[担保]国药股份：关于为控股子公司国药集团国瑞有限公司申请综合授信提供担保的公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2015-009 国药集团药业股份有限公司关于为控股子公司 国药集团国瑞有限公司申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ·被担保人名称 国药集团国瑞药业有限公司(以下简称“国瑞药业”) ·本次担保金额及为其担保累计金额 本次为国药集团国瑞药业有限公司提供最高额担保10,000万元人民币。截 止2014年12月31日为其提供2,912万元担保。 ·本次担保没有反担保。 ·截止2014年12月31日，公司对外担保累计发生金额为0元，公司为控 股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保46,093,080.00元，担保余额 为29,118,540.70元；公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累 计提供担保118,285,970.61元，担保余额为94,897,369.20元；此外，无公司 （含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。 ·截止2014年12月31日，公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议 于 2015 年 3 月19日召开。会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审 议通过了《公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保 的议案》，内容如下： 1、国药集团国瑞药业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司淮南舜耕支 行申请办理法人年度授信，金额为伍仟万元人民币，期限为贰年，公司为其提供 保证担保。 2、国药集团国瑞药业有限公司拟向招商银行淮南分行洞山支行申请办理法 人年度授信，金额为壹亿元人民币，期限为贰年，公司为其提供伍仟万元保证担 保。 本次担保事项尚需提请公司2014年年度股东大会审议通过后方可实施并签 署相关担保协议。 二、被担保人基本情况 1.国药集团国瑞药业有限公司 注册地址：淮南经济技术开发区朝阳东路北 侧 2.注册资本：30,000万元人民币 3.法定代表人：金仁力 4.经营范围：新药、成药制造 5.成立时间：1998年8月5日 6.关联关系：公司控股子公司 7.主要财务状况 截止2014年12月31日，国瑞药业经审计的资产总额81,466.83万元，负 债总额31,860.45万元，净资产49,606.38万元，2014年度净利润4,699.48万 元。 三、担保的主要内容 1、担保方式：保证、连带责任担保。 2、提供担保的期限：贰年。 四、董事会意见 公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与 中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有 利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。 五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量 截止2014年12月31日，公司经审计的资产总额553,785.55万元，负债总 额295,706.16万元，净资产258,079.39万元，2014年度净利润49,805.12万 元。截止2014年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司） 对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为164,379,050.61 元。 公司及控股子公司无对外担保金额。 截止2014年12月31日止，公司无逾期对外担保。 六、备查文件 （一）公司第六届董事会第二次会议决议 （二）国药集团国瑞药业有限公司营业执照复印件 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2015年3月21日 中财网
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