[公告]国投新回报：关于基金合同生效公告
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期 ： 201 5 年 3 月 2 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称 国投瑞银新 回报 混合 基金主代码 001119 基金运作方式 契约型、 开放式 基金合同生效日 2015年3月20日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》以及 《国 投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》、《国投瑞银新回报灵 活配置混合型证券投资基金招募说明 书》等 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]286号 基金募集期间 自2015年3月10 日至2015年3月17 日止 验资机构名称 安永华明会计师事 务所（特殊普通合 伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 3 月 19 日 募集有效认购总户数（单位 : 户 ） 13,368 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 1,999,999,998.78 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 475,965.15 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 1,999,999,998.78 利息结转的份额 475,965.15 合计 2,000,475,963.93 其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位： 份 ） 0 管理人运用固有资 金认购本基金情况 占基金总份额比例 0 % 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份 ） 846 ， 908.18 占基金总份额比例 0.0423 % 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2015年3月20日 注： （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管 理人承担，不从基金资产支付。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金 份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区 间为0份。 3 其他需要提示的事项 （1)末日配售比例 本基金于2015年3月10日开始募集并于3月17日结束了募集。经本基金 注册登记人国投瑞银基金管理有限公司统计，本基金有效认购申请金额为 2,105,125,965.97亿元, 按照本基金募集规模上限20亿元人民币（不包括募集 期利息）的规定，募集结束日3月17日的有效认购申请采用“比例配售”的原 则予以部分确认，末日配售比例为71.347997%。未确认部分的认购款项将在募 集期结束后退还给投资者。 （2）咨询方式 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登 记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及 时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电 话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。 中财网
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