[公告]银信科技：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2014]第710356号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“贵 公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编 制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资 金2014年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：郭健 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡红康 中 国·上海 二O一四年三月二十日 北京银信长远科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]813号）核准，并经深圳证券交易所 同意，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）委托主承销商 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)采用网下询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）1000万股（每股 面值1元），发行价格为每股19.62元，共募集资金人民币19620万元，扣除承销和 保荐费用2237.2万元后的募集资金人民币17382.8万元，由主承销商兴业证券于 2011年6月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及推介等 其他发行费用598.8万元，公司本次实际募集资金净额为人民币16784万元，上述资 金到位情况经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字[2011]第1-0062 号《验资报告》验证报告予以验证确认。 本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京银信长远科技股份有限公司募 集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，已在华夏银行 股份有限公司北京紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行开设了募集资金的存储专 户。存储专户及实收募集资金到账情况如下： 账户名称 开户银行 账号 金额（人民币元） 北京银信长远科技股份有限公司 华夏银行股份有限公司北京 紫竹桥支行 10279000000364498 90,828,000.00 北京银信长远科技股份有限公司 福建海峡银行福州五四支行 100040076440010001 83,000,000.00 合计 — — 173,828,000.00 本公司于2011年6月15日首次公开发行人民币普通股(A股)1,000万股，募集资金 净额为167,840,000 元，其中115,000,000元用于募集资金投资项目,超额募集资金 为52,840,000元，本次募集资金主要投入"IT运维服务体系建设项目"和"IT运维管 理系列软件研发项目"两个项目的建设。截止2014年12月31日，公司累计使用募集 资金专户资金合计14,900.79万元。2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三 次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投资项目结项，并将节余 募集资金用于永久补充流动资金；同时审议通过使用部分超募资金永久补充流动资 金。 2014年度，募集资金项目投入金额合计19,775,251.72元，均系直接投入承诺 投资项目；节余募集资金永久补充流动资金金额合计25,851,556.98元(不含利息)； 使用部分超募资金永久补充流动资金金额合计10,528,000.00元。具体使用情况如 下： 资金投向 本期投入金额（人民币万元） IT运维服务体系建设项目 9,309,482.94 IT运维管理系列软件研发项目 10,465,768.78 节余募集资金永久补充流动资金(不含利息) 25,851,556.98 部分超募资金永久补充流动资金 10,528,000.00 合 计 56,154,808.70 截止2014年12月31日，本公司募集资金账户余额为19,040,965.73元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北 京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募 集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做 出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2010年3月3日经本公司第一届 董事会第二次会议审议通过,2012年10月11日，公司召开第一届董事会第二十一次 会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。 (二) 募集资金专户存储情况 按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、兴业证券分别与华夏银行股份有限公 司紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行共同签署了《募集资金三方监管协议》， 并分别开设了专项账户存储募集资金。 2012年3月13日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金专项账户的议案》。公司注销原在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支 行开设募集资金专户，在大连银行股份有限公司北京海淀支行新开设募集资金专项账 户，并将原存放于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行专户的募集资金及利息扣除 银行手续费后转入该专户存放,原签署的募集资金三方监管协议同时失效。公司、兴 业证券股份有限公司与大连银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》。 截止2014年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下： 账户名称 开户银行 账号 金额（人民币元） 其中： 未转出上市费用 北京银信长远科技股份有限 公司 大连银行股份有限 公司北京海淀支行 571143209001165 18,955,948.36 9,887.31 北京银信长远科技股份有限 公司 福建海峡银行福州 五四支行 100040076440010001 85,017.37 合计 — — 19,040,965.73 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况 (四) 募投项目先期投入及置换情况 公司不存在募投资金投资项目先期投入及置换情况。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年10月18日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用募集资金 5,000 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至公司募 集资金专户。2014年4月2日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元一次性归还至公司募集资金专项账户，其中归还 3,500万元至在大连银 行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户， 账号为 571143209001165， 归还 1,500万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户，账号为 100040076440010001。 2014年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金5,000万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。 2014年6月23日，公司将部分上述用于暂时性补充流动资金的募集资金500万元归 还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，账号为 571143209001165，2014年7月14日、7月15日，公司将上述剩余用于暂时性补充 流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，其中归还3,400万元至在大连银行股 份有限公司北京海淀支行开设的募集资金项账户，账号为571143209001165，归还 1,100 万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户，账号为 100040076440010001。 (六) 节余募集资金使用情况 2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审 议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20万元，“IT运维 管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元，截止2014年6月30日， 公司两个募投项目累计投入募集资金11,262.83万元，占公司原计划投入的募集资金 总额的81.33%，节余募集资金（含利息收入）2,799.73万元。经研究，公司拟将上 述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务业务的发展及 市场拓展。 (七) 超募资金使用情况 公司第一届董事会第十三次, 监事会第九次会议于2011年12月06日召开,通过 审议通过《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的 议案》，超额募集资金为5284万元，本次募集资金主要投入"IT运维服务体系建设 项目"和"IT运维管理系列软件研发项目"两个项目的建设, 原计划分别投资25, 000,000元和9,000,000元购置办公场所作为募投项目实施场地,购置预算合计 34,000,000元，最终预算投入合计5,747.994万元，由于本次购置固定资产的实际 投入资金超出原投资预算2,347. 994万元,为提高超募资金使用效率,公司拟使用超 募资金补充原募投项目资金缺口购买此固定资产。 2014年度实际使用超募资金购置固定资产210.79万元，累计使用超募资金购买固定 资产2,242.17元。 2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 中的人民币1,052.8万元用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。 剩余超募资金1,883.21万元尚未制定使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展 项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金及利息分别存放于募集资金专户大连银行股份有限公司北京海 淀支行（账号：571143209001165）与福建海峡银行福州五四支行（账号： 100040076440010001）。 (九) 募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2. (二) 变更募集资金投资项目的具体原因 公司不存在变更募集资金投资项目的情况 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年3月23日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况 北京银信长远科技股份有限公司 董事会 2015年3月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 16,784.00 本年度投入募集资金总额 5,615.48 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14,900.79 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的 效益（毛利） 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1. IT运维服务体系建设项目 否 8,300.00 7,894.33 930.95 7,894.33 100.00 2014-6-30 3,684.42 是 否 2.IT运维管理系列软件研发 项目 否 3,200.00 3,368.51 1,046.58 3,368.51 100.00 2014-6-30 214.52 是 否 3.结余资金永久补充流动资 金(不含利息部分) 2,585.15 2,585.15 2,585.15 承诺投资项目小计 11,500.00 13,847.99 4,562.68 13,847.99 超募资金投向 1. 原募投项目资金缺口 2,347.994 2,242.17 210.79 2,242.17 2. 超募资金永久补充流动资 1,052.80 1,052.80 金 超募资金投向小计 1,263.59 3,294.97 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因 无。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 超额募集资金为5284万元：1.将部分超募资金2347.994万元用作原募投项目资金缺口购置固定资产，本期实际使用超募资金购置固定资产210.79万元，累计使用超募资金购买固定资产2,242.17元。2. 2014 年使用超募资金1052.80万元永久补充流动资金，剩余超募资金1,883.21万元尚未制定使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 2014年4月2日，公司将上年度用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元一次性归还至公司募集资金专项账户，其中归还3,500万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户， 归还1,500万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。 2014年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过六个月。 2014年6月23日，公司将部分上述用于暂时性补充流动资金的募集资金500万元归还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，账号为 571143209001165；2014年7月14日、 7月15日，公司将上述剩余用于暂时性补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，其中归还3,400万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还1,100万元至在福建 海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投资项目结项。截至报告期末，“IT运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20万元，“IT 运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元。主要原因是项目实施过程中，部分实验设备采购成本下降，同时公司制定了《办公设备补贴管理办法》，新员工均使用个人电脑进行办公，大 大减少了原计划用于办公用品的支出。 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资公司尚未制定使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余资金的使用计划；尚未使用的募集资金分别存放于募集资金专户大连银行股份有限公司北京 海淀支行（账号：571143209001165）与福建海峡银行福州五四支行（账号：100040076440010001）。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际 投入金额 截至实际累计投 入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 合计 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 中财网
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