[股东会]中孚实业：2015年第二次临时股东大会会议资料
中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议资料 二○一五年三月 目 录 会议议程 ························································································································2 议题1 ·····························································································································4 议题2 ·····························································································································5 议题3 ·····························································································································6 议题4 ·····························································································································7 议题5 ·····························································································································8 议题6 ·····························································································································9 议题7 ··························································································································· 10 议题8 ··························································································································· 11 议题9 ··························································································································· 12 议题10 ························································································································· 13 河南中孚实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2015年3月25日上午9:00 网络投票起止时间：2015年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：董事长 贺怀钦 参会人员：公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单； （三）审议议案： 1、关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司 在中国光大银行申请的9,000万元融资额度提供担保的议案； 2、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的17,000万元融资 额度提供担保的议案； 3、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 28,000万元融资额度提供担保的议案； 4、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有 限公司在洛阳银行申请的9,900万元融资额度提供担保的议案； 5、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行 安阳分行申请的1,000万元融资额度提供担保的议案； 6、关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在浦发银行 安阳分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案； 7、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在巩义市农村信用合作联社 人民东路分社2,000万元融资额度提供担保的议案； 8、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分 社3,000万元融资额度提供担保的议案； 9、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的9,950万元融资 额度提供担保的议案； 10、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有 限公司4,000万元融资额度提供担保的议案； （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决； （六）休会，统计表决票，宣布表决结果； （七）律师就本次股东大会出具法律意见书； （八）主持人宣布会议结束。 一、关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在 中国光大银行申请的9,000万元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是2003年6月在登 封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为11,800万元人民币，注册 地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的 销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。 截至2014年9月30日，金丰煤业资产总额为185,650.7万元，负债总额为 113,998.79万元，净资产为71,651.92万元；2014年1-9月利润总额为9,634.21万 元，净利润为7,996.39万元。 近期，公司接金丰煤业申请，需公司控股子公司河南中孚电力有限公司（以 下简称“中孚电力”）为其在中国光大银行申请的9,000万元人民币融资额度提 供担保，担保期限1年。此笔担保为到期续保额度，金丰煤业对中孚电力提供了 反担保。贷款主要用于补充金丰煤业流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次公司股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司 担保额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无 逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 二、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的17,000万元融资额 度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 近期，公司接金丰煤业申请，需公司为其在金融机构申请的17,000万元融资 额度提供担保，其中：公司为金丰煤业在中国银行登封支行申请12,000万元融资 额度提供担保，在中信银行郑州分行申请的3,000万元融资额度及在平顶山银行 郑州分行申请的2,000万元融资额度提供担保。以上担保均为到期续保额度，担 保期限均为一年。金丰煤业对以上担保提供了反担保，贷款主要用于补充金丰煤 业流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次公司股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司 担保额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无 逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 三、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 28,000万元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在 林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为33,168万元，为公司控 股子公司河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）的控股子公司，中孚 铝业持有林丰铝电70%的股权。 截至2014年9月30日，林丰铝电资产总额为319,518.02万元，负债总额为 282,771.38万元，归属于母公司净资产为36,370.49万元； 利润总额为2,410.53 万元，归属于母公司净利润为2,215.28万元。 近期，公司接林丰铝电申请，需公司为其在金融机构申请的28,000万元融资 贷款提供担保，其中：林丰铝电拟以其部分生产设备在中航国际租赁有限公司开 展20,000万元租赁融资业务，此笔融资需公司为其提供担保，担保期限三年，为 新增担保额度；在平顶山银行郑州分行申请的8,000万元融资贷款提供的担保为 续保额度，担保期限一年。以上融资贷款主要用于补充林丰铝电流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次公司股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司 担保额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无 逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 四、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限 公司在洛阳银行申请的9,900万元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 林州市林丰铝电铝材有限公司（以下简称“林丰铝材”）是2007年5月在 林州市工商局注册成立的一人有限责任公司，目前注册资本为5,500万元，为公 司控股子公司林丰铝电的全资子公司。 截至2014年9月30日，林丰铝材资产总额为32,842.51万元，负债总额为 29,744.41万元，净资产为3,098.10万元；2014年1-9月利润总额为-999.44万元， 净利润为-768.17万元。 近期，公司接林丰铝电申请，为支持林丰铝电控股子公司林丰铝材发展，需 林丰铝电为林丰铝材在洛阳银行申请的9,900万元融资额度提供担保，担保期限 五年，为新增担保额度。此融资贷款主要用于补充林丰铝材流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保 额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无逾期 对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 五、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行安 阳分行申请的1,000万元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）是2010年2月在林州 市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为2,000万元，与公司无关联 关系。 截至2014年12月31日，立信碳素资产总额为6,499.82万元，负债总额为 2,638.36万元，净资产为3,861.46 万元；2014年1-12月利润总额为854.03万元， 净利润为640.52万元。 近期，公司接林丰铝电申请，根据业务发展需要，林丰铝电拟为立信碳素在 中国银行安阳分行申请的1,000万元融资额度提供担保，担保期限一年，为新增 担保额度。立信碳素为该笔担保提供了反担保，此融资贷款主要用于补充立信碳 素流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保 额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无逾期 对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 六、关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在浦发银行安 阳分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 近期，公司接林丰铝电申请，根据业务发展需要，需其全资子公司林丰铝材 为立信碳素在浦发银行安阳分行申请的1,500万元融资额度提供担保，担保期限 三年，为新增担保额度。立信碳素为该笔担保提供了反担保，此融资贷款主要用 于补充立信碳素流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保 额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无逾期 对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 七、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在巩义市农村信用合作联社人 民东路分社2,000万元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 中孚电力是2004年6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注 册资本为235,000万元，为公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司的全资子 公司。 截至2014年9月30日，中孚电力资产总额为738,336.06万元，负债总额为 454,467.65万元，归属于母公司净资产为226,016.05万元；2014年1-9月利润总 额为34,594.17万元，归属于母公司净利润为23,871.34万元。 近期，公司接中孚电力的申请，需公司为其在巩义市农村信用合作联社人民 东路分社2,000万元融资额度提供担保连带责任保证，担保期限为一年。此笔担 保为到期续保额度，资金用途为补充中孚电力流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保 额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无逾期 对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 八、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社 3,000万元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）是2007年5月在巩义市 工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为1,000万元。中孚热力为 公司控股子公司中孚电力的参股子公司，中孚电力持有其49%的股权。 截至2015年2月28日，中孚热力资产总额为64,668.45万元，负债总额为 60，074.90万元，净资产为4,593.55万元；2015年1-2月利润总额为-142.40万元， 净利润为-142.40万元。 近期，公司接中孚热力的申请，需公司为其在巩义市农村信用合作联社人民 东路分社3,000万元融资额度提供担保连带责任保证，担保期限一年。此笔担保 为到期续保额度，中孚热力为该笔担保提供了反担保，资金用途为补充中孚热力 流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保 额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无逾期 对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 九、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的9,950万元融资额 度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 近期，公司接金丰煤业申请，需本公司为其在以下银行申请的9,950万元人 民币综合授信额度提供担保，其中：河南登封农村商业股份有限公司5,000万元， 担保期限1年；洛阳银行郑州航海路支行4,950万元，担保期限5年。上述担保 均为新增担保额度，金丰煤业对公司提供了反担保。贷款主要用于补充流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保 额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无逾期 对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 十、关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在华融天泽投资有限公 司4,000万元融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 近期，公司接林丰铝电申请，该公司拟在华融天泽投资有限公司融资4,000 万元。此笔融资通过招商银行郑州分行办理委托贷款，以林丰铝电部分生产设备 (评估值为4,967.03万元)及其子公司林州市林丰铝电铝材有限公司的生产线及相 关配套设备（评估值为3,196.46万元）进行抵押，同时由本公司提供担保，担保 期限为9个月，此笔担保为新增担保额度，融资贷款主要用于补充流动资金。 截至目前，本公司及控股子公司担保额度为89.597亿元，实际担保总额为 59.767亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的96.27%，其中：对内 实际担保总额为50.371亿元，占公司最近一期经审计净资产的81.14%；公司及 控股子公司对外实际担保总额9.396亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.13%。若本次股东大会审议担保事项全部通过表决，本公司及控股子公司担保 额度将达92.237亿元，占公司最近一期经审计净资产的148.57%。本公司无逾期 对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 中财网
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