[公告]上海石化：2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
中国石化上海石油化工股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2015)第0022号 (第一页，共二页) 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 我们审计了中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“上海石 化”)2014年12月31日的合并及公司资产负债表、 2014年度合并及公司利润 表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下 简称“财务报表”)，并于2015年3月20日出具了报告号为普华永道中天审 字(2015)第10008号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报 是上海石化管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行 审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至2014年12月31 日止年度上海石化控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作 备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，上海石化编制了上述情况表。 设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础 如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是上海石化管理 层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们 审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面 存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表 实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续) 普华永道中天特审字(2015)第0022号 (第二页，共二页) 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 根据我们的工作程序，我们没有发现后附由上海石化编制的截至2014年 12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中 所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。 本报告仅作为上海石化披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不 得用作任何其他目的。 普华永道中天 注册会计师 ___________ 会计师事务所(特殊普通合伙) 徐 宏 中国.上海市 注册会计师 ___________ 2015年3月20日 黄 哲 君 中国石化上海石油化工股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至2014年12月31日止年度 单位：万元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2014年期初占 用资金余额 2014年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2014年度占 用资金的利 息(如有) 2014年度偿 还累计发生 金额 2014年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 - - - - - - - - - - 前大股东及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 中国石化上海石油化工股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至2014年12月31日止年度 单位：万元 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2014年期 初往来资 金余额 2014年度往 来累计发生 金额（不含利 息） 2014年度 往来资金的 利息(如有) 2014年度偿还 累计发生金额 2014年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其 附属企业 中国石油化工股份有限 公司 控股公司 应收账款 4,224.7 158,452.7 无 160,463.7 2,213.7 销售 经营性往来 中国石油化工股份有限 公司 控股公司 其他应收款 447.7 3,518.1 无 3,908.4 57.4 提供服务 经营性往来 中国石油化工股份有限 公司子公司及合营公司 控股公司属下子公 司及合营公司 应收票据 29,554.8 188,970.1 无 217,864.9 660.0 销售 经营性往来 中国石油化工股份有限 公司子公司及合营公司 控股公司属下子公 司及合营公司 应收账款 157,032.8 5,725,736.9 无 5,788,261.4 94,508.3 销售 经营性往来 中国石油化工股份有限 公司子公司及合营公司 控股公司属下子公 司及合营公司 预付账款 0.1 353,306.7 无 350,462.2 2,844.7 采购 经营性往来 中国石油化工股份有限 公司子公司及合营公司 控股公司属下子公 司及合营公司 其他应收款 - 6,823.3 无 6,823.3 - 提供服务 经营性往来 中国石油化工集团公司 控制的同级附属公司 最终控股公司属下 子公司及分公司 应收账款 207.4 29,607.0 无 29,452.7 361.7 销售 经营性往来 中国石油化工集团公司 控制的同级附属公司 最终控股公司属下 子公司及分公司 其他应收款 - 212.0 无 212.0 - 提供服务 经营性往来 中国石化上海石油化工股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至2014年12月31日止年度 单位：万元 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2014年期 初往来资 金余额 2014年度往 来累计发生 金额(不含利 息) 2014年度 往来资金 的利息(如 有) 2014年度偿 还累计发生 金额 2014年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 上市公司的子公司 及其附属企业 浙江金甬腈 纶有限公司 子公司 其他应收款 73,591.2 3,095.0 无 - 76,686.2 资金周转 非经营性往 来 关联自然人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他关联方及其附 属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 总计 - - - 265,058.7 6,469,721.7 无 6,557,448.5 177,332.0 - - 本汇总表已于2015年3月20日获董事会批准。 董事长兼总经理:王治卿 董事兼财务总监:叶国华 财务副总监兼财务部主任:华新 中财网
 |