[公告]荣科科技：前次募集资金使用情况专项报告
荣科科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号），荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会将截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2143号《关于核准荣科科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2012年2月8日向 社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股（每股面值1元），发行价格为每股 11.11元。募集资金总额为188,870,000.00元，扣除承销费和保荐费19,632,200.00 元后的募集资金为人民币169,237,800.00元，另减除其他相关发行费用人民币 6,657,000.00元后，募集资金净额为人民币162,580,800.00元。前述募集资金已于2012 年2月13日到位。前述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会验字[2012]0345号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）前次募集资金存放和管理情况 1. 为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集 资金管理办法》以及公司章程规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息 披露等事项进行了严格的规定。 2. 根据上述规定，2012年2月29日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限 公司沈阳兴工支行、招商银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司 沈阳浑南支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》；2012年4月5日，公司与全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司、铁 岭银行股份有限公司长青路支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签署了《募集 资金专户存储四方监管协议》；2012年9月18日、2013年10月10日，公司与全资 子公司辽宁荣科金融服务有限公司、铁岭银行股份有限公司长青路支行以及保荐机 构平安证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。 为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期 账户，对于该笔定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、 使用或者以定期存单的方式续存，并通知平安证券有限责任公司。 公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监 管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金三 方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。 3. 截至2014年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如 下： 金额单位：人民币万元 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注 上海浦东发展银行股份有 限公司沈阳兴工支行 71120154740000437 4,702.05 30.42 活期 招商银行股份有限公司沈 阳分行 124902463710602 4,178.08 - 活期 铁岭银行股份有限公司长 青路支行 032120090000058 - - 活期 中国农业银行股份有限公 司沈阳浑南支行 06181601040001253 7,377.95 - 活期 合计 16,258.08 30.42 （1）上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行71120154740000437号账户 为募投项目——数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目（以下简称“数据中心项 目”）专用账户，该账户截至2014年12月31日止余额为30.42万元。该募投项目 已实施完成，除已实施但尚未支付的30.00万元募投项目款项外，其余的0.42万元 为该账户结余利息金额。 （2）招商银行股份有限公司沈阳分行124902463710602号账户为募投项目—— 社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目（以下简称“社保医疗项目”）专用账户， 该募投项目已实施完成，该账户已于2014年11月7日注销。 （3）铁岭银行股份有限公司长青路支行032120090000058号账户为募投项目— —金融IT 外包服务基地建设项目（以下简称“金融IT项目”）专用账户（以下简 称“金融IT账户”）。金融IT项目的承担主体为本公司之子公司辽宁荣科金融服务 有限公司（以下简称“辽宁金融公司”），金融IT项目资金由本公司以投资形式向辽 宁金融公司投入，辽宁金融公司为此开立了金融IT账户。本公司在收到金融IT项 目对应的募集资金3,990.03万元时，暂将其存入超募资金账户——中国农业银行股 份有限公司沈阳浑南支行06181601040001253号账户。此后，本公司根据金融IT 项目工程进度陆续以投资形式向辽宁金融公司投入金融IT项目资金3,500.00万元 （2012年3月26日投入1,500.00万元、2012年8月13日投入1,000.00万元、2013 年9月2日投入1,000.00万元）。因此，本公司视同金融IT账户的初始存入金额为 零。鉴于金融IT项目已实施完成，该账户已于2014年7月24日注销。 （4）中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行06181601040001253号账户为公 司超募资金专户（以下简称“超募资金账户”），该账户初始存入金额为7,377.95万 元，其中超募资金3,387.92万元，金融IT项目资金3,990.03万元，详见本报告一、 （二）3.（3）。该账户已于2014年11月5日注销。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见附件一。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1. 前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2014年12月31日止，本公司前次计划募集资金投资项目均已实施完成， 不存在前次计划募集资金实际投资项目变更情况。根据本公司董事会以及股东大会 相关决议，本公司将前次计划募集资金各投资项目结余资金合计2,110.33万元（不 含各募投项目募集资金专户利息收入净额）用于永久补充流动资金，详见本报告二、 （三）。 本公司超募资金计划用于补充其他与主营业务相关的营运资金，截至2014年 12月31日止，经公司董事会批准，本公司累计将1,800.00万元超募资金用于永久 补充流动资金；2014年10月15日，经公司2014年度第二次临时股东大会决议， 同意将剩余超募资金1,715.74万元（含利息收入）用于购置办公场所。 2. 前次募集资金投资项目投资进度调整情况 （1）数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目 根据公司2013年5月9日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整 部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实 施进度，将数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目延期至2014年6月30日。 （2）社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目 根据公司2013年5月9日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整 部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实 施进度，将社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目延期至2014年6月30日。 （3）金融IT外包服务基地建设项目 根据公司2012年12月26日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整 部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实 施进度，将金融IT外包服务基地建设项目延期至2013年12月31日。 根据公司2013年12月26日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整部 分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施 进度，将金融IT外包服务基地建设项目延期至2014年3月31日。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1. 数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目 截至2014 年6 月30 日止，公司数据中心IT 服务能力提升及市场拓展项目已 实施完成。本项目计划投资金额4,702.05万元，累计投资金额4,336.48万元，项目 结余金额365.57万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额46.22万元后的本项 目募集资金专项结余为411.79 万元。根据公司于2014年8月4日召开的第二届董 事会第十次会议审议通过的《关于“数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目”结 项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于2014年8月25日召开的2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓 展项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司将本项目 结余资金411.79万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。 本公司已于2014年9月16日将在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120154740000437号账户留存的数据中心IT 服务能力提升及市场拓展项目募集 资金411.78万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金。截至2014年12月31 止，本项目募集资金专户余额30.42万元，系已实施但尚未支付的项目资金30.00 万元以及结余利息0.42万元。本项目募集资金结余主要原因为：公司结合项目实际 情况，充分利用现有的研发和实施经验，节约了部分募集资金。 2. 社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目 截至2014 年6 月30 日止，公司社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目 已实施完成。本项目计划投资金额4,178.08万元，累计投资金额2,983.37万元，项 目结余金额1,194.71万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额47.23万元后的 本项目募集资金专项结余为1,241.94万元。根据公司于2014年8月4日召开的第二 届董事会第十次会议审议通过的《关于“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项 目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于2014年8月25日召 开的2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于“社保医疗行业信息化解决方 案研发升级项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司 将本项目结余资金1,241.94万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司 流动资金。本公司已于2014年9月1日将在招商银行股份有限公司沈阳分行 124902463710602号账户留存的社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目募集资 金1,241.95万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金；本公司已于2014年11 月7日将在招商银行股份有限公司沈阳分行124902463710602号账户留存的社保医 疗行业信息化解决方案研发升级项目募集资金结余利息0.61万元转入公司其他账户 用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为：公司从项目实际情况出 发，充分利用现有的研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项目产品研发 上，从而降低了研发费用支出。在项目的建设过程中得到地方政府相关政策的扶持， 软件研发场地租赁费也得到有效的降低。同时对研发场所进行共享，减少了部分装 修费用的重复投入。 3. 金融IT 外包服务基地建设项目 截至2014 年3 月31 日止，公司金融IT 外包服务基地建设项目已经实施完成， 该项目计划投资金额3,990.03万元，累计投资金额3,439.98 万元，项目结余金额 550.05万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额4.48万元后的本项目募集资金 专项结余为554.53万元。根据公司于2014年4月14日召开的第二届董事会第七次 会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 以及公司于2014年06月11日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于部分募 投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定，同意公司将本项目结 余资金554.53万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本 公司已于2014年7月25日将在中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行 06181601040001253号账户留存的金融IT项目募集资金490.03万元转入公司其他账 户用于永久补充流动资金，本公司之子公司辽宁金融公司已于2014年7月24日将 在铁岭银行股份有限公司长青路支行032120090000058号账户留存的金融IT项目募 集资金64.60万元（资金转出当日银行结息余额）转入辽宁金融公司其他账户用于 永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为：公司从项目实际情况出发， 充分结合和利用现有的金融行业研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项 目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。 （四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）不存在对外转让或置换情况。 （五） 闲置募集资金使用情况说明 公司募集资金净额为16,258.08万元，其中计划募集资金12,870.16万元，超募 资金3,387.92万元。公司自取得募集资金之日起至2014年12月31日止期间，闲置 募集资金使用情况如下： 1. 2012年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的1,600.00万元募 集资金暂时补充公司流动资金。公司已于2012年10月30日将用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金1,600.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。 2. 2012年11月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于2013年5月2日将用于暂时补 充流动资金的闲置募集资金1,600.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。 3. 2013年5月9日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于2013年11月7日将用于暂时 补充流动资金的闲置募集资金1,600.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。 4. 2013年11月13日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的 1,600.00万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于2013年12月27日将前述用于 暂时补充流动资金的部分募集资金中的200.00万元归还至公司募集资金专用账户； 公司已于2014年5月13日将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的剩余 1,400.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。 5. 2014年5月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的 1,000.00万元募集资金暂时补充流动资金。公司已于2014年7月25日将用于暂时 补充流动资金的闲置募集资金1,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户。 （六）超募资金永久补充流动资金 1. 2012年4月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金600.00万元永久 补充流动资金，本次使用的超募资金已于2012年4月26日从募集资金专用账户转 出。 2. 2013年5月9日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金600.00万元永久 补充流动资金，本次使用的超募资金已于2013年5月14日从募集资金专用账户转 出。 3. 2014年5月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金600.00万元永久补 充流动资金，本次使用的超募资金已于2014年5月30日从募集资金专用账户转出。 （七）超募资金用于购置办公场所 2014年10月15日，公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使 用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,715.74万元（含利息收入）用于购置办公场所，本次使用的超募资金已于2014年 10月16日从募集资金专用账户转出（转出金额1,717.05万元，含结余利息1.31万 元；同时，公司于2014年11月5日将2014年10月16日以后期间结余利息0.42 万元从募集资金专用账户转出）。 （八）前次募集资金结余情况 1. 计划募集资金 截至2014年12月31日止，公司的计划募集资金对应的投资项目均已实施完成， 各募投项目结余资金2,110.33万元（不含各募投项目募集资金专户利息收入净额）， 已经公司相关董事会和股东大会同意将结余资金永久补充流动资金，详见本报告二、 （三）。 2. 超募资金 截至2014 年12月31 日止，公司累计取得超募资金3,387.92万元，累计取得 超募资金专户利息净收入129.55万元，用于永久补充流动资金1,800.00万元，用于 购置办公场所1,717.47万元（含结余利息），超募资金无结余。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二，对照表中实现 效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。 公司以实施募投项目形成的软件开发收入、运营维护收入、系统集成收入作为 募投项目收入，并以此为基础，归集或分配募投项目收入对应的成本、费用，计算 募投项目效益。对于直接材料、直接人工等营业成本按募投项目归集；对于营业税 金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失等无法直接归集到募投 项目的期间费用（以下简称“期间费用”）按照募投项目毛利占总体毛利的比重分配 期间费用。本公司将按照前述计算方式确认的营业收入减除相关营业成本和期间费 用后的金额确认募投项目利润总额，按照前述募投项目利润总额及适用的企业所得 税税率计算企业所得税费用，按照募投项目利润总额减除企业所得税费用后的金额 确认募投项目净利润。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司前次募集资金投资项目均可单独核算效益。 （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于预计的累计收益说明 截至2014年12月31日止，公司募集资金投资项目均已实现预计效益。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。 附件一：前次募集资金使用情况对照表 附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 荣科科技股份有限公司董事会 二〇一五年三月十八日 附件一： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：荣科科技股份有限公司 截至2014年12月31日止 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 18,887.00 已累计使用募集资金总额： 14,147.75 募集资金净额（扣除承销费等发行费用）： 16,258.08 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： - 2012年： 6,743.36 变更用途的募集资金净额比例： - 2013年： 4,507.31 2014年： 2,897.08 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可以 使用状态 日期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 一 计划募集资金投资项目 1 数据中心IT服务能力提 升及市场拓展项目 数据中心IT服务能力提 升及市场拓展项目 4,702.05 4,702.05 4,336.48 4,702.05 4,702.05 4,336.48 -365.57 2014.6 2 社保医疗行业信息化解 决方案研发升级项目 社保医疗行业信息化解 决方案研发升级项目 4,178.08 4,178.08 2,983.37 4,178.08 4,178.08 2,983.37 -1,194.71 2014.6 3 金融IT外包服务基地建 设项目 金融IT外包服务基地建 设项目 3,990.03 3,990.03 3,439.98 3,990.03 3,990.03 3,439.98 -550.05 2014.3 小 计 12,870.16 12,870.16 10,759.83 12,870.16 12,870.16 10,759.83 -2,110.33 二 超募资金投资项目 1 永久补充流动资金 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2 购置办公场所 1,587.92 1,587.92 1,587.92 1,587.92 小 计 3,387.92 3,387.92 3,387.92 3,387.92 三 合 计 12,870.16 16,258.08 14,147.75 12,870.16 16,258.08 14,147.75 -2,110.33 附件二： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年12月31日止 编制单位：荣科科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 预计效益 最近三期实际效益（净利润） 截止日累计 实现效益 （净利润） 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2014年 2013年度 2012年度 1 数据中心IT服务能力提 升及市场拓展项目 - 该项目预计实现年平均利润总额859.27万 元，年平均净利润730.40万元 1,270.52 1,183.79 897.20 3,351.51 是 2 社保医疗行业信息化解 决方案研发升级项目 - 该项目预计实现年平均利润总额895.18万 元，年平均净利润756.43万元 1,054.43 482.38 390.96 1,927.77 是 3 金融IT外包服务基地建 设项目 - 该项目预计实现年平均利润总额1,190.80万 元，年平均净利润1,012.30万元 597.51 87.86 93.25 778.62 是 合计 2,922.46 1,754.03 1,381.41 6,057.90 注： 1. 数据中心项目原预计建设期为两年（2011年7月1日至2013年6月30日），经公司董事会批准【详见本报告二、（二）】，数据中心项目延期至2014 年6月30日。截至2014年12月31日止，数据中心项目全面投产时间仅为6个月，尚不足一年。 2. 社保医疗项目原预计建设期为两年（2011年7月1日至2013年6月30日），经公司董事会批准【详见本报告二、（二）】，社保医疗项目延期至2014 年6月30日。截至2014年12月31日止，社保医疗项目全面投产时间仅为6个月，尚不足一年。 3. 金融IT项目原预计建设期为两年（2011年1月1日至2012年12月31日），经公司董事会批准【详见本报告二、（二）】，金融IT项目实际实施期 间延期至2014年3月31日。截至2014年12月31日止，金融IT项目全面投产时间仅为9个月，尚不足一年。 中财网
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