[公告]全 聚 德：2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国全聚德（集团）股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27日， 本公司共募集资金35,000万元，扣除发行费用1,175.53万元后，募集资金净额为 33,824.47万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014） 第110ZA0135号验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额。 1、本年度使用金额及当前余额 2014年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2014年12月31日止，本公 司募集资金累计直接投入募投项目0.00万元。 （2）本公司2014年7月29日董事会第六届十五次会议（临时）审议通过了《关 于使用部分闲臵募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募 投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲臵募集资金人民币4,500万元暂 时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过6个月。 （3）本公司自2014年6月27日起，累计购买招商银行结构性存款55,190万元， 产生收益669.33万元，累计购买通知存款13,690万元，产生收益14.61万元，截至2014 年12月31日止，本金及收益已到期并全部归还至募集资金专户中。 截至2014年12月31日止，使用闲臵募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资 金（该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年1月26日归还），尚未使 用的金额为29,324.47万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，结合本公司实际情况，制定了《中 国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 管理制度于2007年1月31日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月，根据 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》，本公司第四届十三次董事会审 议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法(2008修订)》 （以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2014年6月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存 放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行北京分行 万达广场支行募集 资金专户 110903463710818 活期 300,126,220.49 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入688.15万元（其中2014年度利 息收入688.15万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年12月31日止，未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 截至2014年12月31日止，未发生前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情 况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2015年3月20日 2014年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 33,824.47 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项 目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发 生重大变化 全聚德三元 金星熟食车 间建设项目 否 5,995.19 5,995.19 5,995.19 全聚德仿膳 食品生产基 地建设项目 否 6,498.79 6,498.79 6,498.79 全聚德中央 厨房建设项 目 否 2,500.00 2,500.00 2,500.00 全聚德前门 店二期工程 建设项目 否 4,950.34 4,950.34 4,950.34 全聚德上海 武宁路店及 华东区域总 部建设项目 否 12,545.68 12,545.68 12,545.68 全聚德“京 点食品”网 点建设项目 否 2,510.00 2,510.00 2,510.00 合计 — 35,000.00 35,000.00 35,000.00 — — — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目，因地方政府根据城镇新规划的设计将项目 土地性质改变，因此在项目办理规划许可时，公司需重新申请建设指标；前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部 分，属还建项目，目前正在进行还建产权的确认，待产权交接后进行装修并投入使用；“京点食品”网店建设项目，正在积极寻 找适合的店址。 项目可行性发生重大变化的情况说明 2015年1月28日召开的董事会第六届十八次会议审议通过了《关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建 设项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店，并建设华东区域总部。在 募集资金到账前，公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.96万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路1047号房产。 募集资金在2014年在6月底到账后，由于市场环境等因素的变化，公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置 换。随着市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和提升，为此公司重新 进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在2,000平方米左右，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对 拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。原计划在该处投资建设的华东区域总部， 目前设立在上海浦东全聚德大酒店有限公司，合署办公，减少相关费用的支出。 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司2014年7月29日董事会第六届十五次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议 案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币4,500万元暂时补充流动资金， 上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过6个月。该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已于2015年1月26日归还。 用闲置募集资金投资产品情况 本公司自2014年6月27日起，累计购买招商银行结构性存款及通知存款金额68,880万元，至2014年12月31日止，本金及利 息收入已到期并全部归还至募集资金专户中。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金其他使用情况 中财网
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