[担保]国药一致：关于2015年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-06 国药集团一致药业股份有限公司 关于2015年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及提供担保情况概述 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董 事会第五次会议于2015年3月20日审议通过了《关于2015年度向 银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》。董事会同意2015 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币86.058亿元。 具体情况如下： （一） 经营用额度及担保 单位：万元 银行名称 申请公司 2015年授信 额度 2015年最高 可使用额度 担保方 平安银行股 份有限公司 平安银行深 圳长城支行 国药集团一致药业股份有限公司 130,000 35,000 信用 国药控股深圳延风有限公司 7,000 国药一致与少数股东共 同担保 国药控股柳州有限公司 9,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股韶关有限公司 1,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股深圳药材有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 25,000 国药一致担保 深圳致君制药有限公司 5,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股中药有限公司 2,000 国药一致担保 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保 小计 130,000 138,000 中国民生银 行股份有限 公司 民生银行广 州分行 国药集团一致药业股份有限公司 80,000 20,000 国药控股担保1亿元， 信用方式1亿元 国药控股广州有限公司 40,000 国药一致担保 国药控股佛山有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 15,000 国药一致担保 国药控股江门仁仁有限公司 4,000 国药一致担保 国药控股广东恒兴有限公司 5,000 国药一致担保 国药控股湛江有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股韶关有限公司 2,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股中山有限公司 1,000 国药一致担保 国药控股汕头有限公司 1,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股深圳健民有限公司 2,000 国药一致担保 国药控股柳州有限公司 7,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股肇庆有限公司 1,000 国药一致担保 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 5,000 国药一致担保 国药控股深圳延风有限公司 3,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 小计 80,000 122,000 汇丰银行 （中国）有 限公司 汇丰银行 （中国）有 限公司 国药集团一致药业股份有限公司 75,000 10,000 信用 国药控股深圳延风有限公司 2,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 国药控股广州有限公司 45,000 国药一致担保 国药控股广东恒兴有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 20,000 国药一致担保 深圳致君制药有限公司 2,000 国药一致担保 深圳致君医药贸易有限公司 1,000 国药一致担保 小计 75,000 83,000 国家开发银 行 国家开发银 行深圳分行 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 信用 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 小计 30,000 30,000 中国银行股 份有限公司 中国银行深 圳龙华支行 国药集团一致药业股份有限公司 25,000 25,000 致君制药担保 深圳致君制药有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 中国银行广 东省分行 国药控股广州有限公司 40,000 40,000 国药一致担保 中国银行太 仓支行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 5,000 5,000 国药一致担保 中国银行柳 州分行 国药控股柳州有限公司 4,000 4,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 中国银行行 南宁城北支 行 国药控股广西有限公司 6,000 6,000 国药一致担保 小计 100,000 100,000 招商银行股 份有限公司 招商银行深 圳安联支行 国药集团一致药业股份有限公司 30,000 30,000 国药广州和致君制药共 同担保 国药控股广东粤兴有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股梅州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股惠州有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股东莞有限公司 3,000 国药一致担保 国药控股深圳延风有限公司 3,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 深圳致君制药有限公司 3,150 3,150 致君制药和致君医贸共 用额度，致君制药用为 信用，致君医贸用致君 制药担保 招商银行广 州人民中路 支行 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 小计 43,150 58,150 南洋商业银 行（中国） 有限公司 南洋商业银 行深圳分行 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 信用 国药控股广西有限公司 6,000 国药一致担保 小计 10,000 16,000 法国兴业银 行（中国） 有限公司 法兴银行广 州分行 国药集团一致药业股份有限公司 5,000 5,000 信用 国药控股广州有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 国药控股广西有限公司 5,000 5,000 国药一致担保 小计 20,000 20,000 国药集团财 务有限公司 国药集团财 务有限公司 国药集团一致药业股份有限公司 50,000 50,000 信用（国药一致及下属4 家子公司共用额度，单 体最高使用额分别为： 国药一致5亿元、国控 广州2亿元、国控广西1 亿元、国控柳州0.3亿 元、致君（苏州）0.3亿 等。） 小计 50,000 50,000 中国工商银 行股份有限 公司 中国工商银 行深圳上步 支行 国药集团一致药业股份有限公司 10,000 10,000 信用 中国工商银 行广州第二 支行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 国药控股广东粤兴有限公司 3,500 3,500 国药一致担保 中国工商银 行江门市江 海支行 国药控股江门仁仁有限公司 1,000 1,000 国药一致担保 小计 49,500 49,500 交通银行股 份有限公司 交通银行广 东省分行 国药控股广州有限公司 11,000 11,000 国药控股担保6000万、 国药一致担保5000万 交通银行广 西区分行 国药控股广西有限公司 1,000 1,000 国药一致担保 交通银行苏 州太仓支行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 3,000 3,000 国药一致担保 小计 15,000 15,000 兴业银行股 份有限公司 兴业银行南 宁分行 国药控股广西有限公司 20,000 20,000 国药一致担保 兴业银行柳 州支行 国药控股柳州有限公司 5,000 5,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 兴业银行苏 州分行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 4,000 4,000 国药一致担保 小计 29,000 29,000 中国农业银 行股份有限 公司 中国农业银 行深圳布吉 支行 国药集团一致药业股份有限公司 20,000 20,000 致君制药担保 国药控股深圳延风有限公司 2,000 2,000 国药一致担保，少数股 东提供反担保 中国农业银 行太仓市支 行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 3,500 3,500 国药一致担保 小计 25,500 25,500 澳大利亚和 新西兰银行 （中国）有 限公司 澳大利亚和 新西兰银行 广州分行 国药控股广州有限公司 30,000 30,000 国药一致担保 花旗银行 花旗银行广 州分行 国药控股广州有限公司 60,000 60,000 国药控股担保5亿，国 药一致1亿 摩根大通银 行（中国） 有限公司 摩根银行广 州分行 国药控股广州有限公司 35,000 35,000 国药一致担保 苏州银行股 份有限公司 苏州银行太 仓支行 国药集团致君（苏州）制药有限 公司 2,000 2,000 国药一致担保 中信银行股 份有限公司 中信银行南 宁分行 国药控股广西有限公司 10,000 10,000 国药一致担保 合计 794,150 873,150 注： 1、以上经营用银行授信额度期限为一年。 2、已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额 进行签订。 3、担保金额与银行授信额度存在差异主要原因为额度内子公司 最高使用担保额加总后大于总授信额度所致。 （二） 项目用额度 单位：万元 银行名称 申请公司 2015年授信 额度 2015年最高可 使用额度 担保方 担保期限 国家开发银 行深圳分行 国药集团一 致药业股份 有限公司 20,000 20,000 致君制药担保 国药一致坪山项目,已于2013 年签署，项目贷款期为八年 中国银行龙 华支行 40,000 40,000 致君制药担保 国药一致坪山项目,贷款期不 超过七年 国家开发银 行深圳分行 深圳致君制 药有限公司 4,000 4,000 国药一致担保 心血管靶向药研发财政补贴， 项目贷款三年 平安银行深 圳桂园支行 2,430 2,430 信用 致君制药二期项目,300万欧 元，期限一年 合计 66,430 66,430 以上担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，须提交股东大会以特别决议审议。 二、 担保各方基本情况 1、 国药控股股份有限公司——本公司控股股东 2、 国药集团一致药业股份有限公司——本公司 3、 深圳致君制药有限公司、国药集团致君（苏州）制药有限 公司、国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司、国药控股湛 江有限公司、国药控股梅州有限公司、国药控股佛山有限公司、国药 控股深圳中药有限公司、国药控股广东粤兴有限公司、深圳致君医药 贸易有限公司、国药控股深圳健民有限公司、国药控股深圳药材有限 公司、国药控股东莞有限公司、国药控股惠州有限公司、国药控股江 门仁仁有限公司、国药控股中山有限公司、为本公司全资子公司。国 药控股韶关有限公司、国药控股柳州有限公司、国药控股深圳延风有 限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其70%、51%和51%股 权。 三、董事会意见 （一）为减少资金压力，确保公司持续发展，拓宽融资渠道，保 证公司投资项目整合工作的顺利完成，董事会同意本公司及下属公司 申请授信额度，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督 管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权 限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批 准。 （二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述 担保事项全部为对本公司、下属全资及控股子公司的担保，公司无直 接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保 均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认 为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务， 维护了全体股东的利益。 四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 截至2014年12月31日，公司的实际担保余额合计237,679.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的49.88%，全部为公司与下属 全资子公司及控股子公司之间的担保。 本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控 制人及其关联方提供担保的情况。 五、备查文件 1、国药一致《公司章程》 2、国药一致《董事会议事规则》 3、独立董事意见 4、董事会“关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银 行授信提供担保的决议” 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2015年3月21日 中财网
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