[公告]嘉化能源：2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2015-014 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”） 股东大会决议及中国证劵监督管理委员会2014年9月5日《关于核准华芳纺织 股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918号），公司获准非公开发行不超 过104,384,133股新股（A股）募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行委 托华林证券有限责任公司承销，每股面值1元，发行价为每股人民币8.50元， 实际发行股份数量为58,820,000股，共计募集资金总额499,970,000.00元。截 至2014年12月12日止，公司已募集到资金净额人民币474,471,050.00元（已 扣除承销费用25,498,950.00元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通 合伙）（以下简称“立信会计所”）以信会师报字[2014]第114644号《验资报告》 审验确认。 截至2014 年12月31日，公司募集资金没有被使用或投入募投项目。尚末 使用募集资金474,512,516.22元（其中含利息收入41,466.22元）。 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要 求，结合公司的实际情况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使 用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具 体明确的规定。公司一直严格按照相关规则的规定存放、使用、管理资金。 公司、保荐人华林证券有限责任公司共同与募集资金专户所在银行中国工商 银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行、招商 银行股份有限公司嘉兴分行，分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2、公司在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至2014年12月31日， 公司募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储 方式 中国银行嘉兴 市分行 376667732093 2014-12-12 162,235,525.00 162,249,720.61 活期 中国工商银行 股份有限公司 嘉兴乍浦支行 1204080129200007412 2014-12-12 162,235,525.00 162,249,720.61 活期 招商银行股份 有限公司嘉兴 分行 512903269710558 2014-12-12 150,000,000.00 150,013,075.00 活期 合计 474,471,050.00 474,512,516.22 三、募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 参见附件“募集资金使用情况对照表”。 2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的专项说明》及立信会计所出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信 会师报字[2015]第110110号），自审议本次募集资金投资项目的第一次董事会召 开日（2013年12月3日）至2015年1月23日，公司以自筹资金预先投入募投 项目的实际投资额为25,883.53万元。公司于2015年1月28日召开的第七届董 事会第四次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金人民币25,883.53万元。监事会、独立董事已发表同意意见。 3、闲置募集资金补充流动资金的情况 公司于2015年1月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 18,000万元暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月，监事会、独立董事已 发表同意意见。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管 理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了 信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息 的情况，不存在募集资金管理违规的情况。 六、会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2014年度《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2014 年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报 告的结论性意见 华林证券有限责任公司认为，嘉化能源本次募集资金的存放与实际使用情 况符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。 八、 上网披露的公告附件 （一）保荐机构核查意见； （二）会计师事务所鉴证报告。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 二○一五年三月二十日 附件 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 单位:人民币元 募集资金净额 474,471,050.00 本年度（2014年度）投入募集资金金额 0.00 变更用途的募集资金金额 0.00 截至2014年12月31日已累计投入募集资金金额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺 投资项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 热电联产机 组扩建项目 否 474,471,050.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 陆续建成 - - 否 合计 - 474,471,050.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 未达到计划进度情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见上市公司于2015年1月29日披露的《华林证券有限责任公司 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上市公司于2015年1月29日披露的《华林证券有限责任公司 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见》 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 中财网
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