900万元资金全部归还至募集资金专户，至此广 州浪奇本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。 2014年9月17日，经广州浪奇第八届董事会第五次会议审议通过，将募集资金中暂时闲置的3,800万元用于暂时补充流动资金，使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目及补充流动资金。 募集资金使用及 披露中存在的问 不适用 题或其他情况 注：截至2014年12月31日止，全国营销网络建设项目募投资金已全部使用完毕。2014年另外使用了全国营销网络建设项目资金产生的利息收入81.87 万元。 中财网
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